Pedido de Faturamento

Através dos Pedidos de Faturamento é possível realizar vendas aos clientes da empresa, podendo-se considerar vários aspectos, como:

• Utilização de descontos por cliente, produto ou forma de pagamento;
• Condições de pagamento totalmente flexíveis;
• Análises de disponibilidades de estoque para venda e reservas de estoque;  
• Consideração de vários vendedores em uma mesma venda;
• Relacionamento de informações de clientes e vendedores, como informações financeiras, saldo devedor, limite de crédito, comissões, maior acúmulo, média de atraso, adiantamentos, etc;
• Controle de produtos opcionais para a composição do produto final;
• Controle de produtos classificados com grades diversificadas;
• Tratamento de exceções fiscais por produto, unidade federativa ou tipo de venda; e
• Geração de notas fiscais de saída, devolução, remessa, Suframa, Substituição Tributária, Retorno, etc.

Existem cinco tipos de Pedidos de Faturamento: Pedido de Faturamento com Entrada, Pedido de Faturamento Simples, Pedido de Entrega/Remessa, Pedido de Devolução e Entrada com NF Própria e Pedido de Faturamento de Serviço. Somente será possível acessá-los caso existam Formas de Faturamento com naturezas de operação cadastradas para cada um deles.

Para cadastrar uma Natureza de Operação em Forma de Faturamento, acesse menu Administração >> Setup da Aplicação >> Vendas e Faturamento >> Formas de Faturamento.

Pedido de Faturamento de Serviço: Esta forma de faturamento aceitará todas as naturezas de operação de serviços.

 Manutenção controlada pelo Item de Segurança 4394: Manutenção de Pedido de Faturamento de Serviço (NFS).

Para que o sistema funcione corretamente, é necessário que sejam feitas algumas configurações iniciais no Configurador Geral.

 Caso haja necessidade de personalização de processos nas ações de adicionar, gravar e excluir um pedido de faturamento, o codeID000597.egn é disponibilizado para tal funcionalidade.

 As manutenções de Pedidos de Faturamento podem ser encontradas no menu Vendas e Faturamento >> Vendas. Para todos os tipos de Pedido de Faturamento, será exibida a seguinte janela:

Através do botão  Seleção de Pedidos de Faturamento, o usuário poderá pesquisar pedidos existentes de acordo com Razão, Código, Nº Nota Fiscal, Razão Social [Exibe Nº Carga], Razão Social [Exibe Nº do Movimento], Fantasia, Inscrição Federal.

Para inserir um Pedido de Faturamento, clique no botão  Adicionar (Alt + A).

Número

Neste campo será exibido o número do pedido de faturamento a ser cadastrado. Este conteúdo será gerado automaticamente pelo sistema de acordo com o parâmetro definido em Próximo Nº: Lançamento (Pedido e Nº Parcela Financeiro) do Configurador Geral.

Cliente / Nome/Razão

Informe o código do Cliente e pressione TAB, ou realize uma pesquisa . O  usuário poderá pesquisar por: Razão, Código, Inscrição Federal ou Fantasia.   

 Será possível realizar a troca do cliente do pedido de faturamento pressionando a tecla de atalho F5. Dessa forma, será exibida uma janela para que seja realizada a pesquisa do cliente desejado. Não será possível trocar o cliente do pedido de faturamento caso o mesmo tenha sido gerado com base em pedido de venda.

É possível ainda definir um “Cliente Padrão” a ser utilizado em todos os pedidos de faturamento no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – A, podendo este ser alterado caso necessário.  

Caso cliente esteja inativo e o sistema estiver configurado para permitir vendas a clientes inativos, será exibido a mensagem abaixo questionando se deseja ativa o cliente em questão.

 Para configurar faturar para clientes inativos basta acessar o módulo Configurador Geral >> Arquivos >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações C >> aba 2 >> marcar/desmarcar a opção “Permitir venda para cliente inativo?”.

 Quando se tratar de um Pedido de Devolução serão consideradas as seguintes situações:

•   Ao adicionar um novo pedido, por padrão a situação do pedido será Devol. de Vendas/Aberto.
•   Se o primeiro item escolhido tiver natureza de operação de Devolução de Venda, não importa se os demais itens forem com natureza de operação de entrada, o pedido sempre será de Devolução de vendas.
•   Se o primeiro item escolhido tiver natureza de operação de Devolução de Compra, não importa se os demais itens forem com natureza de operação de saída, o pedido sempre será de Devolução de Compras.
•   Não poderá ser faturado um pedido com item com natureza de operação marcada como devolução de vendas e item com natureza de operação de entrada.
•   Não poderá ser faturado um pedido com item com natureza de operação marcada como devolução de compras e item com natureza de operação de saída.
•   Ao atualizar um item no caso da Forma de Faturamento DEV, a situação do pedido será atualizada sempre com base no primeiro item do Pedido de Faturamento.

 Ao calcular impostos, quando o produto possuir o Campo Adicional “SY046 – Imp.Retido deduz ICMS Próprio do ICMS ST (SUFRAMA)” com conteúdo S:

• Se tratar de faturamento para Zona Franca com ST, o Imposto Retido do produto será: Valor de ICMS da ST – Valor ICMS da operação.
• Se o produto não possuir o Campo Adicional SY046 ou estiver com conteúdo diferente de S, o valor do Imposto Retido será o Valor de ICMS da ST.

 Quando o faturamento for para SUFRAMA e ocorrer a Substituição Tributária, se o produto for importado (Situação Tributária de ICMS começando por “1” ou “2”), a Base de Substituição Tributária não irá deduzir o ICMS próprio, somente o PIS e COFINS.

•  Ao gerar Pedido de Faturamento à partir da Carga, se o Cliente do Pedido de Venda estiver com crédito bloqueado, não será permitido a geração do Pedido de Faturamento, gerando essa informação no relatório de Pedidos não Gerados.
•  Na geração do pedido de faturamento com base no pedido de venda, quando a visão estiver restrita a um vendedor, o mesmo não poderá gerar pedidos de faturamento com base em pedido de venda de outro vendedor.
•  Para realizar o bloqueio de Pedido de Faturamento, basta acessar o módulo Configurador Geral do Sistema, clicar em menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações D, e selecionar o campo Ativa Bloqueio. Ao bloquear o pedido de faturamento, uma mensagem será exibida. Esta mensagem pode ser referente ao bloqueio automático devido à primeira venda ao cliente, ou devido a ter se passado o número de dias permitido desde a última compra.
•  Ao realizar um pedido de faturamento se a configuração existente no módulo Clientes e Fornecedores, na aba Dados Financeiros, campo Terá desconto contratual estiver 0 – No total do valor dos produtos, então o desconto será aplicado no valor dos produtos, usará o valor total dos produtos (inclusive sem o IPI), porém se estiver como 1 – No valor total da Nota, então o desconto será aplicado no total da nota fiscal, usará o valor total da nota, inclusive acréscimos (quando imposto retido) e descontos (quando ICMS suframa). O percentual do desconto poderá ser preenchido diretamente no campo Perc. da Ocorrência.
•  Não será possível a geração de Pedido de Faturamento se a opção Liberar faturamento para clientes restritos no Configurador Geral estiver desmarcada, link Vendas/Faturamento, aba Nota Fiscal.
•  O vendedor logado poderá acessar somente clientes de sua carteira.

 Caso o cliente seja construtor (Campo adicional SY055), do mesmo estado do estabelecimento e fizer uma compra com endereço de entrega para outro estado, o CFOP iniciará com ‘5’(número inicial para saídas ou prestação de serviço no mesmo estado), pois entende-se que cliente construtora não recolhe DIFAL (Diferencial de Alíquotas) para vendas interestaduais.

 Ainda sobre a questão do DIFAL, caso o cliente seja consumidor final com IE isenta o sistema não irá exibir valores de partilha de ICMS nos cálculos e estes também não serão enviados no XML.

 Quando um pedido é excluído, será gerado um log do usuário que o excluiu.

A manutenção de Pedido de Faturamento é dividida em abas, sendo elas: Dados Gerais, Itens do Pedido e Dados Financeiros.

1- Dados Gerais           #

Nesta aba são informados os dados gerais do pedido de faturamento, contendo os seguintes campos:

Pedido

Neste campo será exibida a data e a hora em que o pedido de faturamento foi gerado. Este conteúdo poderá ser alterado caso o usuário possua permissão para o item de segurança 4055 – Manutenção de Pedido de Faturamento – Permitir que o usuário altere a data do pedido.

Faturamento

Neste campo será exibida a data e a hora da geração da nota fiscal do pedido de faturamento em questão através da ferramenta Gerar Nota Fiscal.

Situação

Neste campo será exibida a situação atual do pedido de faturamento, podendo ser:

• Aberto: indica que o pedido ainda não foi faturado, podendo assim o usuário realizar qualquer alteração neste;
• Encerrado: indica que o pedido já foi faturado;
• Encerrado/Faturado: indica que o pedido já foi faturado e a nota fiscal foi impressa; ou
• Encerrado/Fat. Parcial: indica que o pedido já foi faturado e parte de suas notas fiscais já foram impressas. Por exemplo: um pedido gerou duas notas fiscais e apenas um foi impressa.

Usuário

Neste campo será exibido o nome do usuário logado no sistema no momento da geração do pedido de faturamento.

Natureza de Operação

Neste campo serão exibidas as Naturezas de Operação dos itens do pedido, na qual indica se a operação de venda refere-se a uma operação de entrada de produtos ou de saída. Uma natureza de operação pode definir se no momento da venda é calculado ICMS, IPI, se Atualiza Estoque, se Gera Dados Financeiros, etc.

Último Pedido relacionado

Caso o pedido tenha sido gerado a partir de uma cópia, será exibido neste campo o número correspondente ao pedido  relacionado pela execução da ferramenta Copiar Pedido. Ao lado deste campo é disponibilizado o botão  Alternar para o pedido de faturamento relacionado (Alt + W), para que seja possível acessar o pedido relacionado.

Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação

Por exigência do Manual da Nova Versão da NF-e (3.10), este campo foi inserido para que, na geração da NF-e, seja exibida a condição de presença do comprador no estabelecimento comercial quando da realização da operação. São elas:

• Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste);
• Operação presencial:
• Operação presencial (Fora do estabelecimento);
• Operação não presencial (Internet);
• Operação não presencial (Teleatendimento);
• Operação não presencial (Outros).

  Por padrão, a opção “Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste)” é selecionada automaticamente. Caso o usuário queira escolher outra opção como padrão é necessário personalizar o CODEID000597.egn.

Descrição da Operação

Neste campo será exibida a natureza de operação que vai aparecer na Nota Fiscal.

Desconto em NF (%)

Neste campo pode ser informado um percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor total da nota fiscal, esse  desconto será deduzido sempre do valor total dos itens e posteriormente será calculado os impostos.

Total dos Produtos	R$100,00
Alíquota de IPI	5%
Desconto	R$ 5,00
Base de IPI	R$ 95,00
Valor IPI	R$ 4,75
Total da Nota	R$ 99,75

Desconto em NF (R$)

Neste campo pode ser informado um valor de desconto a ser aplicado sobre o valor total da nota fiscal. Com a aplicação deste desconto o valor total do pedido não será alterado, apenas o valor total da nota fiscal após sua geração.

 Para os campos “Desconto em NF (%)” e “Desconto em NF (R$)”, são consideradas as seguintes observações:

• O valor do desconto será aplicado da seguinte forma à nota Fiscal:
  • O valor total do desconto será rateado entre todos os itens proporcionalmente pelo valor do item;
  • Será deduzido da base de ICMS de cada item o valor do desconto rateado para o item;
  • Será deduzido da base de Substituição Tributária de cada item o valor do desconto rateado para o item;
  • Caso haja, a dedução de impostos ocorre no valor total da Nota Fiscal já com o desconto aplicado.

• Caso haja diferença aplicada ao item após a geração da nota fiscal, o novo desconto será considerado de forma que Valor original do item +- Diferença existente – Novo desconto. O conteúdo do campo com a diferença não é visível ao usuário. É possível visualizar o desconto aplicado a cada item da nota fiscal na manutenção Nota Aberta >> Itens da Nota Aberta (Alt + I) >> aba Impostos/Valores (*) >> campo “Desconto”.
•  A utilização dos campos são controladas, respectivamente, pelos Itens de Segurança 4195 – Desconto em total da nota fiscal por percentual e 4196 – Desconto em total da nota fiscal por valor.

Origem da Venda

Neste campo deve ser informado o meio pelo qual o pedido de faturamento foi gerado. Digite o código da origem de venda e pressione TAB, ou realize uma pesquisa .

As origens de vendas são cadastradas na manutenção Origem de Vendas. Pode-se definir uma Origem de Venda padrão no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – A.

Vendedor

Informe o vendedor responsável pelo pedido de faturamento e pressione TAB, ou faça uma pesquisa . Os vendedores são cadastrados na manutenção Vendedor, Grupo Vendedores.

Este campo será preenchido automaticamente caso no cadastro do cliente tenha sido informado um vendedor padrão, podendo o conteúdo ser alterado. Com a alteração do vendedor de um pedido de faturamento será gerado log de evento registrando o usuário responsável, a data e a hora da alteração.

 Ao inserir ou modificar um vendedor no pedido, o sistema verificará se o mesmo possui esquema de visão restrita em seu cadastro. Caso possua, não será possível informá-lo se este não for o vendedor cadastrado para o Cliente selecionado no pedido. Caso contrário, o vendedor poderá ser inserido normalmente nos pedidos de qualquer cliente.

Comercialização

Informe a condição comercial da venda e pressione TAB, ou faça uma pesquisa . A condição comercial é definida conforme acordo firmado entre a empresa e o cliente.

Exemplo: o cliente combinou com a empresa que sempre que ele comprar sem garantia terá um desconto de 3%. Então, neste campo deve ser selecionada a condição comercial correspondente aos 3% de desconto.

As condições comerciais são cadastradas na manutenção Condição Comercial.

Este campo será preenchido automaticamente caso no cadastro do cliente tenha sido informada uma condição comercial padrão, podendo o conteúdo ser alterado. Caso contrário, será utilizada a comercialização padrão definida no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas / Faturamento >> aba Configurações – A.

Para alterar a Condição Comercial definida, é necessário permissão do item de segurança 3005 – Manutenção de Pedidos – Permissão de alteração da Condição Comercial.

Valor Crédito

Neste campo será exibido o valor da diferença existente entre o valor total do pedido e o valor pago pelo cliente.  Na existência de uma diferença de valores nos dados financeiros do pedido, esta pode ser considerada como Crédito, Troco ou Diferença.

Obs.: Somente será gerado crédito caso a Natureza de Operação em uso esteja marcada para crédito.

 Ao selecionar a opção Troco, quando houver mais de uma parcela com possibilidade de receber a ocorrência de troco, uma janela se abrirá exibindo as parcelas que podem ter o troco aplicada. Neste caso, o usuário deve selecionar e pressionar ENTER, ou Confirmar.

Diferença Total

Neste campo será exibido o valor da diferença existente entre o valor total do pedido e o valor pago pelo cliente.  Na existência de uma diferença de valores nos dados financeiros do pedido, esta pode ser considerada como Crédito, Troco ou Diferença.

Condição de Pagamento

A condição de pagamento indica a forma como o cliente pagará pela venda. Digite o código da condição de pagamento e pressione a tecla TAB, ou faça uma pesquisa .

As condições de pagamento são cadastradas na manutenção Condição de Pagamento. 

Este campo será preenchido automaticamente se no cadastro do cliente estiver informada uma condição de pagamento padrão, podendo o conteúdo ser alterado. Caso contrário, será utilizada a condição de pagamento padrão definida no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – A.

 Para alterar a Condição de Pagamento informada, é necessário permissão do item de segurança 3006 – Manutenção de Pedidos – Permissão de alteração da Condição de Pagamento.

IMC

Neste campo será exibida a taxa do IMC (Índice de Margem de Contribuição) do pedido de faturamento.

MC

 As taxas de “IMC” e “MC” são calculadas automaticamente pelo sistema através do codeID003923.egn. O cálculo não é automático e deve ser personalizado para processos específicos da empresa.

Neste campo será exibido o valor da MC (Margem de Contribuição) do pedido de faturamento.

 São também controladas pelo Item de Segurança 3923 – Manutenção de Pedido de Faturamento – Campos Margem de Contribuição e Índice da Margem de Contribuição.

Pedido do Cliente

Neste campo deve ser informado um número de pedido externo relacionado ao pedido de faturamento em questão. Em algumas ocasiões, o vendedor pode realizar vendas externas, e ao fazê-la, as mesmas podem ser registradas em talão de venda (ou talão de pedidos). Para a efetivação desta venda, o vendedor realiza um pedido de faturamento e insere o número do pedido controlado por talão neste campo. Podem ser inseridos até 30 caracteres de conteúdo.

Peso Líquido

Neste campo será exibido o peso líquido dos itens do pedido de faturamento, ou seja, a soma do peso de todos os produtos sem as embalagens. O peso líquido é definido no cadastro dos produtos.

Peso Bruto

Neste campo será exibido o peso bruto dos itens do pedido de faturamento, ou seja, a soma do peso de todos os produtos com as embalagens. O peso bruto é definido no cadastro dos produtos.

Qtd. Itens

Neste campo será exibida a quantidade total de itens inseridos no pedido de faturamento.

Qtd. Volumes

Neste campo será exibida a quantidade de volumes de itens inseridos no pedido de faturamento.

Exemplo: Se os itens do pedido fossem caixinhas de leite, e estas fossem vendidas em caixas com 12 unidades, um volume será contado a cada 12 unidades.

 Na manutenção de Pedido de Faturamento (todas as formas), os seguintes campos não serão recalculados ao calcular impostos e gerar a Nota Fiscal: Peso Líquido,  Peso Bruto, Qtd. Itens

 e Qtd. Volumes. Estes campos continuam sendo recalculados ao adicionar, excluir e alterar itens.

Tipo de Volume

Neste campo será exibido o tipo de volume dos itens inseridos no pedido de faturamento.

Exemplo: Se os itens do pedido fossem caixinhas de leite, e estas fossem vendidas em caixas com 12 unidades, o tipo de volume seria caixa.

Total Financeiro do Pedido

Neste campo será exibido o valor total financeiro do pedido de faturamento, conforme o valor calculado na aba Dados financeiros.

Total do Pedido

Neste campo será exibido o valor total do pedido de faturamento.

Valor Frete

Neste campo será exibido o valor total do frete dos itens do pedido de faturamento. Em frente a este campo será exibido o responsável pelo pagamento do frete, que será preenchido automaticamente  se no cadastro do cliente estiver informado de quem é a responsabilidade pelo frete por padrão, podendo o conteúdo ser alterado. Caso não haja este conteúdo informado no cadastro do cliente será utilizada opção padrão definida no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas / Faturamento >> aba Configurações – B. Em caso de troca do cliente este conteúdo será atualizado de acordo com tal. Os seguintes conteúdos podem ser utilizados:

1. • Emitente: o responsável pelo pagamento do frete é o emitente (empresa).
   • Destinatário: o responsável pelo pagamento do frete é o destinatário (cliente).
   • Por conta de terceiros: o responsável pelo pagamento do frete é um terceiro envolvido na transação.
   • Próprio pelo emitente: O próprio emitente que irá transportar o produto;
   • Próprio pelo destinatário: O próprio destinatário que irá realizar transporte do produto
   • Sem Frete: não haverá transação envolvendo frete.
    Para alterar a regra de rateio do frete é preciso configurar o Config.ini, clique aqui para saber mais.

Valor Seguro

Informe, quando houver, o valor do seguro.

Valor Despesas Acessórias

Informe, quando houver, o valor das despesas acessórias.

Observações Gerais (CTRL + O)           #

Pressionando as teclas de atalho CTRL + O, será exibida a janela Observações Gerais. Nessa janela é possível adicionar observações relevantes referentes ao pedido de faturamento de forma geral ou apenas para o caso de serviços, quanto ao INSS.

A janela é dividida em duas abas, sendo:

Geral           #

Nesta aba são informadas as observações gerais do pedido de faturamento.

Os seguintes campos são disponibilizados:

Observação

Neste campo deve-se selecionar o tipo de observação referente ao pedido de faturamento. Para isso, clique na seta para baixo e selecione a observação desejada.

Observação para nota fiscal

Neste campo deve-se selecionar as observações gerais referentes a nota fiscal. Para isso, clique na seta para baixo e selecione a observação desejada.

INSS           #

Nesta aba são informadas as observações referentes ao INSS do pedido de faturamento.

Os seguintes campos são disponibilizados:

Observação referente ao INSS já retido (subcontratadas)

Deve-se selecionar as observações referentes ao INSS já retido (subcontratadas). Para isso, clique na seta para baixo e selecione a observação desejada.

 Observações:

• Nas duas abas desta janela será exibido o campo Histórico Geral. Neste campo serão exibidos todos os registros de envio do pedido de faturamento por e-mail.

• Caso já existam observações informadas em qualquer uma das abas, ao tentar inserir uma nova, será exibida mensagem de notificação se o usuário deseja limpar as observações já existentes. Caso opte por Sim, serão limpos os campos de observações sendo adicionada a nova observação, caso opte por Não, a nova observação será adicionada em frente a última observação já existente.
•  Para melhor organização das observações, pressione a tecla ENTER ao final de cada uma delas.

1. As observações exibidas para seleção são cadastradas na manutenção Observação Padrão. Caso deseje, pode-se digitar informações complementares à observação no campo abaixo, onde são exibidas as mensagens das observações selecionadas.
2. Caso não queira que a observação referente a retenção de impostos de serviços seja gerada, será necessário configurar a TAG no Config.INI conforme abaixo: 
3. ‘Define se será gerada observação na NF referente retenção de PIS, COFINS e CSLL de serviços (S/N)

[NOTAFISCAL.STIMPRIME_OBS_RETENCAO_IMPOSTOS_SERVICOS]=S 

Dados Gerais (CTRL + D)           #

Através da janela Dados Gerais é possível visualizar dados gerais do pedido de faturamento de forma global, como dados de entrega, impostos, dados de abertura e encerramento do pedido de faturamento, entre outros.

Os seguintes campos são exibidos nesta janela:

Comprovante TEF

Caso o pagamento da venda tenha sido feito via cartão, neste campo será exibido o número do comprovante TEF (Transferência Eletrônica de Fundos).

Pd. Permanente

Caso o pedido de faturamento tenha sido gerado a partir de um pedido permanente, neste campo será exibido o número de tal pedido permanente.

Pedido do Site

Caso a empresa trabalhe com vendas a partir de site, neste campo será exibido o número do pedido do site que gerou o pedido de faturamento.

Pedido Origem

Neste campo será exibido, em caso de utilização de caixa distribuído, o número do pedido gravado na base de dados do caixa onde o pedido foi gerado.

Inscri. Fed./CPF

Neste campo será exibido o CPF/CNPJ informado no momento da venda. Caso não tenha sido informado nenhum CPF/CNPJ, este conteúdo será buscado do cadastro do cliente informado.

Contato do Pedido

Neste campo pode ser informado uma pessoa de contato no cliente para o pedido de faturamento. Para isso, digite o código do mesmo e pressione a tecla TAB, ou faça uma pesquisa . Os contatos são informados no cadastro do cliente.

Endereço de Entrega

Neste campo será exibido o endereço de entrega do cliente do pedido de faturamento. Caso deseje alterar o endereço, digite o código do endereço desejado e pressione a tecla TAB, ou faça  uma pesquisa .

Os endereços de entrega são informados no cadastro do cliente. Não será possível informar um endereço de entrega inativo. Caso um endereço já utilizado seja inativado, ao posicionar o cursor do mouse sobre o campo, o usuário será notificado para que seja feita a alteração. Caso o novo endereço de entrega informado tenha alíquota de ICMS diferente do endereço de entrega anterior, será exibida mensagem notificando o usuário que a nova alíquota de ICMS será considerada, então os dados financeiros do pedido de faturamento serão alterados, e ao sair da janela o usuário deverá executar a ferramenta Cálculo de Impostos.

 Os dados do endereço entrega do cliente serão impressos no DANFE e no XML, também será possível visualizar através da Nota Aberta do Painel da NFe >> Destinatário >> Agrupamento Endereço de Entrega.

Complemento 1

Neste campo será exibido um complemento para a localização do endereço de entrega. Exemplo: Quadra, Bloco, Número do Apartamento, etc.

Complemento 2

Neste campo será exibido outro complemento para a localização do endereço de entrega. Exemplo: Quadra, Bloco, Número do Apartamento, etc.

Transportadora

Neste campo será exibida a transportadora do pedido de faturamento. Este conteúdo pode ser alterado, para isso digite o código da transportadora e pressione a tecla TAB, ou faça uma pesquisa .

Placa/UF

Neste campo será exibida a placa e a unidade federativa do veículo utilizado para o transporte da mercadoria vendida.

Transportadora Redespacho

Neste campo será exibida a transportadora de redespacho do pedido de faturamento. Este conteúdo pode ser alterado, para isso digite o código da transportadora e pressione a tecla TAB, ou faça uma pesquisa .

Redespacho pago por

Selecione quem será o responsável pelo pagamento do redespacho da mercadoria, podendo ser: Emitente, Destinatário, Por conta de Terceiros ou Sem frete.

Impressões do Pedido

Neste campo será exibido o número de vezes em que o pedido de faturamento foi impresso.

Dias para a data de vencimento dos dados financeiros

Informe a quantidade de dias de prolongamento da data de vencimento dos dados financeiros do pedido de faturamento.

Conferências de Pedido

Neste campo será exibida a quantidade de conferências que  foram realizadas para o determinado pedido através da ferramenta Conferência de pedido disponível na aba 2 – Itens do Pedido. A cada vez que a ferramenta for acionada e o botão Conferir itens do Pedido for clicado, este campo irá ser incrementado, ou seja, será contada mais uma conferência para aquele pedido de faturamento.

Obs.: Também ao realizar a conferência do produto a linha do item no pedido é alterada para a cor verde, indicando que o produto foi conferido. Ao alterar a quantidade do produto ou a UP, o produto ficará pendente para realizar a conferência novamente. Também em Informações Adicionais há a informação de que a cor verde indica produto conferido.

Nº dias

Este campo é preenchido automaticamente após ser informada a previsão de entrega dos itens do pedido de venda. O Sistema irá calcular a quantidade de dias à partir da data do pedido.

Previsão

Neste campo deve ser informada uma data de previsão para o encerramento do pedido de faturamento.

 Será permitido alterar este campo mediante Item de Segurança 4873 – Alterar Data de Previsão de Entrega – Manutenção de Pedido de Entrega/Remessa.

Alteração

Neste campo deve ser informada a data da última alteração realizada no pedido de faturamento.

Entrega prevista no cliente

Neste campo pode ser informada a data estimada para que o pedido esteja em mãos do cliente.

Se o pedido de faturamento foi gerado com base em uma carga, será exibida a menor data prevista no pedido de venda correspondente.

 Esta data também será utilizada na geração dos dados financeiros caso a empresa esteja configurada para considerar a data de entrega no cliente como data base para geração da data do vencimento das parcelas.

Referência

Neste campo será exibida a data de abertura do pedido de faturamento.

Prestação do Serviço

Caso o pedido corresponda a prestação de serviços, poderá ser informada a data da mesma neste campo.

Computador Abertura

Neste campo será exibido o nome do computador onde foi realizada a abertura do pedido de faturamento.

Computador Fechamento

Neste campo será exibido o nome do computador onde foi realizado o encerramento do pedido de faturamento.

Usuário Fechamento

Neste campo será exibido o nome do usuário responsável pelo encerramento do pedido de faturamento.

Exportação

Em casos de  Natureza de Operação de exportação, obrigatoriamente devem ser preenchidos os campos:

Local de Embarque/UF

Estas informações correspondem a localidade a qual o produto será embarcado para exportação. O usuário deve digitar o local de embarque e a sigla da Unidade Federativa (Estado) a cada novo pedido de faturamento. Estas informações serão validadas quando da geração da Nota Fiscal Eletrônica.

 Caso os campos não estejam preenchidos, na geração da Nota Fiscal pelo sistema de gestão de vendas, será exibida a seguinte mensagem: “Processo cancelado! Informar Local/UF de Embarque para pedido de faturamento com natureza de operação de exportação. Acesse a janela de Dados Gerais do pedido (Ctrl + D).”

Serviço de comunicação/Telecomunicação

Em casos de  faturamento de serviços como linha telefônica, plano de internet, TV a cabo, etc. , o campo abaixo deve ser preenchido obedecendo o disposto no “Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital – EFD – ICMS/IPI”, clique aqui para consultar.

Tipo de Assinante

Clique na seta para baixo e selecione o tipo de assinante do serviço de comunicação ou telecomunicação prestado entre as opções: 1 – Comercial/Industrial, 2 – Poder Público, 3 – Residencial/Pessoa física, 4 – Público, 5 – Semi-Público ou 6 – Outros

IPI

Neste campo será exibido o valor total do IPI do pedido de faturamento.

IPI Rateio

Neste campo será exibido o valor do IPI rateado entre os itens do pedido de faturamento.

Imposto Retido

Neste campo será exibido o valor total do imposto retido do pedido de faturamento.

Total Serviços

Neste campo será exibido o valor total dos itens de serviço do pedido de faturamento.

INSS Retido

Neste campo será exibido o valor total do INSS retido do pedido de faturamento.

INSS Já retido

Neste campo será exibido o valor total do INSS já retido do pedido de faturamento. Ao lado do campo, é disponibilizado o botão  Observação referente ao INSS já retido, de forma que, ao acessá-lo, será aberta a janela Observações, acessada a partir da manutenção Pedido de Faturamento, através das teclas de atalho CTRL + O. Desta forma, é possível adicionar informações referentes ao INSS já retido na aba INSS da janela Observações.

Suframa

Neste quadro serão exibidos os valores dos impostos referentes a Suframa, como:

ICMS

   Será exibido o valor total do ICMS para Suframa do pedido de faturamento.

PIS

   Será exibido o valor total do IPI para Suframa do pedido de faturamento.

COFINS

   Será exibido o valor total do COFINS para Suframa do pedido de faturamento.

ICMS Órgão Público

Neste campo será exibido, em caso de cliente órgão público, o valor total do ICMS do pedido de faturamento para este.

ICMS

Neste campo será exibido o valor do ICMS calculado pelo sistema. O ICMS é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação.

 Se o valor de ICMS no cálculo ficar zerado, ainda assim permanecerá o valor de base de ICMS.

Frete Negociado 1

Neste campo informe o valor do frete negociado 1. Este valor não entra nos cálculos de dados financeiros e na emissão da nota fiscal.

Frete Negociado 2

Informe o valor do frete negociado 2. Este valor será adicionado ao valor dos itens.  Após informar o conteúdo para o campo, clique no botão  Rateio do Valor de Frete Negociado 2 ao lado do campo para que o valor seja rateado entre todos os itens do pedido de faturamento de acordo com seu peso bruto. Para utilizar esta opção, os campos Percentual 1, Percentual 2 e Valor Mínimo, do quadro Negociação sobre o valor da transação, devem estar com valor zero no cadastro da transportadora.

 Para editar este campo, é necessário que permissão no Item de Segurança 2040 – Manutenção de Pedidos de Faturamento – Dados Complementares – Permissão de alteração do campo Frete.

 O processamento deste cálculo é realizado através do Script implementado com a finalidade de realizar o cálculo do rateio do valor negociado de frete na carga (scrVda02_VlFreteRateioPedido.txt).

Dados da Carga

Neste quadro serão exibidos dados da carga relacionada ao pedido de faturamento, como:

Empresa

Neste campo será exibido o código da empresa geradora da carga.

Filial

Neste campo será exibido o código da filial geradora da carga.

Carga

Neste campo será exibido o código da carga relacionada ao pedido de faturamento.

Cupom Fiscal Eletrônico

Neste agrupamento serão exibidas informações a respeito da emissão de cupom fiscal eletrônico do pedido. São elas:

Chave de Envio

Este campo apresenta o número correspondente à chave de envio do CF-e relacionado ao pedido. Esta informação poderá ser utilizada junto à SEFAZ para eventuais consultas.

Chave de Cancelamento

Caso tenha ocorrido o cancelamento da venda e consequentemente do CF-e, este campo irá exibir o número correspondente à chave de cancelamento do cupom.

Ao lado de cada campo encontra-se disponível o botão de geração de arquivo XML do CF-e emitido/cancelado  de forma individual. Ao clicar sobre ele será exibida uma janela para seleção do local de armazenamento do arquivo. Ao gerar o XML, a nomenclatura do mesmo será correspondente ao número da chave de envio/cancelamento do CF-e. Além da opção de geração individual, o usuário poderá gerar arquivos XML de vários CF-e’s de acordo com um período ou vendedor pré-definido através da ferramenta Gerar Arquivos XML em Lote.

Tabela de Preços (Ctrl + L)           #

Ao pressionar as teclas CTRL + L, será exibida a ferramenta Tabela de Preço, onde é possível realizar a troca da tabela de preços a ser utilizada no pedido de faturamento. As tabelas de preços são cadastradas na manutenção Gestão de Preços.

Para selecionar outra tabela, faça uma busca clicando no botão .

Clique no botão  Seleciona a tabela de preços padrão para selecionar a tabela de preços padrão que é definida no Configurador Geral.

Clique no botão  Seleciona a tabela de preços do cliente para selecionar a tabela de preços definida para o cliente do Orçamento no cadastro do mesmo na manutenção de Clientes.

Clique no botão  Seleciona a tabela de preço padrão da Assistência Técnica para selecionar a tabela de preços definida no módulo de Assistência Técnica.

Após selecionada a tabela desejada, clique no botão  Confirmar e a troca será realizada.

 Pedidos fechados não podem alterar a tabela de preços.

 Quando a tabela de preço for alterada, será gerado log da atualização.

2- Itens do Pedido           #

Nesta aba são informados os itens do pedidos de faturamento, ou seja, produtos e/ou serviços envolvidos na venda a ser realizada.

 Caso haja necessidade de personalização de processos nas ações de acessar, adicionar, gravar e excluir itens no pedido de faturamento, o codeID000611.egn é disponibilizado para tal funcionalidade.

Itens de Segurança#

 Os tipos de produtos serão exibidos,  nesta janela e nas consultas mediante item de segurança como elencados na tabela abaixo:

Tipo do Produto	Item de Segurança – aba Itens do Pedido de Faturamento
Final/Manufaturado	5132 – Permissão de visualização de produto do tipo “Final/Manufaturado”
Final/Comprado	5133 – Permissão de visualização de produto do tipo “Final/Comprado”
Sub Produto/Manufaturado	5134 – Permissão de visualização de produto do tipo “Sub Produto/Manufaturado”
Sub Produto/Comprado	5148 – Permissão de visualização de produto do tipo “Sub Produto/Comprado”
Matéria-Prima	5135 – Permissão de visualização de produto do tipo “Matéria-Prima”
Componente	5136 – Permissão de visualização de produto do tipo “Componente”

Os itens do pedido de faturamento serão exibidos nesta janela de acordo com a permissão de cada tipo de produto. Permissão aplicada para inserção de item manual ou por consulta.

 Caso necessite, é possível excluir vários itens do pedido de faturamento de uma só vez. Para isso, pressione a tecla CTRL enquanto clica nos itens desejados, ou pressione a tecla SHIFT para selecionar um intervalo inteiro de itens. Em seguida, clique no botão   Excluir (Alt + D).

Ao clicar no botão   Adicionar (Alt + A), informe os campos:

Tipo

Clique na seta para baixo e selecione o tipo de produto que será adicionado ao pedido de faturamento, podendo ser Final, Sub Produto, Matéria-prima, Componente, Serviço ou Bens Duráveis.  

O tipo do item (produto) é informado no cadastro do mesmo.  Um “Tipo de item padrão para venda” pode ser definido no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – A.

Produto/Serviço

Digite o código do produto e pressione a tecla TAB, ou realize uma pesquisa .

A realização de pesquisa de itens pode ser feita por:

• Código do Produto;
• Descrição do Produto;
• Pedido de Venda: É possível selecionar um ou mais pedidos de venda e selecionar os itens encontrados que deseja inserir no pedido de faturamento.
• Referência de Fornecedor: A pesquisa será realizada pelo código do produto no fornecedor.
• Produto/Tabelas de Preços: Ao optar por esta opção de  pesquisa, o sistema irá considerar a opção “Exibir tabela em grids de consulta” localizada na manutenção de Tabelas de Preços, sendo exibidas somente as Tabelas de Preços que estiverem com esta opção selecionada. Os produtos que estiverem inseridos nas tabelas selecionadas e, não tenham preços cadastrados, as colunas Cd.Tabela, Tabela e Valor Tabela serão exibidas em branco. Será exibido o seguinte tooltip: ” ” (branco) = Não constam da tabela de preços (Cd.Tabela/Tabela/Valor).
• Faturamento parcial de itens opcionais: É possível selecionar os itens opcionais de diversos pedidos de venda que possuam características semelhantes às do pedido de faturamento em questão. Para isso, na janela exibida, basta selecionar o pedido de venda e no quadro exibido abaixo selecionar os itens opcionais que deseja inserir no pedido de faturamento.
• Código do Item no Cliente / Descrição do Item no Cliente: Serão listados na pesquisa itens de pedidos de faturamentos anteriores do mesmo cliente do pedido de faturamento em questão e também de outros clientes pertencentes ao mesmo grupo do cliente em questão. Em caso de seleção de produtos com opcionais, será aberta uma janela com a mesma configuração dos opcionais realizada no pedido de faturamento origem da seleção, podendo o usuário realizar alterações caso necessário.
• Produtos vinculados a tabela de preço do pedido: Serão listados na pesquisa apenas os produtos vinculados a tabela de preços do pedido de faturamento. Serão exibidas as informações de código, descrição, marca, unidade, quantidade disponível e o preço de tabela dos produtos. Dessa forma, não será necessário selecionar o item para visualizar seu preço.
• Leitura Ótica – Ao selecionar esta opção será exibida a janela Gerar Pedido de a partir do Pedido de Venda – Leitura Ótica, contendo informações do cliente juntamente com a listagem de pedidos de Venda que possuem itens pendentes para entrega. Dessa forma, o usuário poderá fazer a leitura do código de barras de um determinado produto, vinculado ao pedido de venda listado e inseri-lo no Pedido de Faturamento atual.

 O sinal  “>”, localizado ao lado do nome das colunas , representa que os itens do pedido estão ordenados em ordem . Para cancelar a ordenação, basta dar um clique com o botão direito do mouse sobre o nome da coluna e selecionar a opção “Remover a ordenação dos registros”.

•  Ao optar pela pesquisa de Código do Produto, Descrição do Produto e Referência do Fornecedor, quando o produto estiver com valor de custo zerado e a opção “Consistir valor de custo no momento da inserção do item?” – Configurador Geral >> link Vendas/Faturamento –  estiver desmarcada, os produtos não aparecerão em azul, pois podem ser inseridos no pedido normalmente.
•  Nas pesquisas por Produto/Tabelas de Preço e Produtos vinculados a tabela de preços do pedido, o usuário contará com o recurso de funcionalidade do “+”. Exemplo: Se o produto tem o nome de “CABO DVR STA 16V 16A FLEX DB37”, poderá filtrar a busca da seguinte forma “DVR+16A+FLEX”, tornando mais rápida sua pesquisa.
•  Se o tipo de produto for um serviço, a pesquisa será realizada somente por descrição.
•  Em caso de bens de consumo somente poderá ser selecionado um item desde tipo, de forma que quando for selecionado qualquer outro tipo não será possível selecionar um item de bem de consumo.
•  Não será permitido inserir itens inativos, e caso um item seja inativado após estar no pedido de faturamento, este será exibido em vermelho. A inserção de produtos kit será feita como a de um produto comum, porém as movimentações de estoque deste serão feitas item a item.

Quantidade

Informe a quantidade do item selecionado que deseja adicionar ao pedido de faturamento. No campo à frente será exibida a unidade de venda do item conforme definido em seu cadastro.

  C Caso a quantidade informada seja menor do que a quantidade disponível em estoque, será exibida uma mensagem notificando ao usuário, exibindo também as respectivas quantidades.

Preço de tabela

Neste campo será exibido o valor de venda do item cadastrado na tabela de preços selecionada. No campo à frente pode ser informado um percentual de desconto ou acréscimo para o item. Para informar um acréscimo basta informar o percentual do acréscimo. Para informar um desconto, basta informar o sinal – seguido do percentual do desconto. Neste campo também pode ser visualizado o desconto aplicado ao item através da ferramenta Desconto/Acréscimo para vários produtos.

Exemplo: Para aplicar um desconto de 2%, digite -2. Se for acréscimo de 2%, digite 2.

Para calcular o valor do desconto/acréscimo, pode-se fazer: 2-5-3 (no campo %), ao salvar será exibido no campo abaixo os valores utilizados para chegar ao valor do desconto/acréscimo. Para calcular o valor do desconto, o campo (%) suporta a inserção de até 6(seis) valores. Exemplo: 2-5-3+5-5-6. Ao salvar as informações do item, uma linha  exibe como foi composto o desconto ou acréscimo.

 Este campo é controlado pelo item de segurança: 5281 – Manutenção de Itens do Pedido de Faturamento – Permissão para alterar o percentual de desconto/acréscimo e preço de venda

 Se o valor do desconto exceder o valor definido no na manutenção Plano de Descontos e Acréscimos, será exibida uma mensagem questionando o usuário se o mesmo deseja prosseguir e para isso deverá ser informado a senha de um usuário com permissão adequada para autorizar o desconto e caso o desconto seja autorizado será gerado um log de evento.

Preço de venda

Neste campo será exibido o preço de venda final do item, ou seja, o valor de venda de tabela calculado com o acréscimo ou desconto que possa ter sido atribuído. Para realizar o cálculo do Preço de Venda será considerado se o produto possui IPI definido Em alíquota, Em valor ou pela Nat. de Operação. O valor do IPI será calculado com base nessas configurações.

 Este campo é controlado pelo item de segurança: 5281 – Manutenção de Itens do Pedido de Faturamento – Permissão para alterar o percentual de desconto/acréscimo e preço de venda

IMC

Neste campo será exibida a taxa do IMC (Índice de Margem de Contribuição) do item do pedido de faturamento.

Total do Item

Este campo exibe o total do item adicionado no Pedido de Venda. O total do item é calculado multiplicando-se a quantidade inserida do item e o preço de venda.

Natureza de Operação

Digite o código da Natureza de Operação e pressione TAB, ou realize uma pesquisa . Quando alterar-se a natureza de operação onde a opção IPI da nova natureza de operação selecionada for diferente da antiga, a alíquota de IPI será novamente carregada, onde:

 – se nova natureza de operação calcula IPI, então carregará a alíquota segundo a regra atual;

 – se nova natureza de operação não calcula IPI, então carregará a alíquota zero.

 Ao utilizar o botão  Binóculo de Pesquisa e digitar uma palavra a ser encontrada, serão exibidos os conteúdos encontrados nos campos Descrição e Texto Informativo.

 Ao cadastrar uma nova natureza de operação e tentar inseri-la, caso  a tabela de memória não tenha atualizada clique no menu Ferramentas >> Atualização de tabelas de memória.

  Caso a  natureza de operação seja de devolução de compras e esteja marcado para gerar dados financeiros, será exibido mensagem se deseja prosseguir e, caso opte por sim será gerado log dessa ação.

 Caso existam campos adicionais em comum entre as naturezas de operações, aparecerá a mensagem abaixo questionando se deseja manter respostas.

Ao carregar a natureza de operação para o item, serão atribuídas algumas configurações:

Gera Dados Financeiros

Selecione  esta opção caso deseje gerar dados financeiros.

 Opção controlada pelo Item de Segurança 4256 – Permite que o usuário manipule a opção “Gera Dados Financeiros” do Item do Pedido.

 Caso a empresa trabalhe com o TEF, uma nova implementação estará disponível:

Gerar Dados Financeiros – Cartão

Portanto, para casos na condição acima, este botão chamará a tela de cartão para ser incluído “N” cartões de crédito e a possibilidade de incluir “N” parcelas para o Pedido de Faturamento por cartão de crédito.

Assim no fechamento deste Pedido de Faturamento, o processamento do TEF será chamado diante da quantidade de cartões de crédito informados.

Remessa

Esta opção tem a mesma função da opção Remessa do cadastro de Natureza de Operação, ou seja, todos os itens com esta opção marcada não serão considerados em estatísticas de faturamento da empresa, já que fazem parte de uma remessa de produtos por algum motivo e não de uma venda.  

 Opção controlada pelo item de segurança 4257 – Permite que o usuário manipule a opção “Remessa” do item do pedido.

Atualiza Estoque

Selecione  esta opção caso deseje atualizar o estoque.  

 Opção controlada pelo item de segurança 2143 – Permite que o usuário manipule a opção “Atualiza Estoque” do item do pedido de venda.

 No fechamento do pedido de faturamento, se houver produtos com a opção “Gera Dados Financeiros” marcados e outros desmarcados, será exibido uma janela indicando ao usuário que existem produtos que geram dados financeiros e produtos que não geram, para que o usuário continue ou não com o processo. Portanto pode ocorrer da soma dos dados financeiros estarem diferentes do total dos produtos devido a um ou mais itens ter ficado sem a opção “Gera Dados Financeiros” selecionada.

 Este campo estará inativo caso a empresa trabalhe com  o recurso Contabilidade de Custo.

MC

Neste campo será exibido o valor da MC (Margem de Contribuição) do item do pedido de faturamento.

Total do Pedido

Neste campo será exibido o valor total do pedido, ou seja, a soma de todos os valores totais dos itens do pedido.

 Observações:

•  Os campos “IMC” e “MC” são calculados automaticamente pelo sistema através do codeID003923.egn. O cálculo não é automático e deve ser personalizado para processos específicos da empresa.
  A visualização dos campos é controlada pelo Item de Segurança 3923 – Manutenção de Pedido de Faturamento – Campos Margem de Contribuição e Índice da Margem de Contribuição.

• Ao adicionar um item a um pedido que já possui itens, e esteja sem configuração no arquivo config.ini, não será exibido a mensagem de selecionar previamente uma natureza de operação, será utilizada automaticamente a natureza de operação do item existente do pedido.

• Quando todos os itens não gerarem dados financeiros, o “Valor de Frete”, “Despesas Acessórias” e “Valor Seguro” não entrarão como valor “Total Financeiro do Pedido”, e consequentemente, não irá gerar parcelas financeiras.

• Existe uma funcionalidade que faz com que quando o código digitado não existir, seja exibida automaticamente a janela de pesquisa, com o conteúdo já digitado. Essa funcionalidade pode ser configurada no arquivo config.ini, e a tag para ativar/desativar a função está na seção conforme exemplo abaixo:

‘Se o código do produto não for encontrado, a janela de pesquisa é aberta automaticamente

[PRODUTONAOENCONTRADO_ABREJANELAPESQUISA]
[PRODUTONAOENCONTRADO_ABREJANELAPESQUISA.PEDIDOVENDA]=N
[/PRODUTONAOENCONTRADO_ABREJANELAPESQUISA]

Se no lugar da letra N estiver a letra S, ao digitar, por exemplo, o código PD0 e não existir nenhum item com este código, a janela será carregada com PD0 digitado e os itens de código que contenham PDO serão exibidos.

1. Quando os itens do pedido de faturamento possuírem ST (situação tributária) de PIS e/ou COFINS que indicam tributação para esses impostos e a alíquota de PIS/COFINS estiver zerada, o processo que antes era cancelado, agora será permitido, e a validação ficará somente no webservice, pois no estado de SP está permitindo que PIS/COFINS com CST tributado, envie valores zerados. 
2. Marcando ou Desmarcando as opções Gera Dados Financeiros, Remessa, Atualiza Estoque, será informado o registro no relatório de “Rastreamento de alterações em dados do pedido de faturamento”, localizado em Módulo Segurança em Nível de Aplicativo >> Menu Log de Eventos >> Log de Eventos >> Vendas >> Rastreamento de alterações em dados do pedido de faturamento. 

 Exibe Legendas

Nesta opção conterão informações adicionais sobre a manutenção. Como por exemplo: Descrição do serviço/produto.

Na inserção dos itens, é possível também:

Inserir produtos com opcionais           #

É possível inserir produtos com opcionais cadastrados em um pedido de faturamento, ou seja, produtos que possuam itens a serem comprados por clientes de acordo com a necessidade ou utilidade do mesmo. Os opcionais de um produto são informados em seu cadastro.

Ao salvar o produto inserido no pedido de faturamento, e este possuir opcionais configurados, será exibida uma janela para a seleção dos mesmos:

Os dados desta janela serão visualizados em duas partes. Na parte superior serão exibidos os Grupos e na parte inferior os Itens do Grupo. Os grupos e itens obrigatórios serão marcados em cor azul.

Através do botão Ferramentas, pode-se Ordenar Grupos por Código (CTRL + SHIFT + C) ou Ordenar Grupos por Descrição (CTRL + SHIFT + D).

Após selecionar um grupo, no quadro inferior serão listados apenas os produtos envolvidos pelo mesmo. Podem haver grupos obrigatórios, o que fará com que os itens opcionais envolvidos por estes sejam  obrigatoriamente inseridos no pedido de faturamento.

No quadro inferior, selecione  o item opcional desejado. Os itens opcionais podem ser listados em três cores diferentes, sendo:

• Os itens listados em azul são obrigatórios e por padrão já virão selecionados, não sendo possível retirar a seleção do mesmo;
• Os itens listados em cinza não tiveram seus campos adicionais configurados (perguntas e respostas);
• Os itens listados em vermelho não constam na tabela de preços, ou o valor de custo está zerado.

É possível realizar uma pesquisa para a inserção dos itens opcionais, clicando com o botão direito do mouse sobre o quadro de exibição dos produtos e selecionando se deseja Pesquisar produto por código ou Pesquisar produto por descrição. Será aberta uma janela para que seja realizada a pesquisa.

 Observações:

• Será permitida a seleção de apenas um item opcional por grupo, exceto quando um opcional obriga o outro.

Exemplo: O item A do grupo 01 obriga o item B do grupo 02. O usuário seleciona manualmente o item C (não obrigatório) do grupo 02. Depois disso, seleciona o item A do grupo 01. Ficarão dois itens (B e C) selecionados no grupo 02. Quando o usuário confirmar clicando no botão  OK, será exibida uma mensagem informativa.

• Após inserir um item opcional, este não poderá sofrer alterações individuais. Apenas as suas quantidades serão atualizadas, caso as quantidade do item principal seja alterada. A quantidade de cada item opcional será multiplicada pela quantidade do item principal. Para o caso da alíquota de IPI do produto opcional, esta será a mesma do produto principal.

• Caso seja realizada a exclusão do item principal, o usuário será questionado se deseja excluir os opcionais ou se deseja desvinculá-los do item principal. Caso opte por desvincular o item opcional, este passa a ser tratado como um item normal do pedido de faturamento. Caso contrário, o item será excluído e será gerado log de evento para rastreamento da ação.

• Caso haja um item opcional de seleção obrigatória e que não conste na tabela de preço selecionada no pedido de faturamento, a janela de seleção de opcionais não será aberta.

• Caso o produto possua o campo adicional “SY020 – Zera Preço de Venda quando em Opcionais”, seu valor de venda será zerado ao ser inserido em um pedido de faturamento como opcional e será desconsiderado o IPI do item, tanto em alíquota como em valor.

Após marcar os itens opcionais desejados, clique no botão  Visualizar Opcionais Selecionados (Alt + V). Será aberta uma janela com uma lista do produto inserido seguido dos itens opcionais selecionados, exibindo em frente de cada opcional a quantidade a ser inserida no pedido de faturamento de acordo com a quantidade do produto principal.

Para sair da janela de opcionais e não considerar as seleções feitas, clique no botão  Sair.

Após realizar as devidas seleções, clique no botão  OK. As seguintes verificações serão feitas pelo sistema antes de inserir os itens opcionais no pedidos de faturamento:

• Caso haja incompatibilidade entre os itens opcionais e/ou os itens existentes no pedido de faturamento, será exibida mensagem informativa e o processo de inserção será cancelado.
• Caso ocorram inconsistências para a inserção do item, será exibida mensagem informativa e o sistema aguardará a devida correção.
• No pedido de faturamento, os itens opcionais serão exibidos com o fundo azul claro, e caso sejam inativados, passam a ser exibidos com o fundo na cor vermelha e a letra branca.
• Não haverá possibilidade de promoção para itens opcionais, tanto para o produto principal quanto para os opcionais deste. Desta forma a opção promoção dos dados complementares dos itens do pedido será desabilitada.
• Caso um opcional de produto estiver configurado para gerar OP Intermediária no cadastro do produto em Engenharia de Produtos, este opcional não terá baixa no estoque quando o pedido de faturamento for encerrado, pois já será dado baixa em estoque no apontamento das OPs.

Faturar opcionais parcialmente           #

Através desta ferramenta é possível realizar a inserção de itens opcionais em um pedido de faturamento sem que haja a obrigatoriedade de se inserir o produto principal, fazendo assim com que os opcionais possam ser faturados separadamente e ainda de forma parcial. Os itens opcionais disponibilizados para seleção são buscados de pedidos de venda fechados com características semelhantes a do pedido de faturamento em questão (clientes, natureza de operação, comercialização, etc) que possuam itens opcionais.

Para isso, inicie a inserção de um novo item no pedido de faturamento. Realize uma pesquisa do item a ser inserido e marque  a opção Faturamento parcial de itens opcionais. Ao clicar em  OK será exibida a janela:

As seguintes opções estão disponíveis nesta janela:

Pedido de Venda

Neste quadro serão exibidos todos os pedidos de venda adequados a terem seus itens inseridos em um pedido de faturamento.

Selecione  os pedidos de venda que deseja considerar. Ao clicar sobre um pedido de venda, seus itens serão exibidos no quadro Itens do Pedido de Venda.

Itens do Pedido de Venda

Neste quadro serão exibidos todos os produtos principais e opcionais do(s) pedido(s) de venda selecionado(s). Apenas serão exibidos os itens de um único pedido de venda, devendo o usuário clicar sobre outro caso queira ver os itens. Selecione  os itens a serem inseridos no pedido de faturamento.  

Ao selecionar um item, será exibida uma janela onde será exibido o Saldo do item no pedido de venda, a quantidade disponível em Estoque, devendo o usuário informar qual a quantidade a Utilizar no pedido de faturamento, ou seja, a quantidade do item que deverá ser inserida no pedido de faturamento. Se for selecionado o produto principal, este será inserido como um item normal no pedido de faturamento, sendo contabilizado para efeito de vendas. Caso este não seja selecionado, será inserido como um item no pedido de faturamento na quantidade de 1 (pois para faturamento de opcionais sempre deve haver um produto principal, já que os Itens opcionais ficam com a observação deste) como item de remessa para que não seja contabilizado para efeito de vendas.

No quadro Itens do Pedido de Venda, a coluna Qtd. Processada exibirá a quantidade de itens que já foram inseridos em pedidos de faturamento.

Após realizar as devidas seleções, clique no botão  Inserir Pedido de Venda. A janela será fechada e os itens serão inseridos no pedido de faturamento.

Inserir produtos controlados por grade           #

É possível inserir um produto controlado por grade no pedido de faturamento, ou seja, produtos que possuem variações em suas características, como por exemplo, tamanho e cor. As variações da grade do produto são determinadas em seu cadastro.

Ao inserir um novo item no pedido de faturamento, sendo este item controlado por grade, após informar o código do mesmo, será exibido o campo Grade entre código e a descrição do produto, onde deverá ser informada a grade do produto.

Para informar o código da grade do item a ser inserido no pedido de faturamento, pode-se:

• Digitar manualmente o código de barras: Digite no campo grade o código de barras do produto com a grade desejada.
• Realizar a leitura ótica do código de barras: Posicione o cursor no campo grade e faça a leitura do código de barras do produto com a grade desejada com o leitor.
• Pressionar a tecla ENTER para realizar a seleção: Posicione o cursor no campo grade e pressione a tecla ENTER. Será exibida uma janela com todas as grades disponíveis do produto.

Selecione  as grades do produto que deseja inserir no pedido de faturamento. Na parte inferior da janela, informe a Quantidade de cada item selecionado. É possível utilizar o recurso de pesquisa na parte superior da janela informando um conteúdo no campo Procurar por.

Após selecionar os itens desejados, clique no botão  OK.

Os produtos com as grades informadas serão listados como itens normais do pedido de faturamento.

Após a inserção os itens de grade são tratados como produtos individuais. Ou seja, possuem o mesmo cadastro, porém com características diferentes.

Na aba Itens do Pedido são disponibilizadas também as seguintes opções:

Inserir UP/Lote (CTRL + U)           #

Através desta ferramenta é possível definir a UP origem para o item do pedido de faturamento e, para o caso de itens controlados por Lote, definir a Lote origem para o item.

Os seguintes campos serão exibidos para a definição da UP:

UP Origem

Neste campo será exibido o código da UP do produto. Para alterá-la basta digitar o código da nova UP ou então realizar uma pesquisa .

Estoque Disponível

Neste campo será exibida a quantidade disponível em estoque para o produto na UP em questão.

Para a seleção de UP para produtos controlados por grade informados no pedido de faturamento, deverá ser feita a definição de UP individualmente aos itens, uma vez que após inseridos, os itens são tratados de forma individual.

Caso a empresa esteja configurada para controlar estoque por Lote e o item do pedido de faturamento tiver estoque controlado por Lote, será exibido, ao final dos campos referentes a UP, o botão  Seleção de Lote. Ao acessar este botão, será aberta uma janela onde deve-se selecionar a Lote origem para o item do pedido de faturamento:

Para adicionar uma Lote, clique no botão  Adicionar (Alt + A). Os seguintes campos são disponíveis:

Produto

Neste campo será mostrado o produto para o qual está sendo selecionada a Lote.

Quantidade do Movimento

Neste campo será exibida a quantidade que foi inserida no pedido.

Quantidade Alocada

Neste campo será exibida a quantidade já alocada das Lotes.

Quantidade a Alocar

Neste campo será exibida a quantidade disponível a ser alocada das Lotes.

Lote

Neste campo será exibida a UP que foi definida para o produto.

Lote / Descrição / Setor / Estante / Nível

Nestes campos serão exibidos os dados da Lote a ser definida para o produto. Para informar uma Lote diferente da que está definida, clique no  Binóculo de Pesquisa.

Quantidade

Informe a quantidade do item a ser alocada para a Lote indicada.

 Caso o pedido de faturamento tenha sido gerado com base em pedido de venda, não será possível alterar as Lotes já informadas neste.

Configuração de Campos do Item (CTRL + R)           #

Através desta ferramenta é possível configurar o item do pedido de faturamento com os campos adicionais vinculados à natureza de operação utilizada, definidos no Configurador Geral >> Gerador de Campos >> Natureza de Operação/Campos.

O acesso a esta janela pode ser feito através das teclas de atalho CTRL + R, ou através de clique no indicador ao lado do campo “Un.” na grade, onde:

   – ficará com a cor  verde, em caso de configuração de campos já respondida; ou

   – estará com a cor  vermelha, em caso de configuração de campos pendente para resposta.

  Para o correto funcionamento desta ferramenta é utilizado o  codeID003505_v.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos de configuração.

Os seguintes campos são exibidos na janela:

Produto

Neste campo será exibido o código e a descrição do produto selecionado para ter os campos configurados.

Quantidade

Neste campo será exibida a quantidade do item no pedido de faturamento.

Preço de Venda

 Neste campo será exibido o preço de venda do item.

Selecione  as perguntas a serem atualizadas

Pergunta

Nesta coluna serão exibidas as perguntas vinculadas à natureza de operação para a configuração do item.

Resposta

Nesta coluna deve ser informada a resposta adequada para cada pergunta, podendo esta resposta, de acordo com a situação, ser informada com a digitação do conteúdo, ou então clicando na seta para baixo e selecionando o conteúdo desejado.

 Caso o pedido de faturamento tenha sido gerado com base em pedido de venda, esta configuração será copiada do mesmo.

Caso queira aplicar a configuração de um item a todos os demais, selecione  a opção  Aplicar configuração atual a todos os itens.

Caso queira aplicar a configuração sem apagar as já existentes, selecione  a opção  Aplica configuração sem apagar os registros atuais.

Utilize os botões de navegação para trafegar entre os itens do pedido de faturamento.

Após responder as perguntas com os conteúdos desejados, clique no botão  OK para confirmar.

Observações (CTRL + O)           #

Pressionando as teclas de atalho CTRL + O será exibida a janela Observações. Nesta janela é possível adicionar observações relevantes referentes ao item do pedido de faturamento de forma geral ou apenas para o caso de serviços, quanto ao INSS.

A janela é dividida em duas abas, sendo:

Geral           #

Nesta aba são informadas as observações gerais do item do pedido de faturamento.

Os seguintes campos são disponibilizados:

Observação

Selecione as observações gerais referentes ao item do pedido de faturamento. Para isso, clique na seta para baixo e selecione a observação desejada. Caso deseje, pode-se digitar informações complementares à observação no campo abaixo, onde são exibidas as mensagens das observações selecionadas.

Observação para nota fiscal

Selecione as observações gerais referentes ao item na nota fiscal. Para isso, clique na seta para baixo e selecione a observação desejada. Caso deseje, pode-se digitar informações complementares à observação no campo abaixo, onde são exibidas as mensagens das observações selecionadas.

INSS           #

Nesta aba são informadas as observações referentes ao INSS do item do pedido de faturamento.

Os seguintes campos são disponibilizados:

Observação referente a dedução da base de INSS

Selecione as observações referentes a dedução da base de INSS. Para isso clique na seta para baixo e selecione a observação desejada. Caso deseje, pode-se digitar informações complementares à observação no campo abaixo, onde são exibidas as mensagens das observações selecionadas.

Nas duas abas desta janela será exibido o campo Histórico Geral. Neste campo serão exibidos todos os registros de envio do pedido de faturamento por e-mail.

 Todas as observações exibidas para seleção são cadastradas na manutenção Observação Padrão.

 Caso já existam observações informadas em qualquer uma das abas, ao tentar inserir uma nova, será exibida mensagem de notificação se o usuário deseja limpar as observações já existentes. Caso opte por Sim, serão limpos os campos de observações e será adicionada a nova observação. Caso opte por Não, a nova observação será adicionada em frente à última observação adicionada.

 Para melhor organização das observações, pressione a tecla ENTER ao final de cada uma destas.

Vendedores (ALT + V)           #

Através desta ferramenta é possível visualizar e editar os vendedores envolvidos no pedido de faturamento, uma vez que cada item do pedido de faturamento pode possuir mais de um vendedor, com percentuais de comissão iguais ou diferentes.

Clique no botão  Adicionar (Alt + A) para informar outro vendedor e informe os campos:

Código / Nome

Informe o código do vendedor e pressione a tecla TAB ou realize uma pesquisa pelo nome do vendedor .

Comissão

Informe o percentual de comissão do vendedor sobre o valor total do item em questão.

Nesta ferramenta também é possível:

 Replicar vendedor para demais itens (CTRL + C)           #

Ao clicar nessa ferramenta ou utilizar as teclas de atalho (CTRL + C), é possível copiar a configuração de vendedores definida para o item em questão aos demais itens do pedido de faturamento.

Não será possível excluir o vendedor informado no pedido de um item, e se  vendedor do pedido for trocado, o usuário será questionado sobre apagar todas as informações de vendedores dos itens do pedido.

 Caso seja realizada a troca do percentual de comissão do vendedor em Dados Complementares (CTRL + D) dos itens do pedido, será verificada a quantidade de vendedores existentes para o item em questão e, caso seja apenas um vendedor, sua comissão também será alterada na janela vendedores. Porém, caso seja mais de um vendedor, o percentual da janela vendedores será mantido, indicando que a comissão do vendedor pode ter sido negociada.

Obs.: No Novo Vendas, a aba Vendedor é controlado pelo Item de Segurança 64382 – Aba vendedores do Faturamento, Pedido e Orçamento. Este item define o acesso e gera log nas alterações dos percentuais que por ventura acontecerem.

Definir valor negociado por item#

Esta ferramenta permite a você inserir o valor negociado diretamente com o cliente, para cada item, considerando o valor da venda, já acrescido do valor dos impostos.

Ao clicar nela o sistema irá abrir uma janela, com a listagem dos itens do pedido, onde é possível selecionar o item e definir o valor negociado com o cliente. Ao confirmar o valor negociado, o sistema irá realizar o cálculos dos impostos e realizar o “calculo inverso” para chegar no valor de venda do item.

 Desconto/Acréscimo para vários itens (ALT + P)           #

Através desta ferramenta, é possível atribuir um desconto ou acréscimo sobre o valor de venda ou sobre o valor da tabela de preço para vários itens do pedido de faturamento, simultaneamente. Para que a ferramenta possa ser utilizada corretamente, é necessário que, no cadastro dos itens do pedido de faturamento, tenham sido informados o “Desvio Superior” e o “Desvio Inferior”.

  O codeID000940_v.egn, pode ser utilizado nesta ferramenta em caso de necessidade de personalização de processos deste recurso.

Selecione  os itens do pedido que sofrerão desconto ou acréscimo.

Informe as opções:

Utilizar

Marque  se deseja aplicar um desconto por Percentual ou se deseja modificar o valor total do pedido através da opção Alterar Pedido. Ao selecionar a opção Alterar Pedido, serão desconsiderados os valores de impostos que ficam totalizados a nível de pedido, como por exemplo: Suframa, Órgão Público, IPI Rateio, Imposto Retido, e Frete.

Entre com o percentual de [ – ] Desconto ou [ + ] Acréscimo / Entre com o novo total do Pedido

A descrição deste campo será alterada de acordo com a opção selecionada no quadro “Utilizar”.

Caso seja Percentual, informe o percentual de desconto/acréscimo a ser atribuído aos itens selecionados. Se for desconto, deve-se informar o sinal – antes do valor, e se for acréscimo, apenas o valor.

Caso seja Alterar Pedido, informe o novo valor a ser considerado como total do pedido de faturamento.

Aplicar sobre

Marque  se o desconto/acréscimo deve ser aplicado sobre o Preço de tabela ou sobre o Preço de venda. Caso a opção selecionada no quadro “Utilizar” seja “Alterar Pedido”, este quadro será desabilitado.

 Para aplicar um desconto ou acréscimo que ultrapasse o desvio superior ou inferior do item, é necessário permissão do Item de Segurança 1885 – Acréscimos/Descontos maior que os desvios padrões.

 Caso o usuário logado não possua a permissão do Item de Segurança 1885, deverá ser informado o usuário e a senha de alguém que a possua. Após informar esse usuário e senha, o desconto/acréscimo será aplicado e os dados informados para a permissão serão apagados, devendo ser informados novamente, caso a situação volte a ocorrer.

Depois de aplicado um desconto/acréscimo com a permissão de outro usuário, caso seja feita alguma alteração no item no pedido de faturamento, será solicitado novamente o usuário e senha para poder salvá-la.

Exemplo de utilização da ferramenta:

Suponhamos que um item do pedido tenha preço de tabela R$25,00 e desejamos aumentar em 10% o preço de venda. Portanto, ao acessar a ferramenta, escolhemos a opção “Percentual” e informamos o valor 10. Automaticamente o sistema irá acrescentar ao preço de tabela R$2,50, e o produto passará a custar R$27,50. Quando se atribui um percentual de desconto/acréscimo ao item do pedido, os campos Preço de Venda, Total do Item e Total do Pedido são atualizados. Note que ao atribuir um desconto ou um acréscimo ao item do pedido, o percentual aplicado por item é exibido no campo Percentual.

Desconto/Acréscimo com base no total do item (ALT + T)           #

Através desta ferramenta, é possível atribuir um desconto/acréscimo a um item do pedido de faturamento com base no total deste item. A execução desta ferramenta gera log de evento, registrando o usuário responsável pela liberação do desconto/acréscimo.

  O codeID000940_v.egn, pode ser utilizado nesta ferramenta em caso de necessidade de personalização de processos deste recurso.

No campo Preço de venda, onde é exibido o prelo de venda unitário do item, informe o novo valor a ser cobrado por unidade.

O Total do Item, que representa o preço de venda do produto multiplicado pela quantidade, será calculado automaticamente.

Exemplo: Produto X tem preço de venda R$10,00 e 4 quantidades no pedido, totalizando R$40,00. Ao informar o Preço de venda R$12,00 para o item, o Total do Item passará a ser R$48,00 (R$12,00 x 4).

 Caso seja informado um valor que cause diferença no Preço de Venda ou no Total do Item, será exibida mensagem informativa sobre o valor informado ser inválido e não será possível confirmar a operação, devendo o valor ser corrigido.

Para cancelar o desconto/acréscimo inserido utilize o botão  Cancelar.

Para confirmar o desconto/acréscimo inserido utilize o botão  Confirmar.

 Caso seja aplicado um desconto/acréscimo que ultrapasse o desvio superior ou inferior do item do pedido de faturamento, será gerado log de evento contendo usuário responsável pela ação, o valor do desconto/acréscimo concedido e o número do pedido de faturamento.

  Leitura Óptica (ALT + O)           #

Através desta ferramenta é possível que a inserção dos itens do pedido de faturamento seja feita através de leitura óptica, ou seja, a inserção dos itens no pedido de faturamento é realizada através do seu código de barras com um leitor óptico, agilizando o processo.

 Para a inserção de itens através de leitura ótica, é utilizado o codeID004340.egn, permitindo realizar personalizações neste processo.

Na janela exibida serão disponibilizados dois campos:

Quantidade

Neste campo deve ser informada a quantidade do item para o pedido de faturamento.

Código de Barras

Ao acessar a ferramenta, o cursor será posicionado neste campo, de forma que, ao realizar a leitura do código de barras com o leitor óptico, o mesmo será exibido neste campo. O código de barras do item também pode ser informado manualmente. Após ser exibido o código de barras no campo, pressione a tecla ENTER para que o item seja inserido na lista de itens a serem adicionados ao pedido de faturamento.

Caso seja informado um item que possua opcionais, será exibida a janela de seleção de opcionais como também é exibida quando na inserção comum de itens no pedido de faturamento. Após inserir os opcionais, será exibida uma legenda na janela de leitura óptica, onde os produtos normais serão exibidos em preto, os produtos com opcionais serão exibidos em cinza e os produtos opcionais serão exibidos em azul.

Após inserir todos os itens desejados através da leitura óptica, clique no botão  OK para inserir os itens no pedido de faturamento.

  Dados Complementares (CTRL + D)           #

Através desta ferramenta é possível informar ou alterar dados complementares do item do pedido de faturamento.

A ferramenta é dividida em quatro abas, sendo:

1- Dados Complementares           #

Os seguintes campos são disponibilizados nesta aba:

Código da Situação Tributária do ICMS

Neste campo será exibida a situação tributária de ICMS do item do pedido de faturamento. Este conteúdo é informado no cadastro do produto/serviço. Caso este conteúdo não esteja informado no cadastro do item do pedido de faturamento, será necessário informá-lo. Para isso, digite o código da situação tributária de ICMS e pressione a tecla TAB, ou realize uma pesquisa pela descrição , ou então clique na seta para baixo e selecione a situação tributária desejada.

 A situação tributária de ICMS do produto/serviço é definida pela legislação. Caso a empresa esteja configurada como Optante pelo Simples Nacional, e o seu regime tributário esteja definido como 1 – Simples Nacional, este campo será alterado para que seja informado o CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional) do item do pedido de faturamento.

 A utilização deste campo é controlada pelo item de segurança 1101 – Manutenção de situação tributária do Sta Produto 01.

Código da Situação Tributária do IPI

Neste campo será exibida a situação tributária de IPI do item do pedido de faturamento. Este conteúdo é informado no cadastro do produto/serviço. Caso este conteúdo não esteja informado no cadastro do item do pedido de faturamento, será necessário informá-lo. Para isso, digite o código da situação tributária de IPI e pressione a tecla TAB para que sua descrição seja exibida, ou realize uma pesquisa pela descrição, ou então clique na seta para baixo e selecione a situação tributária desejada. A situação tributária de IPI do produto/serviço é definida pela legislação.

 A utilização deste campo é controlada pelo item de segurança 3724 – Manutenção de situação tributária de IPI.

Enquadramento Legal do IPI

Neste campo  informe o código da Situação Tributária referente ao Enquadramento Legal do IPI, que é definida pela legislação, composta por uma combinação de código e descrição, que define em qual situação se enquadra o IPI do produto dentro do país. Na geração de uma nota fiscal de um determinado produto, pelo Dataplace, é obrigatória a existência desse campo. Para isso, digite o código da situação tributária de IPI e pressione a tecla TAB para que sua descrição seja exibida, ou realize uma pesquisa pela descrição, ou então clique na seta para baixo e selecione a situação tributária desejada. A situação tributária de IPI do produto/serviço é definida pela legislação.

 A utilização deste campo é controlada pelo item de segurança 5081 – Manutenção de Enquadramento Legal do IPI .

Código da Situação Tributária do PIS

Neste campo será exibida a situação tributária de PIS do item do pedido de faturamento. Este conteúdo é informado no cadastro do produto/serviço. Caso este conteúdo não esteja informado no cadastro do item do pedido de faturamento, será necessário informá-lo. Para isso, digite o código da situação tributária de PIS e pressione a tecla TAB, ou realize uma pesquisa pela descrição , ou então clique na seta para baixo e selecione a situação tributária desejada. A situação tributária de PIS do produto/serviço é definida pela legislação.

 A utilização deste campo é controlada pelo item de segurança 3725 – Manutenção de situação tributária de PIS.

Código da Situação Tributária do COFINS

Neste campo será exibida a situação tributária de COFINS do item do pedido de faturamento. Este conteúdo é informado no cadastro do produto/serviço. Caso este conteúdo não esteja informado no cadastro do item do pedido de faturamento, será necessário informá-lo. Para isso, digite o código da situação tributária de COFINS e pressione a tecla TAB, ou realize uma pesquisa pela descrição , ou então clique na seta para baixo e selecione a situação tributária desejada. A situação tributária de COFINS do produto/serviço é definida pela legislação.

 A utilização deste campo é controlada pelo item de segurança 3726 – Manutenção de situação tributária de COFINS.

Comissão

Informe o percentual de comissão do vendedor sobre o valor de venda do item do pedido de faturamento. Não é necessário digitar o caractere %. Este campo pode ser editado mesmo após o encerramento do pedido de faturamento.

 Mesmo com o Pedido de Faturamento fechado, caso o usuário altere o percentual de comissão, somente esse percentual será atualizado e nada será recalculado.

Aplicar comissão a todos os itens do pedido

Selecione  esta opção caso deseje que o percentual de comissão definido para o item em questão seja replicado para os demais itens do pedido de faturamento.

UP Mov. itens KIT

Neste campo será exibida a UP a ser movimentada pelo itens do kit conforme opção selecionada na seleção da UP do item do pedido de faturamento quando kit.

Tributação do ISSQN

Neste campo será exibido, em caso de item de serviço, o tipo de tributação do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), podendo ser Normal, Retida, Substituta ou Isenta.

Valor de Custo

Neste campo será exibido o valor de custo do item do pedido de faturamento.

 Caso seja inserido o mesmo produto mais de uma vez e este conter valores de custo diferentes, ao fechar o pedido (Ferramenta Gerar Notas fiscais), será exibida uma janela ao usuário para que este selecione o valor de custo a ser considerado para o item do pedido. Observe a imagem:

Alq. IPI

Neste campo será exibida a alíquota de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) do item do pedido de faturamento, conforme cadastro de exceções para a UP definida para o item.

ICMS-ST (Última Compra)

Para exibir as informações referente aos campos abaixo nos dados adicionais do pedido de faturamento,  deve ser realizadas algumas tratativas no sistema. Clique aqui para saber como proceder.

 para que estes campos estejam ativos é necessário que a natureza de operação esteja marcada com a opção “Contribuinte Substituído: Indicar a base de cálculo e valor retido como observação do item da venda” que está localizada na aba 2 – Situações B.

Base de Cálculo

Neste campo será exibido o valor da base de substituição tributária de ICMS da compra do item do pedido de faturamento. A natureza de operação deve possuir a opção “Contribuinte Substituído: Indicar base de cálculo e valor retido como observação do item da venda” configurada. Este campo será preenchido automaticamente com o valor existente no campo adicional “SY029 – Último Vl. praticado como Base de ICMS/ST” do cadastro do item.

Base Cálc. (Valor Cheio)

Neste campo será exibido o valor da base de substituição tributária de ICMS cheio da compra do item do pedido de faturamento. Para isso a natureza de operação deve possuir a opção Contribuinte Substituído: Indicar base de cálculo e valor retido como observação do item da venda configurada. Este campo será preenchido automaticamente com o valor informado no momento da compra do item.

Alíquota Interna

Neste campo informe a alíquota interna de da última compra do produto no estado. A alíquota interna é a alíquota existente em operações de vendas dentro do próprio estado. Este campo será preenchido automaticamente com o valor existente no campo adicional “SY073 – Última alíquota interna praticada para ICMS-ST” do cadastro do item.

Valor Retido

Neste campo será exibido o valor de substituição tributária de ICMS retido na compra do item do pedido de faturamento. A natureza de operação deve possuir a opção “Contribuinte Substituído: Indicar base de cálculo e valor retido como observação do item da venda” configurada. Este campo será preenchido automaticamente com o valor existente no campo adicional “SY030 – Último Vl. praticado como Imposto Retido de ICMS/ST” do cadastro do item.

Valor ICMS Próprio

Este campo será exibido quando se tratar de um Pedido de Devolução, o valor que será preenchido neste campo é o mesmo informando no campo adicional SY077 – Último vl. praticado do ICMS próprio do substituto.

Base Calc. FCP

Neste campo será exibido o valor da base de calculo FCP, que complementa o ICMS ST,  da compra do item do pedido de faturamento. Este campo será preenchido automaticamente com o valor existente no campo adicional “SY074 – Última Base de Cálculo FCP praticada para ICMS-ST” do cadastro do item.

% FCP

Neste campo será exibido o percentual do FCP, que complementa o ICMS ST, da compra do item do pedido de faturamento. Este campo será preenchido automaticamente com o valor existente no campo adicional “SY075 – Último Percentual FCP praticado para ICMS-ST” do cadastro do item.

Valor FCP

Neste campo será exibido o Valor do FCP, que complementa o ICMS ST, da compra do item do pedido de faturamento. Este campo será preenchido automaticamente com o valor existente no campo adicional “SY076 – Último Valor FCP praticado para ICMS-ST“ do cadastro do item.

Frete Negociado (unitário)

Neste campo será exibido o valor do frete negociado para o item, ou seja, o valor do frete negociado para o pedido de faturamento rateado entre os itens.

Vl. Dedução da Base de INSS

Neste campo informe o valor de dedução da base de INSS do item de serviço da nota fiscal. Em caso de alteração, pode-se editar diretamente um valor ou então um percentual a ser aplicado na dedução, para isso basta digitar o sinal de percentual (%) seguido do percentual a ser deduzido, sendo assim calculado automaticamente o valor da dedução. Caso haja necessidade de se informar uma observação referente à dedução, basta acessar a janela Observação (CTRL + O) ou clicar no botão  Observação referente a dedução da base de INSS e informar a observação na aba INSS da janela exibida. Este campo somente ficará habilitado se o item do pedido de faturamento for um serviço e possuir alíquota de INSS diferente de zero em seu cadastro.

Caso a opção “Reter INSS na Nota Fiscal para valores acima de” localizado no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – B esteja com conteúdo zero, não será feita a verificação para geração de retenção de INSS, consequentemente não exibindo a mensagem A soma dos serviços não é superior ao limite estipulado para o calculo de retenção de INSS. Verifique as observações informadas no pedido para o caso de o valor dos serviços do pedido não atingirem o limite informado.

2- Dados Complementares           #

Os seguintes campos são disponibilizados nesta aba:

Fornecedor

Neste campo será exibido o fornecedor do item do pedido de faturamento. Este conteúdo é informado no cadastro do item. Caso não haja o conteúdo informado, pode-se informá-lo aqui. Digite o código do fornecedor desejado e pressione a tecla TAB, ou realize uma pesquisa pelo nome do fornecedor.

 O Dataplace permite cadastrar informar um fornecedor não vínculado ao produto no pedido, para isso é necessário realizar a configurar uma Tag no Config.ini, conforme abaixo:

‘Permite inserir Fornecedor não vinculado ao produto na Venda (S)im ou (N)ão

[VENDA]
[VENDA.FORNECEDOR_NAO_VINCULADO]=S
[/VENDA]

 Por padrão do sistema a Tag estará configurada com N (Não), sendo o usuário o responsável por habilitar o recurso.

O fornecedor informado neste campo será destacado na Nota Fiscal Eletrônica se sua produção é de escala relevante ou não, e também será informado nas manutenções Nota aberta, do módulo Gestão de Vendas e do Painel de NF-e/NFC-e.

Valor Compra (unitário)

Neste campo deve ser informado o valor de compra do item do pedido de faturamento.

Número de Série

Neste campo deve ser informado o número de série do item do pedido de faturamento. No cadastro do produto é possível informar se “Exige Número de Série” e se deverá haver a “Geração automática do Nº de Série”. Para a segunda opção pode-se informar um Script de geração de Nº de série.

Data Garantia

Neste campo será exibida a data de garantia do item. Este conteúdo é informado no cadastro do item e pode ser alterado ou adicionado caso não haja.

Código do Item no Cliente / Descrição do Item no Cliente

Informe o código e a descrição do item do pedido de faturamento no cliente. Ao salvar as alterações dos dados complementares, será exibida uma mensagem questionando se o usuário deseja adicionar tais informações na observação do item na nota fiscal e, em caso afirmativo, tais informações serão inseridas na janela de observações do item para nota fiscal e a cada nova alteração realizada neste conteúdo, ao salvar os dados complementares, a janela de observações será aberta exibindo o conteúdo atualizado.

Volumes

Neste campo será exibida a quantidade de volumes do item do pedido de faturamento.

 Para produtos com controle de múltiplo somente será permitida a alteração na quantidade de volumes se  a opção Permite alteração na quantidade de volumes do item estiver habilitada para a natureza de operação utilizada.

Tipo do Volume

Neste campo será exibido o tipo de volume do item do pedido de faturamento, como por exemplo caixa, balde, saco, etc.

Produto em promoção

Selecione  esta opção caso o item do pedido de faturamento esteja em promoção. Caso esteja, informe o percentual % de desconto do mesmo. A opção de desconto promocional serve para a empresa aplicar um desconto em faturamento, de acordo com suas campanhas de promoção de vendas.

Selecione  a opção Aplicar promoção a todos os itens do pedido caso deseje colocar os demais produtos do pedido de faturamento em promoção com os mesmos dados do item em questão. Dessa forma, a promoção definida para este item será replicada aos demais. Para o caso de produtos opcionais, estes receberão a configuração determinada para o produto principal.

Centro de Custo

Informe o centro de custo padrão de venda ou faça uma pesquisa   para selecionar o centro de custo desejado. O centro de custo padrão de venda é definido no Configurador Geral do Sistema >> Vendas/Faturamento >> aba Configurações – A.

Aplicar centro de custo/Sub Centro de Custo à todos os itens do pedido

Selecione  esta opção para que o centro de custo e o sub centro de custo deste item sejam aplicados a todos os itens do pedido, o que irá ocorrer quando o registro for salvo.

 É necessário permissão do item de segurança 2138 – Manutenção de Pedido de Venda – Dados Complementares – Aplicar Sub Centro de Custo à todos os itens do pedido.

Sub Centro de Custo

Informe o Sub centro de custo padrão de venda ou faça uma pesquisa  para selecionar o centro de custo desejado. O centro de custo padrão de venda é definido no Configurador Geral do Sistema, opção Vendas/Faturamento, aba Configurações A.

3- Follow up           #

Os seguintes campos são disponibilizados nesta aba:

Origem

Selecione se a origem é Pedido ou NRM.

 Ao selecionar a origem como NRM, o sistema possibilita buscar NRMs do fornecedor da mesma empresa do cliente

Nota Fiscal / Série referente à remessa original

Nestes campos informe o código e a série referente à remessa original da nota fiscal.

Custo do item igual ao que foi definido na remessa original?

Selecione  esta opção para que o valor de custo do item no pedido ou NRM original seja mantido neste pedido.

Ao selecioná-la, os campos da aba 5 – Custos serão automaticamente preenchidos e desabilitados para edição, já que os valores de custo serão definidos pelo pedido origem.

Clique no botão Replicar as informações da remessa original para todos os itens do pedido, caso necessite. Se a opção Custo do item igual ao que foi definido na remessa original? estiver selecionada, esta regra também será replicada para os demais itens.

O número da nota fiscal referente à remessa original será necessário para as naturezas de operação onde a situação “Controla Remessa” estiver habilitada.  

O mesmo ocorre para casos de devolução de compra ou venda. Ou seja,  se a opção “Controla Remessa” estiver habilitada para a  natureza de operação  de devolução, o usuário deverá obrigatoriamente  informar o número da nota fiscal origem (nota fiscal de compra ou venda), para que possa ser gerada a nota fiscal.

Caso não queira criar um vínculo entre as notas fiscais de origem e de devolução, desabilite a opção “Controla Remessa” na aba  1 – Situações A da manutenção de Natureza de Operação.

Observe o esquema abaixo:

A geração da nota fiscal consistirá os valores da nota origem mediante itens de segurança.

 No fechamento de pedido de devolução de compra, será permitido o encerramento mesmo com valores divergentes dos itens do pedido e nota de remessa original, mediante itens de segurança (seguindo o mesmo padrão da NRM):

•  2214 – Permissão para fechar pedido com valores de venda/tributos no item menores que no item da nota original de remessa
•  2215 – Permissão para fechar pedido com valores de venda/tributos no item maiores que no item da nota original de remessa

Caso deseja remover o vínculo do item com a nota fiscal, basta pressionar o botão  Remover vínculo a Nota referente a remessa origina. Este procedimento é utilizado em casos onde o vínculo com a nota fiscal está errado e precisa ser feito correção, uma vez desvinculado a nota poderá ser vinculada a outro pedido de faturamento.

 Para a realização deste procedimento, o usuário deve ter permissão  para executar no item de segurança: 5636 – Ferramenta de desvincular dados de nota de remessa original, no item do pedido.     

Para realizar o procedimento para todos os itens do pedido de faturamento, basta clicar na seta ao lado do botão e clicar em “Remover vínculo de todos os itens do pedido“.

Nº OS

Neste campo será exibido, caso o pedido de faturamento tenha sido gerado com base em ordem de serviço (Assistência Técnica), o número da ordem de serviço em questão.

Origem da Venda

Neste campo será exibida a origem da venda a ser realizada com  pedido de faturamento. As origens de vendas são cadastradas na manutenção Origem de Vendas referente a Vendas.

Nº Pedido de Venda

Neste campo será exibido, caso o pedido de faturamento tenha sido gerado com base em um pedido de venda, o número do pedido de venda em questão.

Nº da NRM

Neste campo será exibido, caso o pedido de faturamento tenha sido gerado com base em NRM, o número da NRM em questão.

Nº Mov. Cliente

Neste campo será exibido, caso o pedido de faturamento tenha sido gerado com base em pedido de venda e tal pedido possua o número de pedido controlado por talão, o número do pedido do cliente feito em talão.

Nacionalização

Neste campo será exibido, caso o pedido de faturamento tenha sido gerado com base em nacionalização/DI, o número da nacionalização em questão.

Adição

Neste campo será exibido, caso o pedido de faturamento tenha sido gerado com base em nacionalização/DI, o número da adição em questão.

Sq. Fat.

Neste campo será exibida, caso o pedido de faturamento tenha sido gerado com base em nacionalização/DI, a sequência de faturamento da adição em questão.

Pedido

Neste campo será exibido, caso o pedido de faturamento tenha sido gerado com base em nacionalização/DI, o número do pedido para faturamento da adição em questão.

Nota Fiscal

Neste campo será exibido, caso o pedido de faturamento tenha sido gerado com base em nacionalização/DI, o número da nota fiscal da adição em questão.

Ordem de Produção

Neste campo será exibido, caso o pedido de faturamento tenha sido gerado com base em nacionalização/DI, o número da ordem de produção em questão.

É possível visualizar os Orçamentos Geradores do Pedido clicando no botão Orçamentos.

4- Dados Complementares           #

 Esta aba será habilitada apenas em caso de Pedido de Faturamento de Devolução, ou seja, ao utilizar uma natureza de operação configurada para devolução.

Os seguintes campos são disponibilizados nesta aba:

Código do motivo de devolução

Neste campo informe o motivo da devolução do item. Para isso digite o código do motivo e pressione a tecla TAB, ou realize uma pesquisa  pela descrição. Os motivos de devolução exibidos para seleção são cadastrados na manutenção Motivos de Devolução.

Observação sobre a devolução

Informe quaisquer observações relevantes referentes a devolução do item.

Aplicar motivo da devolução à todos os itens do pedido

Selecione  esta opção caso deseje que as informações de devolução dos item em questão sejam replicadas aos demais itens do pedido de faturamento.

Deduzir Base para Royalty

Quando o Pedido trata-se de uma Devolução de Venda, esta informação será apresentada Habilitada ou Não, de acordo com a configuração da mesma na manutenção de cadastro de Natureza da Operação.

 Esta informação poderá ser alterada diretamente nesta aba através de permissão do Item de Segurança 5016 – Alterar opção Deduzir base para Royalty – Dados Complementares dos Itens do Pedido.

5- Custos           #

Nesta aba os  campos referentes a valores de custo são disponibilizados para leitura:

Custo Médio

Neste campo é exibido o valor do custo médio do produto.

Custo de última aquisição / Índice Econômico

Nestes campos são exibidos os valores e o índice econômico do custo de última aquisição do produto.

Custo standard / Índice Econômico

Nestes campos são exibidos os valores e o índice econômico do custo de última aquisição do produto.

 Esses campos serão gravados no momento da inserção de produtos e serviços no pedido. No momento do fechamento do pedido de venda, será verificado se um mesmo item está com os valores de custos diferentes. Caso positivo, o usuário será notificado. Os campos de Índice Econômico são cadastrados no sistema Financeiro, em Administração >> Finanças >> Índice Econômico Diário/Taxa de Conversão de Câmbio, e os campos referentes aos custos, na manutenção de Produtos  >> aba Gerenciais.

 No fechamento de um Pedido, serão carregados os custos dos itens.

Obs.: O custo dos itens é atualizado pelo valor do custo do estoque diário por UP.

  Conferência do Pedido de Faturamento           #

Através desta ferramenta é possível realizar uma conferência do pedido de faturamento, ou seja, verificar os itens contidos no pedido de faturamento de forma a garantir que os itens solicitados pelo cliente estejam de acordo. As conferências podem ser feitas em pedidos de faturamento tanto abertos quanto fechados.

Os seguintes campos são disponibilizados na ferramenta:

Quantidade

Neste campo informe a quantidade do item que deve haver no pedido de faturamento.

Código de Barras

Neste campo informe o código de barras do item a ser conferido. Para isso, pode-se posicionar o cursor no campo e realizar a leitura óptica do código de barras, ou digite manualmente o código de barras desejado. Pressione a tecla ENTER para que o item seja inserido na lista para conferência.

Após inserir os itens desejados para conferência, clique no botão  Conferir itens do pedido.

Na lista de itens a serem conferidos, serão exibidas as seguintes colunas:

Status

Nesta coluna será exibido o status do item quanto ao pedido de faturamento, podendo ser:

•  OK – o produto existe no pedido de faturamento conforme adicionado para conferência,
• >>> – o produto não existe no pedido de faturamento, porém há disponibilidade para inclusão do mesmo,
• <<< – o produto existe no pedido de faturamento, porém não foi adicionado na lista para conferência.

Produto

Nesta coluna será exibido o código do item.

Descrição

Nesta coluna será exibida a descrição do item.

Qtd

Nesta coluna será exibida a quantidade do item.

UP

Nesta coluna será exibida a UP padrão do item.

Observações

No momento em que o usuário inserir os itens na ferramenta através do código de barras serão feitas checagens quanto à existência do item no pedido e quanto à quantidade informada. Caso a checagem identifique alguma das ocorrências citadas esta coluna será preenchida com uma mensagem informativa ao usuário. O sistema também  emitirá um Beep, pintando a linha de vermelho imediatamente.

Caso haja algum item com status >>> Produto não encontrado no pedido, possibilidade de incluí-los, selecione-o e clique no botão  Inserir no pedido os itens não encontrados.

No caso dos itens com status <<<, caso haja necessidade, deve-se exclui-los manualmente.

Utilize o botão  Excluir itens não conferidos para excluir os itens que consta no pedido mas não está sendo localizado no momento da conferência.

Obs.: Também ao realizar a conferência do produto a linha do item no pedido é alterada para a cor verde, indicando que o produto foi conferido. Ao alterar a quantidade do produto ou a UP, o produto ficará pendente para realizar a conferência novamente. Também em Informações Adicionais há a informação de que a cor verde indica produto conferido.

  Opcionais (CTRL + N e/ou Duplo Clique no item)           #

Através desta ferramenta é possível inserir produtos opcionais em um pedido de faturamento, ou seja, produtos cadastrados como itens opcionais a serem comprados por clientes de acordo com a necessidade ou utilidade do mesmo junto a outro produto. Os opcionais de um produto são informados em seu cadastro.

A configuração de itens opcionais a partir dessa ferramenta é realizada do mesmo modo como já explicado no tópico Inserir Produtos com Opcionais.

  Releitura do Preço de Tabela           #

Através desta ferramenta é possível atualizar o preço dos produtos de acordo com a tabela de preços selecionada. Ou seja, caso a tabela de preços selecionada no pedido de faturamento tenha sofrido algum ajuste, ao executar esta ferramenta, o preço dos produtos será atualizado conforme a mesma. Ao acessar a ferramenta, o usuário deverá selecionar se deseja fazer a releitura da tabela de preços apenas para o item selecionado ou para todos.

  Substituir por/Inserir Item Similar (ALT + Y)           #

Através desta ferramenta é possível adicionar ao pedido de faturamento um produto similar a outro já inserido. Ou seja, caso seja informado um produto com similares definidos em seu cadastro, há a possibilidade de se inserir um item similar a ele de acordo com a necessidade.

 A utilização desta ferramenta é controlada pelo item de segurança 4114 – Ferramenta de Substituir por/Inserir Produto similar no Pedido de Faturamento.

Caso seja informado um produto sem quantidade disponível, será aberta uma janela onde poderá ser selecionado um produto similar a este. Também é possível utilizar o recurso de produto similar para produtos que possuam estoque disponível, basta acessa-la manualmente.

Na parte superior da janela serão exibidos dados referentes ao produto e ao preço de tabela utilizado no pedido de faturamento.

No quadro Lista de Produtos Similares serão exibidos os produtos definidos como similares no cadastro do produto informado no pedido de faturamento. Caso haja algum item com quantidade menor ou igual a zero, este será exibido com cor diferenciada e estará desabilitado para seleção.

Caso necessário, pode-se realizar a troca da tabela de preços nesta janela através das teclas de atalho CTRL + L, sendo a mesma janela exibida quando é realizada a troca da tabela de preços no pedido de faturamento. Ao trocar a tabela de preços, os valores dos itens similares serão atualizados, e caso algum não possua cadastro na mesma, será exibido o valor zero.

Selecione  o produto similar que deseja adicionar ao pedido de faturamento.

Selecione  a opção Substituir item da venda pelo similar selecionado caso deseje que o produto similar selecionado substitua o item informado no pedido de faturamento. Caso a opção não seja marcada, o similar será inserido no pedido de faturamento juntamente com o item primeiramente inserido.

Após selecionadas as opções, clique no botão  Confirmar Seleção.

 Replicar Natureza de Op. para os demais Itens (ALT + R)           #

Ao clicar nessa ferramenta, o sistema irá exibir uma mensagem solicitando confirmação do usuário, e ao confirmar, a natureza de operação do item selecionado será replicada para os demais itens do pedido. Caso contrário o processo será cancelado.

Técnico (CTRL + T)          #

Ao pressionar as teclas de atalho CTRL + T na aba 2-Itens do Pedido, será aberta uma janela para inserir um técnico.

Digite o código do técnico e pressione a tecla TAB, ou faça uma pesquisa  pelo nome do técnico.

Clique no botão Gravar.

 A partir de agora, será permitido a inserção de até 10 caracteres no código do Técnico.

Impostos/Valores Itens (CTRL + H)          #

Através desta ferramenta, será possível visualizar o valor dos impostos referentes ao item selecionado, bem como o seu valor total,  proporcionando maior clareza em relação aos valores. Observe a imagem:

 Observações Gerais:

• Caso a empresa possua a opção “Solicita motivo de exclusão do item da venda?” marcada no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – C >> aba 2, ao tentar excluir um item do pedido de faturamento, será exibida uma janela onde deverá ser informado o motivo da exclusão do item, sendo então gerado log de evento com o motivo informado.

• Será possível comercializar itens de sucata, desde que a natureza de operação utilizada possua a opção “Comercialização de Sucata” marcada em seu cadastro e no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Estoque >> aba Configurações – C os campos Referente a almoxarifado de Sucata e Referente a Lote de Sucata tenham UP e Lote liberadas para venda definidas.

• Se na tentativa de adicionar um item ao pedido de faturamento for exibida a mensagem “Centro de Custo padrão para Vendas informado não existe”, deve ser verificado se o “Centro de custos para Venda” informado no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas / Faturamento >> aba Configurações – A está devidamente cadastrado na manutenção Centro de Custos, no sistema Financeiro.

• Quando um item do pedido de faturamento estiver com valor de venda zerado, ao executar a ferramenta “Desconto/acréscimo com base no total do item”, o mesmo receberá o preço de tabela como valor de venda automaticamente.

• Para que não sejam consideradas as exceções do cadastro dos itens do pedido de faturamento, a natureza de operação utilizada deve estar informada na “Exceção de Natureza de Operação”, localizada na manutenção de Produtos >> Parâmetros de Compra e Venda.

• Caso seja feito um pedido de devolução e o item deste pedido não possuir Lote, será permitido a inserção de uma Lote e esta será copiado para o cadastro do item automaticamente.
  • Para produtos definidos como controle de múltiplos, obrigatoriamente deverá haver quantidade do produto que seja múltiplo do múltiplo, de forma que o sistema calcule a quantidade de volumes com base no cadastro de múltiplos. Ou seja, caso o produto informado seja um produto principal, ao digitar a quantidade do produto, será buscado um múltiplo que seja adequado, calculando assim a quantidade de volumes. Caso não seja encontrado um múltiplo exato para a quantidade do produto, será exibida uma janela com uma lista dos múltiplos cadastrados, destacado na cor azul o múltiplo que melhor atende a quantidade digitada, ou seja, o maior possível para que se possa selecionar uma opção da lista. Caso a natureza de operação utilizada no pedido de faturamento não permitir alteração da quantidade de volumes, será utilizada a quantidade informada no cadastro do produto. Caso contrário, a alteração da quantidade de volumes poderá ser feita na lista de múltiplos exibida.
  • Caso o cliente possua os campos adicionais abaixo marcados com “S” (sim):
    SY046 – Imp.Retido deduz ICMS Próprio do ICMS ST (SUFRAMA) (S/N)
    SY054 – Deduz Vl.PIS/COFINS Suframa da Base de ICMS (S/N)
    O Valor PIS e Cofins, será deduzido no ICMS SUFRAMA.

Exemplo:

Total dos Produtos: R$ 100,00

PIS SUFRAMA
Base de cálculo     Alíquota     Valor
R$ 100,00              1,65%         R$ 1,65

COFINS SUFRAMA
Base de cálculo     Alíquota     Valor
R$ 100,00              7,60%         R$ 7,60

Com o campo SY054 como “N”
ICMS SUFRAMA
Base de cálculo     Alíquota Valor
R$ 100,00              7,00%         R$ 7,00

Total da NF: R$ 83,75

Com o campo SY054 como “S”
ICMS SUFRAMA (Com o campo SY054 como “S”)
Base de cálculo                                               Alíquota       Valor
R$ 100,00 – (R$ 1,65 + R$ 7,60) = R$ 90,75    7,00%           R$ 6,35

Total da NF: R$ 84,40

3- Dados Financeiros           #

Nesta aba são informados os dados financeiros do pedido de faturamento. Os dados financeiros são informações referentes ao pagamento do valor total do pedido de faturamento.

 Caso haja necessidade de personalização de processos nas ações de adicionar, gravar e excluir dados financeiros do pedido de faturamento, o codeID000603.egn é disponibilizado para tal funcionalidade.

 Se a empresa estiver configurada para considerar a data de entrega no cliente como data base para geração da data do vencimento das parcelas, ao gerar os dados financeiros do pedido, será considerada a data de entrega no cliente.

Os seguintes campos compõem esta aba:

Diferença Total

Neste campo é exibida a diferença existente entre o valor total do pedido e o valor total pago pelo cliente. A diferença dos valores do pedido de faturamento pode ser interpretada como Crédito, Troco ou Diferença.

Exemplo: Considerando um pedido com valor total de R$25,20, e ao gerar os dados financeiros foi lançado o valor de R$25,00 como pagamento do cliente. Neste momento é exibida uma mensagem informando que houve diferença no valor do pedido e se o usuário confirma a diferença. Caso o usuário não confirme, os dados não serão salvos. Com a confirmação do usuário, será exibido no campo Diferença Total o valor -0,20, por se tratar de diferença negativa. Porém, caso a diferença gerada fosse positiva seria exibida uma mensagem questionando ao usuário se o valor da diferença refere-se a:

1 – Troco

Selecionando esta opção, o valor da diferença será devolvido ao cliente.

2 – Crédito

Selecionando esta opção, o valor será convertido em crédito para o cliente.

3 – Diferença

Selecionando esta opção, o valor será descartado de utilização pelo cliente em vendas futuras e será destacado na aba Dados Gerais do pedido de faturamento como diferença no valor total do pedido.

 Para a utilização desta opção, é necessário que o usuário tenha a permissão do Item de Segurança 1918 – Permissão para o usuário gerar o valor de diferença dos dados financeiros pelo frente de caixa.

4 – Sair

Selecionando esta opção, a mensagem será fechada e o valor desconsiderado.

Valor Crédito

Neste campo será exibido, caso o valor da diferença tenha sido referenciado como crédito, o valor do crédito gerado ao cliente do pedido de faturamento.

Valor Frete

Neste campo será exibido  valor total do frete dos itens do pedido de faturamento.

Valor

Neste campo será exibido o valor total do pedido de faturamento.

Sequência

Neste campo será exibida a sequência da parcela do financeiro. O número de parcelas é definido de acordo com a condição de pagamento selecionada.

Vencimento

Neste campo será exibida a data de vencimento da parcela do financeiro. As datas de vencimento são definidas de acordo com a condição de pagamento selecionada.

As datas de vencimento podem ser alteradas, devendo as alterações ser feitas parcela a parcela.

Não será possível informar uma data de vencimento que ultrapasse a quantidade de dias informada no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – B >> campo “Desvio permitido para alteração data de vencimento (em dias)”.

Caso a opção “Atualizar Dt. Vencto. ao gerar Pd. Faturamento com base em um Pd. venda?” do Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – C >> aba 1 esteja marcada, ao gerar um pedido de faturamento com base em pedido de venda, a data de vencimento das parcelas será atualizada de acordo com a condição de pagamento utilizada. Caso contrário, as parcelas dos dados financeiros terão as datas de vencimento copiadas do pedido de venda.

 Caso o faturamento tenha sido gerado com base em Pedido Permanente, ao gerar novamente os dados financeiros sempre será considerado o dia padrão definido no Pedido Permanente e não que está definido no Cadastro de Clientes >> aba Financeiro.

Valores

Neste campo será exibido o valor da parcela do financeiro. O valor da parcela é definido pelo valor total do pedido dividido pela condição de pagamento do pedido de faturamento. Este valor pode ser alterado, sendo a alteração interpretada pelo sistema como Crédito, Troco ou Diferença, conforme seleção do usuário. Caso seja adicionada uma parcela do financeiro manualmente, o valor será preenchido automaticamente com o valor restante para o total do pedido de faturamento.

Documento de Quitação

Neste campo será exibido o documento de quitação do pedido de faturamento. Ou seja, com o que o cliente irá realizar o pagamento da compra. Os documentos de quitação são cadastrados na manutenção Documentos de Quitação no sistema Financeiro. Caso haja necessidade, pode-se alterar o documento de quitação do pedido de faturamento, para isso clique na seta para baixo e selecione a opção desejada.

Os documentos de quitação somente podem ser selecionados se no cadastro da condição de pagamento estiverem marcados como aplicáveis à mesma. Caso o documento de quitação informado no cadastro do cliente não seja aplicável à condição de pagamento selecionada, os dados financeiros serão gerados sem documento de quitação e o usuário será informado sobre a ação, não sendo possível realizar o fechamento do pedido de faturamento até que seja informado tal conteúdo.

Caso a empresa esteja configurada para “Consistir Limite de Crédito do cliente na venda” no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – C >> aba 1, será possível realizar vendas sem considerar tal consistência utilizando os documentos de quitação definidos no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – E >> campo “Documentos de quitação que não interferem no limite de crédito do cliente”.

Obs.: No Novo Vendas, se a caixa de seleção em Configurador geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> controle automático de crédito do cliente estiver marcada, em Dados Financeiros, a ferramenta Gerar parcelas terá habilitada a opção para utilizar o crédito do cliente.

Os documentos de quitação padrão do sistema são:

Dinheiro

Utilizando esta opção, o pagamento deverá ser feito utilizando dinheiro. Normalmente esta opção é utilizada para pagamentos à vista.

Cheque

Utilizando esta opção, o pagamento deverá ser feito utilizando cheque. Ao selecionar esta opção serão exibidos campos para informar os dados do cheque.

Os seguintes campos são disponibilizados:

Nº Banco

Informe o número do banco do cheque recebido  e pressione a tecla TAB, ou realize uma pesquisa . Os bancos são cadastrados na manutenção Bancos, no sistema Financeiro.

Nº Agência

Informe o número da agência bancária contida no cheque, ou seja, a agência originária da conta do emitente do cheque recebido.

Nº Documento

Informe o número do cheque recebido.

Situação Documento

Informe a situação do cheque recebido. Para isso, clique na seta para baixo e selecione a opção desejada, podendo ser Compensado, Depositado, Devolvido, Em carteira, Em custódia ou Protestado.

Destino

Informe um destino para o cheque recebido.

Nome do Emitente

Informe o nome do emitente do cheque recebido.

Após informar os dados, clique no botão Salvar.

Ao informar os dados do cheque os dados financeiros do pedido de faturamento serão reprocessados, e caso a parcela não tenha nenhum vínculo com um cheque real, a parcela será alterada, porém o documento de quitação será mantido. Caso a opção 2 – Cheque não seja o documento de quitação padrão definido no Configurador Geral, será exibida mensagem informativa sobre o processo.

Duplicata

Utilizando esta opção, o pagamento deverá ser feito através de duplicatas. Utilizando esta opção é possível realizar a impressão de duplicatas pelo sistema.

Ficha de Compensação

Utilizando esta opção, o pagamento deverá ser feito através de ficha de compensação. Utilizando esta opção é possível realizar a impressão de fichas de compensação.

Cartão

Utilizando esta opção, o pagamento deverá ser feito utilizando o cartão de crédito/débito. Ao selecioná-la serão exibidos os campos para informar os dados do cartão.

Os seguintes campos são disponibilizados:

Administradora do Cartão

Neste campo deve ser informada a administradora do cartão. Para isso clique na seta para baixo e selecione a operadora desejada. As operadoras de cartão são cadastradas na manutenção Administradora de Cartão no sistema Financeiro.

  Caso a empresa trabalhe com TEF, ao finalizar uma transação o sistema irá atualizar este campo com os dado da Administradora de Cartão utilizada no TEF, além de gerar log no banco de dados.

Identificador do Cartão

Caso precise vincular mais de um cartão,  informe o identificador, não se trata do numero ou qualquer outra informação do cartão e sim de uma numeração sequencial (1, 2, 3).

Condição de Pagamento

Neste campo será exibida a condição de pagamento do pedido de faturamento, porém pode ser feita sua alteração a partir deste campo. Para isso, pode-se digitar o código da mesma e pressionar a tecla TAB ou realizar uma pesquisa.

  Observações:

• Caso a condição de pagamento seja alterada, o sistema irá reprocessar os dados financeiros.
• Caso a condição de pagamento seja alterada, se o numero de parcelas for o mesmo e o documento de quitação for cartão ou cheque, uma mensagem será exibida, dando a opção de manter os dados de cheques/cartões informados.

Efetuar Transferência Eletrônica de Fundos (TEF)

Selecione  esta opção caso na utilização do cartão deva ser realizada a transferência eletrônica de fundos.

 Por padrão, esta opção virá marcada, e para desmarcá-la, o usuário deve possuir a permissão do item de segurança 4238 – Permite uso de cartões sem TEF quando empresa configurada para o uso do mesmo. A utilização do documento de quitação 5 – Cartão sem esta opção marcada gera registros de log.

Após informar os dados clique no botão Salvar ou pressione as teclas de atalho Ctrl + P para gravar os dados do cartão.

Caso prefira informar o mesmo conteúdo informado nestes campos para todas as parcelas dos dados financeiros, clique no botão Salvar Tudo ou pressione as teclas de atalho Ctrl +R.

Ao informar os dados do cartão, os dados financeiros do pedido de faturamento serão reprocessados. Caso a parcela não tenha nenhum vínculo com um cartão real e a empresa não utilize TEF, a parcela será alterada, porém o documento de quitação será mantido. Caso a opção 5 – Cartão não seja o documento de quitação padrão definido no Configurador Geral, será exibida mensagem informativa sobre o processo.

Após  Gerar a Nota Fiscal no encerramento do pedido, o TEF será chamado para realizar o pagamento com cartão de crédito. Neste caso a geração da nota só será feita se o processo do TEF for concluído com sucesso.

 Se houver algum problema durante a transação do TEF, o sistema pedirá para informar novamente o documento de quitação,  neste caso é possível selecionar um outro documento de quitação ou cancelar. Caso clique em cancelar nesta mensagem  o sistema voltará para o pedido e o mesmo estará aberto para informar novamente os dados financeiros.

Ordem de Pagamento

Utilizando esta opção, o pagamento deverá ser feito através de ordem de pagamento bancária.

Crédito

Utilizando esta opção, o pagamento deverá ser feito utilizando o crédito do cliente. Os dados financeiros serão reprocessados na utilização desta opção, sendo assim exibida mensagem informativa caso a mesma não seja o documento de quitação padrão definido no Configurador Geral.

Ficha

Utilizando esta opção, o pagamento deverá ser feito pelo cliente diretamente no estabelecimento. Esta opção deve ser utilizada quando a empresa realizar vendas a prazo e não utilizar da emissão carnês ou boletos bancários. O controle então é realizado através de livros ou fichas específicas da empresa.

Caso o usuário altere o documento de quitação das parcelas e após isso realize alterações nos itens do pedido de faturamento interferindo no valor das parcelas, ao gerar novamente os dados financeiros, o documento de quitação informado nas parcelas será mantido, sendo assim exibida mensagem informativa sobre o processo, caso as parcelas estejam divididas conforme a condição de pagamento. Caso contrário, os dados financeiros serão gerados novamente e o documento de quitação utilizado será o informado como padrão no Configurador Geral, sendo assim exibida mensagem informativa sobre o processo.

Valor Original

Neste campo será exibido o valor real da parcela do financeiro.

Ocorrências

Neste campo será exibida a diferença entre o valor da parcela informado pelo cliente e o valor original. Caso realmente haja uma diferença, esta será interpretada pelo sistema como Crédito, Troco ou Diferença conforme seleção do usuário. Para controlar e gerenciar seu fluxo de caixa no caso da geração de troco, é necessário que tenha sido configurado um Lançamento Padrão para Troco no Configurador Geral do Sistema. Para controlar e gerenciar o fluxo de caixa no caso da geração de troco, é necessário que tenha sido configurado um Lançamento Padrão para Troco no Configurador Geral do Sistema.

Condição de Pagamento

Neste campo será exibida a condição de pagamento selecionada nos Dados Gerais do pedido de faturamento. Este conteúdo pode ser alterado, para isso digite o código da condição de pagamento e pressione a tecla TAB, ou realize uma pesquisa a partir da descrição. Não será possível utilizar uma condição de pagamento cujo prazo médio seja maior que o definido como padrão no cadastro do cliente ou no Configurador Geral.

Caso a empresa faça consistência de Prazo Médio na Venda definida no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – C >> opção “Empresa trabalho com consistência de prazo médio de venda?”.

 Observações Gerais:

• Implementada consistência na geração do dados financeiros do pedido para que quando uma nova parcela for adicionada de forma manual, o campo com o valor da parcela será carregado de acordo com o valor restante para o total do pedido, caso haja diferença nos totais não será possível finalizar a venda.

•  Para encerrar o pedido com diferença entre o valor do mesmo e seus dados financeiros, há o Item de Segurança 4235 – Encerrar o pedido com diferença entre o valor do mesmo e seus dados financeiros. Este item não será testado caso o usuário justifique este valor como diferença.

•  Implementado codeID004446.egn para impressão do comprovante de geração de crédito ao cliente no momento da concessão por pedido de devolução ou pela manutenção de Crédito.

•  Implementado codeID000603.egn para o botão Atualizar Parcelas, tornando possível a personalização do processo conforme necessidade.

•  Implementado codeID000949.egn para impressão do pedido em impressora Bematech não fiscal.
•  Implementado o codeID000573.egn para impressão em impressora térmica com linguagem EPL, caso seja outra linguagem será necessário customizar o Engine Code.

• Não será permitido alterar a condição de pagamento quando estiver adicionando parcelas manualmente.
• Ao acessar a aba Dados Financeiros, caso a venda seja realizada para um consumidor final, poderá ser exibida a seguinte mensagem: “Documento de quitação não disponível para Consumidor Final!“. Neste caso o usuário possui duas opções:
  • Alterar o Documento de Quitação exibido na aba Dados Financeiros;
  • Acessar a aba Configurações B do link Vendas/Faturamento no Configurador Geral do Sistema e desmarcar o documento de quitação definido como proibido.

Na aba Dados Financeiros são disponibilizadas também as seguintes opções:

Observações (CTRL + O)           #

Através desta ferramenta é possível informar observações referentes às parcelas dos dados financeiros do pedido de faturamento.

Os seguintes campos são disponibilizados na janela:

Observação

Informe as observações que ache necessárias à parcela dos dados financeiros.

Limpar observações existentes nas parcelas e replicar

Selecione  esta opção caso deseje que as observações das demais parcelas dos dados financeiros sejam apagadas e a observação aqui informada seja replicada as demais parcelas.

Replicar concatenando-a às observações existentes nas parcelas

Selecione  esta opção caso deseje que a observação aqui informada seja replicada as demais parcelas dos dados financeiros concatenado-as às observações já existentes nas mesmas.

Após informar a observação desejada, clique no botão OK.

Gerar Dados Financeiros (CTRL + N)           #

Através desta ferramenta é possível gerar novamente os dados financeiros do pedido de faturamento aplicando a este uma data de referência específica para a geração das datas de vencimento das parcelas.

Ao executar a ferramenta será exibida uma janela para que seja informada a Data de referência para a geração das datas de vencimento das parcelas. Após informar o conteúdo, basta clicar no botão OK e os dados financeiros serão gerados.

Caso a opção “Consistir no financeiro se o vencimento é maior que a e emissão?” esteja selecionada  no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> Configurações – C, não será possível informar uma data de vencimento menor que a data de emissão.

Exemplo:

Suponhamos que tenha sido feito um pedido no dia 10/01, no valor de R$50,00, a ser pago em três parcelas, cuja condição de pagamento é 30/60/90 dias. Assim, o pedido gerou as seguintes parcelas:

Sequência / Parcela	Data Vencimento	Valor
1	10/02	R$16,67
2	10/03	R$16,67
3	10/04	R$16,67

Mas conforme acordo com o cliente, a data de vencimento das parcelas devem considerar a data de 20/01, assim gerando as parcelas da seguinte forma:

Sequência / Parcela	Data Vencimento	Valor
1	20/02	R$16,67
2	20/03	R$16,67
3	20/04	R$16,67

 Atualizar parcelas (CTRL + U)           #

Através desta ferramenta é possível atualizar as parcelas dos dados financeiros nas Contas a Receber do sistema Financeiro, fazendo assim as consistências para verificação da integridade do valor total das parcelas e o valor total do pedido de faturamento, notificando o usuário caso necessário.

 Tratando-se de cliente órgão público ou Suframa, o valor da parcela será calculado da seguinte forma: Parcela = Vl. Tot. Prod. – Desc. SUFRAMA/Org. Pub. – Ocor. Autom. Fin. (caso o cliente possua em seu cadastro).

 O codeID000603.egn é disponibilizado para processos personalizados referentes aos dados financeiros de acordo com a necessidade da empresa na execução da ferramenta.

 Antecipação de Pagamento (CTRL + S)           #

Através desta ferramenta é possível realizar a antecipação do pagamento de uma parcela dos dados financeiros do pedido de faturamento. Geralmente, esta ferramenta é utilizada em ocasiões onde o cliente faz a encomenda de um produto e a empresa exige que o mesmo antecipe o pagamento de uma parcela da compra para garantir que a mesma seja efetuada. Desta forma, a parcela a qual foi atribuída a antecipação do pagamento será quitada e será gerado um lançamento no valor da mesma na manutenção Recebimentos do sistema Financeiro.

Para o correto funcionamento da ferramenta, é necessário que no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Financeiro >> aba Configurações – A os seguintes campos estejam preenchidos:

Código da conta corrente de lançamento bancário automático de adiantamento de pagamento

Informe o número da conta corrente na qual serão lançados os registros de adiantamento de pagamento.

Código de lançamento bancário automático de adiantamento de pagamento

Informe o código do lançamento padrão para os registros bancários em conta corrente referente ao adiantamento de pagamento.

 Tratando-se de uma antecipação de pagamento, a data da parcela não deve ser diferente da data atual. Caso a data seja diferente, será exibida mensagem informativa ao usuário.

Ao confirmar a antecipação do pagamento, será exibida uma janela para a impressão do recibo de pagamento, onde pode-se selecionar  a opção Visualizar Recibo, para que antes da impressão, o mesmo seja exibido em tela. Para realizar a impressão do recibo, clique no botão Imprimir.

 Crédito do Cliente           #

Através desta ferramenta é possível utilizar os créditos do cliente para realizar o pagamento dos dados financeiros do pedido de faturamento. O crédito do cliente é cadastrado na manutenção Crédito do Cliente.

Para o correto funcionamento da ferramenta é necessário que no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – C as seguintes opções serão consideradas:

Controle automático de crédito do Cliente

Selecionada  esta opção, o controle do crédito do cliente será feito automaticamente pelo sistema.

Consistir Limite de Crédito do cliente na venda

Selecionada  esta opção, não haverá consistência de limite de crédito para os documentos de quitação definidos no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> Configurações – E >> campo “Documentos de Quitação que não interferem no limite de crédito do cliente”.

Os seguintes dados referentes ao crédito do cliente serão exibidos:

Nº Pedido

Nesta coluna será exibido o número do pedido ou do lançamento financeiro que originou o crédito ao cliente.

Cd. Cliente

Nesta coluna será exibido o código do cliente responsável pelo crédito.

Valor Crédito

Nesta coluna será exibido o valor total do crédito do cliente.

Vl. Utilizado

Nesta coluna será exibido o valor já utilizado do crédito do cliente.

Valor Saldo

Nesta coluna será exibido o valor do crédito disponível para utilização.

Observação

Nesta coluna será exibida, caso haja, uma observação para o registro de crédito.

Selecione  o registro de crédito que deseja utilizar para quitar o lançamento. Podem ser selecionados quantos créditos forem necessários para saldar o valor total do pedido de faturamento.

A seguinte opção é disponibilizada nesta janela:

Não Gerar Comissão para este lançamento

Selecione  esta opção caso deseje que, ao utilizar este crédito para o pagamento do lançamento, não seja gerada comissão ao vendedor referente ao valor do crédito utilizado.

Após realizar as devidas seleções, clique no botão  Utilizar Crédito. Será exibida uma janela onde deverá será exibido o valor total dos créditos selecionados, devendo o usuário informar no campo disponibilizado o valor do crédito a ser utilizado.

Após informar o valor a ser utilizado, clique no botão OK.

Será gerada nos dados financeiros do pedido de faturamento uma parcela constando o valor do crédito informado com o documento de quitação 7 – Crédito. Caso o valor do crédito informado seja inferior ao valor total do pedido de faturamento, será gerada uma parcela constando o valor do crédito informado com o documento de quitação 7 – Crédito, e o usuário deverá informar, manualmente, uma nova parcela constando o valor restante do pedido de faturamento.

 Inserir Cheques (CTRL + I)           #

Através desta ferramenta é possível realizar uma venda onde o pagamento da mesma será feito pelo cliente utilizando um grande volume de cheques, tornando assim o processo da venda mais rápido, por não haver a necessidade do caixa cadastrar todos os cheques a serem utilizados. O processo funciona de forma que os cheques são cadastrados previamente na manutenção Cheques no sistema Financeiro. Dessa forma, no momento em que o cliente chega ao caixa, basta que seja informado o número do lançamento do cheque, evitando assim que o operador do caixa tenha que cadastrar todos os cheques.

Ao acessar a ferramenta, será exibida uma janela onde deve ser informado o número da Sequência (Número do Lançamento) do cheque a ser utilizado no pedido de faturamento. Após informar esse número, clique no botão OK. Será gerado um lançamento com o mesmo número do lançamento informado com o documento de quitação 2 – Cheque. O valor deste lançamento gerado será o valor do cheque cadastrado no financeiro. Caso exista diversos cheques cadastrados com o mesmo número de lançamento, todos serão inseridos no pedido de faturamento, um em cada parcela com o mesmo número de lançamento porém com sequências diferentes.

Exemplo:

Supondo que determinado cliente tenha efetuado uma compra totalizando R$560,00 e efetuará o pagamento através de cheques recebidos de terceiros. Para evitar filas no caixa, o cliente se dirige ao departamento financeiro para antecipar o processo de cadastro de todos os cheques. E assim é feito:

Módulo do Financeiro – Manutenção Cheques
Número do Lançamento	Seqüência	Valor
123	1	R$60,00
123	2	R$35,00
123	3	R$40,00
123	5	R$180,00
123	6	R$245,00

Cadastrado todas as informações dos cheques, o cliente retorna ao caixa e somente informa ao vendedor o número do lançamento referente aos cheques cadastrados. Assim, as parcelas dos dados financeiros são geradas conforme os cheques cadastrados no Financeiro.

Caso o valor do cheque informado for maior que o valor do pedido, o sistema exibirá uma mensagem, para que o usuário identifique do que se trata a diferença, podendo ser Crédito, Troco ou Diferença.

Após a utilização do cheque no pedido, o mesmo não mais poderá ser utilizado. Caso haja  tentativa de utilização, será exibida mensagem informativa.

 Classificar parcelas (ALT + C)           #

Através desta ferramenta é possível classificar as parcelas dos dados financeiros de acordo com o plano de despesas e receitas definido no financeiro. Esta classificação permite que os títulos sejam determinados como despesas ou receitas para a empresa.

Ao acessar a ferramenta, será exibida uma janela para que seja selecionada a opção de classificação desejada, podendo ser:

Classificar somente o registro selecionado           #

Através desta opção é possível classificar somente a parcela dos dados financeiros selecionada.

A janela exibida ao acessar a opção é composta por três abas, sendo:

Plano de Despesas e Receitas           #

Nesta aba deve ser selecionado o plano de despesas e receitas ao qual o lançamento financeiro se adapte.

Em todas as abas da ferramenta serão exibidos dados referentes ao registro a ser classificado, como:

Código / Cliente

Nestes campos serão exibidos o código e a razão social do cliente envolvido no pedido de faturamento.

Nº Lancto

Neste campo será exibido o número do lançamento do financeiro gerado para a parcela do pedido de faturamento.

Sequência

Neste campo será exibida a sequência do lançamento do financeiro.

Valor Original

Neste campo será exibido o valor original do lançamento do financeiro.

Valor Ocorrências

Neste campo será exibido, no caso de ocorrências com o lançamento, o valor das ocorrências.

Valor Líquido

Neste campo será exibido o valor líquido do lançamento do financeiro, ou seja, o valor original somado ao valor das ocorrências.

Valor Quitado

Neste campo será exibido o valor total quitado do lançamento.

Para informar o plano de despesas e receitas apto ao lançamento, basta dar duplo clique sobre o mesmo ou então realizar uma pesquisa através do botão disponível na parte inferior da janela. Para isso clique na seta para baixo e selecione o conteúdo que deseja pesquisar. Podem ser informados quantos planos de despesas e receitas forem necessários, devendo o usuário atribuir um valor adequado a cada um selecionado.

Após selecionar o plano de despesas e receitas desejado, o mesmo será exibido no quadro de exibição de dados, onde serão exibidos os conteúdos:

Código

Nesta coluna será exibido o código do plano de despesas e receitas selecionado. Os planos de despesas e receitas podem ser identificados pela cor, onde:

• Quando o código do registro for exibido em azul, indica receita; e
• quando o código do registro for exibido em vermelho, indica despesa.

Desc. Desp./Receitas

Nesta coluna será exibida a descrição do plano de despesas e receitas selecionado.

Valor

Nesta coluna será exibido o valor do lançamento do financeiro. Este conteúdo pode ser alterado.

Centro de Custo

Nesta coluna será exibido o centro de custo ao qual se aplica a despesa/receita classificada. A seleção do centro de custo deve ser realizada na aba Centro Custo.

Sub Custo

Nesta coluna será exibido o sub centro de custo ao qual se aplica a despesa/receita classificada. A seleção do sub centro de custo deve ser realizada na aba Centro Custo.

Classe

Nesta coluna será exibida a classe financeira da despesa/receita classificada. A seleção da classe financeira deve ser feita na aba Classe.

Sub Classe

Nesta coluna será exibida a sub classe financeira da despesa/receita classificada. A seleção da sub classe financeira deve ser feitas na aba Classe.

Vl. Índice

Nesta coluna será exibido o valor do índice monetário do lançamento do financeiro. Este conteúdo pode ser alterado.

Cd. Contábil

Nesta coluna informe o código contábil para o lançamento do financeiro. Para isso pode-se digitar o código ou então realizar uma pesquisa .

Desc. Contábil

Nesta coluna será exibida a descrição do código contábil informado.

Classe

Nesta coluna será exibido o lançamento padrão referente à classificação.

Centro Custo           #

Nesta aba deve ser selecionado o centro de custo e o sub centro de custo ao qual o lançamento financeiro se aplica.

Para informar o centro de custo e o sub centro de custo ao lançamento, basta dar duplo clique sobre o mesmo ou então realizar uma pesquisa através do botão disponível na parte inferior da janela. Para isso clique na seta para baixo e selecione o conteúdo que deseja pesquisar. Quando for selecionado um sub centro de custo, automaticamente seu centro de custo será selecionado. O conteúdo selecionado será exibido nas colunas Centro de Custo e Sub Custo do quadro de exibição de dados.

 Esta aba é controlada pelo Item de Segurança 5212 – Permissão para acessar a aba de Centro de Custo da ferramenta de Classificação de Parcelas Financeiro.

Classe           #

Nesta aba deve ser selecionada a classe e a sub classe financeira do lançamento financeiro.

Para informar a classe e a sub classe financeira ao lançamento, basta dar duplo clique sobre a mesma ou então realizar uma pesquisa através do botão disponível na parte inferior da janela. Para isso clique na seta para baixo e selecione o conteúdo que deseja pesquisar. Quando for selecionada uma sub classe financeira, automaticamente sua classe será selecionada. O conteúdo selecionado será exibidos nas colunas Classe e Sub Classe do quadro de exibição de dados.

 Esta aba é controlada pelo Item de Segurança 5213 – Permissão para acessar a aba de Classe da ferramenta de Classificação de Parcelas Financeiro.

Para excluir a classificação de uma lançamento, selecione e clique no botão  Apagar lançamento selecionado (Alt + D) ou pressione a tecla Delete.

Após informar todos os dados solicitados, clique no botão  OK.

Classificar todos os registros não classificados na próxima janela           #

Através desta opção é possível classificar somente a parcela dos dados financeiros selecionada.

A janela exibida ao acessar a opção é composta por três abas, sendo:

Plano de Despesas e Receitas           #

Nesta aba deve ser selecionado o plano de despesas e receitas ao qual o lançamento financeiro se adapte.

Em todas as abas da ferramenta serão exibidos os seguintes campos:

Código Contábil

Informe o código contábil a ser atribuído e pressione a tecla TAB, ou realize uma pesquisa pela descrição clicando no botão .

Descrição

Neste campo será exibida a descrição do código contábil selecionado.

No quadro Lançamentos devem ser selecionados  os lançamentos do financeiro que não possuem classificação que deseja classificar.

Para informar o plano de despesas e receitas apto ao lançamento, basta dar duplo clique sobre o mesmo ou então realizar uma pesquisa através do botão disponível na parte inferior da janela. Para isso clique na seta para baixo e selecione o conteúdo que deseja pesquisar.

Centro Custo           #

Nesta aba deve ser selecionado o centro de custo e o sub centro de custo ao qual o lançamento financeiro se aplica.

Para informar o centro de custo e o sub centro de custo ao lançamento, basta dar duplo clique sobre o mesmo ou então realizar uma pesquisa através do botão disponível na parte inferior da janela. Para isso clique na seta para baixo e selecione o conteúdo que deseja pesquisar. Quando for selecionado um sub centro de custo, automaticamente seu centro de custo será selecionado. O conteúdo selecionado será exibidos nas colunas Centro de Custo e Sub Custo do quadro de exibição de dados.

Classe           #

Nesta aba deve ser selecionada a classe e a sub classe financeira do lançamento financeiro.

Para informar a classe e a sub classe financeira ao lançamento, dê um duplo clique sobre a mesma ou faça uma pesquisa através do botão disponível na parte inferior da janela. Para isso, clique na seta para baixo e selecione o conteúdo que deseja pesquisar. Quando for selecionada uma sub classe financeira, automaticamente sua classe será selecionada. O conteúdo selecionado será exibidos nas colunas Classe e Sub Classe do quadro de exibição de dados.

Após informar todos os dados solicitados, clique no botão  Classificar lançamentos selecionados.

É possível identificar um lançamento classificado através da coluna Class da aba Dados Financeiros, onde o mesmo estará selecionado .

 Ao classificar ou alterar a classificação de um lançamento, se esse for originário de uma NRM, Ordem de Compra, Pedido ou Pendência de Entrega, automaticamente o sistema atribui ao registro gerador a mesma situação de classificação.

 Caso a classificação dos lançamentos seja efetuada manualmente pelo usuário no Financeiro, a ferramenta de classificação automática não mais reclassificará tais lançamentos, preservando a integridade das informações.

 No caso de uma NRM, por exemplo, gerar mais de um lançamento, ou seja, possuir várias parcelas, após a classificação feita manualmente, o sistema notifica o usuário explicando que todas as parcelas devem ser classificadas neste mesmo processo, pois não serão mais classificados automaticamente pela ferramenta de classificação automática, sendo também gerado registro de log sobre a notificação feita ao usuário.

 Observações Gerais:

• Não gerar um registro financeiro quitado (esquema de quitação automática) com data de quitação dentro de período já fechado;

• Não gerar caixas e bancos com o registro financeiro quitado;

• Não gerar crédito de cliente com data pertencente a um período já fechado.

• A geração dos dados financeiros irá considerar a configuração de dia útil definida pela empresa no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Financeiro >> aba Configurações – D, onde o usuário define os dias em que não devem ser gerados pagamentos e/ou recebimentos, e caso isso ocorra, se a data de vencimento deve ser adiantada ou antecipada em um dia útil.

• Na geração de pedido de faturamento no encerramento de orçamento, os dados financeiros serão gerados automaticamente.

• Não é permitido gerar dados financeiros caso a natureza de operação utilizada esteja configurada desta gerá-los.

• Quando gerados os dados financeiros do pedido de faturamento, também são gerados registros de Recebimentos no sistema Financeiro para o cliente. Os registros de lançamentos gerados terão em seu número o prefixo definido no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – B >> campo “Prefixo do número do lançamento no Financeiro”.

• Ao gerar novamente os dados financeiros, o sistema verificará internamente se os impostos foram totalizados, recebendo o usuário uma mensagem informativa notificando que os registros já foram utilizados pela ferramenta de Cálculo de Impostos. O sistema verificará tais pontos:
  • Alteração da comercialização;
  • Alteração da condição de pagamento;
  • Alteração da natureza de operação;
  • Alteração do preço de venda do item;
  • Adição de novas parcelas;
  • Exclusão de parcelas;
  • Alteração do valor da parcela; e
  • Geração dos dados financeiros (Alt + N).

• Caso seja utilizada a condição de pagamento à vista e seja informado o documento de quitação “2 – Cheque”, se o valor do cheque for maior que o do pedido de faturamento, será gerada automaticamente uma ocorrência de troco, e caso seja utilizada a ferramenta Antecipação de Pagamento, o lançamento do financeiro será atualizado para quitado.

• Não serão gerados dados financeiros caso a natureza de operação utilizada seja de entrada. O usuário será notificado.

 Replicar Documento de Quitação  (CTRL+ R)         #

Através desta ferramenta é possível replicar o documento de quitação da parcela selecionada para as demais.

 A ferramenta é controlada através do Item de Segurança 5819 – Ferramenta de replicar documento de quitação das parcelas do pedido.

Gerar parcelas- múltiplos cartões (Ctrl + T)#

Já pensou na possibilidade de oferecer ao seu cliente parcelar a venda efetuada não em um, mas em dois ou mais cartões? Atribuindo quem sabe, 2 parcelas em um, 1 parcela em outro e outras 2 parcelas em um terceiro cartão? Com o ERP Dataplace é possível, veja como. Ao clicar no botão correspondente é aberta a manutenção abaixo Gerar parcelas – múltiplos cartões (sem TEF):

Os campos nesta manutenção são:

Identificador do Cartão

Este campo sequencial identifica cada cartão adicionado.

Administradora

Dê um enter neste campo para exibir todas as administradoras previamente cadastradas no sistema e escolher a correspondente ao cartão inserido ou, se souber já o código dela, pode inserir e apertr TAB.

NSU

NSU é a sigla para Número Sequencial Único. É um número único gerado para identificar uma transação com o cartão. É um campo não-obrigatório.

Cd. Autorização

É o código que identifica a autorização do cartão no parcelamento. É um campo não-obrigatório.

Valor Total a Parcelar

Neste campo é informado o valor que será utilizado para o parcelamento. Pode-se utilizar apenas uma parte se combinar com outros meios de quitação, por exemplo: Apenas 500 reais serão parcelados nos cartões o restante será pago em dinheiro.

Referência

É a data utilizada como base para a ocorrência da venda como um todo.

Como sugerido, nesta tela é possível realizar a inserção de diversas parcelas, em dois ou mais cartões, bastando clicar no botão adicionar (sinal de +) e inserir o valor e a quantidade de parcelas pra cada cartão que serão utilizados para realizar o pagamento. A cada valor inserido o sistema calculará automaticamente o restante para a próxima, você pode escolher entre aceitar ou digitar um valor menor e seguir para a próxima parcela (ou como informado já colocar o número de parcelas para que o sistema faça no valor restante a divisão automaticamente). Em seguida, basta salvar e clicar em Processar.

As parcelas são inseridas automaticamente no pedido, com o documento de quitação correspondente.

Nas manutenções de Pedidos de Faturamento são disponibilizadas as seguintes opções:

Informar Número de Série e Lote (ALT + N)           #

Através desta ferramenta é possível informar o número de série e o número do lote para os itens do pedido de faturamento que exijam tais informações. Para acessá-la, clique na aba 1 – Dados Gerais e pressione  ALT + N.

A ferramenta é dividida em duas abas, sendo:

1- Número de Série           #

Nesta aba são informados os números de série dos itens do pedido de faturamento que exijam tal informação de acordo com definições de seu cadastro.

Os seguintes campos são disponibilizados nesta aba:

Tipo

Neste campo será exibido o tipo do item do pedido de faturamento.

Código / Descrição

Nestes campos serão exibidos código e descrição do item do pedido de faturamento.

Devolvido

Neste campo será exibido se o item do pedido de faturamento foi devolvido ou não.

Nº Série

Neste campo deve ser informado o número de série (N/S) do item do pedido de faturamento. Para informar um número de série neste campo, pressione ENTER sobre ele para selecionar o número de série do produto cadastrado no sistema.

 Caso o faturamento tratar de um pedido de devolução de um item que não era controlado por N/S na data da venda, o campo número de série ficará disponível para ser inserido o número manualmente, sem a necessidade de ser um cadastrado no sistema.

2- Lote           #

Nesta aba são informados os números de lote dos itens do pedido de faturamento que exijam tal informação de acordo com definições de seu cadastro.

Os seguintes campos são disponibilizados nesta aba:

Tipo

Neste campo será exibido o tipo do item do pedido de faturamento.

Código / Descrição

Nestes campos serão exibidos código e descrição do item do pedido de faturamento.

Devolvido

Neste campo será exibido se o item do pedido de faturamento foi devolvido ou não.

Disponível para Lote

Neste campo será exibida a quantidade do item do pedido de faturamento disponível para ser adicionada em lotes.

Lote Nº

Informe o número do lote do item do pedido de faturamento.

Quantidade

Informe a quantidade de itens envolvido no lote.

Validade

Informe a validade do lote de itens do pedido de faturamento.

 Caso o item do pedido de faturamento possua um lote com a data de validade informada, serão concatenados o número do lote e a data de vencimento para serem emitidos na nota fiscal.

 Pesquisa Especial (ALT + P)           #

Através desta ferramenta é possível realizar a pesquisa de pedidos de faturamento já gerados por meios mais específicos. Ao acessar a ferramenta, será exibida uma janela onde deverá ser selecionado o meio pelo qual o usuário deseja pesquisar  pedido de faturamento, podendo ser:

Produto do Cliente

Marcando  esta opção, será exibida uma janela para que se pesquise o pedido de faturamento pelo produto e pelo cliente envolvidos neste.

Os seguintes campos são disponibilizados para pesquisa:

Cliente

Neste quadro devem ser informados dados do cliente do pedido de faturamento a ser pesquisado, como:

Código

Digite o código do mesmo e pressione a tecla TAB para que sua Razão seja exibida, ou então realize uma pesquisa  através da razão social do cliente.

Cidade

Informe a cidade do cliente do pedido de faturamento. Caso tenha sido selecionado um cliente, este campo será preenchido automaticamente com a cidade do cadastro do mesmo.

UF

Informe a unidade federativa do cliente do pedido de faturamento. Caso tenha sido selecionado um cliente ou uma cidade, este campo será preenchido automaticamente com a UF do registro selecionado.

Produto

Neste campo devem ser informados dados do produto do pedido de faturamento pesquisa, como:

Tipo

Informe o tipo do produto do pedido de faturamento, podendo ser Produto ou Serviço. Para isso clique na seta para baixo e selecione a opção desejada.

Código

Digite o código do produto e pressione a tecla TAB, ou faça uma pesquisa .

Número de Série

Informe, caso haja, o número de série do produto no pedido de faturamento.

Após informar os campos, clique no botão  Pesquisar. Os registros enquadrados nos filtros informados serão listados. Selecione o registro desejado e dê duplo clique sobre este ou então clique no botão  Confirmar. O registro selecionado será aberto na manutenção Pedido de Faturamento.

Número do Pedido de Faturamento do Cliente

Marcando  esta opção, será exibida uma janela para que seja pesquisado o pedido de faturamento pelo número, porém em frente a coluna de exibição do número do pedido serão exibidos dados do cliente para melhor identificar o pedido de faturamento pesquisado. Ao encontrar o pedido de faturamento desejado, dê duplo clique sobre este ou selecione-o e pressione a tecla ENTER para que o mesmo seja aberto na manutenção Pedido de Faturamento.

Número do Pedido de Faturamento Relacionado

Marcando  esta opção, será exibida uma janela para que seja pesquisado o pedido de faturamento pelo número do pedido de faturamento relacionado. Porém, em frente à coluna de exibição do número do pedido serão exibidos dados do cliente e também o número do pedido de faturamento relacionado para melhor identificar o pedido de faturamento pesquisado. Ao encontrar o pedido de faturamento desejado, dê duplo clique sobre este ou selecione-o e pressione a tecla ENTER para que o mesmo seja aberto na manutenção Pedido de Faturamento.

Número do Pedido Origem

Marcando  esta opção, será exibida uma janela para que seja pesquisado o pedido de faturamento pelo número do pedido de faturamento origem, ou seja, o número do pedido gerado em caso de utilização do recursos de caixa distribuído. Porém, em frente à coluna de exibição do número do pedido serão exibidos dados do cliente e também o número do pedido de faturamento origem para melhor identificar o pedido de faturamento pesquisado. Ao encontrar o pedido de faturamento desejado, dê duplo clique sobre este ou selecione-o e pressione a tecla ENTER para que o mesmo seja aberto na manutenção Pedido de Faturamento.

 Aplicar Filtros           #

Clicando na seta para baixo ao lado deste botão, é possível selecionar a situação dos pedidos de faturamento que deseja visualizar nas consultas, podendo ser: Abertos, Encerrados, Fechados, Devoluções, Clientes ou Todos.

Ao escolher a opção Cliente, o usuário poderá navegar pelos pedidos desse cliente por meio de pesquisa fonética. A pesquisa fonética também pode gravar preferências através da ferramenta funções, sendo elas: Posição da coluna, Tamanho da coluna, Filtro da coluna, Ordenação da coluna e Visibilidade da coluna.

 Venda Rápida (CTRL + R)           #

Através desta ferramenta é possível realizar vendas a consumidores finais de forma ágil. Para isso é necessário que os conteúdos padrões para vendas estejam corretamente configurados. Desta forma, ao inserir a nova venda a partir da ferramenta, tais conteúdos serão copiados devendo o usuário apenas complementar o pedido de faturamento com os itens.

Os conteúdos padrões para vendas são configurados no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – A, sendo:

– Condição de Pagamento Padrão

Informe a condição de pagamento padrão a ser utilizada na venda rápida, por exemplo: venda à vista, 30/60/90 dias, 30/60 dias. As condições de pagamento são cadastradas na manutenção de Condição de Pagamento.

Informando a condição de pagamento padrão no Configurador Geral do Sistema, ao inserir um novo pedido, o sistema automaticamente preencherá o campo “Condição de Pagamento” existente na manutenção de Pedido.

– Código de Comercialização Padrão

Informe a comercialização padrão a ser utilizada na venda rápida. As comercializações são cadastradas na manutenção Condição Comercial.

Ao informar a comercialização padrão no módulo do Configurador Geral do Sistema, ao inserir um novo pedido o sistema automaticamente preencherá o campo “Comercialização” existente na manutenção de Pedido.  

– Cliente Padrão

Informe neste campo o código do cliente padrão. Preenchido esse campo, ao inserir um novo pedido, automaticamente o sistema atribuirá ao pedido o cliente definido neste campo.

– Natureza de Operação Padrão

Informe a natureza de operação padrão a ser utilizada na venda rápida.

Informando a natureza de operação padrão no Configurador Geral do Sistema, ao inserir um novo pedido, automaticamente será preenchido o campo Natureza de Operação existente na manutenção de Pedido.

– Tabela de Preço Padrão

Selecione a tabela de preço padrão a ser utilizada na venda.

Informando a tabela de preço padrão no módulo do Configurador Geral do Sistema, ao inserir um novo pedido o sistema automaticamente considerará os preços dos produtos da tabela selecionada.

– Transportadora padrão

Informe a transportadora padrão a ser utilizada na venda.

Informando a transportadora padrão no módulo do Configurador Geral do Sistema, ao inserir um novo pedido o sistema automaticamente preencherá o campo Transportadora existente na manutenção de pedido.

– Tipo de Documento de Quitação Padrão

Selecione o tipo de documento de quitação padrão a ser utilizado na venda. Os tipos de documento de quitação são cadastradas no sistema Financeiro.

Informado o tipo de documento de quitação padrão no módulo do Configurador Geral do Sistema, ao inserir um novo pedido o sistema automaticamente considerará ao gerar os dados financeiros, o tipo de documento de quitação selecionado.

Ao acessar a ferramenta, será exibida uma janela para que seja informado o Vendedor para a venda. Para isso pode-se digitar seu código e pressionar a tecla TAB para que seu nome seja exibido, ou então realize uma pesquisa. Não será possível informar um vendedor inativo. Após selecionar o vendedor, posicione o cursor no campo onde foi informado o código e pressione a tecla ENTER para confirmar a seleção.

 Caso o vendedor informado possuir uma UP definida em seu cadastro, esta será atribuída a todos os itens do pedido de faturamento, exceto em caso de itens inseridos com base em pedido de venda, e em caso de troca do vendedor, as UPs dos itens não serão alteradas.

 Caso o cliente informado possua uma natureza de operação definida em seu cadastro, esta será considerada, porém caso não haja, será considerada a definida no Configurador Geral.

 Ao inserir um Novo Pedido, se a Natureza de Operação estiver definida no Cadastro do Cliente, o sistema adota então esta informação. Caso contrário, busca a Natureza Padrão definida no Configurador Geral. O mesmo Processo se dará para a Condição de Pagamento.

 Caso o usuário possua um cliente padrão com um vendedor padrão cadastrado, não será apresentado a tela de seleção de vendedor, pois o vendedor padrão será carregado automaticamente para o pedido.

 Gerar Pedido           #

 Clicando na seta para baixo ao lado deste botão, serão exibidas as opções:

Gerar Pedido a partir do Pedido de Venda- Seleção por Cliente (F2)           #

Através desta ferramenta é possível gerar um pedido de faturamento com base em um pedido de venda realizando a seleção deste a partir do cliente.

Ao acessar a ferramenta será exibida uma janela para que seja selecionado o cliente para o qual deseja gerar o pedido de faturamento. Para a seleção, apenas serão exibidos clientes com pedidos de venda com situação fechado.

Após selecionar o cliente, será aberta uma janela para que seja selecionado o pedido de venda a ser utilizado como base para a geração do pedido de faturamento. Selecione o pedido de venda desejado e clique no botão  OK. Será aberta uma janela para que sejam selecionados os itens do pedido de venda a serem inseridos no pedido de faturamento.

Nesta janela são disponibilizados os seguintes quadros:

Pedido de Venda

Neste quadro serão exibidos todos os pedidos de venda possíveis de serem utilizados como base para geração do pedido de faturamento. Pode-se selecionar mais de um pedido de venda como base, para isso basta marcá-lo. Para isso pode-se realizar a marcação  individualmente ou através das opções do botão Ferramentas, podendo ser:

Marcar Tudo / Desmarcar Tudo

Utilizando estas opções, serão selecionados ou desmarcados todos os pedidos de venda e, consequentemente, seus itens.

Marcar todos os itens já reservados no pedido de venda

Utilizando esta opção, serão marcados apenas os pedidos de venda e os itens que possuam reserva de estoque no pedido de venda.

Marcar todos os itens que estejam em OP

Utilizando esta opção, serão marcados apenas os pedidos de venda e os itens que possuam ordem de produção gerada para criação de estoque.

Marcar todos os itens que estejam em OC

Utilizando esta opção, serão marcados apenas os pedidos de venda e os itens que possuam ordem de compra gerada para criação de estoque.

Natureza de Operação

Informe uma Natureza de Operação para os itens do pedido.

Itens do Pedido de Venda nº

Neste quadro serão exibidos todos os itens do pedido de venda selecionados no quadro Pedido de Venda. Pode-se selecionar quantos itens forem necessários de cada pedido de venda, para isso basta selecioná-lo.

Ao selecionar um item individualmente, será exibida uma janela para que seja informada a quantidade de itens que deseja utilizar da quantidade informada no pedido de venda, ou seja, a utilização parcial dos itens do pedido de venda. Nesta janela será exibido o Saldo, que é a quantidade informada para o item no pedido de venda, o Estoque, que é a quantidade disponível em estoque do item e, no campo Utilizar, deve ser informada a quantidade do item a ser considerada para utilização no pedido de faturamento. Após informar o conteúdo solicitado, clique no botão  OK.

 Observações:

•  Somente será permitido realizar faturamento parcial de um pedido de venda quando a natureza de operação atualizar estoque. A partir dessa consistência, ao gerar um pedido de faturamento com base em um pedido de venda com natureza de operação que Gere Dados Financeiros e Não Atualize o Estoque, o sistema obrigará o próximo pedido a ser gerado com base no mesmo pedido de venda a não gerar Dados Financeiros, pois todos os registros financeiros foram transferidos do pedido de venda para o primeiro pedido de faturamento. Porém, se o primeiro pedido gerado com base em um pedido de venda com a natureza de operação que Gere Dados Financeiros e Atualize o Estoque, os demais pedidos gerados com base nesta mesmo pedido de venda deverão obrigatoriamente gerar Dados Financeiros.
•  Produtos opcionais não serão exibidos para seleção, pois serão automaticamente inseridos caso o produto principal seja selecionado para utilização no pedido de faturamento.
• Após realizar as devidas seleções, clique no botão  Inserir pedido de venda. O pedido de faturamento será gerado.
•  Caso tenha sido selecionado um item que possua valor igual a zero no pedido de venda, será exibida mensagem de notificação ao usuário e o item não será inserido no pedido de faturamento gerado.
•  A responsabilidade pelo “Frete de Redespacho“ do pedido de faturamento será considerada de acordo com o informado no pedido de venda.
•  Caso seja utilizado mais de um pedido de venda e estes possuírem vendedores diferentes, todos serão considerados no pedido de faturamento.
•  Caso a empresa esteja configurada para “Permitir gerar pedido (c/ base no pedido de venda) sem reserva prévia do estoque?” no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – C >> aba 2, os pedidos de faturamento serão gerados normalmente, porém caso a empresa não possua tal configuração, somente será permitido utilizar itens que possuam reserva em estoque no pedido de venda.
•  No momento de se gerar um pedido de faturamento com base em pedido de venda, tendo-se dois itens com natureza de operação diferentes, não é obrigatório mudar as naturezas dos demais itens que não deverão ser inseridos no pedido de faturamento.

Gerar Pedido a partir do Pedido de Venda- Seleção por Pedido de Venda (F3)           #

Através desta ferramenta é possível realizar a geração de um pedido de faturamento com base em um pedido de venda especificado para seleção.

 O engine code responsável pela personalização  antes e depois deste processo é o codeID001676.egn.

Ao acessar a ferramenta, será exibida uma janela para que seja informado o número do pedido de venda e a natureza de operação utilizada neste. Pode-se informar apenas o número do pedido de venda como base para a geração do pedido de faturamento. Após informar os conteúdos solicitados, clique no botão  OK.

Após informar o pedido de venda, será aberta uma janela para que sejam selecionados os itens do pedido de venda a serem inseridos no pedido de faturamento.

Obs.: No Novo Vendas, os faturamentos que utilizam pedidos que contenham itens que não possuem estoque total, serão indicados pelo sistema na cor laranja. Foi incluída também a coluna para que seja visualizada a quantidade total disponível em estoque:

Nesta janela são disponibilizados os seguintes quadros:

Pedido de Venda

Neste quadro serão exibidos todos os pedidos de venda possíveis de serem utilizados como base para geração do pedido de faturamento do cliente do pedido de venda informado. Pode-se selecionar mais de um pedido de venda como base, para isso basta marcá-lo.

Natureza de Operação

Neste campo deverá ser selecionada uma Natureza de Operação para os itens do pedido.

Itens do Pedido de Venda nº

Neste quadro serão exibidos todos os itens do pedido de venda selecionado no quadro Pedido de Venda. Pode-se selecionar quantos itens forem necessários de cada pedido de venda, para isso basta marcá-lo.

Para os dois quadros, pode-se realizar a seleção  individualmente ou através das opções dos botões Ferramentas, podendo ser:

Marcar Tudo / Desmarcar Tudo

Utilizando estas opções, serão selecionados ou desmarcados todos os pedidos de venda e, consequentemente, seus itens.

Marcar todos os itens já reservados no pedido de venda

Utilizando esta opção, serão marcados apenas os pedidos de venda e os itens que possuam reserva de estoque no pedido de venda.

Marcar todos os itens que estejam em OP

Utilizando esta opção, serão marcados apenas os pedidos de venda e os itens que possuam ordem de produção gerada para criação de estoque.

Marcar todos os itens que estejam em OC

Utilizando esta opção, serão marcados apenas os pedidos de venda e os itens que possuam ordem de compra gerada para criação de estoque.

Ao selecionar um item individualmente, será exibida uma janela para que seja informada a quantidade de itens que deseja utilizar da quantidade informada no pedido de venda, ou seja, a utilização parcial dos itens do pedido de venda. Nesta janela será exibido o Saldo, que é a quantidade informada para o item no pedido de venda, o Estoque, que é a quantidade disponível em estoque do item e, no campo Utilizar, deve ser informada a quantidade do item a ser considerada para utilização no pedido de faturamento. Após informar o conteúdo solicitado, clique no botão  OK.

 É permitido gerar um pedido de faturamento a partir de um pedido de venda vinculado a uma ordem de compra que tenha sido recebida parcialmente, facilitando o trabalho do usuário, pois o sistema irá considerar o pedido de venda mesmo em casos de itens ainda não recebidos.

 Somente será permitido realizar faturamento parcial de um pedido de venda quando a natureza de operação atualizar estoque. A partir dessa consistência, ao gerar um pedido de faturamento com base em um pedido de venda com natureza de operação que Gere Dados Financeiros e Não Atualize o Estoque, o sistema obrigará o próximo pedido a ser gerado com base no mesmo pedido de venda a não gerar Dados Financeiros, pois todos os registros financeiros foram transferidos do pedido de venda para o primeiro pedido de faturamento. Agora se o primeiro pedido gerado com base em um pedido de venda com a natureza de operação que Gere Dados Financeiros e Atualize o Estoque, os demais pedidos gerados com base nesta mesmo pedido de venda deverão obrigatoriamente gerar Dados Financeiros.

 Produtos opcionais não serão exibidos para seleção, pois serão automaticamente inseridos caso o produto principal seja selecionado para utilização no pedido de faturamento.

Após realizar as devidas seleções, clique no botão  Inserir pedido de venda. O pedido de faturamento será gerado.

 Observações Gerais:

• Caso tenha sido selecionado um item que possua valor igual a zero no pedido de venda, será exibida mensagem de notificação ao usuário e o item não será inserido no pedido de faturamento gerado.

• A responsabilidade pelo “Frete de Redespacho” do pedido de faturamento será considerada de acordo com o informado no pedido de venda.

• Caso seja utilizado mais de um pedido de venda e estes possuírem vendedores diferentes, todos serão considerados no pedido de faturamento.

• Caso a empresa esteja configurada para “Permitir gerar pedido (c/ base no pedido de venda) sem reserva prévia do estoque?” no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – C >> aba 2, os pedidos de faturamento serão gerados normalmente, porém caso a empresa não possua tal configuração, somente será permitido utilizar itens que possuam reserva em estoque no pedido de venda.

1. No momento de se gerar um pedido de faturamento com base em pedido de venda, tendo-se dois itens com natureza de operação diferentes, não é obrigatório mudar as naturezas dos demais itens que não deverão ser inseridos no pedido de faturamento. 

Gerar Pedido a partir do Pedido de Venda- Leitura Ótica (CTRL + F3)           #

Este recurso permite ao usuário inserir os itens de um Pedido de Venda para a geração do Pedido de Faturamento utilizando a leitura ótica (código de barras) dos mesmos.

 O acesso a esta ferramenta é controlado pelo Item de Segurança 5010 – Ferramenta Gerar Pedido a partir do Pedido de Venda – Leitura Ótica.

Ao acessar a ferramenta, será exibida uma janela para que seja informado o cliente para o qual será realizado o Pedido de Faturamento. É possível realizar uma busca por Código, Razão Social, Nome Fantasia, CPF/CNPJ, Situação, Cidade ou Estado do Cliente. No resultado da busca serão exibidos apenas os clientes que possuem Pedidos de Venda Fechados.

Após a seleção do cliente, uma segunda janela será exibida para atribuição dos itens ao Pedido de Faturamento que será gerado. Observe a imagem:

Na parte superior da janela são exibidos os dados básicos do cliente. Estes dados são fixos e não podem ser alterados. Caso queira selecionar outro cliente, deve-se fechar a janela e acessá-la novamente.

Em Relação de Pedidos de Venda (com Itens Pendentes para Entrega), será exibida uma listagem dos Pedidos de Venda relacionados ao cliente com itens pendentes para entrega que deverão ser selecionados para o processo de geração do Pedido de Faturamento. Estas informações poderão ser ordenadas de forma crescente/decrescente clicando em uma das colunas desejadas ( número do Pedido de Venda, Data de Entrada ou Valor Total pendente). Os itens destes pedidos de venda poderão ser visualizados através do botão  que irá exibir uma tela contendo o Tipo, Código, Descrição e Quantidade Pendente do item no Pedido de Venda selecionado.

Após selecionar  os pedidos de venda desejados, informe no campo Produto – Leitura Ótica, o código de barras do item, utilizando um leitor de código de barras ou digitando o mesmo no campo teclando ENTER em seguida.  A cada leitura/informação do código de barras, o campo Produtos Lidos Para Faturamento será alimentados com informações do item inserido. O usuário também poderá verificar o andamento do processo através da Barra de Status, localizada na parte inferior da janela. Para excluir um item desta listagem basta selecioná-lo e teclar Delete. Será exibida uma mensagem solicitando confirmação do usuário.

Por padrão, o campo Quantidade é preenchido com o valor “1”, porém o usuário poderá alterar a quantidade do produto.

Ao inserir o primeiro item, o sistema cria automaticamente o pedido de faturamento, e no decorrer do processo, os demais itens inseridos serão acrescentados. O número correspondente ao pedido de faturamento gerado é exibido na parte superior da janela. Em nosso exemplo temos Nº Pedido Gerado 1584.

O campo Natureza de Operação será preenchido automaticamente de acordo com o primeiro Pedido de Venda selecionado. Caso a natureza de operação do pedido de venda seja incompatível, será exibida mensagem informativa. Caso prefira, é possível também informar outra natureza de operação para o pedido de faturamento a ser gerado, informando seu código ou pressionando ENTER para realizar uma busca.

 Utilize a tecla F4 para mover o cursos do mouse para o campo Produto – Leitura Ótica.

 Observações:

• Caso a quantidade atribuída seja maior que a quantidade de itens pendentes o processo será cancelado;
• Vendedores com visão restrita não poderão gerar um pedido de faturamento utilizando itens de Pedidos de Venda realizados por outros vendedores;
• O valor a ser considerado para o item será o praticado no pedido de venda mais recente.

Gerar Pedido a partir do Pedido de Venda- Seleção por DataPort (F10)           #

 Utilizando esta ferramenta é possível realizar a geração de pedido de faturamento com base em pedidos de venda selecionados através do  codeId003936.egn, que pode ser personalizado para filtragens específicas de acordo com a necessidade do usuário.

A utilização desta ferramenta é controlada pelo item de segurança 3936 – Gerar pedido de faturamento com base em filtro por Dataport.

Ao acessar a ferramenta, caso a empresa já possua o codeId003936.egn personalizado, será exibida uma lista com os pedidos de venda que se enquadram nos filtros. Os pedidos de venda disponíveis para utilização serão exibidos na cor azul, e os pedidos de venda que possuem restrições de utilização serão exibidos na cor vermelha. Para os pedidos de venda com restrição, é possível visualizar informações referentes à restrição existente, clicando sobre o ícone  localizado no final da linha.

Nesta lista, devem ser selecionados  os pedidos de venda que deseja considerar para a geração do pedido de faturamento.

 Os campos personalizados na janela podem ser preenchidos automaticamente caso o codeId003936.egn esteja personalizado com um conteúdo padrão para cada um dos campos existentes, porém tais conteúdos poderão ser alterados na utilização da ferramenta de acordo com a necessidade do usuário.

Os seguintes campos são disponibilizados na janela:

Cliente

Informe o cliente a ser inserido no pedido de faturamento. Para isso digite o código do mesmo e pressione a tecla TAB, ou realize uma pesquisa  através da Razão Social, Código, Inscrição Federal ou Nome Fantasia.

Natureza de Operação

Digite o código da natureza de operação a ser utilizada no pedido de faturamento e pressione a tecla TAB, ou então realize uma pesquisa  pela descrição da natureza de operação.

Condição de Pagamento

Digite o código da condição de pagamento a ser utilizada e pressione a tecla TAB, ou realize uma pesquisa  pela descrição.

Comercialização

Digite o código da comercialização a ser utilizada no pedido de faturamento e pressione a tecla TAB, ou realize uma pesquisa  pela descrição.

Vendedor

Digite o código do vendedor responsável pelo pedido de faturamento e pressione a tecla TAB, ou realize  uma pesquisa pelo nome.

Transportadora

Digite o código da transportadora a ser utilizada no pedido de faturamento e pressione a tecla TAB, ou realize uma pesquisa  pelo nome.

Frete

 Marque  de quem será a responsabilidade pelo pagamento do frete do pedido de faturamento:  Emitente ou Destinatário.

Endereço de Entrega

Informe o código do endereço de entrega a ser considerado no pedido de faturamento e pressione a tecla TAB, ou realize uma pesquisa  pelo endereço.

Complemento 1 / Complemento 2

Estes campos serão preenchidos automaticamente com o complemento 1 informado no cadastro do endereço de entrega selecionado.

Após informar todos os conteúdos solicitados, clique no botão  Gerar pedido de faturamento com base nos pedidos de venda selecionados. O pedido de faturamento será gerado.

 Para todos as opções de geração de pedido de faturamento a partir do pedido de venda ( em caso de faturamento parcial), quando um produto controla múltiplo, ao digitar a quantidade para desmembramento e a mesma não for múltipla será exibida uma janela para seleção da quantidade.

Gerar Pedido com base em uma NRM (F6)           #

Através desta ferramenta é possível realizar a geração de um pedido de Devolução com base em uma Nota de Recebimento de Materiais (NRM).

Ao acessar a ferramenta será exibida uma janela onde devem ser informadas as notas de recebimento de materiais a serem utilizadas como base para a geração do pedido de faturamento.

Os seguintes campos são disponibilizados na janela:

Nº NRM

Informe o número da NRM que deseja utilizar como base para a geração do pedido de faturamento. Podem ser informadas quantas NRMs forem necessárias. Pode-se também realizar uma pesquisa das NRMs pela Razão Social do Fornecedor, clicando no botão . Todas as NRMs selecionadas serão exibidas no quadro de exibição de dados.

Cliente

Digite o código do cliente do pedido de faturamento e pressione  a tecla TAB, ou realize uma pesquisa  através da Razão Social, Código, Inscrição Federal ou Nome Fantasia.

Natureza de Operação

Digite o código da natureza de operação a ser utilizada no pedido de faturamento e pressione a tecla TAB, ou faça uma pesquisa .

Tabela de Preços

Neste quadro serão exibidos dados referentes a tabela de preços a ser utilizada no pedido de faturamento. Para selecioná-la, realize uma pesquisa  pela descrição. Os campos Código, Seq. e Descrição serão preenchidos automaticamente.

De acordo com a natureza de operação selecionada, será marcada  a origem do preço dos produtos a ser considerado no pedido de faturamento, podendo ser:

Valor de tabela

Caso esta opção esteja marcada, o preço dos produtos será buscado na tabela de preços selecionada.

Valor da NRM

Caso esta opção esteja marcada, o preço dos produtos será buscado da Nota de Recebimento de Materiais.

 Quando for considerada a opção Valor da NRM, os valores de custo e de venda do item inserido serão os da tabela de preços selecionada,  e o valor calculado será determinado pela NRM. A diferença dos valores de venda e calculado irão consistir em desconto/acréscimo do item.

Após informar os dados solicitados clique no botão  Confirmar.

 Observações Gerais:

• Percentuais existentes na condição de pagamento e na comercialização informadas no pedido de faturamento não serão considerados.

• Caso o item da NRM não possuir UP destino informada, será considerada a UP de estocagem definida no cadastro do produto.

• Caso a opção “Consistir valor de custo no momento da inserção do item?” estiver marcada no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – C >> aba 1, será feita a consistência como se o item estivesse sendo inserido na aba Itens do Pedido de Faturamento.

• Na geração do pedido com base na NRM, todos os campos serão preenchidos por padrão. Porém, para que isso ocorra, o sistema primeiro verifica a condição comercial definida no cadastro do Cliente na aba Dados Financeiros, e caso esta não esteja informada, busca da configuração definida no Configurador Geral, link Vendas/Faturamento, aba Configurações A.

1. Caso o sistema encontre inconsistências no momento de gerar o pedido com base na NRM, será exibida uma janela notificando o usuário. 
2. Replicação de Impostos para NRM de Devolução
3. Ao fechar pedido de faturamento de devolução de compra (sem dados financeiros), existindo itens vinculados a NRM, será aberta a ferramenta Replicação de Impostos para NRM de Devolução. Este recursos possibilita realizar a cópia dos impostos dos itens vinculados com a NRM para a Nota Fiscal de Devolução.

 A utilização desta ferramenta é controlada pelo Item de Segurança – 5521 – Ferramenta para replicar impostos da NRM para NF de devolução.

Através da Ferramenta >>  Replicar impostos da NRM para NF de Devolução, o processo  de cópia dos impostos da NRM para janela da NF-e de Devolução é realizado automaticamente.

 Observações:

– A Natureza de Operação deverá ser de Saída e com a opção Devolução de Compra habilitada.

– É possível realizar o vínculo da NRM através do Ctrl + D dos itens do Pedido.

– É possível também digitar manualmente os impostos (tanto da NF quando dos itens), além de poder também alterar o CFOP e CST (ICMS, IPI, PIS e COFINS)

– Os campos CFOP e CST (ICMS, IPI, PIS e COFINS) poderão ser replicados para todos, basta clicar com o botão direito do mouse e clicar sobre a opção Replicar para todos.

– Em caso de devolução parcial, os campos que serão recalculados proporcionalmente são ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS e COFINS.

Ao realizar as tratativas acima para a replicação de impostos, clique no botão Processar.

Gerar Pedido com base em Ordem de Produção (F7)           #

Através desta ferramenta é possível gerar o Pedido de Faturamento com base em uma ou mais Ordens de produção, podendo inclusive escolher os itens de cada Ordem de Produção no momento da geração. O valor de venda dos itens gerados no Pedido de Faturamento obedecerá a seleção da tabela de preço.

Ao acessar a ferramenta, será exibida uma janela onde devem ser informadas as Ordens de Produção que serão utilizadas como base para a geração do Pedido de Faturamento.

Os seguintes campos são disponibilizados:

Ano

Selecione o ano em que deseja filtrar as Ordens de Produção.

Nº da OP

Informe o número da OP desejada, ou pressione a tecla ENTER para realizar uma busca.

Ordens de Produção/Itens a serem adicionados

Informado o Nº da OP, este quadro exibe as Ordens de Produção e seus respectivos itens.

Cliente

Informe o Código do cliente desejado e pressione a tecla TAB, ou pressione ENTER em um dos campos para fazer uma busca.

Tabela de Preços

Informe a tabela de preços a ser utilizada no pedido de faturamento, ou pressione ENTER em um dos campos para fazer uma busca.

Natureza de Operação

Informe o código da natureza de operação a ser utilizada e pressione a tecla TAB, ou pressione ENTER em um dos campos para fazer uma busca.

  O valor de venda dos itens gerados no Pedido de Faturamento obedecerá a seleção da Tabela de Preços.

 Não poderá ser selecionada uma Natureza de Operação de Serviço.

Após informar os dados solicitados, clique no botão  Gerar Pedido.

Gerar Pedido com base em Nacionalização/DI (F11)           #

Através desta ferramenta é possível realizar a geração de um pedido de faturamento com base em uma Nota Fiscal de Nacionalização (Comércio Exterior).

Ao acessar essa ferramenta, devem ser selecionadas as notas fiscais de nacionalizações a serem consideradas para a geração do pedido de faturamento. Para isso, pode-se realizar uma pesquisa  pelo Número da Nacionalização, Número da DI ou Número do Processo. Após selecionar uma nota fiscal de nacionalização, esta será exibida no quadro de exibição de dados localizado abaixo das opções para pesquisa.

Caso haja necessidade de retirar uma nota fiscal de nacionalização da lista selecionada, basta dar duplo clique sobre a nota fiscal desejada ou então selecioná-la e pressionar a tecla DELETE.

Os seguintes campos são disponibilizados na janela:

Cliente

Informe o código do cliente do pedido de faturamento e pressione a tecla TAB, ou realize uma pesquisa  através da Razão Social, Código, Inscrição Federal ou Nome Fantasia.

Natureza de Operação

Informe a natureza de operação a ser utilizada e pressione a tecla TAB, ou realize uma pesquisa .

Origem de Preços

Neste quadro serão exibidos dados referentes à tabela de preços a ser utilizada no pedido de faturamento. Para selecioná-la, realize uma pesquisa pela descrição da tabela de preços. Os campos Código, Seq. e Descrição serão preenchidos automaticamente.

De acordo com a natureza de operação selecionada, será marcada  a origem do preço dos produtos a ser considerado no pedido de faturamento, podendo ser:

Tabela de Preços

Caso esta opção esteja marcada, o preço dos produtos será buscado na tabela de preços selecionada.

Preço do Processo

Caso esta opção esteja marcada, o preço dos produtos será buscado do processo de importação base da nacionalização.

Após informar todos os conteúdos solicitados, clique no botão  Processar.

 Não é permitido gerar um pedido de faturamento utilizando como base processos de importação Fundap (Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias) e processos de importação Não Fundap. Apenas será possível selecionar processos de importação Fundap quando a natureza de operação selecionada possuir a opção “Sujeito a incentivo fiscal em importação” selecionada. caso contrário, deve-se selecionar apenas processos Não Fundap.

Gerar Pedido de Movimento Diário#

Esta ferramenta tem  a finalidade gerar, um pedido com todos os itens que tiveram saída com valor de IPI. Logo, a ferramenta irá considerar Cupons (do dia) que tiverem destaque de IPI. Gerando um novo pedido somente com os itens.

Conforme legislação, empresas industriais ou equiparados a industrias que possuam venda a consumidor final, seja por nota fiscal ao consumidor ou, principalmente, cupom fiscal devem, obrigatoriamente, apresentar uma nota de Movimento Diário para informar a incidência e contribuição de IPI sobre as movimentações (vendas) do dia.

 Para o uso correta deste recurso é necessário que a Natureza de Operação, Cliente e Observação (informações complementares) estejam devidamente cadastrado. Esta ferramenta, está disponível somente para manutenção Pedido de Faturamento Simples.

Essa nota deverá apresentar as seguintes regras, conforme legislação vigente:

a) a natureza da operação: “Uso interno”;

b) o destinatário: “Resumo do dia”;

c) o Código Fiscal de Operações ou Prestações (CFOP): 5.949;

d) o Código de Situação Tributária (CST): 090 – Outras;

e) a discriminação do produto e a quantidade total vendida no dia;

f) a classificação fiscal do produto;

g) o valor total do produto e o valor total da nota;

h) a alíquota e o valor do IPI; e

i) a declaração, no campo “Informações Complementares”: “Nota fiscal emitida exclusivamente para uso interno”.

(RIPI/2010, art. 392, caput, I, art. 396, caput, I, art. 407, caput, I, art. 408, art. 413, caput, I, “i” e “j” e VII, “a”, e art. 415, caput, IX)\”

 A utilização desta ferramenta é controlada pelo Item de Segurança – 5649 – Ferramenta de Gerar Pedido de Movimento Diário.

Para gera o pedido preencha os campos abaixo, para que possa ser feito o filtro dos pedidos faturamento, para geração do pedido de movimento diário.

Destinatário

Neste campo deve ser informado o destinatário, ou seja, o cliente que deseja considerar na lista de pedido de movimento diário.

Origem da Venda

Neste campo selecione  a origem da venda, ou seja, que tipo de venda foi realizada por exemplo: balcão, internet, venda externa, etc.

Vendedor

Informe o vendedor que realizou a venda.

Comercialização

Neste campo deve ser informado a condição comercial que será considerada.

Cd. Pagamento

Informe a forma de pagamento do pedido

Nat. Operação

Informe a natureza de operação utilizada para o pedido de faturamento.

Tabela de Preços

Informe a tabela de preços da venda

Observação

Informe uma observação ou informação complementar referente a venda.

Data do Pedido ou Data do Cupom

Informa o dia que deseja considerar os pedidos de faturamento ou se a data do cupom for diferente, também pode ser usada a data deles, para geração do pedido de movimento diário

Feito o preenchimento das informações, clique no botão Filtrar, serão listado os produtos conforme os filtros realizados. Clique em Processar para finalizar.

 A nota do pedido de movimento diário, tem tolerância por lei de até 990 produtos, segundo a Nota Técnica 2015.003 – v1.94.

 Informações do Cliente (ALT + Z)          #

Através desta ferramenta é possível visualizar informações referentes ao cliente do pedido de faturamento e inserir dados referentes a negociações entre a empresa e o cliente.

Os seguintes campos são exibidos em todos os estados da janela:

Situação

Neste campo será exibida a situação atual do cliente, ou seja, se o mesmo está Ativo ou Inativo. Este conteúdo é informado no cadastro do cliente. Somente será permitido realizar uma venda para um cliente com situação Inativo caso a opção “Permitir venda para cliente inativo?” esteja marcada no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – C >> aba 2.

Crédito

Neste quadro serão exibidas informações referentes ao crédito do cliente, sendo:

Situação

Neste campo será exibida a situação do crédito do cliente do pedido de faturamento, que é definida nos Dados Financeiros do cadastro do cliente, podendo ser: Liberado, Bloqueado ou Restrito.

No momento em que for realizada uma venda para o cliente, caso a situação do crédito seja Bloqueado, será exibida uma mensagem de notificação e a venda será cancelada. Caso a situação do crédito seja Restrito, será exibida mensagem informativa e o usuário será questionado se deseja continuar a venda.

Limite

Neste campo será exibido o valor total do crédito disponibilizado ao cliente, ou seja, o valor máximo que o cliente pode realizar em compras a prazo. O limite de crédito do cliente é definido nos Dados Financeiros de seu cadastro. Caso a opção “Consistir Limite de Crédito do Cliente na venda?” esteja marcada no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – C >> aba 1, o limite de crédito do cliente será verificado e, caso seja ultrapassado, será exibida mensagem informativa ao usuário, e caso o usuário prossiga com a venda, será gerado registro de log sobre a ação.

Valor Utilizado

Neste campo será exibido o valor de crédito que o cliente está utilizando em compras a prazo.

Saldo

Neste campo será exibido o saldo do limite de crédito disponível para compras a prazo realizadas pelo cliente. Na formação do conteúdo deste campo são considerados os pedidos de venda aprovados e os pedidos de faturamento com situação aberto, caso as opções “Consistir Limite de Crédito do Cliente na venda?” e “Considera pedido de venda aprovado (itens a entregar) para testar limite de crédito do cliente?” no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – C >> aba 1 estejam selecionadas.

A janela exibida é dividida em três abas, sendo:

Dados Básicos           #

Nesta aba são exibidos dados básicos do cliente do pedido de faturamento, através dos seguintes campos:

Fantasia / Razão / Inscr. Fed. / Inscr. Est.

Nestes campos serão exibidos os dados jurídicos do cliente.

País / UF / CEP / Endereço / Complemento / Bairro / Cidade / Localidade

Nestes campos serão exibidos os dados do endereço do cliente.

E-mail / DDD / Fones / Dados / Fax

Nestes campos serão exibidos os dados para contato com o cliente.

Dados Adicionais           #

Nesta aba são exibidos os dados adicionais do cliente do pedido de faturamento, sendo:

Dados Bancários

Neste quadro serão exibidos todos os dados bancários do cliente do pedido de faturamento.

Observações

Neste campo serão exibidas todas as observações informadas no cadastro do cliente do pedido de faturamento.

Negócios com o Cliente           #

Nesta aba podem ser visualizadas e adicionadas negociações concretas entre o cliente do pedido de faturamento e a empresa.

Os seguintes campos são disponibilizados:

Cd. Descritivo

Informe neste campo um número de contrato, um número de projeto ou outro conteúdo que possa estar relacionado ao negócio fechado com o cliente.

Path Ficha Técnica (Duplo-Clique: Abre Arquivo)

Informe o caminho (diretório) de fichas técnicas do produto, ou clique no botão  Pesquisa de Ficha Técnica para selecionar o arquivo.

É possível inserir vários arquivos nesse campo, devendo separá-los por vírgula.

Após informado o(s) arquivo(s), será possível abri-lo(s) a partir desta janela dando duplo clique sobre o nome.

Tipo do Registro

Clique na seta para baixo e selecione se a negociação em questão trata-se de um Produto ou um Serviço.

Código / Descrição

Informe o código de identificação do registro escolhido e pressione TAB, ou clique no botão  para fazer uma pesquisa.

Valor

Informe o valor do contrato. Esse valor será utilizado na geração do Pedido Permanente.

Quantidade

Informe a quantidade de itens.

Data da Aquisição

Neste campo informa data (Dia/Mês/Ano) da compra do produto/serviço.

Periodicidade (Dias)

Este campo é utilizado para serviços. Deverá informar a periodicidade (em dias) de visita de um técnico.

Próxima Visita

Este campo é preenchido automaticamente, de acordo com o conteúdo informado no campo “Periodicidade (Dias)”. Ou seja, o cálculo para informar o dia da próxima visita é a Data da Aquisição + Periodicidade (Dias).

Número de Série

Informe neste campo o número de identificação do produto.

Nº Pedido

Este campo será atualizado ao gerar um pedido a partir dessa negociação.

 Para a impressão de boletos, serão exibidas contas-corrente de bancos com a opção “Utilizar Layout Pré-Impresso” marcado ou opção “Imprimir Layout” marcada com definição do layout em dll ou script.

Nesta aba ainda pode-se:

 Copiar (ALT + C)#

Clicando neste botão, automaticamente será cadastrada uma nova negociação similar, a fim de agilizar o processo de um novo cadastro.

 Consulta de Notas Fiscais (F4)           #

Através desta ferramenta é possível visualizar informações referentes às notas fiscais geradas para o pedido de faturamento, podendo acessar a manutenção Nota Aberta desse pedido para realizar eventuais ajustes e complementos na nota fiscal.

Os seguintes dados são exibidos nesta janela:

Nº Nota

Nesta coluna será exibido o número da nota fiscal impressa para o pedido de faturamento em questão. Um pedido de faturamento pode possuir mais de uma nota fiscal, por exemplo: uma nota fiscal havia sido gerada e houve a necessidade de cancelamento. Logo após, uma nova nota fiscal foi gerada, e consequentemente as duas notas fiscais serão exibidas na consulta, pois ambas são relacionadas ao pedido de faturamento.

Série

Nesta coluna será exibida a série da numeração da nota fiscal.

Seq.

Nesta coluna será exibida a sequência da numeração da nota fiscal. Podem ocorrer casos em que a quantidade de itens da nota fiscal é elevada, e estes não caibam todos em um único formulário, devendo então ser emitido mais de um formulário de nota fiscal com a mesma numeração, diferenciando-os assim pela sequência que será iniciada em zero. O número de itens a serem impressos por nota fiscal é definido no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Nota Fiscal >> Configura séries/números/modelos de Notas de Saída.

Valor Frete

Nesta coluna será exibido, caso haja, o valor do frete dos itens da nota fiscal.

Vl. Tot. Itens

Nesta coluna será exibido o valor total dos itens da nota fiscal. Este valor pode não coincidir com o valor total da nota fiscal, uma vez que este último podem conter descontos/acréscimos .

Vl. Total NF.

Nesta coluna será exibido o valor total da nota fiscal.

Base IPI / Valor IPI

Nestas colunas serão exibidos a base para cálculo e o valor do IPI da nota fiscal. O cálculo do IPI somente é feito quando a natureza de operação utilizada no pedido de faturamento possui esta opção definida em seu cadastro.

Base ICMS / Valor ICMS

Nestas colunas serão exibidos a base para cálculo e o valor do ICMS da nota fiscal. O cálculo do ICMS somente é feito quando a natureza de operação utilizada no pedido de faturamento possui esta opção definida em seu cadastro.

 Se o valor de ICMS no cálculo ficar zerado, ainda assim permanecerá o valor de base de ICMS.

Situação

Nesta coluna será exibido se a nota fiscal em questão está Cancelada ou não.

Transportadora

Nesta coluna será exibida a transportadora responsável pelo transporte dos itens da nota fiscal, definida no pedido de faturamento.

NFe – Status

Nesta coluna será exibida, caso haja, a situação da Nota Fiscal Eletrônica gerada para a nota fiscal em questão.

NFe – Chave de Acesso

Nesta coluna será exibida, caso haja, a chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica gerada para a nota fiscal em questão.

Ao clicar ou pressionar ENTER sobre a nota selecionada, abre-se a manutenção de Nota Aberta referente ao pedido.

 Quando a nota fiscal é gerada através da ferramenta Gerar Notas Fiscais, e a mesma ainda não tenha sido impressa, as colunas Nº Nota e Seq. serão exibidos zerados, pois estes somente são destacados após a impressão.

 Gerar Notas Fiscais (CTRL + F)           #

Através desta ferramenta é possível realizar a geração da nota fiscal com base nos dados informados no pedido de faturamento.

 O Script para  da geração de nota fiscal (scrStaVda02_DataPortNF.txt) poderá ser personalizado para processamentos específicos da empresa, de forma que o mesmo será acionado no início ou no final do processamento da Nota Fiscal, abrangendo notas de entrada, notas de saída, devolução e cancelamentos.

A rotina previamente executada no script verifica se a nota foi gerada ou cancelada, e de acordo com o caso, verifica se o usuário tem permissão nos Itens de Segurança 323 – Geração de notas fiscais a partir do pedido e 599 – Cancelar notas fiscais a partir do pedido, que são os itens testados pela rotina de geração/cancelamento.

Os seguintes campos são disponibilizados:

Transportadora

Neste quadro serão exibidos dados da transportadora do pedido de faturamento, como:

Cd. / Razão

São exibidos código e Razão Social da transportadora informada no pedido de faturamento. É possível alterar essa informação, digitando o código da transportadora e pressionando TAB, ou realizando uma pesquisa  pelo nome da mesma.

Fantasia

Neste campo será exibido o nome fantasia da transportadora informada no pedido de faturamento. Caso haja necessidade de troca da transportadora, pode-se realizar uma pesquisa  pelo nome fantasia da mesma.

Placa / UF

Nestes campos serão exibida a placa e a sigla da Unidade Federativa do veículo principal da transportadora informada, podendo ser alterados.

 Ao gerar nota fiscal, se o usuário informar a placa ou UF da placa, as duas informações passam a ser obrigatórias.

    Não haverá obrigatoriedade de conteúdo referente à transportadora quando a nota fiscal a ser emitida for de modelo 55 (Nota Fiscal Eletrônica).

Nº de série da Nota Fiscal

Neste campo deve ser informado o número de série da nota fiscal a ser gerada. Os números de série podem ser cadastrados em dois locais, onde são informados também os modelos e a sequência de numeração a ser utilizada:

• No Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Nota Fiscal >> Próximo número de Notas de Saída; ou
• Na manutenção Parâmetros >>  Insere outras séries/número de notas de Saída.

Os campos Nº de série da Nota Fiscal e Modelo da Nota Fiscal serão preenchidos automaticamente quando:

• Tratar-se de nota fiscal de entrada; e
• No Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas / Faturamento >> aba Nota Fiscal a opção “Quando for gerada nota de entrada, a numeração segue conforme a sequência da nota de saída?” estiver selecionada.

Modelo da Nota Fiscal

Este campo será carregado automaticamente de acordo com as configurações do Configurador Geral do Sistema.

Normal

Esta opção estará marcada  para a geração de nota fiscal normal, ou seja, a partir de um pedido de faturamento.

Aberta

Esta opção estará marcada  para a geração de nota fiscal aberta, ou seja, a partir da manutenção Nota Aberta.

Tipo

Física

Esta opção estará marcada  caso a natureza de operação informada no pedido de faturamento esteja configurada para gerar nota fiscal Física.

Jurídica

Esta opção estará marcada  caso a natureza de operação informada no pedido de faturamento esteja configurada para gerar nota fiscal Jurídica.

Serviço

Esta opção estará marcada  caso a natureza de operação informada no pedido de faturamento esteja configurada para gerar nota fiscal de Serviço.

Entrada

Esta opção estará marcada  caso a natureza de operação informada no pedido de faturamento esteja configurada para utilização em nota fiscal de Entrada.

Saída

Esta opção estará marcada  caso a natureza de operação informada no pedido de faturamento esteja configurada para utilização em nota fiscal de Saída.

Pedido nº

Neste campo será exibido o número do pedido de faturamento em questão.

Nº máximo de itens – Jurídica / Nº máximo de itens – Serviço

Neste campo será exibido o número máximo de itens a serem inseridos na nota fiscal jurídica ou nota fiscal de serviço. Este conteúdo é definido no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Nota Fiscal >> “Próximo número de Notas de Saída”.

Data

Emissão / Saída

Nestes campos serão exibidas a data e a hora da emissão e de saída da nota fiscal. Por padrão o conteúdo exibido neste campo será a data e a hora atual.

 Estes campos são preenchidos automaticamente e podem ser bloqueados mediante permissão dos Itens de Segurança 4830  e 4831.

Após informar todos os campos solicitados, clique no botão  Processar para gerar a nota fiscal.

Após gerada a nota fiscal, o pedido de faturamento terá sua situação alterada de “Aberto” para “Encerrado” e a ferramenta passará a ser  Cancelar Faturamento (Ctrl + F).

 O Dataplace também possibilita definir se, na geração da Nota Fiscal, a listagem dos itens deverá manter a mesma ordem do pedido de faturamento. Esta configuração é realizada no arquivo Config.ini, na seguinte tag:

‘Indica se os itens da Nota Fiscal permanecerão na mesma ordem que estão os itens do pedido de faturamento (S/N)

‘Essa opção não tem efeito caso a empresa opte por agrupar os itens da NF

[NOTAFISCAL]

[NOTAFISCAL.ORDEM_ITENS_FATURAMENTO]=N

[/NOTAFISCAL]

Onde, ao tocar o conteúdo “N”  por “S”, a ordenação dos itens será mantida.

 Ao gerar a Nota Fiscal, será gravado na observação da Nota  Fiscal, que consequentemente irá para as informações complementares da NF-e:

• Valores relativos ao ICMS Interestadual nas operações de venda para consumidor final:
• Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza devido da UF de destino;
• Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino;
• Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente.

       Ao gerar a Nota Fiscal, se existir nota original vinculada no item do pedido será gerada a informação de documento fiscal relacionado. Isso ocorrerá de acordo com cada modelo de Nota Fiscal

             origem, tanto origem de NRM quanto para origem de pedido:

• Modelo 55: NF-e
• Modelo 01/1A
• Modelo 04: Produtor Rural
• Modelo 57: CT-e
• Cupom Fiscal: se a nota original estiver vinculada a um pedido que possui informação de ECF.

      Na geração da nota fiscal serão gerados os campos: NCM e CdCest na tabela nota item.

    Negócios com o Cliente           #

Esta janela é composta pelas informações referentes aos negócios efetuados com o cliente para o produto atual e vendas anteriores. Além da possibilidade de visualização dos dados o usuário poderá ainda alterar as informações de quantidade e valor unitário do item no pedido para a venda atual. Para que a janela “Negócios com o cliente” seja exibida é necessário que, a Natureza da Operação utilizada no item do pedido de faturamento esteja com a opção:  Atualizar informações de Negócios com cliente?  habilitada.

Esta janela é dividida em duas abas, são elas:

Negócios da  venda atual#

Esta aba é composta dos dados referentes aos produtos comercializados no pedido de faturamento atual. Nela, o usuário poderá visualizar as seguintes informações:

Cd. Descritivo

A informação presente neste campo é utilizada para identificar o negócio com o cliente para determinado produto. O usuário pode utilizá-lo também para inserir o código do produto no cliente, ou outra identificação que julgar necessário. O preenchimento automático do campo obedece a seguinte regra:

• Caso o pedido de faturamento contemple o mesmo cliente e produto – O código descritivo será mantido e os dados da venda (Data, quantidade e valores) serão atualizados, ou seja, o registro da última negociação será atualizado;
• Caso o pedido de faturamento contemple um produto ou cliente diferente – O sistema irá incrementar o último código inserido/alterado

Observe a tabela de exemplo:

Data da Venda	Cliente	Produto	Cd. Descritivo
01/01/2015	Cliente A	Produto 1	1
02/02/2015	Cliente A	Produto 2	2
03/03/2015	Cliente A	Produto 1	1
04/04/2015	Cliente B	Produto 1	3

Código/Descrição

     Nestes campos são exibidas as informações de identificação inseridas no cadastro do Produto

Última Qtde. Negociada

     Este campo exibe automaticamente o valor referente a quantidade do produto adquirida na última compra do cliente.

Qtde. Pedido

    Este campo exibe a quantidade de itens comercializados no pedido de faturamento atual.

Último Valor Negociado

    Este campo é preenchido automaticamente com o valor total da última compra efetuada pelo cliente.

Valor Unitário no Pedido

    Este campo exibe o valor unitário do produto comercializado no pedido de faturamento atual.

Negócios já cadastrados#

    Nesta aba serão exibidas as mesmas informações descritas na aba anterior, porém os dados apresentados correspondem à negociações efetuadas anteriormente à data do faturamento atua.

 Observações Gerais:

• Caso seja identificado que não existem quantidades suficientes na data da movimentação para a configuração atual de Lotes, o sistema reconfigura automaticamente as Lotes do pedido, de forma a consumir as Lotes mais antigas, respeitando as quantidades existentes em estoque na data da movimentação. O usuário será notificado e poderá verificar a nova configuração, faturando o pedido em seguida. Caso o sistema não encontre quantidade em estoque na data da movimentação, o usuário será informado e nenhuma alteração será efetuada.
• Não haverá substituição tributária para destinatários não contribuintes de ICMS. Consequentemente, não serão geradas observações referentes aos campos de substituição tributária na nota fiscal.
• Ao gerar notas fiscais, caso a natureza de operação possua a opção “Contribuinte Substituído: Indicar base de cálculo e valor retido como observação do item da venda” selecionada , os campos “ST. Base Compra” e “ST. Vl. Retido Compra” dos dados complementares dos itens do pedido de faturamento, serão preenchidos automaticamente com o conteúdo dos campos adicionais “SY029 – Último Vl. praticado como Base de ICMS/ST” e “SY030 – Último Vl. Praticado como Imposto Retido de ICMS/ST”.
• Não haverá substituição tributária se no cadastro da Natureza de Operação utilizada não houver a opção “Permite faturamento por Substituição Tributária” selecionada . Somente havendo cálculo de exceções, quando houver retenção de ICMS por alíquota, conforme definido no cadastro do produto.
• Em caso de encerramento e/ou cancelamento de pedido de faturamento de saída com data retroativa, os valores de custo considerados serão o da data da movimentação ou então da maior data anterior à movimentação.
• Em caso de encerramento de pedido de faturamento de entrada com data retroativa, será identificado o último movimento válido anterior a movimentação retroativa.
• Em caso de cancelamento de pedidos de faturamento de entrada com data retroativa, será considerado como se o movimento não existisse, ficando valendo o valor monetário anterior ao cancelado.
• Caso haja retenção de impostos referentes a serviços, serão consideradas as alíquotas informadas nos campos do agrupamento “Alíquotas para retenção de impostos de Serviços” no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> aba Geral.
• Caso a empresa esteja selecionada  como “Empresa Optante pelo Simples” no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> aba Geral, os campos referentes a valores de ICMS serão exibidos zerados.
• Caso sejam geradas mais de uma nota fiscal para um mesmo pedido de faturamento, o valor do frete será rateado entre as notas fiscais que possuírem natureza de operação que calcule ICMS.
• Caso a opção “Atualizar data de competência no fechamento do pedido?” esteja marcada no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – C >> aba 1, ao fechar o pedido de faturamento será exibida uma janela para que seja informada a data de competência a ser adotada a todas as parcelas do pedido. Por padrão esta data virá preenchida com a data atual, podendo o usuário alterá-la conforme a necessidade. A janela somente será exibida caso a natureza de operação utilizada for de saída e gerar dados financeiros.
• Caso seja aplicada uma diferença por item e o valor de venda deste for muito baixo, será exibida mensagem notificando a diferença entre o total do pedido e o total dos itens, impedido o encerramento do pedido de faturamento.
• Caso haja valor de frete no pedido de faturamento, os itens devem possuir peso líquido em seu cadastro para que o valor possa ser rateado corretamente.
• Caso o cliente do pedido de faturamento possua o campo adicional “SY040 – % do IVA de ST para cliente optante pelo Simples”, será considerada a porcentagem definida neste campo para o cálculo do IVA, caso contrário, será considerada a alíquota do IVA definida na exceção do produto para o estado de residência do cliente.
• Caso o cliente do pedido de faturamento possua o campo adicional “SY041 – Alíquota ICMS interna Lei 9.480/2010”, e o faturamento em questão tiver incidência de substituição tributária, a alíquota interna definida na exceção do produto não será considerada para o cálculo do valor da substituição tributária, e sim a alíquota definida no campo adicional. Neste caso, o valor do imposto retido será o valor da substituição tributária.
• Caso o Regime Tributário da empresa definido no Configurador Geral >> Dados da Empresa seja “Simples Nacional”, será considerado o Código de Situação das Operações – Simples Nacional (CSOSN) ao invés do Código de Situação Tributária (CST).
• No momento do encerramento de um pedido de faturamento de devolução, o usuário é questionado se deseja gerar crédito ao cliente. Em caso afirmativo, o codeID000352.egn será acionado para a impressão do comprovante de geração de crédito ao cliente.
• Quando a Situação Tributária de IPI possuir um lançamento de observação padrão de venda vinculado, ao gerar a Nota Fiscal, essa observação será concatenada a observação da Nota Fiscal.
• Ao gerar nota fiscal, o Sub Centro Custo definido para o item do pedido de faturamento será copiado para o item da nota fiscal.
• A regra de cálculo de impostos pelo pedido de faturamento segue a mesma regra da geração da Nota Fiscal no que se refere a agrupamento de itens/produto grade.
• No encerramento de um Pedido de Faturamento, se o usuário indicar um código de transportadora inexistente, não será possível o fechamento do pedido selecionado e consequentemente a geração da nota. Em casos de NF-e modelo 55, transportadora não é um campo obrigatório.
• Caso um mesmo item seja inserido mais de uma vez e os valores de custo apresentados forem diferentes, será exibida uma janela para que o usuário possa selecionar o valor que será referenciado para os dois registros.

  Cancelar Faturamento (CTRL + F)           #

O processo de cancelamento e a efetiva exclusão da nota fiscal possuem diferença particulares. O cancelamento da Nota Fiscal geralmente ocorre nos casos em que já se tem um formulário impresso e por algum motivo é necessário o cancelamento. Por exemplo, pode ocorrer da nota fiscal enroscar na impressora ou haver queda de energia, casos em que a impressão da nota fica comprometida e será necessário o cancelamento para posterior reemissão da nota fiscal com outro número. No cancelamento, o sistema continua com o registro da nota fiscal no banco de dados, porém, a situação desta fica como Cancelada.

O processo de exclusão da nota fiscal geralmente acontece quando não se tem a nota efetivamente impressa. Ela foi gerada, possui um número, mas não foi impressa ainda. Ocorre nos caso em que se deseja reemitir a nota fiscal com o mesmo número já atribuído a ela anteriormente. A nota fiscal é excluída do banco de dados de notas, e se já possuir um número, seu dados passam para a tabela de log de eventos, como registro da exclusão e para imprimir novamente a nota fiscal, com o mesmo número, é necessário efetuar os devidos acertos na tabela de parâmetros.

Esses procedimentos devem ser executados com muito cuidado para que não haja problemas fiscais. É importante dizer que esses processos são registrados na tabela de Log de Eventos do sistema, juntamente com os dados do responsável pelo cancelamento ou exclusão da nota fiscal, e poderão ser consultados posteriormente.

 Não será possível Reabrir um Pedido caso existam Parcelas Quitadas ou que geraram TM no sistema Financeiro.

•  Ao reabrir um Pedido para empresas que não gere Nota Fiscal por Processo Eletrônico, o sistema não irá exibir a janela de Cancelamento de Nota Fiscal.
•  Se um Pedido possuir nota fiscal com várias sequências, no momento de cancelar, o sistema verificará todas as notas fiscais relacionadas. Se alguma possuir NF-e, o processo será interrompido.
•  Não será possível Excluir uma Nota Fiscal aberta caso haja Dados Financeiros gerados.
•  Ao tentar cancelar um pedido de faturamento encerrado, o sistema exibirá uma mensagem de que não será possível o cancelamento  se a nota fiscal gerada possuir número da NF-e Estadual. Para isso, o usuário precisará limpar essa informação na nota fiscal, onde será gerado log.

Selecionado o pedido, clique no botão  Cancelar Faturamento. Aparecerá a seguinte janela:

Marque  a opção desejada, sendo: Cancelar a nota fiscal, Apagar/excluir a nota fiscal ou Abortar o processo.

Clique no botão Confirmar. Caso tenha optado por Apagar/excluir a nota fiscal, o Pedido será reaberto, e o seu Status na tela Dados Gerais será alterado de Encerrado para Aberto, indicando que é  possível efetuar alterações no Pedido.

 Se o usuário desejar apenas Cancelar a Nota Fiscal, e o Status do Pedido estiver com Encerrado/Faturado, será exibida uma mensagem informativa questionando se deseja reutilizar os números das notas fiscais canceladas. Ao optar por reutilizar, o sistema exclui toda a informação referente à  Nota para que se possa utilizar o Número novamente. Caso contrário opte por  Não, a Nota ficará com situação Cancelada no sistema, posteriormente suas informações poderão ser consultadas.

Os campos internos Data de Cancelamento e Responsável pelo Cancelamento serão preenchidos. A nota fiscal continuará existindo no sistema, porém, a sua situação ficará como Cancelada.

É possível  consultar a situação das Notas Fiscais (inclusive das Notas canceladas), através da ferramenta Consulta de Notas Fiscais, ou acessando a tecla de atalho F4.

 No cancelamento da nota fiscal, o pedido de faturamento não será reaberto. Se os produtos inseridos nesse pedido estiverem configurados para consistir estoque, essas quantidades serão devolvidas ao estoque na data de fechamento desse pedido, ou seja, na data exibida no campo “Faturamento”, na manutenção de Pedido de faturamento >> aba Dados Gerais. Isso ocorre porque na reabertura o sistema considera o valor de custo nesta data.

Exemplo: No fechamento do pedido, no dia 10/09, o produto A tinha um custo de 8,99. Dez dias depois, dia 20/09, esse produto sofreu um reajuste ou foi comprado novamente, passando a custar 12,99. No dia 10/09 houve a necessidade de reabrir esse pedido. A quantidade faturada será devolvida ao estoque no dia 10/09 e o valor de custo será 8,99.

Apagar Nota Fiscal

Para apagar uma nota fiscal pelo pedido, siga o mesmo procedimento utilizado para cancelar a nota fiscal. A diferença no processo de apagar nota fiscal é no momento em que o sistema pergunta se o usuário deseja reutilizar o número da Nota Fiscal. Essa ação será registrada pelo sistema e poderá ser consultada posteriormente.

O pedido ficará com a situação “Aberto” e a nota fiscal excluída. Caso a nota excluída seja a última impressa, a manutenção de Parâmetros deve ser atualizada para que a numeração da próxima nota seja impressa corretamente. Para isso, clique no menu Administração >> Setup da Aplicação >> Vendas e Faturamento >> Parâmetros.

Na janela de manutenção de Parâmetros, digite o número correto da próxima nota fiscal a ser impressa (Serviço, Física ou Jurídica) e clique no botão  Gravar (Alt + G).

 Gerar CF-e (CTRL + E)           #

O Cupom Fiscal eletrônico (CF-e) é parte integrante do projeto S@t instituído pelo governo para a emissão de documento fiscal e autenticação dos dados por meio eletrônico. As empresas emissoras de cupom fiscal em forma física deverão substituir este processo pela emissão de CF-e de acordo com o cronograma de obrigatoriedade da Secretaria da Fazenda. Para maiores informações sobre o S@t, clique aqui.

Ao selecionar esta opção, será exibida uma janela para informação do CPF consumidor para fins de crédito de ICMS pelo programa Nota Fiscal Paulista e, ao término da venda o cupom será emitido por uma impressora não fiscal.

 Somente os equipamentos SAT Ativos no sistema serão disponibilizados para a emissão do cupom fiscal.

Cancelar último CF-e (CTRL + E)           #

Para o caso de cancelamento do CF-e, o Dataplace permite ao usuário acessar a mesma opção através do botão Gerar Notas Fiscais, inclusive com as mesmas teclas de atalho (Ctrl + E). O cancelamento deve ser realizado apenas para o último cupom emitido no prazo máximo de 30 minutos. O usuário será notificado por meio de mensagem sobre o cancelamento do CF-e, e poderá verificar o número da chave através da janela de Dados Gerais do pedido, acessada pelo atalho Ctrl + D.

  Impressão#

Neste botão há diversas opções para impressão referente ao Pedido de Faturamento. Clicando na seta para baixo ao seu lado, são exibidas as opções:

Impressão de Notas Fiscais (CTRL + P)           #

Através desta ferramenta é possível realizar a impressão da nota fiscal gerada para o pedido de faturamento. Ao acessá-la, caso tenham sido geradas mais de uma nota fiscal para o pedido de faturamento, será exibida uma mensagem informando a quantidade de notas a serem impressas.

Os seguintes campos são exibidos:

Cd. Cliente

Neste campo será exibido o código do cliente para o qual a nota fiscal está sendo emitida.

Nº Pedido

Neste campo será exibido o número do pedido de faturamento para o qual a nota fiscal em questão foi gerada.

Seq.

Neste campo será exibida a sequência da nota fiscal a ser impressa. Pode ocorrer de um pedido de faturamento possuir mais de uma nota fiscal quando, por exemplo:

   – A quantidade de itens informada no pedido de faturamento for maior que o número máximo suportado pelo layout da nota; ou

   – Quando há produtos com natureza de operação diferente, como no caso dos produtos com substituição tributária.

   Neste caso, o usuário deve informar a sequência da nota fiscal a ser impressa.

Caso o pedido de faturamento possua mais de uma nota fiscal e o usuário queria emitir todas de uma única vez, deve selecionar   a opção Todas.

Nº Nota Fiscal

Neste campo será exibido, após a impressão da nota fiscal, o número gerado para a mesma. Este conteúdo também pode ser verificado na ferramenta Consulta de Notas Fiscais (F4).

Saída

Neste campo será exibida a data e a hora da impressão da nota fiscal.

Clicando no botão Impressora, será exibida uma janela para que seja selecionada a impressora a ser utilizada para a impressão da nota fiscal.

Clicando no botão Imprimir, será atribuída uma numeração a cada nota fiscal impressa, de acordo com a numeração definida no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Nota Fiscal >> Próximo número de Notas de Saída.

Os formulários para a impressão das notas fiscais possui uma numeração, sendo então possível emitir as notas fiscais em formulários com o mesmo número. Para isso deve-se configurar a numeração das notas fiscais adequadamente.

 Observações:

• Na impressão da nota fiscal, os itens serão automaticamente agrupados por Produzidos e Comprados.
• Caso haja um item na nota fiscal que possua vários números de série, será gerada a observação do item, mesmo quando a empresa estiver configurada para agrupar itens de mesmo código na nota fiscal.
• Caso o item do pedido de faturamento possua um lote com a data de validade informada, serão concatenados o número do lote e a data de vencimento para serem emitidos na nota fiscal.
• Caso uma nota fiscal seja reimpressa, a data de saída será a mesma. Esta data apenas será atualizada caso seja gerada uma nova numeração para a nota fiscal.
• Não será possível reimprimir uma nota fiscal com nova numeração caso a mesma já tenha um lançamento financeiro:
  • Em cobrança escritural;
  • Com boletos bancários impressos;
  • Quitado;
  • Com transferência monetária gerada.

• Caso os itens de um produto kit possuam exceção de ICMS com observação cadastrada, esta será impressa na nota fiscal pois itens de kit também são considerados pela rotina de observação automática.
• Caso haja a necessidade de impressão de observação na nota fiscal, será considerado o “Nº caracteres a serem impressos na Observação da Nt. Fiscal”, definido no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Nota Fiscal. Caso o limite definido seja ultrapassado, o usuário será questionado se a impressão deve ser realizada ou não.
• Ao solicitar a impressão da nota fiscal, será verificado se o valor total da mesma está zerado. Caso afirmativo, o usuário será questionado se deseja continuar com a impressão.
• Caso a nota fiscal impressa seja de Suframa, apenas serão emitidos os dados complementares referentes ao ICMS.

Imprimir Pré-Nota (CTRL + J)           #

Através desta ferramenta é possível realizar a impressão de uma pré-nota, ou seja, um rascunho da nota fiscal sem que seja gerado um número para a mesma. Desta forma é possível fazer verificações na nota fiscal para que seja possível realizar possíveis correções antes da impressão final da nota.

São exibidos os mesmos campos existentes na ferramenta Impressão de Notas Fiscais.

Impressão de Pedido           #

Através desta ferramenta é possível realizar a impressão do pedido de faturamento.

 A impressão de pedidos de faturamento com situação “Aberto” é controlada pelo item de segurança 1829 – Impressão de Pedido de Faturamento com situação “ABERTO”.

 A impressão de pedidos de faturamento com situação Encerrado é controlada pelo item de segurança 4048 – Impressão de pedido de faturamento com situação “ENCERRADO”.

 O codeID000949.egn é disponibilizado para a impressão do pedido de faturamento em impressoras não fiscais.

Ao acessar a ferramenta, será exibida uma janela com as seguintes opções:

Visualizar Relatório

Selecione  esta opção caso queira que, antes da emissão final do pedido de faturamento, este seja exibido em tela.

Impressora não fiscal

Selecione  essa opção caso necessite realizar a impressão em uma impressora não fiscal.

 No configurador Geral, link Vendas / Faturamento >> aba Configurações C >> aba 3, existe opção “Impressão de Pedido de faturamento em impressora não fiscal, através de engine code”, com esta opção marcada a impressão será realizada com a configuração baseada no EngineCode codeid000949 (como ocorre até o momento). Caso ela esteja desmarcada o pedido será impresso com base no report customizável.

Clicando no botão Impressora, será exibida uma janela para que seja selecionada a impressora a ser utilizada para a impressão do pedido de faturamento.

Clique no botão Imprimir para prosseguir com a impressão do pedido.

 Caso haja produtos opcionais no pedido de faturamento, estes somente serão impressos caso possuam o campo adicional “SY026 – Listar prod. opcional na impressão de Ped. Faturamento?” configurado em seu cadastro.

Impressão automática do Pedido#

O relatório do Pedido de Faturamento, poderá ser impresso automaticamente logo após o fechamento do pedido, essa função é ativada através da opção ‘Impressão automática do Pedido de Faturamento após o Fechamento’ e  esta localizada no  Configurador Geral do sistema.

 Para acessar esta opção, no Configurador Geral do Sistema clique no menu Arquivo >> Configurações do sistema >> Vendas/Faturamento >> Configurações C >> aba 2 >> Impressão automática do Pedido de Faturamento após o Fechamento.

Selecionando esta opção, o relatório será impresso automaticamente, agilizando assim o processo de faturamento da empresa.

Duplicata           #

Através desta ferramenta é possível realizar a impressão das duplicatas do pedido de faturamento.

Ao acessar a ferramenta será exibida uma janela com um único botão Imprimir. Ao clicar neste botão, será exibida uma janela para que seja selecionada a impressora onde a impressão das duplicatas deverá ser feita.

 É possível realizar a impressão de duplicatas para outros tipos de Documento de Quitação através de permissão no Item de Segurança 5092 – Permissão para imprimir duplicatas de qualquer tipo de documento de quitação.

Ficha de Compensação           #

Através desta ferramenta é possível realizar a impressão das fichas de compensação do pedido de faturamento caso o documento de quitação utilizado seja 4 – Ficha de Compensação.

 Para a impressão de ficha de compensação, os seguintes conteúdos devem estar devidamente configurados no sistema Financeiro:

• Os cadastros de bancos e agências devem estar corretos;
• As informações de layout da ficha de compensação devem estar corretamente informada no cadastro dos Bancos;
• No cadastro do banco deve estar informado corretamente o script de impressão do bloqueto e se será utilizado layout pré-impresso ou se deverá imprimir layout;
• Deve-se definir corretamente o posicionamento (linha e coluna) dos campos a serem impressos no layout.
• No cadastro de bancos – conta corrente, as informações bancárias que serão utilizadas na impressão do bloqueto devem estar informados corretamente.

Para mais informações sobre essas configurações no sistema Financeiro, clique aqui.

Ao acessar a ferramenta será exibida uma janela com o seguinte campo:

Imprimir parcela separada

Caso deseje, neste campo pode ser informado o número de uma parcela dos dados financeiros para que apenas esta seja impressa. Caso não seja informado nenhum conteúdo, todas as parcelas serão impressas.

Clicando na seta para baixo ao lado do botão Imprimir, o usuário tem duas opções:

• Gerar Impressão de Boleto: Clique nessa opção para imprimir o boleto em papel.
• Enviar boleto por e-mail: Ao clicar nessa opção, será gerado o boleto em pdf e em seguida o mesmo será anexado à janela de envio do e-mail que será aberta em seguida. A conta origem para envio do boleto por e-mail, é definida no Configurador Geral do Sistema.
  •  A permissão para alteração dos dados de envio de e-mail é controlada pelo Item de Segurança 5057 – Permissão para alterar dados de envio de e-mail ou executar dados do EC – Pedido de Faturamento – Envio da Ficha de Compensação por e-mail.
  •  Caso necessite de personalizações neste processo, essas podem ser feitas no codeID005057.egn.

Nas duas opções de impressão será exibida uma janela para que seja selecionado o banco e a conta corrente para o qual o bloqueto deverá ser gerado. Serão exibidas somente contas-corrente com status ATIVO. O Status da conta-corrente/carteira de cobrança é informado na manutenção de cadastro de Bancos do Sistema de Gestão Financeira.

Após esta seleção, será exibida outra janela para que seja informado se “Para bloquetos já impressos, reimprimir com o mesmo número”. Em caso afirmativo, selecione  a opção.

Clique no botão  OK para realizar a impressão.

  Observações:

• No caso de reimpressão de bloquetos, a ação será registrada no Histórico Geral do registro de Recebimento no sistema Financeiro;
• Em virtude das medidas provisórias 116/2003 e 135/2003, em caso de pessoa jurídica, os valores de ocorrência de IR, PIS, COFINS, CSLL e ISS, quando cadastrados no Configurador Geral, não irão incorporar o valor do título e também não serão destacados como abatimento na impressão do boleto bancário.
• Após o usuário realizar a impressão das parcelas para determinada conta/carteira, não será permitido a reimpressão para outra conta/carteira. Será emitida mensagem informativa sobre este processo.
• Será possível a impressão de bloqueto via script.
• Para a impressão de boletos, serão exibidas contas-corrente de bancos com a opção “Utilizar Layout Pré-Impresso” marcado ou opção “Imprimir Layout” marcada com definição do layout em script.
• NÃO será permitido imprimir boleto se a parcela não for de status Real. Estando o pedido com situação “Aberto”, caso o usuário precise, por algum motivo, imprimir um boleto referente a uma antecipação de recebimento, isso será possível, desde que transforme a parcela com status “Provisão/Previsão” para “Real”. Quando o pedido for fechado e suas parcelas forem geradas, o sistema irá tratar adequadamente a parcela Real como boleto já impresso.

 No momento da impressão de bloquetos pelo Pedido de Faturamento serão gravados no sistema Financeiro, em menu Arquivo >> Pagamentos >> aba 2- Informações Bancárias, os campos “Cd. Conta”, “Nº Carteira”, “Variação da Carteira”, “Data de lançamento na carteira” e “Carteira de Desconto?” de acordo com o banco selecionado.

Etiquetas de Pedido           #

Através desta ferramenta é possível realizar a impressão de etiquetas com dados do emitente, destinatário, transportadora e transportadora de redespacho a serem utilizadas como rótulo para os volumes do pedido de faturamento.

A seguinte janela será exibida:

As seguintes opções para a impressão são disponibilizadas:

Nº Pedido

Selecione  essa opção caso queira imprimir a etiqueta somente de um pedido de faturamento específico. O campo estará automaticamente preenchido com o número do pedido selecionado na manutenção, podendo ser alterado. Pode-se informar o número do pedido manualmente ou pressionar a tecla ENTER para realizar uma pesquisa. Ao filtrar pelo Número do Pedido, automaticamente a data de faturamento ficará desabilitada e vice-versa.

Data de Faturamento

Selecione  essa opção caso deseje filtrar os pedidos pela data de faturamento. Informe a data de início e data de término a considerar. Serão retornados todos os pedidos encontrados dentro do período informado.

Tipo de Impressora

Informe o tipo de impressora que deseja imprimir as etiquetas, podendo ser Normal ou Térmica.

 Ao optar pela Térmica, os campos Modelos Customizáveis e Densidade são exibidos na parte inferior dessa janela para que seja selecionado um modelo de impressão personalizável e definida a intensidade da cor da impressão.

Número de Cópias

Informe o número de etiquetas que deseja que sejam impressas para cada pedido selecionado.

Transportadora – Redespacho

Informe a transportadora – Redespacho que será impressa no rótulo do pedido. As transportadoras Inativas não serão exibidas na pesquisa fonética. Porém, será possível informá-las na caixa de texto pelo código, sendo estas exibidas na cor vermelha.

Após selecionar as opções desejadas, clique no botão  Insere Pedido na Lista abaixo para que o(s) pedido(os) possa(m) ser lançado(s) na grade.

Caso queira excluir um pedido, selecione-o e clique no botão  Exclui o pedido selecionado na lista.

 Serão impressos somente os pedidos que estiverem  selecionados na grade.

 Para imprimir os dados de forma ordenada, basta sobre o título da coluna que deseja ordenar (N. Pedido, Dt. Fechamento, Cliente, Cidade, UF, Nº de Copias e Valor). É possível ordenar os dados de forma ascendente ou decrescente.

Obs.: O Novo Vendas, conta com a ferramenta Imprimir Etiqueta de Faturamento, no caminho Faturamento >> Impressão >> opção Etiquetas (Ctrl + R), onde há uma opção para seleção de tipo de faturamento e inserir ele em lista de impressão:

Utilizar dispositivo de impressão remota

No módulo Novo Vendas, é possível realizar a impressão de etiquetas através de um dispositivo de impressão remota. Essa funcionalidade redireciona a impressão para a impressora local instalada em seu computador. Essa opção é recomendada para impressões realizadas em ambientes cloud.

Tipo de Impressora

Selecione o tipo de impressora que deseja utilizar para a impressão das etiquetas. As opções disponíveis são:

• Normal
• Térmica

Impressora Normal

Ao selecionar “Normal”, no campo “Tamanho da Etiqueta”, você pode optar entre:

• Impressão Normal
• Danfe Simplificado

Impressora Térmica

Ao selecionar “Térmica”, no campo “Tamanho da Etiqueta”, você pode escolher entre os seguintes modelos:

• Modelo 01 (EPL) – Dados do Pedido
• Modelo 02 (ZPL) – Dados do Pedido
• Danfe Simplificado (ZPL)

Requisição de Estoque           #

Através desta ferramenta será possível realizar a impressão de uma requisição de estoque para que se possa gerenciar o processo de compras e a reposição de mercadorias.

Ao acessar a ferramenta será exibida uma janela com a seguinte opção:

Visualizar Relatório

Selecione  esta opção caso deseje que antes da emissão final da requisição de estoque, esta seja exibida em tela.

Clicando no botão Impressora, será exibida uma janela para que seja selecionada a impressora a ser utilizada para a impressão da requisição de estoque.

Clique no botão Imprimir para que o relatório seja impresso na impressora selecionada.

Certificado de Garantia           #

Através desta ferramenta é possível realizar a emissão do certificado de garantia para produtos que possuam em seu cadastro a opção Imprime Certificado de Garantia marcada.

Ao acessar a ferramenta será exibida uma janela com a seguinte opção:

Visualizar Relatório

Selecione  esta opção caso deseje que antes da emissão final do certificado de garantia, este seja exibido em tela.

Clicando no botão OK, será exibida uma janela para a seleção da impressora  e finalização da impressão.  

 Cálculo de Impostos (CTRL + B)           #

Através desta ferramenta é possível calcular os impostos do pedido de faturamento sem a necessidade de encerrá-lo. A ferramenta calcula impostos como IPI, IPI Rateio, Imposto Retido, valores de Suframa e Órgão Público.

Para que os impostos sejam calculados corretamente, é necessário que as devidas configurações nas manutenções de Produtos, Clientes, Natureza de Operação e Configurador Geral estejam realizadas.

Exemplos:

• Para cálculo de Suframa, é necessário que o cliente esteja configurado para faturamento por Suframa.
• Para cálculo de Imposto Retido, quando houver valor de frete e substituição tributária, os produtos devem possuir pesos cadastrados.
• Para cálculo de ICMS interestadual para consumidor final, o Cliente deve ser não contribuinte de ICMS e pertencer a outro estado. Antes da Nota Técnica 2015.003, quando efetuada venda para este tipo de consumidor, eram considerados os Parâmetros de Compra e Venda do estado da empresa (era como se fosse uma venda local). Agora, serão utilizadas as informações do estado do cliente para apurar a partilha de ICMS entre as UFs.

Após executar a ferramenta, será possível visualizar os valores calculados na ferramenta Dados Gerais (Ctrl + D).

 Mesmo com o pedido aberto,  o usuário poderá acrescentar na primeira parcela as seguintes opções, mediante definições do Configurador Geral >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações C >> abas 1 e 2:

• Frete é somado sempre na 1ª parcela dos dados financeiros?
• Gerar o ICMS na 1ª parcela dos dados financeiros?
• Imposto Retido na primeira parcela dos dados financeiros?
• IPI na 1ª parcela dos dados financeiros?

Caso o usuário gere dados financeiros com impostos acrescentados na primeira parcela e ao gerar NF os valores dos impostos forem alterados, o valor da diferença será rateado entre todas as parcelas.

 Visualização dos Impostos (CTRL + Q)          #

Ao acessar essa ferramenta, é aberta uma janela para a visualização dos impostos existentes no pedido.

Memorizar configurações do grid#

Além de ser possível mover as colunas do grid, para visualizar o que lhe aprouver ser melhor, também pode-se memorizá-las, através desta opção do menu. Também é possível Limpar a memória do grid (opção que fica logo abaixo desta).

Ocultar/Exibir colunas#

É possível também ocultar e exibir as colunas disponíveis no grid também:

Obs.: Através do ícone de “i” (Informações Adicionais) no rodapé direito das manutenções, também é possível confirmar se o grid está memorizado ou não.

 Copiar Pedido (ALT + C)           #

Através desta ferramenta é possível gerar uma cópia idêntica de um pedido de faturamento e ainda relacioná-los. Alterações podem ser realizadas na cópia gerada para especificá-la de acordo com a necessidade do usuário, tornando a realização de vendas mais simples e rápida.

Marque  qual forma de faturamento deseja gerar a partir da cópia:  Pedido de Faturamento com Entrega, Pedido de Simples Faturamento, Pedido de Entrega/Remessa, Pedido de Devolução e Entrada com NF Própria ou Pedido de Faturamento de Serviço.

Em seguida, informe uma natureza de operação a ser atribuída ao pedido de faturamento a ser gerado com a cópia. Digite o código da mesma e pressione a tecla TAB, ou realize uma pesquisa  pela descrição. Caso deseje que o pedido de faturamento receba a natureza de operação do pedido de faturamento origem, não informe nada neste campo.

Caso deseje alternar para a cópia do pedido gerado, selecione  a opção Alternar para o pedido gerado.

Clique no botão OK.

Ao final do processo de cópia é exibida uma mensagem informativa com o número do pedido de faturamento gerado.  

 Caso haja necessidade de personalização de processos no final da cópia de um pedido de faturamento, o codeID000597.egn é disponibilizado.

Na manutenção de pedido de faturamento, caso o pedido tenha sido copiado ou gerado a partir de uma cópia, será exibido no campo Último Pedido relacionado o número do pedido relacionado pela execução da ferramenta Copiar Pedido. Ao lado deste campo é disponibilizado o botão  Alternar para o pedido de faturamento relacionado (Alt + W), onde ao clicar neste, é possível acessar o pedido relacionado.

 Não é permitido realizar uma cópia do pedido de faturamento quando:

•  Um item não estiver na tabela de preços;
• Um ou mais itens possuírem natureza de operação inativa;
• A natureza de operação selecionada possuir origem do valor de venda diferente da natureza de operação do pedido origem.

 Reposicionamento multi-planta de pedido (ALT + R)           #

Quando houver configuração multi-empresa, será possível, através dessa ferramenta, fazer o reposicionamento multi-planta do pedido. Ou seja, transferir pedidos de faturamento para outra empresa/banco de dados.  

Exemplo: O pedido de faturamento foi realizado na empresa A, localizada na cidade de Garça, porém o cliente decidiu realizar o faturamento e retirada do produto na empresa B, da cidade de Marília, pertencente ao mesmo grupo de empresa. Utilizando esta ferramenta, o usuário fará a transferência do pedido para o banco de dados da empresa B sem que haja a necessidade de se refazer o processo do pedido de faturamento.

Ao clicar nessa opção, será exibida a seguinte janela:

Informe os campos:

Intervalo de Seleção – Data de Abertura

Informe as datas referentes ao período em que deseja fazer o reposicionamento dos pedidos.

Selecionar Origem de Vendas

Selecione  essa opção caso deseje restringir os pedidos a uma ou mais Origem de Vendas específicas.

Filtrar por Pedido de Faturamento

Selecione  essa opção caso queria incluir pedidos de faturamento específicos. O campo abaixo da descrição “Filtrar por Pedido de Faturamento” ficará habilitado. Digite o número do Pedido de Faturamento que deseja incluir e pressione a tecla ENTER. Todos os números dos pedidos de faturamento adicionados serão mostrados na lista abaixo. Para excluir um pedido adicionado à lista, clique sobre o mesmo e pressione a tecla DELETE.

Somente pedidos de faturamento Abertos serão disponibilizados para seleção.

 Ao selecionar essa opção, os filtros por Intervalo de Seleção, Código(s) do(s) Vendedor(es), Chave(s) da(s) Localidade(s) e Código(s) do(s) Cliente(s) ficarão desabilitados.

Código(s) do(s) Vendedor(es)

Caso deseje incluir pedidos por vendedor(es) específico(s), informe o código do vendedor e pressione a tecla ENTER, ou faça uma pesquisa .

Os vendedores adicionados serão listados abaixo. Para excluir um vendedor adicionado à lista, clique sobre o mesmo e pressione a tecla DELETE.

Chave(s) da(s) Localidade(s)

Caso deseje incluir pedidos por chave(s) de localidade específica(s), informe a chave da localidade e pressione a tecla ENTER, ou faça uma pesquisa .

As localidades adicionadas serão listadas abaixo. Para excluir uma localidade adicionada à lista, clique sobre a mesma e pressione a tecla DELETE.

Código(s) do(s) Cliente(s)

Caso deseje incluir pedidos por cliente(s) específico(s), informe o código do cliente e pressione a tecla ENTER, ou faça uma pesquisa .

Os clientes adicionados serão listados abaixo. Para excluir um cliente adicionado à lista, clique sobre o mesmo e pressione a tecla DELETE.

Clique no botão Filtrar para exibir os pedidos encontrados de acordo com os filtros.

Selecione  na lista o(s) pedido(s) que deseja reposicionar.

Empresa Origem

Esse campo será preenchido automaticamente com a empresa que o usuário está logado no sistema.

Transferir para Empresa

Clique na seta para baixo e selecione a empresa que receberá o(s) Pedido(s) de Faturamento.

Excluir Pedido Origem

Selecione  essa opção caso deseje excluir o pedido de faturamento origem após a transferência

Desmembrar itens filtrados na proporção de % para compôr no novo pedido destino

Selecione  essa opção e informe o percentual de desmembramento dos itens para a geração de um novo Pedido de Faturamento na empresa destino. O desmembramento será realizado para TODOS os itens do Pedido de Faturamento Origem e a tabela contendo os dados dos itens irá exibir duas colunas, sendo “Qtd. Pedido Origem” e “Qtd. Pedido Destino”, para que o usuário possa visualizar a distribuição da quantidade dos itens antes mesmo do processamento da ferramenta.

Após informadas todas as opções, clique no botão  Processar.

Será exibida a janela pedidos reposicionados, informando registro do pedido origem e seu respectivo pedido gerado na empresa destino. Essa janela passa ter a opção de Exportar para o excel.

Caso seja encontrada alguma inconsistência que impeça o reposicionamento do pedido, o usuário será notificado e questionado se deseja visualizar o relatório de inconsistências.

 Observações:

• A ferramenta de reposicionamento é acessada mediante item de segurança 4567 – Manutenção de Pedido de Faturamento – Reposicionamento multi-planta de pedidos de faturamento.
• Ao copiar o pedido de faturamento para o banco destino, as informações de código de situação tributária dos itens (ICMS, IPI, PIS e COFINS) serão carregados de acordo com a regra padrão do sistema para o banco em questão.
• Quando um cadastro relacionado não existir no banco de dados destino, o processo será abortado e o usuário notificado.
•  Quando os valores ou dados financeiros do pedido de faturamento estiverem desatualizados, o usuário será notificado. Tal situação pode ocorrer, pois o pedido de faturamento pode estar em digitação, e os seus valores totais bem como dados financeiros ainda não terem sido atualizados.
• Ao informar um percentual de desmembramento, caso a quantidade final dos itens não apresente um valor inteiro (ex. 1,20, 0,50, etc.) o processo será cancelado pelo sistema.
• Caso a empresa faça controle por número de série, no momento de realizar o reposicionamento, o sistema exigirá o número de série da mesma maneira que é feita no fechamento pedido de faturamento.

 Enviar Email           #

Através desta ferramenta é possível enviar pedidos de faturamento para clientes, via e-mail.

 A utilização desta ferramenta é controlada pelo Item de Segurança 3788 – Ferramenta de Envio de E-mail de Pedido de faturamento para Clientes.

 Para que essa ferramenta funcione corretamente, é necessário que:

•  No Configurador Geral >> Configurações do Sistema sejam preenchidos todos os campos do quadro “Dados para envio de e-mail” de acordo com as especificações da empresa.
• O cadastro do usuário realizado na manutenção Usuário no sistema de Segurança em Nível de Aplicativo e/ou o cadastro do vendedor realizado na manutenção Vendedor, Grupo de Vendedor esteja feito corretamente e tenha as informações de e-mail do mesmo atendendo as especificações da empresa.

Ao acessar a ferramenta, será exibida a seguinte janela:

 A permissão para alteração nos dados de envio de e-mail é controlada pelo Item de Segurança 5055 – Permissão para alterar dados de envio de e-mail ou executar dados do EC – Pedido de Faturamento.

 Caso necessite de personalizações neste processo, essas podem ser feitas no codeID005055.egn.

Preencha os campos necessários para o envio do e-mail. No tópico Conhecendo as Especificações Padronizadas é explicado detalhadamente como enviar e-mail pelo Dataplace.

 Ao enviar um e-mail, serão registradas nas Observações (CTRL + O) >> campo “Histórico Geral” os dados de usuário logado, data/hora, de, para, cc, bcc, mensagem, assunto e lista de anexos.

Opções de Anexo para o Envio de e-mails (Novo Vendas)#

Ao finalizar um faturamento, emitir a Nota Fiscal e desejar enviar estas informações para o e-mail para o cliente, haverá a opção de:

• Anexar Pedido
• Anexar XML
• Anexar Danfe

Obs.: As configurações do envio de e-mail funcionam da seguinte forma: Caso a opção Utilizar configurações de e-mail do Vendedor estiver desmarcarda, o sistema utilizará as configurações de e-mail cadastradas no módulo de Nota Fiscal >> Parâmetros 7.

  Gerar Número de Série           #

Através desta ferramenta é possível gerar o número de série automaticamente. Na execução da ferramenta, o sistema verifica os itens do pedido de faturamento que exijam número de série e possuam o Script de geração de nº de série (scrVda02GeraNumSerie.txt) definidos em seu cadastro. Caso haja itens que exijam número de série, porém não possuam o script para geração automática configurado, será exibida mensagem notificando ao usuário os passos necessários para informar tal conteúdo. Ao final do processo de geração dos número de série é exibida mensagem informativa ao usuário.

 Observações:

•  Um vendedor poderá acessar pedidos de faturamento gerados por outro somente se seu usuário possuir o Item de Segurança 3807 – Acesso de um vendedor a venda de outrem (Pedido de Faturamento) configurado.

• No fechamento, reabertura e exclusão de um pedido de faturamento de entrada, é realizado o cálculo do custo dos produtos, onde:

(Custo Médio Atual * Quant. Estoque Atual) + (Custo Últ. Aquis. * Quant. Comprada)

______________________________________________________________________________

Quant. Estoque Atual + Quant. Comprada

• Caso o cliente do pedido de faturamento possuir em seu cadastro o enquadramento tributário estadual definido como “MEI – Micro Empreendedor Individual”, não será possível realizar a impressão de cupom fiscal para o mesmo, apenas a geração de nota fiscal.

•  Apenas será possível encerrar um pedido de faturamento com diferença entre o valor total do mesmo e o valor total dos dados financeiros, caso o usuário possua permissão do Item de Segurança 4235 – Encerrar o pedido com diferença entre o valor do mesmo e seus dados financeiros. Caso o valor restante/faltante tenha sido justificado como diferença, o item de segurança não será testado.

Bloqueia Pedido (ALT + B)           #

Esta ferramenta permite ao usuário bloquear e desbloquear um pedido de Faturamento. Um pedido de faturamento pode ser bloqueado para que não possa ser faturado e também para que não se possa gerar OPs a partir dele.

 A utilização desta ferramenta é controlada pelo Item de Segurança 4568 – Manutenção de Pedido de Faturamento – Ferramenta de bloqueio/desbloqueio.

Caso o pedido de faturamento não esteja bloqueado, esta ferramenta apresentará o ícone . Caso esteja bloqueado, apresentará este , com a opção para desbloqueio.

 Observações:

• Não é possível bloquear um pedido de faturamento que esteja fechado ou faturado.
• Tanto no bloqueio quanto no desbloqueio manual são gerados log das alterações no próprio pedido. Essas informações são visualizadas no Histórico Geral (CTRL + O) da aba Itens do Pedido.
• Além do bloqueio manual pelo botão , pode ser realizado o bloqueio automático, considerando as regras de acordo com  as configurações do “Bloqueio automático de vendas”, no Configurador geral >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações D:
  • Ativa Boqueio >> Nº de dias, desde a última venda, que determinam seu bloqueio na inserção: Neste caso é verificada a última venda (pedido de faturamento ou de venda). Se a quantidade de dias for superior ao número informado, o pedido é automaticamente bloqueado.
  • Bloqueio na primeira compra do cliente: O sistema verifica se existe alguma venda desbloqueada e caso ainda não exista, bloqueia a atual.
• Quando o pedido estiver bloqueado, não será possível realizar alterações, cópia, impressão ou exclusão do mesmo.

Rastrear Pedido de Venda (CTRL + A)            #

Através desse recurso, é possível identificar, quando for o caso, quais pedidos de venda geraram o pedido de faturamento.

Ao pressionar as teclas CTRL + A, será aberta uma janela mostrando todos os pedidos relacionados, quando houverem. Caso não existam, o usuário será notificado.

Para verificar os itens utilizados, pode-se clicar no sinal +.

Venda com Advertência#

Quando ocorrer alguma falha na emissão na NFC-e, independente do motivo, um novo botão (Venda com Advertência) será habilitado na barra de ferramentas da manutenção do Pedido de Faturamento.

Ao clicar você será solicitado a informar a chave de acesso na NFC-e. Feito isso, o sistema irá realizar a consulta na SEFAZ e com os dados, gerar as informações na nota aberta e no painel da NFe que ficaram incompletos pelo erro.

A consulta na SEFAZ não retorna o número do lote, nós temos essa numeração nos arquivos da pasta “XML”. Os arquivos dessa pasta serão lidos pelo sistema, e dentro de cada arquivo será buscada a chave de acesso da nota. Ao encontrá-la, pegará o nome do arquivo XML que é o nº do lote. Por fim, Sistema irá verificar onde está o XML (nas pastas: XML, Assinados ou Processados) dessa nota para copiar para a pasta Transmitido, completando assim a correção mediante o clique neste botão.

Novo Vendas (Personalização)#

Foram criados três novos engine codes:

• 1006814 – EngineCode Mnt. Faturamento
• 1006816 – EngineCode Mnt. Itens do Faturamento
• 1006817 – EngineCode Mnt. Dados Financeiro do Faturamento

Estes serão os engines codes responsáveis por personalizações.

Seleção de pedidos para geração de Faturamento#

Você pode usar esta ferramenta realizando uma busca (Cliente / Pedido) para listar os itens que deseja gerar faturamento. Se houver itens na lista, que não possuem quantidade para atender o total do pedido eles aparecerão desmarcados e de cor diferente:

Caso você marque um item que não possui quantidade total, o sistema já irá adequar a quantidade a utilizar, à quantidade disponível na UP.

Se um item do pedido estiver marcado, será marcado também o pedido referente. No rodapé da manutenção, também são exibidas informações para facilitar a orientação do usuário.