A partir dos lançamentos efetuados nessa manutenção, você poderá emitir relatórios de Extrato de Recebimentos e Planilhas de Recebimentos. Esses relatórios permitirão maior controle e conferência dos Recebimentos adquiridos além de exibir as previsões para Recebimentos.

 Esta manutenção possui Data Port com chamada a engine code (EC) de personalização. Quando habilitada a opção Visualização Avançada, é possível entrar em modo de edição do respectivo EC e realizar personalizações vinculadas aos processos de incluir, excluir e alterar dados. Basta clicar no nome do EC para ativar a sua edição.

 Para acessar a janela de Recebimentos, clique no menu Pagamentos e Recebimentos >> Pagamentos e Recebimentos >> Recebimentos.

A seguinte janela será exibida:

As informações dos lançamentos de Recebimentos aqui exibidas, serão distribuídas em seis abas. Sendo:

1- Recebimentos           #

Nessa aba visualizam-se informações gerais sobre o(s) Lançamento(s) de Recebimentos, que podem ter sido gerados pelos módulos integrados Dataplace ou manualmente pelo usuário.

Para acessar a janela de Recebimentos, clique no menu Pagamentos e Recebimentos >> Pagamentos e Recebimentos >>  Recebimentos. E para acessar a aba 1 – Recebimentos pressione as teclas de atalho Alt + 1.

Os dados podem ser consultados através do botão de pesquisa especial existente do lado direito da barra de ferramentas. Esse botão acessa uma janela que pede para informar o Número do pedido do cliente e exibe os dados na tela caso seja encontrado.

Informe os seguintes campos:

Saldo dos Registros Selecionados

Ao entrar na manutenção, ela apresentará o campo acima, onde estarão os valores líquidos a serem recebidos por lançamento, podendo selecionar mais de um registro à partir do “clique e arraste” do mouse nos registros filtrados em tela. O sistema então agrupará e fará uma somatória dos lançamentos selecionados.

Nº Lancto

Esse campo informa o número do lançamento de Recebimento.

O número do lançamento de recebimento é gerado pelos módulos integrados Dataplace que geram pedidos de vendas.

Para selecionar um lançamento clique na seta para baixo ao lado do Botão de Pesquisa.

 Quando um lançamento de Contas a Receber é gerado pelo sistema de Vendas ou Faturamento, ele é composto pelo prefixo FT seguido do número do pedido. O prefixo do número de lançamento você determina no sistema Configurador Geral do Sistema, na opção Vendas e Faturamento, aba Configurações B. Nessa aba visualiza-se o campo Prefixo do número do Lançamento no Financeiro, é nesse campo que você determina o prefixo (contendo dois caracteres). Portanto, ao pesquisar por um lançamento de Contas a Receber lembre-se: Se esse for um lançamento gerado através de um pedido (Vendas/Faturamento), deve-se digitar o prefixo determinado no Configurador Geral do Sistema, seguido do número do pedido, por exemplo: FT6231.

O hífen (-) é uma função do sistemas nos números de lançamentos para que o sistema utilize a próxima numeração sequencial disponível. Portanto, não é permitido criar lançamentos financeiros com este caractere em especial, por regra no sistema.

Sequência

A seqüência é o número da parcela do lançamento de Recebimento.

Exemplo: Efetuando uma Venda para um determinado cliente, em dois pagamentos, 30/60 dias, no valor total de R$1.000,00, o sistema gera dois lançamentos de recebimento no valor de R$500,00 com o mesmo número de lançamento, mas com sequências diferentes. Sendo, a primeira parcela com sequência 1, e a segunda com sequência 2.

Manualmente também pode-se atribuir sequências para seus lançamentos.

Utilizando a barra de ferramentas ou as teclas de atalho insira um novo lançamento. Primeiramente informe o número do lançamento, o Cliente, Tipo de Lançamento, Valor, Data de Vencimento, etc. Ao gravar esse registro a primeira parcela com sequência 1 será gerada. Para gerar uma segunda sequência desse lançamento, clique no botão Gerar nova seqüência do lançamento, ou então, se preferir utilize as teclas de atalho Alt+V.

O Número do Lançamento, o Cliente, o Tipo de Lançamento, o Tipo de Documento de Quitação, a Competência,  Data de Vencimento e a Data de Emissão continuarão conforme o cadastro do lançamento da primeira parcela. Deve-se informar então, o número da próxima parcela (nesse caso parcela nº 2) no campo Seqüência, o Valor da segunda parcela, o tipo de documento (se for diferente da primeira parcela) e a Data de Vencimento do lançamento. Ao gravar esse registro a segunda parcela com seqüência 2 será gerada.

 Quando a empresa controla comissão, ou seja, quando a opção Consiste alteração de valores das parcelas, localizado no sistema Configurador Geral, link Financeiro, aba Configurações B estiver selecionada, ao gerar uma nova seqüência, o valor do lançamento será gravado com 0 (zero) e o sistema exibirá uma mensagem informativa: “O valor do lançamento será gravado com valor 0 (zero), para não influenciar no cálculo da comissão, pois a empresa consiste a alteração de valores das parcelas.” Não será permitido alterar o valor do lançamento nessa situação. Para adicionar algum valor no lançamento, o usuário deverá gerar uma ocorrência com o valor desejado.

Portanto, ao gerar uma nova sequência para um lançamento já existente, a data de Competência e Emissão permanecerão iguais a do registro de lançamento utilizado como base, somente a data de Vencimento é alterada para a data do dia vigente.

Caso queira gerar mais parcelas, faça o mesmo procedimento.

 Ao clicar no botão Gerar nova sequência do lançamento será exibida as informações da nova sequência, o usuário poderá informar um valor ou fornecedor/cliente diferente para a nova parcela a ser gerada, bastando para isso informar os respectivos campos. Poderá ainda quitar a parcela original selecionando o campo Quitar parcela original no valor de XX. Ao abrir a janela o cliente/fornecedor que está no lançamento original será carregado como padrão.

 Os lançamentos que possuem prefixo reservado pelo sistema (por exemplo: FT, NRM… ), não podem trocar o cliente/fornecedor, porém se o número do lançamento começa por exemplo: 123, AAA, qualquer combinação que não seja de um prefixo reservado, o campo fica habilitado para troca.

Tipo de Lançamento

Esse campo informa se o tipo de lançamento que está sendo cadastrado ou consultado trata-se de um lançamento Real ou Provisão/Previsão.

Para selecionar o Tipo de Lançamento, clique na seta para baixo da caixa de listagem e clique sobre a opção desejada.

 Em caso de recebimento, não será permitida a alteração da Situação da Parcela de PREVISÃO para REAL caso o Pedido ainda esteja com situação Aberto.

 Esse campo pode ser controlado mediante item de segurança 4558 – Tipo de Lançamento da manutenção de pagamentos e recebimentos.

 NÃO será permitido imprimir boleto se a parcela não estiver como Tipo de Lançamento Real. Dessa forma, o pedido estando em Aberto, caso o usuário precise por algum motivo, imprimir um boleto referente a uma antecipação de recebimento, isso será possível, desde que transforme a parcela com status Provisão/Previsão para Real. Quando o pedido for fechado e suas parcelas forem geradas, o sistema irá tratar adequadamente a parcela Real como boleto já impresso.

Tipo de Documento

Esse campo informa o Tipo de Documento de Quitação do lançamento.

Para selecionar o Tipo de Documento, clique na seta para baixo da caixa de listagem e clique sobre a opção desejada.

 Ao alterar o Tipo de Documento de Quitação para Ficha de Compensação, se no módulo Configurador Geral do Sistema, link Financeiro, aba Configurações – B estiver selecionada a opção Consistir alteração de valores de parcelas geradas por processo de Compra, Venda e Conta corrente?, o sistema exibirá uma mensagem informando que o lançamento não pode ser indexado quando o Tipo de Documento é Ficha de Compensação.

 Após o usuário realizar a impressão das parcelas para determinada conta/carteira, não será permitido a reimpressão para outra conta/carteira. Será emitida mensagem informativa sobre este processo.

Índice

Este campo informa se o lançamento é indexado por outra moeda, caso a empresa trabalhe com valores em outras moedas (diferente de Real), por exemplo, USC (Dólar Comercial), USP (Dólar Paralelo), etc.

Para selecionar o índice, clique na seta para baixo da caixa de listagem e clique sobre a opção desejada (se a empresa não trabalha com esses índices, deixe o campo em branco).

 O Cd. Siscomex do país será exibido na frente da moeda selecionada.

Cliente

Nestes campos informe a Razão Social do Cliente do lançamento.

Se você estiver inserindo um novo lançamento, e souber o código do respectivo Cliente, digite o código no campo Código e pressione a tecla TAB. Caso contrário, pode-se pesquisar por determinado Cliente (cadastrado no módulo de Clientes e Fornecedores). Para selecionar o Cliente, basta clicar no botão de Pesquisa (binóculo). Você pode optar por pesquisar pela Razão ou Fantasia. Uma caixa de diálogo será exibida onde você informa parte da Razão/Fantasia do Cliente para agilizar a pesquisa. Depois, pressione a tecla Enter ou clique no botão Pesquisa para iniciar a pesquisa. Utilize as teclas de navegação ou clique com o mouse sobre o registro desejado e em seguida pressione a tecla Enter para selecioná-lo.

 Na pesquisa de cliente não serão exibidos clientes inativos, caso seja digitado o código de um cliente inativo, ao pressionar TAB, os campos Cliente e Razão terão seus conteúdos exibidos em vermelho. Por haver uma consistência em que quando o cliente possui situação financeira bloqueada os campos Cliente e Razão são exibidos em vermelho, para identificar as causas dos campos estarem em destaque serão exibidos os seguintes avisos abaixo do campo Razão:

• Quando o cliente for Ativo e Bloqueado será exibido o aviso Cliente Bloqueado;
• Quando o cliente for Inativo e Bloqueado será exibido o aviso Cliente Inativo e Bloqueado;
• Quando o cliente for Inativo e Desbloqueado será exibido o aviso Cliente Inativo;

 Para obter maiores informações sobre como cadastrar Clientes, consulte o tópico  Clientes e Fornecedores.

Crédito Disponível

Este campo exibe o crédito total do respectivo Fornecedor/Cliente selecionado. Este valor é referente ao valor de Crédito Total,  localizado na manutenção de Crédito ao Fornecedor (Módulo Clientes e Fornecedores).

Botão para exibição do crédito do cliente

Este botão exibe informações do crédito do respectivo Fornecedor/Cliente selecionado. Foi incluído para que você não precise acessar a todo o momento a mesma informação na manutenção de Créditos (Módulo Clientes e Fornecedores).

Notas Fiscais

Nesse campo  visualiza-se o número da(s) Nota(s) Fiscal(ais) referentes ao Lançamento de Contas a Receber selecionado.

Caso preferir, pode-se selecionar um lançamento através do número da Nota Fiscal ao invés de selecionar pesquisando pelo Nº de Lançamento.

Para selecionar um lançamento basta clicar no botão de Pesquisa (binóculo) existente ao lado direito do campo Notas Fiscais. Será exibida uma caixa de diálogo, onde você deve selecionar o Cliente e o tipo de Nota Fiscal, como mostra a Figura 01:

Para selecionar o Cliente, se você souber o código do cliente, basta digitá-lo no campo “código” e pressionar a tecla TAB. Se preferir clique no botão de Pesquisa (binóculo) existente ao lado direito do campo Cliente. Será exibida uma caixa de diálogo onde você pode digitar parte da Razão Social do Cliente para agilizar a pesquisa. Após digitar parte da razão pressione a tecla Enter ou clique no botão Pesquisa para iniciar a pesquisa. Utilize as teclas de navegação ou clique com o mouse sobre o registro desejado e pressione a tecla Enter para selecioná-lo.

 Na pesquisa do cliente não serão exibidos clientes inativos, caso seja digitado o código de um cliente inativo, ao pressionar TAB, os campos com o código e a descrição do cliente terão seus conteúdos exibidos em vermelho.

 Somente serão exibidos em destaque na cor vermelha na pesquisa os clientes com situação financeira bloqueada.

 Quando for utilizada a opção Ambos, será permitida a seleção de conhecimento de transporte.

Para selecionar o Grupo de Cliente, caso souber o código do grupo de cliente, basta digitá-lo no campo “código” e pressionar a tecla TAB. Se preferir clique no botão de Pesquisa (binóculo) existente ao lado direito do campo Grupo de Cliente. Será exibida uma caixa de diálogo onde você pode digitar parte da descrição do grupo para agilizar a pesquisa. Após digitar parte da descrição pressione a tecla Enter ou clique no botão Pesquisa para iniciar a pesquisa. Utilize as teclas de navegação ou clique com o mouse sobre o registro desejado e pressione a tecla Enter para selecioná-lo.

Além disso você deve indicar o tipo de Nota Fiscal que será pesquisado. Clique em uma das opções: Física, Jurídica, Serviço ou Ambos para que seja considerado todos os tipos de Notas.

Feitas a seleção do Cliente e o Tipo da Nota Fiscal, clique no botão  OK. Uma outra janela será exibida para que você faça a seleção da Nota Fiscal. Para selecionar a Nota fiscal correspondente, proceda da mesma forma que fez para selecionar o cliente, só que nesse caso digite parte no número da Nota Fiscal para agilizar a pesquisa.

Ao selecionar a Nota Fiscal visualizam-se todos os dados desse lançamento.

NFe Prefeitura

Nesse campo visualiza-se o número da(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica referentes ao Lançamento de Contas a Receber selecionado.

Ao utilizar o botão Binóculo de Pesquisa para inserir o registro neste campo será exibida uma janela para Seleção de Lançamentos. Ao selecioná-lo, o sistema verificará se existe Nota Fiscal eletrônica para ele. Em caso afirmativo, será inserido nesse campo a NF-e referente.

Caso preferir, pode-se selecionar um lançamento através do número da Nota Fiscal Eletrônica ao invés de selecionar pesquisando pelo Nº de Lançamento.

Para selecionar um lançamento basta clicar no botão de Pesquisa (binóculo) existente ao lado direito do campo NF-e. Será exibida uma caixa de diálogo, onde você deve selecionar o Cliente e o tipo de Nota Fiscal, como mostra a Figura 01:

Para selecionar o Cliente, se você souber o código do cliente, basta digitá-lo no campo código e pressionar a tecla TAB. Se preferir clique no botão de Pesquisa (binóculo) existente ao lado direito do campo Cliente. Será exibida uma caixa de diálogo onde você pode digitar parte da Razão Social do Cliente para agilizar a pesquisa. Após digitar parte da razão pressione a tecla Enter ou clique no botão Pesquisa para iniciar a pesquisa. Utilize as teclas de navegação ou clique com o mouse sobre o registro desejado e pressione a tecla  Enter para selecioná-lo.

 Na pesquisa do cliente não serão exibidos clientes inativos, caso seja digitado o código de um cliente inativo, ao pressionar TAB, os campos com o código e a descrição do cliente terão seus conteúdos exibidos em vermelho.

 Somente serão exibidos em destaque na cor vermelha na pesquisa os clientes com situação financeira bloqueada.

Para selecionar o Grupo de Cliente, se você souber o código do grupo de cliente, basta digitá-lo no campo “código” e pressionar a tecla TAB.

Caso preferir clique no botão de Pesquisa (binóculo) existente ao lado direito do campo Grupo de Cliente. Será exibida uma caixa de diálogo onde você pode digitar parte da descrição do grupo para agilizar a pesquisa. Após digitar parte da descrição pressione a tecla Enter ou clique no botão Pesquisa para iniciar a pesquisa. Utilize as teclas de navegação ou clique com o mouse sobre o registro desejado e pressione a tecla Enter para selecioná-lo.

Além disso deve-se indicar o tipo de Nota Fiscal que será pesquisado. Clique em uma das opções: Física, Jurídica, Serviço ou Ambos para que seja considerado todos os tipos de Notas.

Feitas a seleção do Cliente e o Tipo da Nota Fiscal, clique no botão  OK. Uma outra janela será exibida para que você faça a seleção da Nota Fiscal. Para selecionar a Nota fiscal correspondente, proceda da mesma forma que fez para selecionar o cliente, só que nesse caso digite parte no número da Nota Fiscal para agilizar a pesquisa. Nessa pesquisa poderão ser visualizadas informações como código, razão, fantasia e CNPJ/CPF do cliente.

Ao selecionar a Nota Fiscal visualizam-se todos os dados desse lançamento.

Cupom Fiscal

Nesse campo  visualiza-se o número do(s) Cupom(ns) Fiscal(ais) referentes ao Lançamento de Contas a Receber selecionado, caso a venda tenha sido realizada com impressão de CF.

Observações

Neste campo visualizam as observações dos lançamentos de Recebimentos. Essas observações podem ser geradas através do processo de Dados Financeiros executados em outros sistemas que por sua vez geram lançamentos de Contas a Receber.

Pode-se também digitar a observação que desejar.

Emissão

Esse campo informa a data de emissão da parcela.

Pode-se alterar a Data de Emissão digitando manualmente o Dia, Mês e Ano, ou então, clicando na seta preta para baixo existente ao lado direito do campo Emissão, automaticamente um calendário será exibido. Clique sobre o dia desejado do respectivo mês selecionado.

Em casos onde for alterada a data de emissão dos lançamentos de Recebimentos e Pagamentos, o sistema gerará log de evento, no qual poderá ser consultado no relatório de Log de Eventos do Financeiro existente módulo de Segurança em Nível de Aplicativo.

Competência

A data da competência não é nem a data de vencimento e nem a data de emissão da conta a pagar. Por exemplo: A conta de água chegou dia 20/01 e vence dia 05/03, mas é da competência do mês 01.

 O campo de Competência fica liberado para alteração mesmo após o registro estar quitado, mas somente se o usuário possuir permissão no Item de Segurança.

 Este campo é controlado pelo Item de Segurança: 5582 – Permite alterar campo Dt. Competência na Manutenção de Pagamentos/Recebimentos quando título estiver quitado.

Vencimento

O campo Vencimento lhe informa qual é a data de vencimento do Lançamento de Pagamento/Recebimento.

Pode-se alterar a data de Vencimento digitando manualmente o Dia, Mês e Ano, ou então, clicando na seta preta para baixo existente ao lado direito do campo Vencimento, automaticamente um calendário será exibido. Clique sobre o dia desejado do respectivo mês selecionado.

Para poder identificar rapidamente a quantidade de dias a vencer ou vencidos dos títulos. As cores indicam:

• Vermelho: Para títulos já vencidos e não quitados;
• Verde: Para títulos a vencer com prazo superior a um dia ou títulos já quitados;
• Amarelo: Para títulos com prazo de vencimento de um dia ou que estejam vencendo na data atual;
• Preto: Para títulos que viraram TM (Transferência Monetária).

Este campo é controlado pelo Item de Segurança:   5277 – Permite alterar campo Data de Vencimento na Manutenção de Pagamentos/Recebimentos. Quando um registro estiver em período de fechamento encerrado e exportado para contabilidade, será possível alterar a data de vencimento. Este recurso é importante em casos de alteração de data de pagamento mediante a acordos de pagamento e recebimentos em atraso.

Pagamento

Este campo exibe a data que o lançamento foi quitado.

Crédito

Este campo armazena a data de crédito do lançamento de recebimento. Este campo identifica o destino da parcela no financeiro.

A data de Crédito é atualizada quando: Atribui-se o lançamento a um Grupo de Contas; Gera Lançamentos Bancários; Exclui um Lançamento Bancário.

Nessa última opção, ao excluir um lançamento bancário pela manutenção de Conta Corrente, caso o lançamento de Pagamento possua data de Crédito, essa data será apagada do lançamento assim como o campo Destino. Caso essa data seja alterada, o sistema gerará log de evento, no qual poderá ser consultado no relatório de Log de Eventos do Financeiro existente no módulo de Segurança em Nível de Aplicativo

Valor Original

Este campo informa o valor original do Lançamento de Pagamento/Recebimento. Ou seja, o valor original de lançamentos que vieram de Pedidos, por exemplo. Caso exista uma ocorrência de Débito/Crédito para o lançamento selecionado, o valor exibido neste campo não será alterado com o valor da ocorrência.

Exemplo: Foi feito um pedido que gerou uma parcela em contas a receber de R$100,00 (campo Valor Original). Foi gerada uma ocorrência de crédito de R$5,00. O valor original continua sendo R$100,00, e em um outro campo, como o nome de Valor Líquido será atualizado para R$105,00 (valor original + ocorrência).

Ocorrências

Nesse campo você visualiza o valor da Ocorrência. As ocorrências são acontecimentos financeiros, como juros, descontos, taxas, etc, que diminuem ou aumentam o Valor monetário do lançamento.

As ocorrências são cadastradas/classificadas na aba Ocorrências dessa mesma manutenção.

 Ao salvar o registro, automaticamente o valor da ocorrência será arredondado para duas casas decimais.

Valor Líquido

Esse campo informa o valor líquido do Lançamento de Pagamento/Recebimento. Ou seja, Valor Original + Ocorrências.

Exemplo: foi feito um pedido que gerou uma parcela em contas a receber de R$100,00 (campo Valor Original). Foi gerada uma ocorrência de crédito de R$5,00. O valor original continua sendo R$100,00, e este campo Valor Líquido será atualizado para R$105,00 (valor original + ocorrência).

Valor Quitado

Neste campo será exibido o valor do lançamento que foi quitado.

Quitado em

Neste campo selecione a forma de quitação do lançamento. Podendo ser: 0- Não especificado, 1- Dinheiro, 2- Cheque, 3- Cartão, 4- Ordem de Pagto e 5- Crédito Financeiro.

Pode-se alterar esse campo mesmo se o lançamento já estiver quitado. Nesse caso será gerado log de informações em Histórico Geral.

Sempre que ocorrer a quitação dos registros e a forma de quitação estiver 0-Não especificado, no momento da quitação esse campo será alterado de acordo com o documento de quitação do registro.

 Quando emitido um lançamento com documento de quitação 2- Cheque,  utilizado o Recurso do Financeiro para impressão do Cheque, e em seguida gerado Lançamento Bancário (Controle de Caixas e Bancos), mantendo tal lançamento com status Aberto, até que seja compensado pelo banco:

– Será permitido no Controle de Caixas e Bancos utilizar a ferramenta disponibilizada para Compensar Cheques, para a baixa automática do lançamento gerado na manutenção de Pagamentos, quando o mesmo é compensado em Caixas e Bancos;

– Será permitido no Controle de Caixas e Bancos alterar a situação do status para Pago, e inserir a data de pagamento para a baixa automática do lançamento gerado na manutenção de Pagamentos, quando o mesmo é compensado em Caixas e Bancos.

 Não será permitida a exclusão de registros financeiros gerados através da ferramenta Gestão de Royalties no sistema de Gestão de Vendas, caso estes tenham sido exportados para a Contabilidade. A mesma consistência é realizada para Parcelas do Financeiro e Variação Cambial.

2- Informações Bancárias           #

Nessa aba visualizam-se as Informações Bancárias sobre o(s) Lançamento(s) de Recebimentos.

 Alterações referentes aos dados bancários, seja manualmente, através do campo banco ou através da ferramenta Atribuir Banco, será gerado log na aba Histórico Geral.

Para acessar a aba Informações Bancárias, basta clicar sobre ela ou pressionar as teclas de atalho Alt+2.

A seguinte janela será exibida:

Informe os seguintes campos:

Nº Documento

O campo número do documento pode ser preenchido pelo número de um cheque referente a um pagamento/recebimento, pelo número correspondente a impressão de uma ficha de compensação, pelo nosso número informado pela instituição bancária através de arquivos de retorno, etc. Vejamos:

• Ao imprimir um cheque através da ferramenta Imprimir Cheques localizada em Recursos do Financeiro o campo Número do Documento será preenchido com o respectivo número informado no momento da impressão.
• Ao receber um título você pode informar manualmente no campo Número do Documento o número do cheque recebido pelo pagamento de um título.
• No momento da impressão de fichas de compensação (quando a empresa é responsável pela impressão) o campo Número do Documento será preenchido com o mesmo número impresso na ficha de compensação. Neste caso o número do documento não será alterado com o processamento de arquivos de retorno enviados pelas instituições bancárias.
• Quando o Banco é responsável pela impressão das fichas de compensação, o campo Número do Documento será preenchido com o Nosso Número enviado à empresa através dos arquivos de retorno.

Pode-se também, pesquisar (localizar) um lançamento através do Número do Documento. Para isso clique no botão de Pesquisa (binóculo) localizado à direita do campo. Uma caixa de diálogo será exibida para que você informe o número do Documento. Após digitado o número do Documento clique no botão OK para efetuar a seleção.

Nome do Emitente

Neste campo informe o nome do emitente do cheque. Se o tipo de documento de quitação selecionado na aba Recebimentos for Cheque, esse campo será preenchido automaticamente, porém o usuário poderá alterá-lo se assim desejar.

Nominal

Neste campo informe a quem se destina o cheque. Esse cheque somente poderá ser depositado na conta da pessoa cujo nome consta no cheque e só pode ser sacado por ela também (necessita RG p/sacar). A não ser que ela “endosse” o cheque, que é assinar no verso do cheque e por o número de seu RG ou carimbo da empresa que está passando o referido cheque.

O valor do campo Nominal, pode ser determinado no momento da impressão do Cheque (ferramenta existente no Recursos do Financeiro) ou então pode ser informado manualmente.

 Ao se tratar de Pagamentos, este campo receberá o conteúdo das posições 31 até 70 do arquivo texto processado através do menu Ferramentas, Lançamentos bancários RH caso tenha confirmado a pergunta Deseja colocar o nome do funcionário no campo Nominal na manutenção de Pagamentos?.

Banco

Esse campo exibe o banco referente ao número do documento (cheque) no qual efetuou-se o Pagamento/Recebimento de uma conta.

Ao imprimir cheque esse campo será atualizado com o banco selecionado na impressão do documento. Mas, assim como o Número do Documento, você também pode informar manualmente o Banco. Para isso tecle ENTER no campo para pesquisar.  Uma caixa de diálogo será exibida onde você pode informar parte do número do Banco para agilizar sua pesquisa. Após digitar parte do número do banco, pressione a tecla ENTER ou clique no botão pesquisa. Utilize as teclas de navegação ou clique com o mouse sobre o registro desejado e logo em seguida pressione a tecla ENTER para selecioná-lo.

 Certifique-se que o cadastro de Bancos esteja corretamente preenchido.

Agência

Esse campo exibe a Agência referente ao Banco do Documento (cheque) no qual efetuou-se um Pagamento/Recebimento.

Ao imprimir cheque esse campo será atualizado com o número da Agência do Banco selecionado na impressão do documento. Mas, assim como o Número do Documento, você também pode informar manualmente o número da agência bancária. Para isso tecle ENTER no campo para pesquisar. Uma caixa de diálogo será exibida onde você pode informar parte do número da Agência para agilizar a pesquisa. Após digitar parte do número da agência, pressione a tecla ENTER ou clique no botão pesquisa. Utilize as teclas de navegação ou clique com o mouse sobre o registro desejado e logo em seguida pressione a tecla ENTER para selecioná-lo.

 Certifique-se que o cadastro de Agências Bancárias esteja corretamente preenchido.

Inscrição Estadual

Nesse campo informa-se a Inscrição Estadual do Cliente/Fornecedor.

Para selecionar a Inscrição Estadual clique no botão de Pesquisa (binóculo) localizado à direita do campo. Uma caixa de diálogo será exibida onde você pode informar parte da Inscrição Estadual para agilizar a pesquisa. Após digitar parte da Inscrição Estadual, pressione a tecla Enter ou clique no botão pesquisa. Utilize as teclas de navegação ou clique com o mouse sobre o registro desejado e logo em seguida pressione a tecla Enter para selecioná-lo.

Data para Depósito

Nesse campo informe a data que o cheque será depositado, equivalente ao Bom para utilizado em cheques. Seu preenchimento é opcional.

Nº Conta Corrente

Nesse campo informe o número da conta corrente para depósito.

Destino

Neste campo informe o destino do cheque. Caso este campo estiver preenchido o sistema não permitirá que se gere Lançamento Bancário automaticamente, pois este campo é utilizado para informar para qual banco foi este lançamento.

O campo Destino é preenchido automaticamente quando: Gerar Lançamentos Bancário; Atribuir o Lançamento ao Grupo de Contas; É feito um Depósito de Cheques.

Manualmente pode-se também informar o Destino. É permitido no máximo quinze caracteres.

Situação Documento

Esse campo informa a Situação do Documento do lançamento selecionado. Podendo ser: Compensado, Depositado, Devolvido, Em Carteira ou Em Custódia.

Para selecionar a Situação do Documento, clique na seta para baixo da caixa de listagem e clique sobre a opção desejada.  

Usado para quitar a parcela

Esse campo somente será exibido se a parcela for utilizada para quitar algum pagamento. Os 4 primeiros dígitos representam o número do lançamento utilizado para quitação e os 3 últimos após o hífen dizem respeito ao número da parcela. Ex.: 1669-004, 1669-002, 1669-001. Número do lançamento foi 1669 e o 004 foi o número da parcela. Os lançamentos podem apresentar diferenças numéricas pois podem ser utilizados vários lançamentos para quitar parcelas.

Código de Barras

Neste campo será armazenado o número do código de barras do boleto após a sua impressão.

Nosso número impresso no boleto

Neste campo será armazenado o nosso número impresso no boleto. O nosso numero é a identificação do boleto no banco e é aconselhável que ele não se repita para um mesmo cedente, embora alguns bancos permitam que isso aconteça. Cada banco tem suas particularidades em relação ao nosso número, estas particularidades podem variar inclusive para carteiras diferentes de um mesmo banco.  Exemplo de particularidades são:
Banco do Brasil: O nosso número é precedido do código do convênio;
Itaú: O nosso número é precedido do código da carteira;
Caixa Econômica: o nosso número é precedido do número 90,91,92, etc dependendo da carteira.

Remessa

Selecionado o lançamento, no campo Data visualiza-se a Data de geração do Arquivo de Remessa da Cobrança Integrada e no campo Arquivo visualiza-se o nome do Arquivo respectivo arquivo.

Os campos Data e Arquivo serão preenchidos automaticamente ao gerar arquivos de cobrança escritural para esse(s) lançamento(s). Como mostra a figura abaixo.      

Data da Remessa

Neste campo será exibida a data de quando foi gerado o arquivo de remessa (cobrança escritural, utilizando engine code/script para serem enviadas ao banco.

Arquivo de Remessa

Neste campo será exibido o nome do arquivo de remessa gerado.

Neste exemplo o lançamento selecionado faz parte do arquivo “(CE) BB190900.Rem” da cobrança integrada gerada no dia 19/09/2002 às 08:23:00. Normalmente o Nome do arquivo é composto pela inicial do banco seguido da data de geração. Neste caso, BB (Banco do Brasil) 190900 (dd/mm/aa).

Os arquivos terão a extensão .Rem (Remessa) e iniciarão com a sigla CE para que possa identificar que trata-se de um arquivo de Cobrança Escritural.

O conteúdo desses campos serão deletados caso você estorne o arquivo de Remessa e indique que deseja limpar o número do banco dos lançamentos.

Retorno

Selecionado o lançamento, no campo Data visualiza-se a Data de processamento do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural e no campo Arquivo visualiza-se o nome do Arquivo respectivo arquivo de retorno.

Data do Retorno

Neste campo será exibida a data que o banco enviou o arquivo de retorno com os títulos quitados.

Arquivo de Retorno

Neste campo será exibido o nome do arquivo de retorno gerado.

Os campos Data e Arquivo serão preenchidos automaticamente ao processar o arquivo de retorno da cobrança escritural para esse(s) lançamentos. Como mostra a figura abaixo.

Neste exemplo o lançamento selecionado faz parte do arquivo “Cbr64300.ret” da cobrança escritural processado no dia 10/07/2003 às 10:26:16.

Os arquivos terão a extensão .Ret (Retorno) para que você possa identificar que trata-se de um arquivo da cobrança escritural de retorno.

O conteúdo desses campos serão excluídos caso você estorne o lançamento e indique que deseja limpar o nome e a data do arquivo de retorno.

Informações de Carteira Bancária

As informações de Carteira Bancária serão preenchidas quando você atribui um lançamento à uma carteira e quando é gerado arquivo de remessa para a cobrança escritural. Para isso deve-se utilizar as ferramentas Atribuir Carteira localizada em Recursos do Financeiro ou a ferramenta Cobrança Escritural – Remessa.

Os campos Cd. Conta, Nº da Carteira, Variação da Carteira, Data de Lançamento na carteira e Carteira de Desconto serão preenchidos de acordo com a carteira selecionada na qual foi cadastrada na manutenção de Carteiras da Conta Corrente. Como mostra a figura abaixo.

Neste exemplo o Código da conta é 28, o Número da Carteira é 1 cuja possui 0 (zero) de Variação e Trata-se de uma Carteira de Desconto. A data na qual o lançamento selecionado foi atribuído à carteira foi no dia 19/09/2002. Essas informações somente serão alteradas caso você atribua o mesmo lançamento à uma outra carteira.

Obs.: Caso os dados da carteira sejam limpos durante um estorno de remessa, será gerado um log na aba Histórico Geral.

3- Dados Adicionais           #

Na aba Dados Adicionais da manutenção de Recebimentos, visualizam-se os Dados Adicionais do Lançamento de Recebimentos.

Para acessar a aba Dados Adicionais, basta clicar sobre ela ou pressionar as teclas de atalho Alt+3.

A seguinte janela será exibida:

Para as parcelas não quitadas:

1 – Se a opção Exportar dados para contabilidade estiver marcada, indica que o lançamento não quitado será exportado para a contabilidade.

2 – Se a opção Dados já exportados para contabilidade, estiver marcada, indica que o lançamento não quitado já foi exportado para a contabilidade.

3 – Em Dados Adicionais (Parcela quando não quitada), caso a opção Não exportar dados para contabilidade estiver marcada, indica que o lançamento não quitado, não será exportado para a contabilidade.

Parcela quando quitada:

4 – Se a opção Exportar dados para contabilidade estiver marcada, indica que o lançamento quitado está apto para ser exportado para a contabilidade.

5 – Caso a opção Dados já exportados para contabilidade estiver marcada, indica que o lançamento quitado já foi exportado para a contabilidade.

6 – Nesta aba você também pode informar a Data para pagamento de comissão do lançamento selecionado. Empresas que trabalham com pagamento de comissão, podem identificar com maior exatidão a data de pagamento de títulos, assim determinando e a data de pagamento da comissão.  A Data para pagamento de comissão poderá ser preenchida manualmente pelo usuário ou no momento de quitação do lançamento. Em casos de Transferência Monetária (TM), se a mesma for cancelada e a Data para pagamento de comissão (do lançamento gerador) estiver preenchida, a mesma não será alterada, o mesmo acontecerá para TMs excluídas pela manutenção de TM ou pela manutenção de lançamentos.

 Ao alterar este campo será gerado um log de evento desta ação.

7 – O campo Não gerar comissão para este lançamento deverá ser selecionado caso o usuário não queira gerar registros de comissão para o lançamento em questão. Ao alterar este campo será gerado um log de evento desta ação.

8 – O campo Lançamento inserido por será preenchido com o nome do usuário logado no sistema responsável pelo cadastro do lançamento selecionado.

9 – O campo Quitado por será preenchido com o nome do usuário logado no sistema responsável pela quitação do lançamento selecionado

4- Ocorrências           #

Nessa aba cadastra-se as Ocorrências Financeiras, como juros, descontos e outros, que um lançamento de Recebimento pode sofrer.

Para acessar a aba Ocorrências, basta clicar sobre ela ou pressionar as teclas de atalho Alt+4.

A seguinte janela será exibida:

 Ao adicionar uma ocorrência, os lançamentos padrões utilizados em Cobrança Escritural, não serão exibidos na janela de seleção. Serão exibidos, somente os lançamentos diferentes dos que estão cadastrados no Configurador Geral >> Link Cobrança/Pagamento Integrado (abas A e B).

 Em casos onde os campos do Configurador Geral do Sistema estiverem em branco, e o usuário utilizar algum código para gerar uma ocorrência na manutenção de recebimentos, e depois definir o mesmo código no configurador geral do sistema, neste caso não existirá nenhuma consistência.

 Esta manutenção é acessada através do item de segurança 409 – Manutenção de Recebimentos – aba de Ocorrências.

Informe os seguintes campos:

Nº Lancto

Esse campo exibe o Número do Lançamento selecionado através da ferramenta Seleção de Lançamentos.

Quando um lançamento de Contas a Receber é gerado pelo módulo de Vendas ou Faturamento, ele é composto pelo prefixo FT seguido do número do pedido. O prefixo do número de lançamento você determina no Módulo Configurador Geral do Sistema, na opção Vendas e Faturamento, aba Configurações B. Nessa aba visualiza-se o campo Prefixo do número do Lançamento no Financeiro, é nesse campo que  determina-se o prefixo (contendo dois caracteres).

Sequência

Esse campo informa a sequência do Lançamento, ou seja, o número da parcela do lançamento. O valor aqui exibido é o mesmo visualizado na aba Pagamentos e na aba Recebimentos.

Cliente

Este campo informa a Razão do Cliente pela qual a empresa tem direito de receber o valor do lançamento. A Razão exibida neste campo será a mesma exibida na aba Recebimentos.

Código

Nesse campo deve-se informar o código correspondente a Ocorrência.

 As ocorrências são cadastradas na Manutenção de Lançamentos Padrão do Financeiro. Nessa manutenção você determina se a ocorrência será de Débito ou de Crédito, ou seja, gera um aumento ou um abatimento no valor do título. Por exemplo:

• Um título de R$100,00 foi pago com 10 dias de atraso. A multa pelos dias de atraso totalizou R$1,50. Portanto ao cadastrar a ocorrência para esse lançamento, o valor total do título passa a ser R$101,50, pois a ocorrência é de Crédito (1,50) acarretando um aumento no valor do título a pagar.

Caso souber o código da respectiva ocorrência, digite-o e pressione a tecla TAB, caso contrário, clique no botão de Pesquisa (binóculo). Uma caixa de diálogo será exibida onde você informa parte da Descrição do Lançamento Padrão para agilizar a pesquisa. Depois, pressione a tecla Enter ou clique no botão Pesquisa para iniciar a pesquisa. Utilize as teclas de navegação ou clique com o mouse sobre o registro desejado e em seguida pressione a tecla Enter para selecioná-lo.

Na manutenção de Ocorrências de Recebimentos o usuário não poderá inserir uma ocorrência com o código de lançamento padrão igual ao informado no campo Código da ocorrência que será utilizada para receber juros, localizado no módulo do Configurador Geral do sistema, opção Financeiro, aba Configurações – B, pois o conteúdo deste campo será utilizado pela ferramenta de Agendamento de cálculo de juros.

Data

Este campo informa a data da Ocorrência.

Pode-se alterar a Data digitando manualmente o Dia, Mês e Ano, ou então, clicando na seta preta para baixo existente ao lado direito do campo Data, automaticamente um calendário será exibido. Clique sobre o dia desejado do respectivo mês selecionado.

Valor

Neste campo informe o valor monetário da Ocorrência.

Atualizar valor ao quitar

Esse campo indica se o valor do título será atualizado com o valor da ocorrência no momento da quitação.

 Para que seja atualizado o valor do título, o campo Atualizar valor ao quitar localizado na manutenção de Lançamento Padrão do Financeiro deve estar selecionado SIM.

 Não será possível alterar o conteúdo desse campo, pois este exibe as informações definidas na manutenção de Lançamento Padrão do Financeiro.

Interfere na base para comissão

Esse campo indica se o valor interfere na base para comissão.

 Observações:

• Para que interfira na base da comissão Interfere na base para comissão localizado na manutenção de Lançamento Padrão do Financeiro deve estar selecionado.
• Não será possível alterar o conteúdo desse campo, pois este exibem as informações definidas na manutenção de Lançamento Padrão do Financeiro.
• Caso haja comissão vinculada à parcela financeira, não será possível adicionar uma ocorrência que interfira na base da comissão.

Data para registro contábil

Pode-se alterar este campo quando a parcela ainda não foi exportada para Contabilidade.

Exportar dados para contabilidade

Este campo será selecionado automaticamente, caso o campo Contabilidade do Lançamento Padrão Financeiro estiver com a opção Exportar Dados selecionado. Não será possível alterar este campo.

Dados já exportados para contabilidade

Este campo será selecionado automaticamente, a partir do momento que os dados forem exportados para contabilidade. Não será possível alterar este campo.

Não exportar dados para Contabilidade

Este campo será selecionado automaticamente, caso o campo Contabilidade do Lançamento Padrão Financeiro estiver com a opção Não Exportar selecionado. Não será possível alterar este campo.

 Não é permitido incluir manualmente ocorrências referente a Troco com o código definido no módulo Configurador Geral do Sistema, em Financeiro, aba Configurações – A no qual foi cadastrado na manutenção de Lançamento Padrão do Financeiro.

 Ao inserir uma ocorrência diretamente pelo financeiro, a mesma será inserida como “D” – Digitada. Ao atualizar de qualquer forma a ocorrência “A” – Automática pelo financeiro, o status da mesma passará para “D” – Digitada.

 Ao inserir,alterar ou excluir uma ocorrência que altera o valor do lançamento ou então alterar o valor do lançamento de um recebimento, será exibida uma tela com a diferença entre o valor do lançamento e suas ocorrências e o valor total classificado. Caso a empresa esteja configurada para exigir que as parcelas sejam classificadas, as opções de Abortar Processo e Excluir Classificação virão desabilitadas.

5- Cartão de Crédito/Carteira Digital           #

Nessa aba visualizam-se informações do Cartão de Crédito utilizado no Pagamento/Recebimento de uma conta na qual possui Tipo de Documento de Quitação do Lançamento for igual 5 – Cartão de Crédito.

Para acessar a aba Cartão de Crédito, basta clicar sobre ela ou pressionar as teclas de atalho Alt+5.

A seguinte janela será exibida:

Informe os seguintes campos:

Cd. Administradora/Nome

Nesse campo informe o código da Administradora. Pode-se digitar o código e pressionar a tecla TAB, ou então, clique no botão de Pesquisa (lupa) existente ao lado direito do campo. Será exibida uma caixa de diálogo, onde você pode digitar parte do nome da Administradora para agilizar a pesquisa. Após digitar parte da descrição pressione a tecla ENTER ou clique no botão Pesquisa para iniciar a pesquisa. Utilize as teclas de navegação ou clique com o mouse sobre o registro desejado e pressione a tecla ENTER para selecioná-lo. As administradoras são cadastradas na manutenção de Administradora de Cartão.

Tipo

Esse campo informa a tipo do cartão, ou seja, se o cartão é de Débito ou de Crédito. O tipo do cartão é determinado na manutenção de Administradora de Cartão.

Identificador do Cartão

Caso precise vincular mais de um cartão,  informe o identificador, não se trata do numero ou qualquer outra informação do cartão e sim de uma numeração sequencial (1, 2, 3).

Este campo permite realizar a identificação do cartão de crédito, para que seja possível realizar conciliação com a operadora de cartão, a informação que compõe este campo também estará na consulta Parcelas de Recebimentos/Pagamentos.

Obs.: O item de segurança: 64313 – Ferramenta Conciliação de cartão REDECARD S/A – Permite processar lançamentos com valor no financeiro divergente do extrato.

Na ferramenta de Conciliação, também há uma consistência para identificar comprovantes já conciliados:

No financeiro mediante o campo “PagarReceber.NumRV”, se o mesmo possui vínculo que indica (conforme imagem acima) que já houve processamento para aquele comprovante de venda, ele te notifica que existem comprovantes de venda já processados anteriormente pela conciliação de cartão e questiona se deseja prosseguir com a leitura do arquivo.

Se prosseguir, o sistema carrega todo o arquivo e aponta alertas na situação dos comprovantes, aqueles que contemplam parcelas no financeiro já processadas anteriormente:

Registro da taxa do cartão e margens superior e inferior

No momento conciliação, o sistema registrará a taxa utilizada no cartão e mediante o que foi cadastrado no campo Desvios na manutenção da Credenciadora de Cartão, mostrará se a transação está inconsistente para processamento, avisando o motivo:

Obs.: O item de segurança 64338 controla esta manutenção, para que, caso você tenha permissão, possa continuar o processo mesmo estando divergente do percentual.

NSU/DOC

Informe o número sequencial único referente a transação.

Cd.Autorização

Informe o código de autorização referente a transação realizada.

Clicando na lupa de pesquisa  é possível buscar pelo número do cartão de crédito/ NSU-DOC/ CD.Autorização utilizado.

Obs.: Item de Segurança 64240 – Permite a alteração do campo de NSU/Doc. / Item de Segurança 64241 – Permite a alteração do campo de Cd. Autorização. Com eles é possível controlar a edição dos campos NSU/DOC e Cd. Autorização de telas Contas a Receber e a Pagar.

Carteira Digital

Esse campo exibe a carteira digital utilizada no lançamento.

6- Histórico Geral           #

Nessa aba, pode-se registrar manualmente e visualizar as informações inseridas automaticamente pelo sistema, os acontecimentos com o lançamento (Pagamento/Recebimento). Por exemplo: título enviado para cobrança escritural, título enviado atribuído a carteira, data de vencimento alterada, etc. Como os demais campos, esse também somente poderá ser alterado se o lançamento não estiver quitado.

Para acessar a aba Histórico Geral, basta clicar sobre ela ou pressionar as teclas de atalho Alt+6.

A aba Histórico Geral existente nas manutenções de Pagamentos e Recebimentos permite que o sistema armazene automaticamente a história de cada lançamento.

Exemplo:

<Nome_do_usuario 19/01/2004 09:02:59>O usuário Nome_do_usuario alterou a data de Vencimento de 15/12/2003 para 25/12/2003.

<Nome_do_usuario 19/01/2004 09:20:31> O usuário SA inseriu o título no arquivo de remessa ‘(CE) BB221200.Rem’.

<Nome_do_usuario 19/01/2004 09:30:11> O usuário SA estornou o título do arquivo de remessa ‘(CE) BB221200.Rem’.

Além disso, estando na aba Histórico Geral, ao pressionar as teclas CTRL+U, será inserido o nome do usuário logado no sistema, data e hora atual, para que o mesmo possa digitar as informações que julgar necessárias.

 Quando o usuário processar o Arquivo de Retorno por Script (Controle de Recebimento) e, para a ocorrência estiver definido um Documento de Quitação ou Situação de Documento, será alterado o Registro de Recebimento e as informações serão registradas nessa aba.

 As alterações realizadas nessa aba gerarão log de eventos que poderão ser visualizados no sistema Segurança em Nível de Aplicativo, opção Financeiro >> Seleção de Campo alterado, selecione Histórico Geral.

 Alterações referentes aos dados bancários, seja manualmente, através do campo banco ou através da ferramenta Atribuir Banco, será gerado log nesta aba.

7- Documentos Anexados#

Esta aba terá como função de armazenar os registros de arquivos de documentos referentes ao lançamento bancário como comprovantes, documentos fiscais, etc.

 Este recurso é controlado pelo item de segurança: 5614 – Manutenção de Recebimentos – aba Documentos Anexados.

Para adicionar um arquivo clique em  Adicionar (ALT+A) e selecionar o arquivo desejado no diretório do ambiente de trabalho ou servidor.

Poderão ser adicionados quantos arquivos desejar, para visualizar o arquivo clique no botão  Visualizar documento selecionado.

8- Variação Cambial           #

Assim como na manutenção Pagamentos, esta aba irá exibir todas as movimentações referentes ao processo de variação cambial, ou seja, a atualização de valores de acordo com  índice econômico de moedas diferente do real.

Observe a imagem:

Quando o usuário processa a variação cambial, serão exibidas informações detalhadas sobre os valores atualizados para pagamento de acordo com a variação da moeda selecionada. Poderão ser inseridas diversas variações para o mesmo título, desta forma, as informações da aba serão atualizadas. Os campos mais importantes a serem observados são:

Workflow Contábil

Este campo é preenchido automaticamente, ele informa se os dados do Índice Econômico trabalham em consonância com a contabilidade da empresa.

Índice Econômico

Os índices são utilizados para cálculo de variações percentuais acumuladas entre determinados períodos do tempo. Eles são cadastrados na manutenção Índice Econômico Diário, localizado em menu builder Administração >> Finanças >> Índice Econômico Diário / Taxa de Conversão e Câmbio. Neste campo selecione um índice para registrar sua variação.

Data do Índice

Neste campo informe a data em que o índice está sendo informado.

Vl. Índice

Neste campo informe o valor do índice.

Valor Anterior

Este campo será atualizado a cada vez que houver variação cambial para o (s) título (s) selecionado (s), e irá conter o valor correspondente ao saldo para pagamento anterior ao processo de variação.

Novo Valor

O valor apresentado neste campo é obtido através da soma ou subtração do valor anterior com a variação cambial processada. Por exemplo: Um título com Valor anterior de 100,00 e Variação de 20,00 terá o Novo Valor de 120,00, lembrando que de acordo com a variação o campo novo valor poderá conter saldo a maior ou a menor para pagamento.

Variação

Este campo será atualizado a cada vez que houver variação cambial para o (s) título (s) selecionado (s), e irá conter  a somatória de todos os valores calculados pela ferramenta de variação cambial.

Na parte inferior da janela são disponibilizados os campos exibidos na tabela acima para alteração. O usuário também tem a opção de inserir os valores referentes a variação cambial manualmente, porém recomendamos o uso da ferramenta “Variação cambial Contábil”, por ser um processo automatizado que proporciona maior facilidade ao trabalho do usuário.

 Os lançamentos que tiverem processamento de variação cambial, neles, as ferramentas Quitar – Distribuir em Múltiplos Doc. Quitação, Distribuir cheques, Quitar – distribuir um valor total não poderão ser utilizadas.

Ferramentas     #

 Excluir (ALT + D)#

Para realizar a exclusão de um lançamentos, basta apenas clicar em um dos registros e clicar sobre a ferramenta  Excluir, será exibida uma janela para que seja informado o motivo da exclusão ao clicar em OK, este registro será excluído. Mas caso deseja excluir um lote de lançamentos, basta pressionar CTRL ou SHIFT e clicar na barra lateral esquerda da lista para selecionar os lançamentos que serão apagados. Entenda abaixo a diferença entre selecionar com o CTRL e com o SHIFT.

CTRL

Utilizando a tecla CTRL, poderão ser selecionados lançamentos pontuais, ou seja, os lançamentos deverão ser marcado um por um conforme a imagem abaixo:

SHIFT

Utilizando a tecla SHIFT, poderão ser selecionados lançamentos dentro de uma sequencia de ponto a ponto, ou seja todos os registros selecionados dentro do intervalo de um registro a outro serão selecionados para exclusão.

 Caso não seja possível excluir um lançamento, será exibido um relatório informando o motivo que não permitiu a exclusão do registro.

 Recursos do Financeiro (Alt + T)           #

Essa ferramenta permite que você faça a seleção de lançamentos por vários filtros.

A seguinte janela será exibida:

As seguintes opções de filtros são disponibilizadas:

 Filtrar por Período

Nessa seleção você determina o período entre Datas (início e fim) que será considerado na seleção de lançamentos de Pagamentos. Dentro do período você pode filtrar os lançamentos por Data de Vencimento, Data de Emissão ou pela Data de Pagamento. Para fazer a seleção do Período de Data, você pode digitar manualmente o Dia, Mês e Ano, ou  clicar na seta para baixo existente ao lado direito do campo, automaticamente um calendário será exibido. Clique sobre o dia desejado do respectivo mês selecionado.

Considerar Lançamentos

Feita a Seleção do Período de Data e/ou a Seleção Individual do Fornecedor, você pode filtrar os lançamentos (Pagamentos) considerando os Quitados, Não Quitados ou Ambos. Para fazer a seleção basta clicar sobre uma dessas opções.

Tipo do Lançamento

Esse filtro seleciona os lançamentos (Pagamentos) de acordo com o tipo de lançamento, Real, Provisão ou Ambos.

 O tipo de lançamento real representa os lançamentos de faturamentos que foram concretizados e o provisão são os lançamentos de pedidos de vendas ou faturamentos em aberto que ainda não foram faturados.

Situação

Pode-se filtrar os lançamentos pela Situação do Documento, mais precisamente cheques: Compensado, Depositado, Devolvido, Em carteira, em Custódia ou Protestado. Para selecionar uma dessas opções basta clicar na seta para baixo existente ao lado direito do campo Situação, e clicar sobre a opção desejada.

– Compensado

O Cheque que foi acolhido por um banco sendo de outro banco depois do resultado positivo do pagamento.

– Depositado

O Cheque que já teve seu valor depositado na conta.

– Devolvido

O cheque que foi devolvido por não possuir crédito para cobri-lo, ou seja o conhecido “cheque sem fundo”.

– Em carteira

Cheques que estão em posse do estabelecimento aguardando a data para serem depositados no banco.

– Em custodia

Cheques em custodia são cheques que ficam depositados no banco aguardando a data para serem creditados na conta, é como o cheque em carteira porém a custódia é um serviço prestado pelos bancos.

– Protestado

O cheque protestado é o cheque que não possui fundos, mas ao invés de ser devolvido ele é protestado em cartório.

– Negativado

A negativação é o serviço que negativa o pagador que possui dívida vencida e não paga, junto ao Serasa ou SPC. Selecione esta situação para que seja considerado títulos de clientes negativados.

Origem da Venda

Nestes campos informe o código ou descrição da origem da venda e pressione a tecla Tab. Caso preferir, utilize a tecla ENTER em um dos campos para realizar uma busca. Esse filtro será aplicado para registros financeiros de Pedido de Faturamento e Pedido de Venda.

Vendedor

Nestes campos informe o código ou descrição do vendedor e pressione a tecla Tab. Caso preferir, utilize a tecla ENTER em um dos campos para realizar uma busca. Esse filtro será aplicado somente para registros financeiros de Pedido de Faturamento e Pedido de Venda  vinculados a um vendedor.

Clientes

Neste filtro defini-se por selecionar lançamentos individualmente por Clientes. Caso saiba o código do Cliente, basta digita-lo no campo Código e pressionar a tecla TAB. Caso preferir, pode-se pesquisar por determinado Cliente teclando ENTER na parte amarela do campo. Nessa pesquisa poderão ser visualizadas informações como código, razão, fantasia e CNPJ/CPF do cliente. Feita a seleção a razão do Cliente é exibida no campo Razão.

 Os clientes Inativos não serão exibidos na pesquisa fonética. Porém, será possível informá-los na caixa de texto, sendo estes exibidos na cor vermelha.

Ao realizar a pesquisa, existirá uma coluna chamada Tipo de Empresa, onde identificará se aquela empresa é um Grupo de Contas ou propriamente dito um Cliente.

Grupo de Clientes

Ao optar por pesquisar no grupo de clientes, você poderá filtrar pelos clientes que pertencem a um grupo previamente especificado e definido. Para isso digite o código e pressione TAB ou se preferir, você pode pesquisar por determinado Grupo de Clientes teclando ENTER na parte amarela do campo.

Centro de Custo

Neste filtro você define por selecionar lançamentos por centro de custo. Caso você saiba o código do Centro de Custo, basta digitá-lo e pressionar a tecla TAB. Se preferir, você pode pesquisar por determinado Centro de Custo pressionando ENTER em um dos campos.

 Os Centros de Custo Inativos não serão exibidos na pesquisa fonética. Porém, será possível informá-los na caixa de texto, sendo estes exibidos na cor vermelha.

Sub Centro de Custo

Neste filtro você define por selecionar lançamentos por sub centro de custo. Caso você saiba o código do Sub Centro de Custo relacionado ao centro de custo anteriormente selecionado, basta digitá-lo e pressionar a tecla TAB. Se preferir, você pode pesquisar por determinado Sub Centro de Custo pressionando ENTER em um dos campos.

Tipo de Documento

Pode-se também filtrar os lançamentos no momento da Seleção através do Tipo de Documento. Por exemplo: você deseja selecionar lançamentos que possuem tipo de documento de quitação igual a “Duplicata”. Portanto nesse filtro marque o tipo de documento no qual deseja filtrar os lançamentos. Para isso, basta clicar sobre a opção desejada.

 Ao selecionar o tipo 5 – Cartão de Crédito, será habilitado opção para seleção de Administradores de Cartão.

Carteira Bancária

Nos campos deste agrupamento devem ser informados o número da conta bancária, caso deseja pesquisar somente aos lançamentos vinculados a esta conta. O processo de seleção é muito simples, basta pressionar ENTER em um dos campos em amarelo e selecionar a conta desejada. As contas são cadastradas na manutenção Caixas e Bancos. Os campos descrição da Conta e Descrição da Carteira serão preenchidos automaticamente

Nº do Lançamento

Para realizar uma pesquisa por determinado lançamento, deve-se digitar o número do lançamento nesse campo.

Nº da Nota Fiscal

Para pesquisar um lançamento de determinada nota fiscal, este campo deve ser preenchido com seu número.

Nº do Pedido do Cliente

Só será possível realizar a pesquisa por esse campo, caso a empresa trabalhe com o preenchimento do campo número do Pedido do Cliente nas manutenções de Pedidos de Faturamento.

Nº do Lote

Nesse campo é possível filtrar os pedidos feito pela Manutenção de Faturamento em Lote (Novo Vendas), basta digitar o número do lote.

Intervalo de Valores (em Reais)

Esse filtro seleciona os lançamentos de acordo com o intervalo de valores definidos. Por exemplo: Quero filtrar todos os lançamentos que possuam valores entre R$200,00 e R$350,00. Indicando esses valores, o sistema lista na tela todos os lançamentos que se enquadram neste intervalo.
Os valores a serem considerados são sempre valores em Reais, sendo assim, todos os lançamentos ainda não pagos, serão convertidos pelo valor do índice do dia. Para os lançamentos já quitados, serão considerados os valores recebidos, sem conversão, pois os mesmos já estão em Reais.

Deixando os campos em branco o filtro é desconsiderado, também pode optar por informar somente um dos valores subentendendo-se que se deseja selecionar todos os lançamentos maiores que X ou menores que X.

Observações

Neste campo informe alguma informação constante do campo Observação do lançamento do financeiro desejado.

 Campo Observações passa à permitir mais caracteres.

Nominal

Essa informação (nome da pessoa nominal ao cheque) deve ser previamente preenchida na aba 2 – Informações Bancárias. Após o preenchimento da mesma, esta poderá ser utilizada como uma forma de filtragem.  Esse filtro irá procurar por parte do conteúdo no campo.

Chave(s) da(s) Localidade(s)

Caso desejar, insira as chaves das localidades pressionando a tecla ENTER em um dos campos. Será possível selecionar quantas Chaves das Localidades forem necessárias. Para excluí-las, basta clicar no botão Apagar Localidade Selecionada.

 Filtros Adicionais

Nome de Arquivo de Remessa

Informando este campo, poderá filtrar pelo nome do arquivo de remessa. Para realizar a pesquisa não é necessário digitar o nome inteiro.

Nome de Arquivo de Retorno

Informando este campo, poderá filtrar pelo nome do arquivo de retorno. Para realizar pesquisa não é necessário digitar o nome inteiro.

Feita a Seleção Individual e/ou os filtros que julgar necessário clique no botão OK. O resultado da seleção será exibida na tela dos lançamentos (Pagamentos) que se enquadram dentro das especificações determinadas por você no momento da seleção.

 Enquanto o usuário estiver com a manutenção de Recebimentos aberta, o filtro ficará em memória. Quando a tela for fechada, o filtro será limpo da memória e a tela de Filtros do Pagamentos/Recebimentos voltará a seu estado inicial, senão, utilize a ferramenta  Limpar Filtros ALT+Z, para limpar o que está memorizado.

 Limpar Filtros Alt+Z#

As manutenções de pagamentos e recebimentos possui o recurso de memorização automática temporária das informações selecionadas na ferramenta Filtros (ALT + F). Para que seja apagado essa memorização utilize a ferramenta Limpar Filtros (ALT + Z), após a limpeza da memória, será exibido a mensagem abaixo.

 Totalização de cheques por dia           #

Essa ferramenta totaliza os cheques cadastrados no sistema com três opções de seleção: Data de Emissão, Data de Vencimento e por Cliente.

Será exibida uma janela para a definição de como será feita a Classificação dos registros, podendo ser pela Dt. Vencto., Dt. Emissão ou pelo Cliente.

Os registros exibidos por essa seleção serão os lançamentos de Pagamentos que possuem o Tipo de Documento igual a cheques e que por sua vez, tiveram suas informações cadastradas na manutenção de Cheques ou na aba Informações Bancárias das manutenções de pagamentos ou recebimentos.

As opções para seleção de registros são:

Dt. Vencto.

Selecionada essa opção os registros são ordenados na tela pela Data de Vencimento dos títulos.

Dt. Emissão

Selecionada essa opção os registros são ordenados na tela pela Data de Emissão dos título.

Cliente

Selecionada essa opção será exibida a totalização individual por Fornecedor dos lançamentos que possuem tipo de documento de quitação igual a Cheques.

Após feita a opção para classificar os registros, é exibido uma janela com a Data (Emissão ou Vencimento dependendo da seleção efetuada), o Saldo do Dia, Saldo Acumulado, Saldo Depósito e Saldo Devolvido. Onde:

Data Emissão/Vencimento

Exibe a data de Emissão/Vencimento dos títulos. Considerados os lançamentos que possuem data de emissão ou data de vencimento igual a data atual.

Saldo do Dia

Exibe a totalização diária dos valores dos cheques.

Saldo Acumulado

Exibe a totalização dos saldos diários acumulados até a atual data.

Saldo Depósito

Exibe o valor total dos depósitos efetuados.

Saldo Devolvido

Exibe o valor total dos cheques devolvidos.

Para que o sistema entenda que um cheque de determinada lançamento foi devolvido, é necessário que você altere o campo Situação do Documentos localizado na aba Informações Bancárias das manutenções de Pagamentos.

Obs.: No filtro por data nas colunas Saldo e Saldo Acumulado, o valor de Cheques Depositados não irá compor os valores destas colunas; No filtro por Fornecedor não serão retornados aqueles com saldos zerados.

 Seleção de Lançamentos (Alt + H)           #

Ao clicar nesta ferramenta, caso não haja lançamentos selecionados, será exibida a janela de Seleção de Lançamentos. Caso haja lançamentos selecionados, será exibida a seguinte janela:

 Caso haja algum lançamento com cliente inativo, as colunas Código e Razão terão o conteúdo do lançamento com cliente inativo exibido em vermelho.

Nesta janela tem-se as seguintes opções de ferramentas para manipular os lançamentos:

Documentos           #

 #

Enviar boletos por e-mail  (F3)        #

Essa ferramenta permite o envio em lote de boletos por e-mail.

Selecione o banco desejado e clique no botão Processar.

 O cancelamento do envio de e-mail não cancela a geração do boleto, desta forma o lançamento tem os dados do boleto gerado no mesmo.

Ficha de Compensação  (F4)        #

Essa ferramenta permite imprimir a ficha de compensação.

Selecione um banco clicando em um dos campos e clique em Processar.

Borderô Bancário (F5)           #

Essa ferramenta imprime borderô de Pagamentos/Recebimentos com informações referentes aos títulos selecionados no qual a empresa solicitará juntamente a uma instituição financeira a Quitação (para lançamentos de Pagamentos) ou a Cobrança (para lançamentos de Recebimentos) dos documentos relacionados neste relatório.

Para acessar essa ferramenta você deve primeiramente selecionar o(s) lançamento(s). Para isso clique no botão Recursos do Financeiro e selecione uma das opções de filtro para selecionar os lançamentos.

Após a seleção das opções de filtro os lançamentos serão exibidos. Utilize os botões existentes nessa janela para marcar/desmarcar os lançamentos.

Selecionado os devidos lançamentos, clique na seta localizada ao lado do botão Documentos e escolha a opção Borderô Bancário, ou utilize a tecla de atalho F5. Uma caixa de diálogo será exibida para que possa selecionar o banco desejado, no qual enviará o Borderô solicitando a Quitação ou a Cobrança dos respectivos títulos. Informe parte do código do Banco para agilizar a pesquisa. Depois, pressione a tecla Enter ou clique no botão Pesquisa para iniciar a pesquisa. Utilize as teclas de navegação ou clique com o mouse sobre o registro desejado e em seguida pressione a tecla Enter para selecioná-lo.

Feita a seleção do banco, um relatório é exibido. Para a seleção de lançamentos de Pagamentos será exibido o relatório para Quitação dos documentos, no caso de lançamentos de Recebimentos é exibido o relatório para Cobrança dos títulos.

Recibo (F8)           #

Essa ferramenta possibilita que seja feita a impressão de Recibo(s) do(s) lançamento(s) selecionado(s) que foram quitados.

Para acessar essa ferramenta você deve primeiramente selecionar o(s) lançamento(s). Para isso clique no botão Recursos do Financeiro e selecione a opção de filtro por Data de Pagamento e lançamentos Quitados, pois somente será possível realizar a impressão de Recibos quando os lançamentos estiverem quitados.

Após a seleção das opções de filtro (Data de Pagamento e Quitados) os lançamentos serão exibidos. Utilize os botões existentes nessa janela para marcar/desmarcar os lançamentos.

Selecionado os lançamentos clique na seta localizada ao lado do botão Documentos e escolha a opção Recibo, ou se preferir, utilize a tecla de atalho F8. Ao clicar no botão terá uma pré-visualização da impressão do Recibo de Pagamentos/Recebimentos.

Caso o lançamento selecionado seja uma Transferência Monetária (TM), a seguinte pergunta será feita: Um ou mais registros possuem lançamentos que originaram seus valores. Deseja imprimí-los?. Caso optar por Sim será impresso um recibo referente a TM e outro referente ao lançamento que originou essa TM.

Para saber qual o lançamento que originou a TM, utilize a ferramenta Escolher Período localizada na manutenção de Pagamento para selecionar o registro, logo após, clique na ferramenta Rastrear Lançamentos.

 Esse relatório poderá ser personalizado através do Dataplace Report Designer.

Funções           #

Quitar Lançamentos com Crédito#

Essa ferramenta quita o(s) lançamento(s) selecionado(s) com o crédito do cliente/fornecedor. Para informar um crédito ao cliente/fornecedor acesse a manutenção de Crédito do Cliente / Crédito do Fornecedor. Para que esta opção fique disponível é necessário que a opção Controle automático de crédito do cliente?, localizada no sistema Configurador Geral >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Vendas / Faturamento >> aba Configurações – C >> aba 1 esteja marcada.

Selecione o(s) lançamento(s) que deseja quitar com o crédito atual do cliente e então clique em Funções e então escolha Quitar Lançamentos com Crédito.

Será exibida a seguinte janela:

Clique em confirmar para que o(s) lançamento(s) selecionados sejam quitados com o valor do crédito a ser utilizado.

Obs.: A regra desta ferramenta considera para quitar as parcelas, em ordem de Dt. Vencimento e Dt. Emissão mais antigos.

 Não será permitido informar uma data de pagamento compreendida por um período já fechado (períodos são definidos no módulo Segurança em Nível de Aplicativo >> menu Arquivo >> Período de Fechamento).

 No momento de quitar a Parcela de Recebimento com Créditos, será trazido por padrão a ocorrência de débito especificada no campo Código da ocorrência para utilização do crédito do fornecedor na quitação, localizado no sistema Configurador Geral do Sistema >> Configurações Gerais >> link Financeiro >> aba Configurações A, porém, mediante o Item de Segurança 5204 – Permissão para alterar o lançamento padrão financeiro na ferramenta “Quitar Lançamento com Crédito”, o usuário pode alterar o lançamento padrão financeiro.

 Após a quitação do(s) lançamento(s), será gerada uma ocorrência referente à quitação do título com crédito. Caso o lançamento padrão referente à crédito estiver configurado corretamente com a classificação fiscal, o título também terá o valor da parcela em questão classificada.

 Ao utilizar essa ferramenta, será gravado um novo identificador, referente ao campo identificador da parcela que teve o valor abatido pelo crédito. Esse campo é exibido apenas no banco de dados. Ao realizar a quitação utilizando crédito, serão considerados somente registros ativos (como disponíveis para uso). No caso de estorno de quitação e exclusão da ocorrência referente ao crédito, o valor de crédito será devolvido ao registro original e os registros de uso são inativados.

 Caso o crédito do cliente já tenha sido utilizado na parcela (através do pedido de faturamento), não será possível quitar o lançamento com a opção “Quitar Lançamentos com Créditos”. Ao tentar realizar tal procedimento o sistema exibirá a seguinte mensagem: “Não é possível realizar a Quitação de Lançamentos com Créditos pois os seguintes registros já foram deduzidos do crédito do cliente no faturamento do pedido:   FT8050-1. Favor utilizar a opção Quitar Lançamentos (F2)“.

 Ao clicar no botão  Visualizar Créditos disponíveis uma nova janela será exibida com os créditos do cliente. O usuário poderá selecionar os créditos desejados e em seguida clicar no botão Confirmar para que esses créditos possam ser utilizados. Caso nenhum crédito seja selecionado o sistema não considerará então os registros exibidos nessa janela.

Quitar com Créditos – Pagto Antecipado           #

Através dessa ferramenta você poderá quitar o lançamento selecionado antecipadamente, considerando o crédito do Cliente/Fornecedor. Ao quitar o lançamento o tipo de documento de quitação da parcela será alterado para “Crédito”, gerando um registro de uso de crédito do cliente.

Você deve selecionar um Cliente/Fornecedor específico e o mesmo deve possuir crédito.  Utilize a ferramenta Escolher Período localizada na barra de ferramentas para selecionar o cliente/fornecedor desejado.

Para o correto funcionamento desta manutenção, o módulo utiliza engine code de quitação.

Será exibido o número de registros selecionado válido.

Valor

Este campo exibe o valor total dos lançamentos selecionados.

Entre com a data de pagamento do lançamento. Por padrão esse campo virá preenchido com a data atual, mas poderá ser alterada se assim desejar. Não será permitido informar uma data compreendida por um período já fechado (períodos são definidos no módulo Segurança em Nível de Aplicativo >> menu Arquivo >> Período de Fechamento).

Não gerar comissão para os lançamentos

Marque esta opção caso deseje que os lançamentos selecionados para quitação com crédito antecipado, não gere comissão para os representantes da empresa, responsáveis pelas movimentações que geraram os lançamentos (módulo Contas de Representantes – pSymCMS16_Comissao).

Clique no botão Confirmar.

 Ao quitar o lançamento o tipo de documento de quitação da parcela será alterado para “Crédito”, gerando um registro de uso de crédito do cliente/fornecedor.

 Serão processados os seguintes engine code antes e após os processos: Para Pagamentos: codeID000331.egn e Para Recebimentos: codeID000343.egn.

 Se o valor do título ultrapassar o crédito do cliente, não será permitida a quitação.

Quitar Lançamentos (F2)           #

Essa ferramenta quita o(s) lançamento(s) selecionado(s) registrando a data de pagamento do título. Ao quitar um lançamento você confirma o pagamento de um título.

 É possível alterar a data de pagamento do lançamento nessa tela. Não será permitido informar uma data compreendida por um período já fechado (períodos são definidos no sistema Segurança em Nível de Aplicativo >> menu Arquivo >> Período de Fechamento).

Não será permitida a quitação de títulos com Data de Pagamento inferior à Data de Emissão do título.

Clique no botão Confirmar.

 Todo lançamento quitado será destacado com este sinal .

 Ao utilizar a ferramenta Recursos do Financeiro e selecionar uma única parcela onde o documento de Quitação é Cheque, caso desejar quitá-lo gerando lançamento bancário, será permitido receber um cheque com valor maior do que o valor da parcela, gerando ocorrência de troco.

Ex: O cliente chega com um cheque de 110,00 para efetuar a quitação de uma parcela de 100,00. O usuário seleciona somente essa parcela no Recursos do Financeiro e utiliza a ferramenta “Quitar Lançamentos (F2)”. Será exibida a janela de “Lançamentos Bancários” onde o deverá ser definida a conta referente ao recebimento, ou seja, para onde o cheque será destinado. Ao confirmar será exibida a janela de “Dados para Quitação” e, caso tenha sido selecionada apenas uma parcela e estiver definida no módulo “Configurador Geral” a ocorrência de troco, poderá utilizar a opção “Quitar parcela com valor maior”. Informe o “Valor do Cheque”, que deverá ser maior que o valor da parcela. Ao confirmar será gerado um lançamento bancário na conta 01 no valor do cheque e também uma ocorrência de troco para o lançamento. A janela de “Lançamentos Bancários” será exibida novamente para que seja gerado o lançamento bancário referente a ocorrência de troco.

 O botão Visualizar créditos disponíveis contém a lista de todos os créditos que foram totalizados no campo Créditos a ser utilizados. É uma janela apenas para consulta. Também na janela Dados para Quitação a data de pagamento informada para o usuário será usada como a data da ocorrência gerada.

 Serão processados os seguintes engine code antes e após os processos: Para Pagamentos: codeID000331.egn e Para Recebimentos: codeID000343.egn.

Se o documento de quitação estiver configurado para gerar lançamento bancário: na geração de lançamento bancário, o usuário informará a data a ser lançada em conta corrente e ao confirmar, a data informada pelo usuário será passada para os engines codes existentes através de parâmetros.

 Sempre que o valor da parcela for alterado de modo que interfira no valor de classificação, o usuário será notificado. Uma janela será exibida indicando os valores classificados e faltantes (mesma janela da classificação financeira) e o usuário optará por:

– Reclassificar a parcela (será gerado log e aberta a janela de classificação financeira);

– Excluir classificação financeira existente para a parcela (será gerado log e ocorrerá a exclusão da classificação financeira da parcela);

– Abortar o processo (será gerado log indicando que usuário não alterou nada em termos de classificação).

Gerar Nova Transferência (F3)           #

A ferramenta Gerar Nova Transferência é utilizada para gerar outros lançamentos à partir de um lançamento origem e agrupar vários títulos em um único lançamento. Tais funções servirão para cadastrar os dados dos cheques utilizados no pagamento dos títulos, na impressão de Fichas de Compensação, etc.

Exemplo: Um título de R$1.600,00 será pago com três cheques diferentes (bancos diferentes) por exemplo: um no valor de R$500,00 do Banco do Brasil, outro de R$700,00 do banco Santander e outro no valor de R$400,00 do Bradesco. Para que você possa cadastrar os dados de cada cheque recebido, deve-se gerar uma Transferência Monetária (TM) no valor de cada cheque e cadastrar as informações desejáveis do mesmo.

Outra situação para se gerar uma TM, é quando existe ao longo do mês/semana vários lançamentos para o mesmo Fornecedor/Cliente, no qual resolveu pagar todos os lançamentos com um único cheque. Para facilitar o processo de cadastramento das informações do cheque, deve-se gerar uma TM no valor total dos lançamentos e cadastrar uma única vez os dados do cheque recebido.

Este processo também pode ser utilizado para agrupar lançamentos de um determinado cliente e imprimir somente um bloqueto bancário no valor total dos registros.

Para acessar essa ferramenta você deve fazer uma seleção individual por cliente ao clicar no botão Recursos do Financeiro. Caso não seja feita uma seleção por clientes o botão Gerar Nova transferência ficará desabilitado.

Utilize as ferramentas existentes nessa manutenção para totalizar os registros, marcá-los ou desmarcá-los.

Selecionado o(s) lançamento(s), clique na seta para baixo, localizada ao lado do botão Funções, e selecione a ferramenta Gerar Nova Transferência ou então, pressione a tecla F3. Lembre-se, você pode selecionar mais de um lançamento para gerar uma TM e entre os selecionados pode haver uma outra TM.

 Quando forem selecionados mais de um lançamentos para gerar TM e ao menos um dos lançamentos selecionados possuir registro de variação cambial, o sistema não permitirá que seja gerada a TM e o notificará sobre isso.

Ainda falando sobre as TMs com variação cambial, quando for gerada mais de uma TM a partir de apenas um registro, as TMs terão o valor das variações cambiais proporcionalmente iguais ao valor do registro original. Exemplo:

Título original

Valor do título: U$ 30,89

Taxa de câmbio: R$ 3,2369

Valor do título: R$ 99,99

Variação cambial

01/01/2017: R$ 101,35

03/01/2017: R$ 100,73

05/01/2017: R$ 98,74

07/01/2017: R$ 99,50

09/01/2017: R$ 98,73

11/01/2017: R$ 98,57

13/01/2017: R$ 99,48

15/01/2017: R$ 99,99

17/01/2017: R$ 99,21

Saldo da variação cambial: R$ -0,78

TM 1-1 Valor do título: U$ 25,00 Taxa de câmbio: R$ 3,2369 Valor do título: R$ 80,92  Variação cambial 01/01/2017: R$ 82,03 03/01/2017: R$ 81,52 05/01/2017: R$ 79,91 07/01/2017: R$ 80,53 09/01/2017: R$ 79,90 11/01/2017: R$ 79,78 13/01/2017: R$ 80,51 15/01/2017: R$ 80,92 17/01/2017: R$ 80,29  Saldo da variação cambial: R$ -0,63

TM 1-2 Valor do título: U$ 5,89 Taxa de câmbio: R$ 3,2369 Valor do título: R$ 19,07  Variação cambial 01/01/2017: R$ 19,33 03/01/2017: R$ 19,21 05/01/2017: R$ 18,83 07/01/2017: R$ 18,97 09/01/2017: R$ 18,83 11/01/2017: R$ 18,79 13/01/2017: R$ 18,97 15/01/2017: R$ 19,07 17/01/2017: R$ 18,92  Saldo da variação cambial: R$ -0,15

Quando o título atender aos requisitos, uma janela será exibida na parte inferior , para que você informe os dados dessa nova TM.

Ao pressionar o botão Gerar Nova Transferência, automaticamente o sistema atribui o número da TM.

Note que na parte superior dessa janela é exibido o Valor Total, Valor Transferido e Saldo da Transferência Monetária. O valor total da TM é a somatória dos lançamentos selecionados. Conforme os lançamentos vão sendo efetuados, o valor transferido e o saldo vão sendo modificados.

Além disso pode-se alterar a Data de Vencimento, Data de Emissão, Data de Competência e o Documento de Quitação da TM. Para alterar a Data de Vencimento, Emissão e Competência, basta posicionar o cursor no campo e digitar o Dia, Mês e Ano das datas de Vencimento e Emissão. Para alterar o Documento que Quitação clique na seta para baixo, uma caixa de listagem será exibida. Clique sobre a opção desejada. Neste caso, você só poderá utilizar data retroativa nos lançamentos de TM se você tiver permissão (atribuída no sistema de Segurança em Nível de Aplicativo).

Caso você queira gerar uma segunda seqüência (parcela) para o lançamento, utilize a barra de ferramenta. Automaticamente o sistema incluirá um outro registro com o mesmo número de TM mas com sequências diferentes. Portanto você dividirá o valor total da TM em duas parcelas de R$27,50.

 Se for realizado um registro, salvo e não processado, a mensagem abaixo será exibida, informando que a transferência não foi gerada e qual o procedimento correto para geração da mesma, além de perguntar se o usuário deseja cancelar a geração da TM.

 Observações:

• Só é possível Gerar uma TM para o mesmo fornecedor ou seja, o sistema não permite selecionar fornecedores diferentes.
•   Caso  exista lançamento bancário ao lançamento, não será possível gerar TM.
•   Caso o número de TM a ser gerado já esteja associado a outro registro, o sistema irá exibir uma mensagem informando que já existe uma transferência monetária com este número e que deverá ser feita a correção do Próximo número de TM acessando o sistema Configurador Geral do Sistema >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Financeiro >> aba Configurações – B.
•  Caso seja informado um valor transferido maior que o venal da TM, será exibido a seguinte uma mensagem questionando se o usuário deseja gerar crédito da diferença para o cliente.

Para o correto uso deste recurso é necessário atribuir um código padrão de geração crédito via TM no Configurador Geral em: Módulo Configurador Geral >> Arquivo >> Configurações do Sistema >> Link Financeiro >> Aba Configurações F >> Código da ocorrência para crédito de cliente gerado pela TM.

Além isso, também é necessário manter desmarcada a opção “Consistir alteração de valores de parcelas geradas por processo de Compra, Venda e C. Corrente?”, que está localizado em Módulo Configurador Geral >> Arquivo >> Configurações do Sistema >> Link Financeiro >> Aba Configurações B.

Ao pressionar a tecla de atalho F12 – Leitura de Dados do Cheque, a seguinte janela será exibida:

 Se o campo Doc. Quit. estiver definido como cheque, ao pressionar a tecla ENTER será exibida a tela Leitura de Dados do Cheque. Se a TM estiver em modo de edição, o registro será salvo automaticamente antes de abrir a janela.

Nesta manutenção, cadastram-se os dados do cheque. Podendo ser preenchidos os seguintes campos:

Informações Bancárias

Nº Banco

Neste campo informe o número do banco referente ao cheque.

Nº Agência

Neste campo informe o número da agência bancária referente ao cheque.

Nº Conta

Neste campo informe o número da conta referente ao cheque.

Nº Cheque

Neste campo informe o número do cheque.

Dados do Emitente

Nome

Neste campo informe o nome do emitente.

Tipo de Pessoa

Neste campo selecione o tipo de pessoa. Podendo ser: Jurídica, Masculina ou Feminina.

Inscrição Federal/C.P.F.

Neste campo informe a inscrição federal do emitente (caso o tipo de pessoa for jurídica) ou informe o C.P.F. (caso o tipo de pessoa for física).

Abertura

Neste campo informe a data de abertura.

 O sistema irá considerar a quantidade de caracteres definida no novo campo do arquivo Config.ini.

Ex.: [LEITORACHEQUE.QTDCARACTER]=34.

Para limpar todos os dados, pressione o botão Limpar Dados. Clique no botão OK para salvar as informações.

Ainda na barra de ferramentas encontram-se as seguintes ferramentas:

Informações Adicionais (Alt+T)

No momento da geração da Transferência Monetária (TM) você pode querer cadastrar, por exemplo, os dados do cheque utilizado no pagamento do lançamento.

Informe os seguintes campos:

Nº Documento

Nesse campo informa o número do Cheque referente a um pagamento/recebimento de determinada conta.

Banco

Informe o banco referente ao Documento (Cheque) no qual efetuou-se um pagamento/recebimento de uma conta. Se você souber o número do Banco, basta digitar no campo “Banco” e pressionar a tecla TAB. Se preferir você pode pesquisar por um banco. Para isso clique no botão de Pesquisa (binóculo) localizado à direita do campo Banco.  Uma caixa de diálogo será exibida onde você pode informar parte do número do Banco para agilizar a pesquisa. Após digitar parte do número do banco, pressione a tecla Enter ou clique no botão pesquisa. Utilize as teclas de navegação ou clique com o mouse sobre o registro desejado e logo em seguida pressione a tecla Enter para selecioná-lo.

Agência

Informe a Agência referente ao Banco do Documento (cheque) no qual efetuou-se um Pagamento/Recebimento. Se você souber o número da agência bancária, basta digitar o número no campo Agência e pressionar a tecla TAB. se preferir você pode pesquisar por uma agência bancária cadastrada. Para isso clique no botão de Pesquisa (binóculo) localizado à direita do campo Agência. Uma caixa de diálogo será exibida onde você pode informar parte do número da Agência para agilizar a pesquisa. Após digitar parte do número da agência, pressione a tecla Enter ou clique no botão pesquisa. Utilize as teclas de navegação ou clique com o mouse sobre o registro desejado e logo em seguida pressione a tecla Enter para selecioná-lo.

St. Documento

Indique a situação do Documento: Compensado, Depositado, Devolvido, Em Carteira ou Em Custódia. Para selecionar a Situação do Documento, clique na seta para baixo da caixa de listagem e clique sobre a opção desejada.       

Nome do Emitente

Nesse campo informe o nome do Emitente do Cheque.

Destino

Nesse campo informe o destino do lançamento, ou seja, o número da conta corrente do Documento (Cheque).

Índice

Esse campo informa se o lançamento é indexado por outra moeda, caso a empresa trabalhe com valores em outras moedas (diferente de Real), por exemplo, USC (Dólar Comercial), USP (Dólar Paralelo), etc. Para selecionar o índice, clique na seta para baixo da caixa de listagem e clique sobre a opção desejada (se a empresa não trabalha com esses índices, deixe o campo em branco).

 O Cd. Siscomex será exibido antes da moeda.

Feito o cadastramento das informações do cheque clique no botão  para gravar as informações.

Lembre-se, deve-se cadastrar os dados do Cheque em todas as sequências da TM (caso exista mais de uma). Os dados aqui informados, poderão ser visualizados na aba Informações Bancárias existente na manutenção de Pagamentos e Recebimentos.

Pode-se também, realizar a Classificação dos Valores da Transferência Monetária (TM).

 Certifique-se que a manutenção de Bancos e Agências estejam corretamente preenchidos.

Ao sair da janela Gerar Nova Transferência, quando o valor for diferente dos lançamentos anteriores, será exibida a seguinte mensagem:

Aviso

—————————

Os novos valores da transferência monetária não coincidem com os lançamentos anteriores. Gostaria de corrigir os valores ? Diferença 10,00

—————————

Yes   No   

Quando o usuário opta por No, será possível gerar com valor menor ou maior.

Valor a maior

Por exemplo: Tenho um lançamento R$ 20,00, ao gerar a TM informei 25,00 ao sair da janela, exibe essa mensagem acima, opto em No, gera a TMXX no valor de R$ 25,00. Nesse caso o sistema permite gerar TM com valor maior, pode ser que por algum motivo, gerou juro para esse lançamento, ou outro motivo. Por isso, não gera crédito para o cliente.

Caso o usuário tenha se enganado no momento de informar um valor a maior, pode-se excluir a TM e gerar novamente.

Valor a menor

Por exemplo: Tenho um lançamento R$ 20,00, ao gerar a TM informei 10,00 ao sair da janela, exibe essa mensagem acima, opto em No, gera a TMXX no valor de R$ 10,00. Nesse caso o sistema permite gerar TM com valor menor, significa que houve uma nova negociação com o cliente e, lhe concedeu um desconto.

Caso o usuário tenha se enganado no momento de informar um valor a maior, pode-se excluir a TM e gerar novamente.

 Ao gerar uma Transferência Monetária com valor maior ou menor que a soma dos títulos selecionados, será gerado log dessa ação, que poderá ser consultado pelo sistema Segurança em Nível de Aplicativo, em menu Log de Eventos >> Log de Eventos >> Financeiro >> Registros de Pagamentos/Recebimentos alterados.

 No processo de geração de nova transferência será permitido selecionar dois ou mais lançamentos de um mesmo cliente.

Gerar Estorno (F6)           #

Essa ferramenta permite você estornar lançamentos de Pagamentos/Recebimentos quitados, retirando deles registros que confirmem o pagamento do título.

Para acessar essa ferramenta você deve primeiramente selecionar o(s) lançamento(s). Para isso clique no botão Recursos do Financeiro e selecione a opção de filtro por Data de Pagamento e lançamentos Quitados (pois somente será possível realizar o estorno quando os lançamentos estiverem quitados).

Após a seleção das opções de filtro (Data de Pagamento e Quitados) os lançamentos serão exibidos. Utilize os botões existentes nessa janela para marcar/desmarcar os lançamentos.

Selecionado os lançamentos que você deseja estornar e clique na seta localizada ao lado do botão Funções e escolha a opção Gerar Estorno, ou pressione a tecla de atalho F6.

A seguinte janela será exibida:

Ao acessar essa ferramenta você pode optar por:

Limpar o campo Destino e a data de crédito/débito para lançamentos estornados

Selecionada essa opção elimina-se os dados gerados anteriormente pelo sistema que confirma o pagamento do título (data de pagamento, destino, débito, crédito, etc).  Por exemplo: os campos Destino e crédito/débito, são preenchidos quando você ao receber um título, Gera lançamentos bancários ou atribui os lançamentos a um Grupo de Contas. Neste momento, esses campos serão atualizados identificando que esses títulos foram pagos. Portanto, no momento de estornar o lançamento você também pode optar por limpar o campo Destino e a data de crédito/débito do lançamento.

Limpar nome e data do arquivo de retorno

Quando se tratar um lançamento que foi quitado através do processamento do arquivo de retorno da cobrança escritural, você pode optar por limpar o nome e data do arquivo de retorno, existente na manutenção de Recebimentos, aba Informações Bancárias do lançamento selecionado.

Excluir lançamentos de ocorrências e classificações exclusivas da cobrança escritural

Quando se tratar um lançamento que foi quitado através do processamento do arquivo de retorno da cobrança escritural, você pode optar por excluir as possíveis ocorrências geradas pela cobrança escritural, assim como as classificações dessas ocorrências.

Limpar o campo data de pagamento comissão

Marque esta opção em caso houver quitação de um titulo errado, pois esta opção será responsável por limpar o campo “Data de pagamento de Comissão”, localizado na aba 3 – Dados Adicionais, no cadastro do lançamento.

Gerar lançamentos de estorno em Controle de Caixa e Bancos

Selecionada essa opção você pode gerar um lançamento de estorno (débito) na manutenção de Controle de Caixa e Bancos (Conta Corrente) no valor total no qual você está estonando.

As Informações de Data, Cd. Conta, Lancto. Padrão Financeiro e Situação, deverão estar idênticas ao informado no Lançamento caso contrário, o sistema não irá encontrá-lo.

 Esta opção estará inativa caso o registro selecionado não possua lançamento bancário.

 Não será permitido gerar estorno de um lançamento que possua data de quitação compreendida por um período já fechado (períodos são definidos no módulo Segurança em Nível de Aplicativo >> menu Arquivo >> Período de Fechamento).

Selecionadas as opções desejadas o lançamento será estornado e não aparecerá mais na janela de seleção.

Ao estornar um lançamento o mesmo perde essa característica (essas setas representam que o lançamento está quitado) e o campo “Data de Pagamento”, localizada na Pagamentos/Recebimentos no qual você informou no momento de quitação do título é limpo.

Quando um lançamento é quitado (pago), você pode gerar lançamentos bancários em conta corrente para registrar o recebimento de um ou de alguns títulos. Normalmente, isso é realizado através da ferramenta Gerar Lançamentos Bancários. Porém, da mesma forma que você quitou um lançamento você pode querer estorná-lo por algum motivo. Neste caso você terá que usar a ferramenta Gerar Estorno, mas você pode se perguntar: E o lançamento gerado em conta corrente referente ao pagamento do título? O que devo fazer?.

Isso pode ser resolvido conforme configuração feita no módulo do Configurador Geral do Sistema. Para que todos os lançamentos estornados, sejam também estornados da manutenção de Controle de Caixa e Bancos, é necessário que a opção Deletar registro de conta corrente no momento do estorno de registro de pagamento/recebimento?, localizada na opção Financeiro, aba Configurações A, esteja selecionada.

Dessa forma, toda vez que um lançamento for estornado, caso exista lançamento em conta corrente para esse título, esse também será estornado.

 Na ferramenta de Gerar Estornos, se for incluído ou alterado um lançamento imediato com a situação em “Aberto”, no momento de gravar as informações é feita uma consistência e informado ao usuário que O lançamento selecionado é um lançamento imediato e não pode ser considerado como em aberto, somente pago ou cancelado., e o registro não é gravado. A mesma consistência existe na ferramenta Gerar Lançamentos Bancários, Impressão de Cheques e na ferramenta de Opções de Estorno existentes em Recursos do Financeiro e na manutenção de Controle de Caixa e Bancos.

 Serão processados os seguintes engine code antes e após os processos: Para Pagamentos: codeID000328.egn e Para Recebimentos: codeID000340.egn.

 Caso os registros pertençam a mesma conta correte, será gerado automaticamente o estorno na mesma conta bancária. Caso não pertençam todos os registros a mesma conta os valores deverão ser preenchidos manualmente.

Gerar Lançamento Bancário (F7)           #

A ferramenta Gerar Lançamentos Bancários gera lançamentos no valor total ou individual de cada título em Conta Corrente. Esse processo pode ser realizado a partir na ferramenta de Impressão de Cheques, Atribuir Carteira pela ferramenta de Retorno de arquivos da Cobrança Escritural, ou pelo próprio botão existente em Recursos do Financeiro nas manutenções de Pagamentos/Recebimentos.

Para acessar essa ferramenta você deve primeiramente selecionar os registros para gerar o(s) lançamento(s). Ao clicar no botão de Recursos do Financeiro selecione a opção de filtro por Data de Pagamento e Lançamentos Quitados, pois somente será possível gerar lançamentos bancários quando os títulos estiverem quitados.

Após a seleção das opções de filtro (Data de Pagamento e Quitados) os lançamentos serão exibidos. Utilize os botões existentes nessa janela para marcar/desmarcar os lançamentos.

 Não será permitido executar essa ferramenta caso o lançamento possua data de quitação compreendida por um período já fechado (períodos são definidos no módulo Segurança em Nível de Aplicativo >> menu Arquivo >> Período de Fechamento).

Selecionado os lançamentos, clique na seta localizada ao lado do botão Funções e escolha a opção Gerar Lançamento Bancário, ou se preferir utilize a tecla de atalho F7.

Informe os seguintes dados para a geração dos lançamentos bancários:

Data Pagamento

Nesse campo informe a data em que será gerado o movimento em Conta Corrente. O sistema sugerirá a data atual, porém esta pode ser alterada;

Tipo Lançamento

Selecione o tipo de lançamentos a ser gerado onde: Individual será gerado um registro em conta corrente para cada lançamento selecionado ou Geral, no qual gera-se um único registro para todos os lançamentos selecionados. Para selecionar o Tipo de Lançamento, clique na seta para baixo da caixa de listagem e clique sobre a opção desejada;

Cd. Conta

Informe o código da conta bancária. Para isso, clique sobre o Binóculo de Pesquisa, ou digite o código e pressione a tecla TAB.

Número do Cheque

Neste campo informe o número do documento caso os lançamentos sejam tratados com cheque.

Lançamento Padrão Financeiro

Selecione o movimento bancário que expressam as movimentações bancárias. Por exemplo, Depósito em Cheque, Depósito em Dinheiro, Débito CPMF, Baixa Adiantamento, etc. Para selecionar o Lançamento Padrão do Financeiro, clique na seta para baixo da caixa de listagem e clique sobre a opção desejada. Os lançamentos Padrões do Financeiro são cadastrados na manutenção Lançamento Padrão Financeiro, do menu Arquivo >> Tabelas de Controle.

Situação

Selecione a situação do documento que pode ser 1-Pago ou 0-Aberto onde: Pago significa que o cheque já foi compensado no banco e Aberto não compensado. Somente para a opção Pago a data de Débito/Crédito (localizadas nas abas de Pagamentos/Recebimentos) será atualizada;

Complemento

Neste campo você pode colocar qualquer complemento ou observação para os lançamentos.

Preenchida todas as informações clique no botão . Uma mensagem será exibida informando que os lançamentos bancários foram gerados.

Pode-se consultar na manutenção de Conta Corrente selecionando a conta informada na geração dos lançamentos, as movimentações Individuais ou Geral geradas a partir desse processo.

Ao gerar um lançamento bancário, algumas informações da aba “Informações Bancárias” da manutenção de Pagamentos/Recebimentos  serão atualizadas, por exemplo, o campo Destino e Número Documento. Em consultas de lançamentos pela Data de Pagamento, você poderá visualizar o Destino e o Nº Documento (caso exista) atribuídos ao gerar Lançamentos Bancários.

 Na ferramenta de Gerar lançamentos bancários, se for incluído ou alterado um lançamento imediato com a situação em “Aberto”, no momento de gravar as informações é feita uma consistência e informado ao usuário que “O lançamento selecionado é um lançamento imediato e não pode ser considerado como em aberto, somente pago ou cancelado.”, e o registro não é gravado. A mesma consistência existe na ferramenta “Impressão de Cheques” e na ferramenta de “Opções de Estorno” existentes em Recursos do Financeiro e na manutenção de Controle de Caixa e Bancos.

 Uma vez atribuído um banco para o lançamento, só poderá atribuir outro banco se o lançamento sofrer um estorno.

Somente será possível gerar lançamentos bancários quando os títulos estiverem quitados e o campo Destino não estiver preenchido.

Ao gerar um lançamento bancário, os lançamentos selecionados serão vinculados à conta corrente selecionada, sendo que, caso a mesma seja excluída, o vinculo será desfeito deixando os lançamentos relacionados a ela liberados.

O engine code codeID004559.egn será acionado toda vez que essa ferramenta for utilizada. Caso haja necessidade de personalização nos processos referente a geração dos lançamentos bancários, esta poderá ser realizada através do mesmo. Através desse o usuário poderá por exemplo acessar a manutenção de Caixas e Bancos e ter a possibilidade de visualizar todas as observações registradas para os lançamentos.

Atribuir Grupo de Contas (F9)           #

A ferramenta Atribuir Grupo de Contas permite você atribuir os lançamentos selecionados a um grupo de contas do Plano de Despesas e Receitas que posteriormente poderão ser analisados em relatório de Análise de Resultados existente no sistema Business Intelligence (Gestão de Performance).

Para acessar essa ferramenta você deve primeiramente selecionar os registros para Atribuir a Grupo de Contas. Ao clicar no botão de Recursos do Financeiro selecione umas das opções de filtro de registro. Neste caso não há nenhuma restrição em relação a lançamentos quitados e não quitados, a única restrição é que os lançamentos não podem ter sidos exportados para a Contabilidade através da integração do Financeiro com a Contabilidade. Pode-se selecionar mais de um registro para atribuí-los a um grupo de contas. Se por ventura, entre os lançamentos selecionados existirem um ou mais já exportados para a Contabilidade, uma mensagem é exibida informando você que existem registros entre os selecionados que já foram exportados para a Contabilidade e que os mesmos não serão alterados, somente os demais.

Após a seleção de uma das opções de filtro os lançamentos serão exibidos. Utilize os botões existentes nessa janela para marcar/desmarcar os lançamentos.

Não será permitido executar essa ferramenta caso o lançamento possua data de quitação compreendida por um período já fechado (períodos são definidos no módulo Segurança em Nível de Aplicativo >> menu Arquivo >> Período de Fechamento).

Selecionado os lançamentos, clique na seta localizada ao lado do botão Funções e escolha a opção Atribuir Grupo de Contas, ou pressione a tecla de atalho F9.

Informe os seguintes dados:

Grupo de Contas

Neste campo informe a conta na qual será atribuído o(s) lançamento(s). As contas são cadastradas na manutenção de Grupo de Contas. Digite o código da conta e pressione a tecla da TAB. Se preferir tecle ENTER. Uma caixa de diálogo será exibida onde você pode informar parte da descrição da Conta para agilizar a pesquisa. Depois, pressione a tecla Enter ou clique no botão Pesquisa para iniciar a pesquisa. Utilize  as teclas de navegação ou clique com o mouse sobre o registro desejado e em seguida pressione a tecla Enter para selecioná-lo;

Data de Débito/Crédito

Nesse campo informe a data de Débito/Crédito. Você pode digitar manualmente o Dia, Mês e Ano, ou então, clicar na seta para baixo existente ao lado direito do campo, automaticamente um calendário será exibido. Clique sobre o dia desejado do respectivo mês selecionado.

O campo Débito/Crédito armazena a data de débito/crédito do lançamento de Pagamento/Recebimento. Esse campo identifica o destino da parcela no financeiro.

A data de Débito/Crédito é atualizada quando: Atribui-se o lançamento a um Grupo de Contas; Gera-se Lançamentos Bancários; Exclui um Lançamento Bancário.

Nessa última opção, ao excluir um lançamento bancário pela Manutenção de Conta-Corrente, caso o lançamento de Pagamento/Recebimento possua data de Débito/Crédito, essa data será apagada do lançamento assim como o campo Destino.

Para lançamentos quitados a data de Débito/Crédito será alterada.

Ao atribuir um lançamento ao Grupo de Contas, o campo “Destino” localizado na aba Informações Bancárias, é preenchido com o prefixo GC seguido pelo número da Conta, onde GC identifica que o lançamento selecionado foi atribuído a um Grupo de Contas. Em consultas de lançamentos, você poderá visualizar o conteúdo do campo Destino.

Atribuir Carteiras (F10)          #

A atribuição de carteira é realizada automaticamente pelo sistema na emissão de boleto bancário ou geração de arquivo de remessa, onde o sistema já atribui a carteira selecionada nesses processos. No entanto, o sistema ainda permite o usuário atribuir uma carteira manualmente através dessa ferramenta. Às vezes essa carteira pode indicar que um determinado cheque foi encaminhado a uma carteira de fornecedor, etc. A forma mais comum de utilização dessa ferramenta é o modo de geração automático.

 Quando o título está em carteira de desconto, pode haver recompra do título antes de o cliente efetuar o pagamento, como em casos de devolução de venda, o não pagamento dentro do prazo ou o depósito em conta corrente, por exemplo. Neste caso, o sistema permite gerar o estorno da carteira de desconto e atribuir uma nova carteira, onde, ao selecionar a função Atribuir Carteiras:

1. Será verificado se o título selecionado é de Carteira de Desconto. Caso seja, o sistema questionará se trata-se de Recompra de Título, através da mensagem: “Existem títulos em carteira de desconto, deseja fazer a recompra?”;
2. Ao confirmar que é uma Recompra de Título, é apresentada a janela para atribuição de carteira. Será possível então atribuir uma nova carteira, desde que essa não seja Carteira de Desconto.
3. Se o título selecionado não for de Carteira de Desconto ou o usuário informar que não é uma Recompra de Título, não será possível realizar a troca.

Excluir dados da Carteira          #

Essa ferramenta deverá ser utilizada quando uma carteira for atribuída indevidamente. Com as consistências implementadas no sistema na impressão do boleto por exemplo, existe um recurso de cancelar boleto, porém antes de se utilizar esse recurso obrigatoriamente precisará excluir a carteira.

Exemplo: usuário imprimiu um boleto para o banco do Bradesco quando deveria ter impresso para o Banco do Brasil. Agora, para conseguir imprimir o boleto em outra carteira será necessário primeiro excluir os dados da carteira e depois cancelar o boleto.

Depósito de Cheques          #

Essa opção foi implementada no sistema devido ao Recurso Gerar Dados Bancários atender somente  os títulos quitados, dessa forma quando a empresa recebia um cheque e entendia que o título estava quitado somente quando o cheque havia sido compensado a empresa perdia o controle dessa informação, pois enviava o cheque para o banco.

Através desse recurso o usuário conseguirá para um titulo com tipo de quitação Cheque (não quitado) informar que o mesmo foi depositado em um determinado banco, assim na manutenção caixas e bancos esse titulo ficará com situação Aberto aguardando compensação. Quando o usuário através da manutenção Caixas e bancos compensar esse cheque, automaticamente o sistema quitará o titulo na manutenção de recebimentos.

Cancelar a impressão do boleto          #

Esta ferramenta irá apagar os dados dos lançamentos relativos a boleto bancário, desde que não possuam informações na carteira ou dados de remessa de arquivo. Caso possua dados nestas duas ocasiões a mensagem abaixo será exibida.

Quando não houver arquivo de remessa, mas houver carteira atribuída ao título será exibido uma mensagem (imagem abaixo), perguntando ao usuário se ele deseja excluir a carteira vinculada.

Se a resposta for Não, o processo de cancelamento será abortado. Mas se for Sim, a carteira e o boleto serão excluídos de imediato, gerando um log na aba Histórico Geral do lançamento, conforme a imagem abaixo.

Alterar Dados dos Lançamentos em Lote           #

Esta ferramenta irá alterar títulos que estejam com status NÃO QUITADOS. Caso haja necessidade de alteração do título já quitado, este deverá ser estornado! O usuário poderá selecionar registros não quitados e ao selecionar tal opção, será aberta janela para alterar os seguintes dados: Dt. Emissão, Dt. Vencimento, Dt. Competência e Destino. Para as alterações feitas, semelhante as alterações pela própria manutenção, será gerado log dessa ação.

Na opção Situação do Documento o usuário deverá informar a nova situação do documento caso este tenha sido alterado. Essa informação é a mesma definida na aba 2 – Informações Bancárias.

 Títulos onde possuem lançamentos bancários gerados não poderão ser estornados.

 Essa ferramenta é controlada mediante item de segurança 2191 – Manutenção de Recursos do Financeiro de lançamentos de Pagamentos – Opção de Alterar Dados dos Lançamentos em Lote.

Na opção Tipo Documento, onde será possível selecionar e alterar o tipo de documento, onde a única exceção é o Cheque, que automaticamente o sistema atribuirá a Situação do Documento com a opção Em Carteira.

A opção tipo de lançamento, é possível alterar o tipo do lançamento dos registros dentro das datas definidas, podendo ser Real ou Previsão/Provisão.

Acrescentar X dias ao Vencimento Corrente
Clicando nesta opção será aberta uma janela que permite informar a quantidade de dias para prorrogar o vencimento das parcelas em lote.

Após informar os dias, a descrição da opção preencherá automaticamente com a quantidade definida.

 Caso haja algum registro que não permita a alteração de alguma informação, será exibido uma mensagem informando o motivo de não ser alterado pela ferramenta.

Quitar, informando um valor total pago         #

A ferramenta “Quitar – Distribuir um valor total”,  tem a funcionalidade de realizar quitação de um grupo de parcelas com valores a menor ou a maior, onde para cada situação terá uma tratativa diferenciada, e sua diferença será gerada pelo sistema.

 Se no Configurador Geral >> Link Financeiro >> Aba Configurações – D >> “Geração de lancto. bancário é obrigatória no momento da quitação”, estiver marcada essa opção para os respectivos documentos de quitação dos lançamentos selecionados, abrirá uma janela para informar os dados do Lançamento Bancário.

 A janela Dados para Quitação se abrirá, e nela, o usuário deve definir a data para o pagamento e o valor do pagamento, bem como o tipo de documento.

Na 1ª linha da janela, indicará a quantidade de registros selecionados. No exemplo da Figura 16 foi selecionado 2 registros e a somatória dos valores é apresentada no campo Valor.

Valor

Este campo receberá a soma dos registros selecionados.

Data Pagto

Neste campo, informe a data para o pagamento da parcela. Essa data não poderá ser inferior a data da emissão de nenhuma das parcelas.

Valor do Pagamento

Neste campo o usuário deverá informar o valor que o cliente irá pagar para a quitação dos registros selecionados.

Quando o valor do Pagamento for:

A Maior:

Será feita a quitação dos registros, e com o valor restante é gerado o crédito para o cliente.

Exemplo:

Suponha que o valor à quitar seja R$100,00, mas o cliente efetuou o pagamento com um cheque no valor de R$120,00. O valor a maior que o cliente pagou será gerado crédito no valor de R$20,00. O crédito gerado ao cliente pode ser visualizado em menu Pagamentos e Recebimentos >> Crédito >> Crédito de Cliente.

A Menor:

Será feita a quitação dos registros por ordem de vencimento do mais antigo para o mais novo, o lançamento que for parcialmente quitado terá a sua quitação realizada com o valor a menor, e com a diferença é gerada uma nova sequência para lançamento financeiro, a mesma não é quitada por conta da distribuição de valores. Se houver mais de um lançamento que não é possível ser quitado o mesmo permanece sem a quitação e não é gerado uma nova sequência por conta da distribuição de valores.

Exemplo:

Suponha que o valor à quitar seja R$100,00, mas o cliente efetuou o pagamento com um cheque no valor de R$80,00, nesse caso se tem a diferença no valor de R$20,00. Com esse valor de diferença é gerado uma nova sequência de lançamento e o mesmo não é quitado, somente é quitado os lançamentos onde o valor pago supriu o valor de débito.

O usuário é notificado quanto a geração do novo lançamento com o valor da diferença conforme texto da mensagem: “Gerado nova parcela com o valor faltante. Num Lancto: XXXX Sq. N“

Tipo de Documento

Neste campo o usuário deverá informar o tipo de documento de quitação: Dinheiro, Cheque, Ficha de Compensação, etc.

 Somente é possível selecionar para a quitação lançamentos que não são Provisão, e que não estão quitados. Caso haja na seleção algum lançamento nessas condições o processo é cancelado e o usuário é notificado para fazer a seleção correta de lançamentos.

Quitar com vários documentos de quitação         #

A função “Quitar – Distribuir em Múltiplos Doc. Quitação”,  tem a funcionalidade de realizar quitação de um grupo de parcelas selecionadas através de vários documentos de quitação (Dinheiro, cheque, duplicata, etc.)

 Somente é possível selecionar para a quitação lançamentos que não são Provisão, não estão quitados e não tem registro de variação cambial. Caso haja na seleção algum lançamento nessas condições o processo é cancelado e o usuário é notificado para fazer a seleção correta de lançamentos.

Ao acessar a ferramenta Recursos do Financeiro, após filtrar e selecionar as parcelas que deseja quitar, clique em Funções >> Quitar – Distribuir em Múltiplos Doc. Quitação. Será exibida a seguinte janela:

A primeira informação exibida na janela corresponde ao valor total dos registros selecionados, ou seja, neste campo é exibido a soma das parcelas que foram selecionadas para a quitação.

Informe os seguintes campos:

Doc. Quitação

Selecione o documento de quitação que será utilizado para o pagamento das parcelas selecionadas, podendo ser: Dinheiro, Cheque, Duplicata, Ficha de Compensação, entre outros.

Caso o pagamento seja feito em cheque, os seguintes campos serão habilitados para preenchimento:

• Num. Cheque – Neste campo informe o número do cheque referente ao pagamento;
• Emitente – Selecione o cliente  responsável pelo pagamento, ou preencha este campo com o nome/razão social do emitente do cheque;
• Tipo de Pessoa – Este campo será preenchido automaticamente após informado o Emitente, caso este esteja cadastrado no sistema, mas também poderá ser informado pelo usuário;
• CNPJ/CPF – Este campo será preenchido automaticamente após informado o Emitente, caso este esteja cadastrado no sistema, mas também poderá ser informado pelo usuário;
• Dt. Abertura Conta – Informe neste campo a data de abertura da conta corrente, que vem informada no cheque;
• N Banco/Agência/Nº Conta Corrente – Preencha este campo com as informações apresentadas no cheque;
• Bom Para – Neste campo selecione a data para desconto do cheque. Por padrão o campo vem preenchido com a data atual;
• Nominal – Caso o cheque seja nominal, informe neste campo a razão social ou nome fantasia da empresa.

 Para o tipo de documento de quitação “7 – crédito” será permitida a inserção de um único registro.

 Para empresas que utilizam controle automático de crédito, o tipo de documento de quitação: 7-Crédito, só pode ser selecionado para quitação com crédito antecipado. Esta configuração é feita no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> Link Vendas/Faturamento >> Aba Configurações – C.

 Quitar com Crédito

Marque  esta opção caso o cliente possua crédito junto a empresa e queira realizar o pagamento das parcelas selecionadas utilizando este recurso, não será gerado lançamento bancário correspondente ao valor consumido com crédito.

Tipo de Crédito

Neste campo o usuário deverá informar o tipo de crédito que será utilizado para a quitação das parcelas selecionadas, podendo ser: Crédito (Faz a quitação e gera ocorrência. Crédito referente a uma operação qualquer) e Crédito Antecipado (Referente a um pagamento antecipado efetuado pelo cliente).

Grupo de Contas

Caso o usuário selecione a opção “Quitar com Crédito Antecipado” não será gerada ocorrência, porém será necessário dar baixa  do crédito que está em aberto na contabilidade. Para isso o campo “Grupo de Contas” ficará habilitado para que o usuário atribua o grupo de contas utilizado para adiantamento na contabilidade.

Data Pagto

Neste campo, informe a data em que será realizado o pagamento. Por padrão o campo é preenchido com a data atual, porém poderá ser alterado pelo usuário. A  data não poderá ser inferior a data da emissão de nenhuma das parcelas.

Valor

Preencha este campo com o valor pago através do documento de quitação selecionado.

No exemplo acima temos um valor total de parcelas de R$ 1.375,39, que será quitado da seguinte maneira:

• 375,79 – Pago em Dinheiro;
• 500,00 – Pago em Cheque;
• 500,00 – Pago em Duplicata.

Tecle ENTER para que o registro informado será exibido na parte inferior da janela.

Valor Total Inserido

Este campo irá exibir o total inserido para pagamento das parcelas. Este valor é atualizado a cada vez que for adicionado um novo valor e documento de quitação, até completar o valor total dos registros selecionados.

Caso o valor Total inserido seja menor que o total das parcelas será gerada uma parcela com o valor faltante, caso seja maior, será exibida uma mensagem onde o usuário pode optar por gerar um crédito para o cliente que realizou o pagamento.

Após informados todos os campos, clique no botão OK  para processar a quitação, ou em no botão para cancelar a quitação.

 Se no Configurador Geral >> Link Financeiro >> Aba Configurações – D >> “Geração de lancto. bancário é obrigatória no momento da quitação”, estiver marcada essa opção para os respectivos documentos de quitação dos lançamentos selecionados, abrirá uma janela para informar os dados do Lançamento Bancário.

Lançar vários cheques   #

Esta função irá distribuir cheques recebidos para uma determinada quantidade de parcelas do cliente.  Esta função irá gerar Transferências Monetárias que serão quitadas pelo usuário após a compensação dos cheques, ou seja.

Ao selecionar esta função será exibida a seguinte janela:

A primeira informação exibida na janela corresponde ao valor total dos registros selecionados, ou seja, neste campo é exibido a soma das parcelas que foram selecionadas para que seja feita a distribuição dos cheques.

Os Campos Doc. Quitação/Quitar com Crédito/Tipo de Crédito e Grupo de contas aparecem desabilitados, visto que esta função não quita as parcelas, apenas distribui cheques para que sejam geradas TM’s

Data Pagto

Neste campo é exibido por padrão a data correspondente ao dia atual e não poderá ser alterado pelo usuário.

 Valor

Neste campo informe o valor do cheque destinado ao pagamento das parcelas selecionadas.

Dados do Cheque

Num. Cheque

Neste campo informe o número do cheque que será utilizado para realizar o pagamento. Este número poderá ser digitado manualmente ou preenchido através da leitura de código CRC-7. Para isso, é necessário que o campo esteja vazio (em branco) e selecionado.

Cliente / Emitente

Marque  se o emitente do cheque deverá ser utilizado do cadastro de Cliente ou de Emitente. Pressione ENTER para pesquisar pelo registro.

Tipo de Pessoa

 Este campo será preenchido automaticamente após informado o Emitente, caso este esteja cadastrado no sistema, mas também poderá ser informado pelo usuário.

CNPJ/CPF

 Este campo será preenchido automaticamente após informado o Emitente, caso este esteja cadastrado no sistema, mas também poderá ser informado pelo usuário

 Bom Para

Informe a data que o cheque estará bom para ser descontado. Geralmente, esta data é superior à data de pagamento, e será a data que o beneficiário deverá respeitar para descontar o cheque, correspondendo à nova data de vencimento.

 Nominal

Neste campo informe o nome do beneficiário. Este vem preenchido quando o cheque possui valor superior a R$100,00.

 Dados Bancários

Dt. Abertura Conta

Informe neste campo a data de abertura da conta corrente, que vem informada no cheque;

Nº Banco/Agência/Nº Conta Corrente

Nestes campos preencha os dados bancários manualmente. Ou serão preenchidos automaticamente quando utilizar a leitura de código CRC-7.

 Após preencher todos os campos necessários, basta pressionar a tecla ENTER que o sistema salvará os registros e possibilitará nova inserção de dados, de forma facilitada e ágil.

Valor Total Inserido

Conforme os cheques são lidos ou inseridos manualmente, o sistema vai totalizando seu valor e exibindo neste campo.

 Se o valor total dos cheques inseridos não conferir com o total das parcelas selecionadas, o sistema irá gerar uma nova sequência da última parcela envolvida ou irá lançar crédito para o cliente.

Exemplo 1: Quando o valor for menor

Total das Parcelas: R$ 500,00

Valor Total dos Cheques: R$ 480,00

Neste caso, o sistema irá gerar uma nova sequência da última parcela envolvida, tendo-se então uma nova parcela no valor de R$20,00 que ficará pendente. Apresentando a seguinte mensagem: Gerado nova parcela com o valor faltante. Num Lancto: FT25666 Sq. 7.

Exemplo 2: Quando o valor for maior

Total das Parcelas: R$ 500,00

Valor Total dos Cheques: R$ 550,00

Neste caso, o sistema irá gerar as TMs relacionadas às parcelas conforme o valor de R$500,00, e o usuário poderá lançar o valor de R$50,00 como crédito para o cliente.

 Através deste botão, o usuário poderá visualizar informações adicionais do funcionamento da manutenção.

Utilize este botão para processar quitações. E uma mensagem será exibida: Processo Concluído com Sucesso!

 Utilize este botão para Cancelar o processo.

Anexar Comprovante de Pagamento         #

Grande parte dos títulos podem ser recebidos através de Internet Banking, organizar estes arquivos pode se tornar uma tarefa muito difícil, pensando nos benefícios para você e sua vida financeira, disponibilizamos a função de Anexar ao Recebimento o referido comprovante/recibo, proporcionando assim mais facilidade, agilidade e segurança.

 Para acessar esta manutenção, clique em: Pagamentos e Recebimentos >> Recebimentos >> Recursos do Financeiro >> Funções >> Anexar Comprovante de Pagamento.

 O uso desta manutenção é controlado pelo Item de Segurança  5428 – Manutenção de Recursos do Financeiro de lançamentos de Recebimentos – Opção de anexar comprovante de pagamento.

Ao selecionar esta função será exibida a seguinte janela:

Aqui você pode Informar o local onde se encontra a imagem/recibo, pressionar a tecla ENTER no campo para selecionar ou ainda localizar o diretório clicando no botão  , o arquivo selecionado deve ser imagem (PNG, BPM, JPG, GIF) ou PDF.

Após Selecionar o arquivo,  clique no botão Processar para que seja iniciada a vinculação do comprovante ao (s) título (s) selecionados, isso mesmo, você pode vincular um só comprovante a várias parcelas quitadas, para isto antes de acessar a função Anexar Comprovante de Pagamento, marque  as parcelas desejadas, o sistema irá considerar o mesmo recibo para todas estas parcelas.

Os Comprovantes poderão ser acessados através do Ícone  que será apresentado na coluna comprovante, da manutenção de Contas a Receber,  a seguinte janela será apresentada:

Aqui podemos visualizar a imagem/recibo do comprovante e as parcelas vinculadas, podendo ainda remover o vínculo, caso o comprovante não possua mais nenhuma parcela vinculada, o usuário será questionado se deseja excluir o arquivo físico.

Nesta tela também é possível acessar o arquivo clicando sobre o link localizado na parte inferior da tela.

 Os arquivos de imagens serão armazenadas em um diretório definido no configurador geral do sistema em Arquivo >> Configurações do Sistema >> Financeiro >> Configurações F.

Ferramenta- Juros e Multa          #

Esta ferramenta tem como finalidade realizar o cálculo de juros e multa do lançamento selecionado, e efetivar a geração da ocorrência para a parcela. Sendo, uma ocorrência de multa e outra de juros.

Para acessá-la clique na seta para baixo, localizada ao lado da ferramenta Recursos do Financeiro e selecione a opção Ferramenta – Juros e Multa.

 Caso o item de segurança 4677 – Geração de multa e juros na ferramenta Juros do financeiro  não esteja selecionado no módulo de Segurança em Nível de Aplicativo, não será possível Processar geração de ocorrências.

A seguinte janela será exibida:

Os campos Valor Original, Valor Ocorrências, Valor Líquido e Vencimento trarão as informações referentes ao título selecionado.

Tipo de Cálculo

Neste campo informe o tipo de cálculo que deseja realizar. Para isso, clique na seta para baixo e selecione uma das opções.

– Selecionando a opção Juros Simples, o sistema fará cálculo dos juros período a período.

– Selecionando a opção Juros Compostos, o sistema fará cálculo em relação ao montante que se tem no início de cada período, e no final de cada período, os juros são acrescentados ao valor.

Tipo de Valor

Neste campo informe o tipo de valor. Para isso, clique na seta para baixo e selecione uma das opções: Valor Monetário ou Percentual/Alíquota.

Tipo de Geração

Neste campo informe o tipo de valor. Para isso, clique na seta para baixo e selecione uma das opções: Juros/Multa, Juros ou Multa.  Quando selecionada a opção “Juros”, os campos relacionados a Multa serão desabilitados. O mesmo ocorre quando o usuário seleciona a opção “Multa”, ou seja, os campos relacionados a juros são desabilitados.

O sistema realizará o cálculo com base na opção selecionada nesse campo.

Novo Vencimento

Neste campo informe a nova data de vencimento do título. Para isso, clique na seta para baixo e selecione a data desejada.

Ao alterar a data do novo vencimento, o sistema calcula a quantidade de dias em atraso e exibe no campo Dias de Atraso.

% de Juros a.d.

Neste campo informe a porcentagem de juros ao dia

Dias de Atraso

Neste campo informe os dias de atraso da quitação do título.

Valor da Multa

Neste campo informe o valor da multa por atraso. Esse valor será somado ao Valor do Juros + Valor Calculado. A porcentagem de multa por atraso, poderá ser definida no sistema Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Financeiro >> aba Configurações-B, informe o valor no campo % de multa por atraso de pagamento. Poderá ser alterado se necessário. O sistema retornará com o valor da multa, caso esteja atrasado.

Valor Juros + Multa

Este campo será preenchido automaticamente com a soma dos valores apurados para juros e multa.

Ao alterar os dias de atraso, será calculada a nova data de vencimento e exibida no campo Novo Vencimento.

Ao alterar os dados dos campos Novo Vencimento, % de Juros a.d. e Dias de Atraso, os valores relacionados a juros e multa serão calculados, somados e exibidos nos campos Valor de Juro/Valor da Multa e Valor Juros + Multa. O campo  Valor Calculado irá apresentar a somatória do  Valor Líquido e Valor Juros + Multa.

Cd. Lançamento Juros

Neste campo informe para onde serão lançados os juros. Para isso é possível realizar uma pesquisa, pressionando a tecla Enter.

Cd. Lançamento Multa

Neste campo informe para onde serão lançados as multas. Para isso é possível realizar uma pesquisa, pressionando a tecla Enter.

Após o preenchimento dos campos, basta clicar no botão Processar para a efetivação da ocorrência.

Quitar lançamento selecionado – (Alt + Q)           #

Essa ferramenta permitirá a quitação direto da manutenção, e se o documento de quitação do título exigir a geração de lançamento bancário, essa janela também será exibida.

Para acessar essa ferramenta você deve estar na manutenção de Pagamentos ou Recebimentos localizadas no menu Arquivo. Você deve selecionar um lançamento válido para que o mesmo seja quitado. Após a escolha do lançamento ao clicar nessa ferramenta, uma nova janela se abrirá para que seja informado as condições de quitação como data, valores, etc. Após clicar no botão confirmar o título já estará quitado com os devidos lançamentos.

 A janela exibida para as condições de quitação pode se alterar de acordo com o Tipo de Documento utilizado no lançamento selecionado.

Classificar Parcelas (Alt + C)           #

Essa ferramenta Classifica os lançamentos de Pagamentos e de Recebimentos de acordo com o Plano de Despesas e Receitas.

Para acessar essa ferramenta você deve estar na manutenção de Pagamentos ou Recebimentos localizadas no menu lateral. Você deve selecionar um lançamento para que o mesmo seja classificado, feita a seleção pressione as teclas Alt+C ou clique sobre o botão .

A seguinte janela será exibida:

Pode-se optar por uma das opções de classificação:

Classificar/limpar classificação da parcela selecionada        #

Selecionada essa opção você classifica o título selecionado na manutenção de Pagamentos ou de Recebimentos, atribuindo à ele uma conta cadastrada no seu Plano de Despesas e Receitas, ou se desejar, pode apagar a classificação existente.

Quando você classifica um título, você determina se o valor em questão trata-se de uma Despesa ou de uma Receita, por exemplo: Impostos, Aluguel, Combustível, Vendas de Mercadoria, etc. Posteriormente essas classificações poderão ser analisadas em relatórios existentes no sistema Business Intelligence (Gestão de Performance): Análise de Resultados – Despesas e Receitas, Extrato por Classificação, Despesas e Receitas Mensais, etc.

A seguinte janela será exibida:

Na aba Plano de Despesas e Receitas visualizam-se as seguintes informações:

– Plano de Despesas e Receitas no qual você cadastrou na manutenção de Plano de Despesas;

– Na parte inferior da janela você visualiza os dados do lançamento selecionado e do respectivo cliente, por exemplo: Código do Cliente/Fornecedor, Nome do Cliente/Fornecedor, Número do Lançamento (Pagamento/Recebimentos), Seqüência, Valor total e Valor Quitado.

Para classificar um lançamento basta você dar dois cliques sobre a conta desejada. Se preferir você pode pesquisar por uma Classificação. Para isso clique no botão de Pesquisa (binóculo) localizado na parte inferior da janela. Será exibida uma caixa de diálogo, onde você pode digitar parte da Classificação para agilizar a pesquisa.

A classificação selecionada aparecerá na parte inferior da tela. Você pode inserir várias classificações. O campo Valor poderá ser alterado com outro valor.

 Não será permitido classificar ou reclassificar um lançamento que possua data de quitação compreendida por um período já fechado (períodos são definidos no sistema Segurança em Nível de Aplicativo >> menu Arquivo >> Período de Fechamento).

 Quando a empresa exigir a classificação da parcela, é obrigatório a classificação de todas as parcelas do lançamento.

 Não será permitido classificar Parcelas para Contas do tipo “Sintéticas”.

 O campo Lançamento Padrão só será exibido na grade caso na aba 4-Ocorrências esteja configurado o campo “Cód. Classificação“. Esse campo é cadastrado em menu Administração >> Finanças >> Lançamento Padrão Financeiro.

A classificação de um lançamento pode ser automática. Para que isso ocorra é necessário que na cadastro do Produtos/Serviços seja informada a Classificação Financeira para Vendas, assim, ao efetuar uma venda desse Produto/Serviço, automaticamente os lançamentos gerados a partir da geração dos Dados Financeiros serão classificados.

Pode-se identificar visualmente a situação de classificação dos lançamentos de Pagamentos e Recebimentos, onde:

• Todo lançamento classificado automaticamente pelo sistema, através do módulo de Classificação Automática (pSymFnc_UpdClassif), terá o campo que indica se o lançamento está classificado ou não, na cor PRETO.
  Neste caso, internamente no sistema o campo de situação da classificação (StClassif tabela pagarreceber) terá o conteúdo S (classificado pelo Usuário).
• Os lançamentos classificados manualmente, terão o campo que indica se o lançamento está classificado ou não na cor AZUL. Neste caso, internamente no sistema o campo de situação da classificação (StClassif tabela pagarreceber) terá o conteúdo U (classificado pelo Usuário).
• Já os lançamentos ainda não classificados, terão o campo que indica se o lançamento está classificado ou não, na cor BRANCO.
  Neste caso, internamente no sistema o campo de situação da classificação (StClassif tabela pagarreceber) terá o conteúdo N (lançamento Não classificado).

Ao classificar ou alterar a classificação de um lançamento, se esse for originário de Pedido, Ordem de Compra, NRM ou Pendência de Entrega, automaticamente o sistema atribui ao registro gerador a mesma situação de classificação.

Caso a classificação dos lançamentos seja efetuada manualmente pelo usuário no sistema Financeiro, o módulo de Classificação Automática, não mais reclassificará tais lançamentos, preservando a integridade das informações.

Devido a isso, o módulo possui a seguinte consistência:

• No caso de um Pedido, por exemplo, gerar mais de um lançamento, ou seja, possuir várias parcelas, após a classificação feita manualmente, o sistema exibe uma mensagem informativa, explicando que todas as parcelas devem ser classificadas neste mesmo processo (caso o usuário tenha optado por classificar somente uma parcela), pois não serão mais classificados automaticamente pelo módulo de classificação automática.

Também é gerado um registro de log de evento para registrar que o usuário foi informado desse fato. Você pode utilizar o relatório de Log de Evento do Financeiro, existente no módulo de Gestão de Performance, selecione a opção Registro de Pagamentos/Recebimentos alterados.

No momento da classificação Informe também o  Centro de Custo:

 Esta aba é controlada pelo Item de Segurança 5212 – Permissão para acessar a aba de Centro de Custo da ferramenta de Classificação de Parcelas Financeiro.

Nesta aba informa-se no momento da classificação do lançamento o Centro de Custo do lançamento. Os códigos de Centro de Custos e Sub-Custos são os mesmos para Despesas e Receitas, pois o centro de custo é utilizado para separar Despesas e Receitas entre os setores da empresa. Dessa forma, você pode, por exemplo, quantificar as despesas e as receitas do seu departamento de Vendas, Recursos Humanos, Marketing, Financeiro, etc.

Existe uma consistência de não carregar os registros de centro de custo nas manutenções de classificação financeira de pagamentos e recebimentos, classificação de TM de pagamentos e recebimentos e classificação dos lançamentos de conta corrente quando a opção Classifica parcelas em centro de custos? existente no sistema de Configurador Geral do Sistema, opção Financeiro, aba Configurações B estiver desmarcada.

O centro de custo poderá ser informado automaticamente no momento da classificação quando na manutenção de Lançamento Padrão do Financeiro você informa o centro de custo para os lançamentos.

O Centro de Custo é cadastrado na Manutenção de Centro de Custo.

Para selecionar um centro de custo ao lançamento clique na aba Centro de Custo, como mostra a figura:

Visualizam-se o plano de Centro de Custo no qual foi cadastrado na manutenção de Centro de Custo.

Dentro de cada Centro de Custo, pode-se definir Sub Custo. Os Sub Custos, funcionam para dividir Centros de Custos em pequenos centros de custos para serem analisados separadamente. Por exemplo: uma empresa possui um centro de custo de Instalação e Manutenção e utiliza este centro de custo para apurar as receitas e despesas deste setor, mas por uma questão de análise necessita também saber quanto recebeu ou pagou em relação a Manutenção e Instalação.

Para estes casos pode-ser criar dentro de um centro de custo o sub-custo de Instalação e o de Manutenção. Assim, você pode classificar o lançamento separadamente em um dos Sub Custos e automaticamente o sistema coloca o lançamento no centro de custo ao qual o sub custo está atrelado.

Desta forma, através dos relatórios que possuem filtros por Centro de Custo, você terá a opção de analisar quanto recebeu/pagou nos centro de custo bem como nos sub-custos.

Perceba que quando um Centro de Custo possui um Sub Custo um sinal de adição como este  é exibido ao lado. Clique neste botão para visualizar os Sub Custos, dê um duplo clique para selecionar o Sub Custo desejado. Automaticamente o sistema atribui ao lançamento o código do Centro de Custo e o código do Sub Custo.

O sub custo poderá ser informado automaticamente no momento da classificação quando na manutenção de Lançamento Padrão do Financeiro você informa o sub custo para os lançamentos.

 Estarão disponíveis para seleção apenas os Sub Custos “Ativos”.

 Para a seleção do item a ser pesquisado:

• Quando optar pela pesquisa de Centros de Custos, somente serão exibidos os Centros de Custos que não possuam SubCentros de Custos;
• Quando optar pela pesquisa de SubCentro de Custos, somente serão exibidos os Centros de Custos que possuam SubCentros de Custos, de forma que os mesmos estarão seguidos de seus SubCentros de Custos, onde ao selecionar um destes, a informação referente ao Centro de Custo será preenchida automaticamente.

Para melhor identificação das contas de Receitas e Despesas, você visualiza o plano em duas cores. Sendo:

• Vermelha: Indica as contas de Despesas.
• Azul: Indica as contas de Receitas.

Ao sair desta janela, aparecerá uma janela com os Valores Classificados que não conferem com os valores do lançamento:

Caso o valor classificado for diferente, aparecerão os dados para visualização.

Após a classificação clique no botão  OK.

 Para maiores informações consulte o Help do Módulo de Produtos e Serviços.

 Para a seleção do item a ser pesquisado:

• Quando optar pela pesquisa de Centros de Custos, somente serão exibidos os Centros de Custos que não possuam SubCentros de Custos;
• Quando optar pela pesquisa de SubCentro de Custos, somente serão exibidos os Centros de Custos que possuam SubCentros de Custos, de forma que os mesmos estarão seguidos de seus SubCentros de Custos, onde ao selecionar um destes, a informação referente ao Centro de Custo será preenchida automaticamente.
• Quando a empresa estiver configurada para não obrigar classificação financeira,  serão consistidos os valores da parcela e os valores de ocorrências que interferem no valor da parcela para conferência da classificação.

Obs.: Caso o sistema esteja configurado para obrigar a classificação na inserção e esteja faltando informações no cadastro, será exibida a seguinte mensagem: “A classificação automática da parcela não foi possível devido à ausência do preenchimento da classificação ou do centro de custo do lançamento padrão financeiro. Por favor, realize a classificação manualmente.”.

Classificar lote de parcelas ainda não classificadas (filtro na próxima janela)       #

Selecionada essa opção você classifica todos os registros selecionados na manutenção de Pagamentos ou de Recebimentos, atribuindo à eles uma conta cadastrada no seu Plano de Despesas e Receitas.

Neste caso não será feita uma classificação individual, ou seja, todos os lançamentos selecionados terão a mesma classificação.

Quando você classifica um título, você determina se o valor em questão trata-se de uma Despesa ou de uma Receita, por exemplo: Impostos, Aluguel, Combustível, Vendas de Mercadoria, etc. Posteriormente essas classificações poderão ser analisadas em relatórios existentes no sistema Business Intelligence (Gestão de Performance): Análise de Resultados – Despesas e Receitas, Extrato por Classificação, Despesas e Receitas Mensais, etc.

A seguinte janela será exibida:

Como mostra a Figura , na primeira aba da janela, visualiza-se o plano de Despesas e Receitas e na parte inferior da janela visualiza-se os lançamentos que poderão ser classificados.

Para você classificar os lançamentos deve-se selecioná-los.

Utilize os botões Marcar Tudo caso queira selecionar todos os lançamentos para serem classificados, caso contrário, clique sobre o lançamento no qual você deseja classificar. Faça o mesmo para o botão Desmarcar Tudo.

Feita a seleção, clique sobre uma conta do Plano de Contas de Despesas e Receitas localizada na parte superior da tela. Após a seleção da conta, você ainda pode selecionar o Centro de Custo para os lançamentos. Para isso clique na aba Centro de Custo.

 Estarão disponíveis para seleção apenas os Sub Custos Ativos.

 Para a seleção do item a ser pesquisado:

• Quando optar pela pesquisa de Centros de Custos, somente serão exibidos os Centros de Custos que não possuam SubCentros de Custos;
• Quando optar pela pesquisa de SubCentro de Custos, somente serão exibidos os Centros de Custos que possuam SubCentros de Custos, de forma que os mesmos estarão seguidos de seus SubCentros de Custos, onde ao selecionar um destes, a informação referente ao Centro de Custo será preenchida automaticamente.

Se necessário informe o Código Contábil do lançamento. Utilize o botão de pesquisa para efetuar a seleção.

Para efetuar a classificação clique no botão . Aparecerá a mensagem Lançamentos Classificados indicando que os lançamentos selecionados foram classificados.

 Não será permitido classificar ou reclassificar um lançamento que possua data de quitação compreendida por um período já fechado (períodos são definidos no sistema Segurança em Nível de Aplicativo >> menu Arquivo >> Período de Fechamento).

A classificação de um lançamento pode ser automática. Para que isso ocorra é necessário que na cadastro do Produtos/Serviços seja informada a Classificação Financeira para Vendas, assim, ao efetuar uma venda desse Produto/Serviço, automaticamente os lançamentos gerados a partir da geração dos Dado Financeiros serão classificados.

Pode-se identificar visualmente a situação de classificação dos lançamentos de Pagamentos e Recebimentos, onde:

• Todo lançamento classificado automaticamente pelo sistema, através do módulo de “Classificação Automática”(pSymFnc_UpdClassif), terá o campo que indica se o lançamento está classificado ou não, na cor PRETO.
  Neste caso, internamente no sistema o campo de situação da classificação (StClassif tabela pagarreceber) terá o conteúdo “S” (classificado pelo Usuário).
• Os lançamentos classificados manualmente, terão o campo que indica se o lançamento está classificado ou não na cor AZUL. Neste caso, internamente no sistema o campo de situação da classificação (StClassif tabela pagarreceber) terá o conteúdo “U” (classificado pelo Usuário).
• Já os lançamentos ainda não classificados, terão o campo que indica se o lançamento está classificado ou não, na cor BRANCO.
  Neste caso, internamente no sistema o campo de situação da classificação (StClassif tabela pagarreceber) terá o conteúdo “N” (lançamento Não classificado).

Ao classificar ou alterar a classificação de um lançamento, se esse for originário de Pedido, Ordem de Compra, NRM ou Pendência de Entrega, automaticamente o sistema atribui ao registro gerador a mesma situação de classificação.

Caso a classificação dos lançamentos seja efetuada manualmente pelo usuário no módulo do financeiro, o módulo de classificação automática, não mais reclassificará tais lançamentos, preservando a integridade das informações.

Devido a isso, o módulo possui a seguinte consistência.

• No caso de um Pedido, por exemplo, gerar mais de um lançamento, ou seja, possuir várias parcelas, após a classificação feita pelo manualmente, no final do processamento de classificação, o sistema exibe um relatório informando lançamentos não classificados.

Todas as parcelas devem ser classificadas manualmente em casos onde o usuário tenha optado por classificar somente uma parcela, pois os lançamentos não classificados manualmente (mesmo que seja somente uma parcela) não terão os lançamentos subsequentes  mais classificados automaticamente pelo módulo de classificação automática.

Também é gerado um registro de log de evento para registrar que o usuário foi informado desse fato. Pode-se utilizar o relatório de Log de Evento do Financeiro, existente no módulo de Gestão de Performance, selecione a opção Registro de Pagamentos/Recebimentos alterados.

Limpar classificação de lote de parcelas já classificadas (filtro na próxima janela)        #

Selecionando esta opção o sistema irá listar no grid os registros já classificados, selecione os registros desejados e clique em OK, o sistema limpará a classificação dos registros selecionados.

 A ferramenta limpa a classificação do lançamento de forma integral, caso, por exemplo, tenha um lançamento classificado em mais de uma classificação, o sistema listará o registro com seu valor total, havendo necessidade de ser excluir apenas uma das classificações, utilizar a opção Classificar/limpar classificação da parcela selecionada.

 Imprime lançamento correntes e sequências           #

Essa ferramenta permite imprimir o lançamento selecionado e as sequências do mesmo (caso exista).

Nesse relatório visualizam-se o Número do Lançamento, Sequência, Valor, Data de Emissão, Data de Vencimento, Data de Pagamento, Tipo de Documento de Quitação e Número do Documento.

Para acessar esse botão deve-se estar na manutenção de Pagamentos ou de Recebimentos localizadas no menu Arquivo. Você deve selecionar um lançamento para que seja impresso seus dados e a sequência. Caso o registro selecionado possua somente uma sequência (parcela), apenas será exibido no relatório as informações desse lançamento e dessa única parcela. Mas se o registro selecionado possuir mais de uma seqüência (parcela) será exibido no relatório, as informações de todas as parcelas (o mesmo ocorrerá quando se tratar de uma TM – Transferência Monetária). Para imprimir o lançamento corrente e sequências basta clicar no botão  Imprime lançamento corrente e sequências.

Exemplo: O lançamento “1500” possui quatro sequências (parcelas) com valores diferentes e com respectivas data de emissão e data de vencimento. Neste caso não houve pagamento de nenhum dos títulos, pois a coluna Pagamento do relatório está em branco, isso significa, que a empresa possui de determinado Cliente (caso o relatório seja de Recebimento) uma Conta a Receber, ou então, a empresa possui num determinado Fornecedor uma Conta a Pagar (caso o relatório seja de Pagamentos).

Atribuir Banco           #

Com essa ferramenta você atribui um determinado Banco aos lançamentos selecionados. Essa ferramenta normalmente é utilizada quando efetuam-se Pagamentos ou Recebimentos em cheques, onde é interessante relacionar os lançamentos pagos ou recebidos ao banco e a agência do Cheque.

Nota: Não será permitido atribuir banco caso o lançamento possua data de quitação compreendida por um período já fechado (períodos são definidos no sistema Segurança em Nível de Aplicativo >> menu Arquivo >> Período de Fechamento).

Para acessar esse botão você deve selecionar os lançamentos na manutenção de Pagamentos ou Recebimentos localizadas no menu Arquivo. Utilize a ferramenta Escolher período para selecionar os registros. Feita a seleção clique no botão  Atribuir Banco.

A seguinte janela será exibida:

Para selecionar o Banco no qual será atribuído aos lançamentos digite o código do banco no campo Banco e pressione a tecla TAB. Se preferir você pode pesquisar por um Banco. Para isso clique no botão de Pesquisa (binóculo). Será exibida uma caixa de diálogo, onde pode-se digitar parte do número do Banco na câmara de compensação para agilizar a pesquisa. Após digitar parte do número do Banco pressione a tecla Enter ou clique no botão Pesquisa para iniciar a pesquisa. Utilize as teclas de navegação ou clique com o mouse sobre o registro desejado e pressione a tecla Enter para selecioná-lo.

Selecionado o banco, automaticamente o campo Agência será preenchido com a respectiva Agência Bancária, conforme você cadastrou na manutenção de Agências Bancárias. Será preenchido também o campo Nº Conta Corrente, atualizando este respectivo campo na aba Informações Bancárias.

Para selecionar todos os lançamentos, clique no primeiro da lista e depois pressione as teclas SHIFT+END. Para selecionar alguns, clique no primeiro lançamento desejado, mantenha pressionada a tecla CTRL e clique nos demais. Para tirar a seleção, clique em qualquer lugar da janela.

Feita a seleção dos lançamentos e a seleção do banco, clique no botão  para atribuir o banco aos lançamentos.

Posteriormente você pode consultar na aba Informações Bancárias das manutenções de Pagamentos e Recebimentos, o Banco e a Agência pela qual destinou-se o lançamento.

 Alterações referentes aos dados bancários, seja manualmente, através do campo banco ou através da ferramenta Atribuir Banco, será gerado log na aba Histórico Geral.

 Parcelas quitadas não serão consideradas/exibidas para atribuição de banco.

 Rastrear Lançamentos           #

Essa ferramenta permite visualizar a Origem e as Informações Adicionais de lançamentos de Pagamentos e Recebimentos . Lembre-se, um lançamento pode dar origem à uma Transferência Monetária (TM) e uma TM, por sua vez, pode dar origem a uma outra TM.

Portanto, ao clicar no botão Rastrear Lançamentos você visualiza os lançamentos pais e seus respectivos filhos.

Para acessar esse botão você deve selecionar lançamentos na manutenção de Pagamentos ou de Recebimentos, localizadas no menu Arquivo. Selecionado o lançamento clique no botão  Rastrear Lançamento ou então utilize a tecla de atalho F2. O sistema rastreará o lançamento e exibirá (caso exista) os lançamentos Pais e Filhos.

A Figura 24 exemplifica como será exibido o histórico do lançamento:

2

Imprimir sequências do lançamento rastreado

Selecionando essa opção logo após a linha que exibe o lançamento rastreado, será exibida a informação Demais Sequências e todas as sequências do lançamento que está sendo rastreado.

Ainda na janela de Histórico do lançamentos  pode-se  optar por imprimir os dados dos lançamentos.

No relatório de Rastreamento de Lançamentos  será exibida as seguintes informações: Número do Lançamento, Sequência, Documento de Quitação, Vencimento, Emissão e Valor do lançamento Pai e do(s) lançamento(s) Origem.

 Índice Econômico           #

Nessa janela serão cadastrados os Índices Econômicos Diários, caso a empresa trabalhe com valores em outras moedas (diferente de Real), por exemplo, USC (Dólar Comercial), USP (Dólar Paralelo), etc. É necessário o preenchimento dos índices quando existir Produtos/Serviços cadastrados (Módulo Produtos e Serviços) que tenham valores indexados em moeda diferente de Real, assim, ao efetuar uma venda desse produto a conversão de Real para outra moeda será feita corretamente.

Para acessar a janela de Índice Econômico Diário, clique no menu Administração >> Finanças >>  Índice Econômico Diário/Taxa de Conversão de Câmbio.

A seguinte janela será exibida:

Informe os seguintes campos:

Data

Digite a data em que o índice econômico está sendo informado. Você pode digitar manualmente o Dia, Mês e Ano, ou então, clicar na seta para baixo existente ao lado direito do campo Data, automaticamente um calendário será exibido. Clique sobre o dia desejado do respectivo mês selecionado.

Valor

Informe o valor do índice econômico.

Código / Descrição

Informe o código do índice econômico, por exemplo, USC, USP, etc, e pressione a tecla TAB. Automaticamente o campo Descrição será preenchido, por exemplo, Dólar Comercial, Dólar Paralelo, etc. O Cd. Siscomex será exibido junto à Descrição do índice econômico.

Ordem

Nessa opção pode-se ordenar os registros que estão na janela por Código, Data Ascendente ou Data Descendente.

Pode-se selecionar um registro de outra data clicando no binóculo existente ao lado do campo Data, ou fazer uma seleção de um determinado período/moeda clicando no botão  Seleção de Índice (Alt+T). Na janela exibida, informe o período e o código do Índice. Feita a seleção clique no botão  OK para visualizar o conteúdo selecionado.

 O Código e a Descrição dos índices econômicos são cadastrados na manutenção de Descrição de índice.

 Não será permitido realizar alterações em registros com data compreendida em período já fechado (períodos são definidos no módulo Segurança em Nível de Aplicativo >> menu Arquivo >> Período de Fechamento).

 Os botões Adicionar, Excluir e Salvar farão a chamada do Engine Code codeID001021.egn. No caso do botão de exclusão, o engine code será acionado duas vezes, antes e depois do processo de exclusão.

Descrição de Índice Diários           #

Nessa aba cadastram-se os códigos e as descrições dos Índices Econômicos Diários, ou seja, moedas diferentes de real com as quais a empresa trabalha, como por exemplo: Dólar Paralelo. (moedas diferentes do Real).

Informe os seguintes campos:

Código

Informe o código do índice econômico.

Descrição

Informe a descrição do índice econômico.

País

Digite neste campo o código do país e pressione Tab ou então, clique no Botão de Pesquisa e entre com parte do nome do país.

Cd. Siscomex

Informe neste campo o código do Siscomex desse país.

 Para o Dólar (U$), podem ser utilizados códigos e descrições como: USP – Dólar Paralelo / USC – Dólar Comercial / UST – Dólar Turismo.

 Cópia de Lançamento Similar           #

Através desse botão, poderá ser informada a quantidade de cópias a serem feitas com base no lançamento selecionado.

A seguinte janela será exibida:

1 – Informe o Número de Cópias do Lançamento.

2 – Marque a opção Calcula nova Data de Competência.

3 – Feito isso, informe se deseja calcular a cada: Dia Fixo (informando o dia) ou Somar a cada (informando o período).

4 – Marque a opção Calcula nova Data de Emissão.

5 – Feito isso, informe se deseja calcular a cada: Dia Fixo (informando o dia) ou Somar a cada (informando o período).

6 – Marque a opção Calcula nova Data de Vencimento.

7 – Feito isso, informe se deseja calcular a cada: Dia Fixo (informando o dia) ou Somar a cada (informando o período).

8 – Clique no botão  Processar. Ao final do processamento será exibida mensagem de Processo concluído!

 E-mail -Contas a Receber           #

Essa ferramenta permite enviar aos clientes através de e-mail, uma Relação de Duplicatas a receber que se encontram vencidas ou que irão vencer num determinado período.

 As configurações relacionadas a Assunto, Mensagem e Assinatura do e-mail poderão ser personalizadas através do Engine Code codeID1004074.egn.

 O acesso às configurações do Engine Code é controlado pelo Item de Segurança 5012 – Engine code para processamentos personalizados a serem realizados nos dados do envio de e-mail do contas a receber  

A seguinte janela será exibida:

No agrupamento “Intervalo de Seleção” o usuário poderá realizar os seguintes filtros:

Data de Emissão/Vencimento

Selecione uma das opções e informe um período a ser considerado para filtragem dos dados.

Através da ferramenta  Inserir Cliente com base em Filtro, o usuário poderá incluir na lista, todos os clientes que se enquadrarem aos filtros pré-selecionados, e se for o caso, inclusive multi-empresa, ou seja, será possível enviar e-mails para todos os clientes das redes de lojas/empresas. Para isso, é necessário que as empresas estejam relacionadas no menu Ferramentas >> Seleção Multi-Empresa (Ctrl+M).

Filtros

Marque as opções abaixo, para realizar um filtro aprimorado dos clientes que receberão e-mails de contas pendentes para pagamento.

• Área de cliente
• Grupo de Cliente
• Documento de Quitação

Clicando sobre qualquer uma das opções será aberto uma nova janela para filtrar pelos registros cadastrados.

Cliente

Neste filtro, informe o cliente ao  qual será enviado o e-mail. Para isso digite o código do cliente e pressione a tecla TAB. Caso desconheça o código, utilize a tecla ENTER para realizar uma busca.

 Os Clientes “Inativos” não serão exibidos na pesquisa fonética. Porém, será possível informá-los na caixa de texto, sendo estes exibidos na cor vermelha.

Clique no botão  Inserir selecionado, para que seja incluído na lista que receberá e-mail de contas a receber.

Marque a opção Solicitar confirmação de leitura, caso deseje que a mensagem a ser enviada ao cliente receba confirmação quando ele a abrir.

Marque a opção Pré-visualização do e-mail, caso deseje que seja exibida a mensagem a ser enviada ao cliente para que possam ser realizadas possíveis alterações antes do envio.

Clique no botão Processar. Na janela de Pré-visualização do E-mail serão exibidas as seguintes informações

 A ferramenta Limpar Seleção dos Registros (CTRL + SHIFT + L) localizado no menu Ferramentas, permite limpar todos os registros informados na tabela de clientes relacionados para o envio de email.   

De:/Nome:

     Estas informações são preenchidas automaticamente com o nome completo e endereço de e-mail cadastrados na manutenção de Usuários do módulo de Segurança do Dataplace.

Para/CC/BCC

     O campo “Para” será preenchido com o endereço de e-mail informado na aba “Dados Básicos” do cadastro de clientes. O usuário poderá inserir outros endereços para envio de e-mail, cópia ou cópia oculta. Para isso, clique sobre um dos botões (Para/CC/BCC). Será exibida uma janela para que o usuário possa selecionar os contatos que deseja enviar o e-mail de cobrança. Observe a imagem:

Os contatos e endereços exibidos nesta janela são cadastrados na manutenção de Cadastro de Clientes, na aba Pessoas de Contato e devem estar com a opção “E-mail” habilitada. Para que os mesmos recebam o e-mail de relação de duplicatas, basta selecionar os contatos e endereços desejados e, em seguida, clicar no botão correspondente (Para: >>/CC: >>/ Bcc: >>). Os contatos serão adicionados no campo seguinte. Clique em OK para concluir. A janela será fechada e o usuário irá retornar para a janela de e-mail.

Assunto

 Este campo é preenchido automaticamente com a expressão Relação de Duplicatas, mas você pode alterar o assunto. Para isso clique na caixa de texto e digite o assunto que desejar.

Mensagem

 Este campo receberá um texto padrão, além do sistema gerar automaticamente  a relação dos pedidos faturados que se encontram vencidos ou que vencerão de acordo com o período selecionado. Com o recurso de HTML é possível alterar o design da mensagem, inserir links e imagens.

A mensagem é composta pelo Nome/Razão Social do Cliente, Código, Número da Duplicata, Seqüência, Valor, Data de Emissão, Data de Vencimento e pelo número das Notas Fiscais correspondentes aos pedidos. Este campo é livre para   digitação, por isso, caso você queira, você pode alterar, incluir ou até mesmo excluir as informações.

 Este botão permite alternar a caixa de mensagem para o modo de edição de texto ou para editar diretamente em HTML, veja o exemplo na imagem abaixo:

Anexos

Caso desejar pode anexar um arquivo juntamente a esse e-mail e enviá-lo ao cliente selecionado. Para isso, clique no botão Browse. Uma outra janela será exibida para que você possa selecionar diretório que se encontra o arquivo que deseja enviar ao cliente.

Selecionando a opção “Solicitar confirmação de leitura da mensagem enviada”, será possível receber um e-mail informativo com data e hora em que a mensagem foi lida pelo cliente.

Estando todos os campos devidamente preenchidos, clique no botão Enviar. Será exibida uma janela para que se informe o endereço e a senha de autenticação no servidor.

 Somente serão considerados lançamentos não quitados.

 Caso haja alguma inconsistência com os dados enviados pelos sistemas de Vendas, Orçamento, Financeiro ou Assistência Técnica ao utilizar a ferramenta E-mail – Contas a Receber Financeiro,  o sistema gerará um relatório de inconsistências.

 Não será permitido realizar alterações em lançamentos com data de Pagamento compreendida em período já fechado (períodos são definidos no sistema Segurança em Nível de Aplicativo >> menu Arquivo >> Período de Fechamento).

 Engine Code CODEID000345 será chamado Antes/após:

– Gerar TM de lançamentos de recebimentos (inserir, atualizar e excluir);

– Cancelar TM de lançamentos de recebimentos;

– Classificar TM de lançamentos de recebimentos;

– Sair da janela de TM de lançamentos de recebimentos.

 Disponibilizado engine code (codeID1003984.egn) nos botões de adicionar, excluir, salvar. O sistema faz o processamento normal e depois, chama o engine code, caso haja. O usuário poderá configurá-lo como desejar.

 Se a empresa estiver configurada como Obriga classificação de parcelas de Contas a Receber tão logo elas sejam inseridas na manutenção de Contas a Receber, automaticamente será aberta a janela de Classificação de Valores. Se ela também estiver configurada como Obriga especificação de centro de custos na classificação de parcelas de contas a receber tão logo elas sejam inseridas na manutenção de Contas a Receber, será necessário especificar o Centro de Custo para todas as classificações do lançamento.

Estas opções são configuradas em menu Arquivo, Configurações do Sistema, link Financeiro, aba Configurações – D, aba 2, do módulo Configurador Geral do Sistema.

 Não é permitido que sejam cadastrados Lançamentos de Pagamentos com o campo Nº Lancto iniciado pelo prefixo PR, pois este prefixo agora é reservado para utilização em parcelas geradas pelo Numerário de Importação.

 Quando a empresa possuir a opção Deletar registro de conta corrente no momento do estorno de registro de Pagamento e Recebimento marcada no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Financeiro >> Aba Configurações – B, ao estornar um registro de recebimento/pagamento vinculado a um lançamento bancário do tipo geral, será exibida uma mensagem notificando o usuário para que o mesmo efetue o ajuste no lançamento bancário. Caso todos os registros de recebimento/pagamento sejam estornados, o lançamento bancário será excluído automaticamente. Caso a empresa não possua tal opção marcada, o lançamento bancário não será excluído e o usuário não será notificado para realizar ajustes no mesmo.

 Quando a parcela não estiver quitada, mas foi exportada para Contabilidade, não será permitido alterações se a data de emissão estiver em um período fechado.

 Ao excluir a parcela no financeiro, será excluído o vínculo da comissão, assim liberando esta comissão para geração de nova parcela e será exibido na geração de log que tal parcela estava vinculada a comissão. O usuário não poderá incluir manualmente lançamentos com prefixo “CMS”.

 Quando a empresa estiver configurada para “Deletar registro de conta corrente no momento do estorno de registro de pagamento e recebimento?“, o saldo ficará pendente para processamento na data (com notificação na janela de Caixas e Bancos) em que o registro da conta corrente foi excluído.

  Algumas ferramentas quando concluírem um processo será exibido um relatório de inconsistência, as ferramentas são:

• Atribuir Carteira
• Atribuir Grupo de Contas
• Estorno
• Excluir dados de carteira

 Este relatório é controlado pelo item de segurança 5257 – Relatório de Inconsistências – Período de Fechamento.