Configurações

As Configurações da Escrita Fiscal contemplam as manutenções para  parametrização de código e ID da empresa, modelo Fiscal, Integração com a contabilidade, Demonstrativo de Faturamento e Mapa de Resumo do ECF.

Configurações

Parâmetros

Nesta janela você terá acesso aos próximos números de clientes e fornecedores. Os números visualizados podem ser alterados.

Para o correto funcionamento desta manutenção é utilizado o codeID1003936.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.

O uso desta manutenção é controlado pelo Item de Segurança 985 – Cadastro da Tabela de Parâmetros da Escrita Fiscal.

Para acessar a manutenção de Parâmetros, clique em menu Escrituração Fiscal >> Configurações >> Parâmetros.

Informe os seguintes campos:

Próximo Nº Cd. Empresa

Próximo número do cliente ou fornecedor, será atualizado os registros que ao inserir um novo cliente ou fornecedor optar por gerar o código automático.

Próximo Nº Empresa ID

A função deste código é fazer um tratamento interno no sistema para diferenciar um cliente de um fornecedor.

Próximo Nº seq. dia do Mapa Resumo ECF

Modelo Fiscal da Empresa

Terá duas opções, 1 (modelo normal) e 2 (terá apuração de substituição tributária). Considerar esse campo para fins de exibição de janela de geração, e da janela dos Livros Registro de Entrada, Registro de Saída, Apuração de ICMS.

Integração com a Contabilidade

Nesta janela você terá acesso ao processo de integração dos lançamentos fiscais para a contabilidade, ou seja, dos registros da escrita fiscal para a contabilidade.

Para agilizar este processo você deve informar os números das contas e código de histórico padrão para integração.

A integração será feita através da ferramenta exportar dados para a contabilidade..

Para o correto funcionamento desta manutenção é utilizado o codeID1003938.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.

O uso desta manutenção é controlado pelo Item de Segurança 983 – Cadastro de Parâmetros entre a Escrita Fiscal e Contabilidade.

Para acessar a manutenção de Integração com a Contabilidade, clique no menu Escrituração Fiscal >> Configurações >> Integração com a Contabilidade.

A seguinte janela será exibida:

Informe os seguintes campos:

Saídas

Histórico padrão para receitas sobre venda de produtos

Neste campo informe o histórico padrão para receitas sobre venda de produtos. Para isso, digite o código do histórico ou tecle ENTER para pesquisar e fazer a seleção.

Este histórico deve estar cadastrado na manutenção de Histórico Padrão no sistema Fiscal Contábil em menu Administração >> Contabilidade >> Histórico Padrão e será utilizada pela ferramenta Exportar dados para Contabilidade.

Entradas

Conta débito para ICMS na entrada

Neste campo informe a conta débito para ICMS na entrada. Para isso, digite o código da conta ou tecle ENTER para pesquisar e fazer a seleção.

Esta conta deve estar cadastrada no Plano de Contas do sistema Fiscal Contábil  em menu Administração >> Contabilidade >>  Plano de Contas Instituicional e será utilizada pela ferramenta Exportar dados para Contabilidade.

Conta débito para IPI na entrada

Neste campo informe a conta débito para ICMS na entrada. Para isso, digite o código da conta ou tecle ENTER para pesquisar e fazer a seleção.

Esta conta deve estar cadastrada no Plano de Contas do sistema Fiscal Contábil  em menu Administração >> Contabilidade >>  Plano de Contas Institucional e será utilizada pela ferramenta Exportar dados para Contabilidade.

Histórico padrão para entrada de mercadorias

Neste campo informe o histórico padrão para entrada de mercadorias. Para isso, digite o código do histórico ou tecle ENTER para pesquisar e fazer a seleção.

Este histórico deve estar cadastrado na manutenção de Histórico Padrão no sistema Fiscal Contábil em menu Administração >> Contabilidade >> Histórico Padrão e será utilizada pela ferramenta Exportar dados para Contabilidade.

Conta para lançamento do desconto

Neste campo informe a conta para lançamento do desconto para se conseguir fazer os lançamentos de desconta na Escrita Fiscal e na Contabilidade. Para isso digite um código ou tecle ENTER para pesquisar e fazer a seleção.

Histórico padrão para o registro do desconto

Neste campo informe o histórico padrão para o registro do desconto. Para isso digite o código do histórico ou tecle ENTER para pesquisar e fazer a seleção.

Serviço

Conta débito para receita sobre venda de serviço

Neste campo informe a conta débito para receita sobre venda de serviços. Para isso, digite o código da conta ou tecle ENTER para pesquisar e fazer a seleção.

Esta conta deve estar cadastrada no Plano de Contas do sistema Fiscal Contábil  em menu Administração >> Contabilidade >>  Plano de Contas Institucional e será utilizada pela ferramenta Exportar dados para Contabilidade.

Este código somente será utilizado nos lançamentos sem código contábil.

Conta crédito para receita sobre venda de serviço

Neste campo informe a conta crédito para receita sobre venda de serviço. Para isso, digite o código da conta ou tecle ENTER para pesquisar e fazer a seleção.

Esta conta deve estar cadastrada no Plano de Contas do sistema Fiscal Contábil  em menu Administração >> Contabilidade >>  Plano de Contas Institucional e será utilizada pela ferramenta Exportar dados para Contabilidade.

Histórico padrão para receita sobre venda de serviço

Neste campo informe o histórico padrão para receita sobre venda de serviços. Para isso, digite o código do histórico  ou tecle ENTER para pesquisar e fazer a seleção.

Este histórico deve estar cadastrado na manutenção de Histórico Padrão no sistema Fiscal Contábil em menu Administração >> Contabilidade >> Histórico Padrão e será utilizada pela ferramenta Exportar dados para Contabilidade.

Conta débito para ISS sobre venda de serviços

Neste campo informe a conta débito para ISS sobre venda de serviços. Para isso, digite o código da conta ou tecle ENTER para pesquisar e fazer a seleção..

Esta conta deve estar cadastrada no Plano de Contas no módulo de Contabilidade em menu Arquivo >> Plano de Contas Institucional e será utilizada pela ferramenta Exportar dados para a Contabilidade.

Conta débito para ISS a recolher sobre venda de serviços

Neste campo informe a conta débito para ISS a recolher sobre venda de serviços. Para isso, digite o código da conta ou tecle ENTER para pesquisar e fazer a seleção.

Esta conta deve estar cadastrada no Plano de Contas do sistema Fiscal Contábil  em menu Administração >> Contabilidade >>  Plano de Contas Institucional e será utilizada pela ferramenta Exportar dados para Contabilidade.

Histórico padrão para ISS sobre venda de serviço

Neste campo informe o histórico padrão para ISS sobre venda de serviço. Para isso, digite o código do histórico padrão ou tecle ENTER para pesquisar e fazer a seleção.

Este histórico deve estar cadastrado na manutenção de Histórico Padrão no sistema Fiscal Contábil em menu Administração >> Contabilidade >> Histórico Padrão e será utilizada pela ferramenta Exportar dados para Contabilidade.

ICMS

Conta débito para ICMS na Saída

Neste campo informe a conta débito para ICMS na saída. Para isso, digite o código da conta ou tecle ENTER para pesquisar e fazer a seleção.

Esta conta deve estar cadastrada no Plano de Contas do sistema Fiscal Contábil  em menu Administração >> Contabilidade >>  Plano de Contas Institucional e será utilizada pela ferramenta Exportar dados para Contabilidade.

Conta crédito para ICMS na Saída

Neste campo informe a conta crédito para ICMS na saída. Para isso, digite o código da conta ou tecle ENTER para pesquisar e fazer a seleção.

Esta conta deve estar cadastrada no Plano de Contas do sistema Fiscal Contábil  em menu Administração >> Contabilidade >>  Plano de Contas Institucional e será utilizada pela ferramenta Exportar dados para Contabilidade.

Histórico padrão para ICMS na Saída

Neste campo informe o histórico padrão para ICMS na saída. Para isso, digite o código do histórico ou tecle ENTER para pesquisar e fazer a seleção.

Este histórico deve estar cadastrado na manutenção de Histórico Padrão no sistema Fiscal Contábil em menu Administração >> Contabilidade >> Histórico Padrão e será utilizada pela ferramenta Exportar dados para Contabilidade.

IPI

Conta débito para IPI na Saída

Neste campo informe a conta débito para IPI na saída. Para isso, digite o código da conta ou tecle ENTER para pesquisar e fazer a seleção.

Esta conta deve estar cadastrada no Plano de Contas do sistema Fiscal Contábil  em menu Administração >> Contabilidade >>  Plano de Contas Institucional e será utilizada pela ferramenta Exportar dados para Contabilidade.

Conta crédito para IPI na Saída

Neste campo informe a conta crédito para IPI na saída. Para isso, digite o código da conta ou tecle ENTER para pesquisar e fazer a seleção.

Esta conta deve estar cadastrada no Plano de Contas do sistema Fiscal Contábil  em menu Administração >> Contabilidade >>  Plano de Contas Institucional e será utilizada pela ferramenta Exportar dados para Contabilidade.

Histórico padrão para IPI na Saída

Neste campo informe o histórico padrão para IPI na saída. Para isso, digite o código do histórico ou tecle ENTER para pesquisar e fazer a seleção.

Este histórico deve estar cadastrado na manutenção de Histórico Padrão no sistema Fiscal Contábil em menu Administração >> Contabilidade >> Histórico Padrão e será utilizada pela ferramenta Exportar dados para Contabilidade.

Demonstrativo de Faturamento

Nesta manutenção pode-se definir os códigos de CFOPs e Naturezas de Operação do Demonstrativo de Faturamento.

Para acessar a manutenção de , clique em menu lateral Escrituração Fiscal >>  Configurações >> Demonstrativo de Faturamento.

Para o correto funcionamento desta manutenção é utilizado o codeID1003934.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.

O uso desta manutenção é controlado pelo Item de Segurança 983 – Cadastro de Parametros entre a Escrita Fiscal e Contabilidade.

A seguinte janela será exibida:

Informe os seguintes campos:

Tipo de Configuração

Clique na seta para baixo e selecione se deseja configurar o relatório pelo CFOP ou Natureza de Operação.  À partir desta seleção, o relatório terá como base principal os códigos de Natureza de Operação das saídas (vendas realizadas pela empresa)

Faturamento dos Produtos/Faturamento dos Produtos/Faturamento de Ativo Imobilizado/Faturamento de Exportação/Faturamento de Sucata/ICMS/IPI/IPI na Consignação/Outras Receitas

Estes campos devem ser preenchidos com os códigos de CFOP ou Natureza de Operação que irão abranger cada um dos processos. O usuário poderá informar mais de um código. Para isso, digite os mesmos separando-os por pipeline (|). Não é permitida a inserção de outros separadores (vírgula, barra, traço, etc.).

Solicite o auxílio do responsável pelo departamento Fiscal/Contábil da empresa para realizar estas configurações.

Após salvar o registro, ao selecionar outro tipo de configuração será exibida uma mensagem de notificação ao usuário onde, ao confirmar a ação todos os campos serão limpos para a inserção dos novos códigos.

Configuração do Mapa Resumo ECF

Nesta manutenção pode-se definir a ordem de exibição das alíquotas no relatório do Mapa de Resumo ECF.

Para o correto funcionamento desta manutenção é utilizado o codeID1003948.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.

O uso desta manutenção é controlado pelo Item de Segurança 3313 – Configuração do Mapa Resumo de ECF.

Para acessá-la clique no menu Escrituração Fiscal >> Configurações >> Mapa Resumo.

Informe o Cadastro e ordem de exibição das alíquotas do Mapa Resumo.

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