Contas Para Contabilidade

Nesta manutenção serão configuradas e cadastradas as contas de folha de pagamento a serem exportadas para a contabilidade, com opções de exibição por centro de custo e cópia de informações e  “Mapa Modelo de Integração RH -> Contabilidade”  e  “Mapa Modelo de Vendas/Compras/Finanças/Etc..”.

Os movimentos monetários que ocorrem em uma empresa normalmente devem compor os registros contábeis desta mesma empresa. Os valores referentes a Folha de Pagamentos submetem-se a esta mesma regra.

Visando facilitar, agilizar e consistir os lançamentos contábeis oriundos da Folha de Pagamento, o Dataplace-RH disponibiliza o recurso de  Mapeamento de contas para Contabilidade. Refere-se a uma ferramenta utilizada para:

    • permitir o mapeamento prévio de Contas Lançamentos para suas respectivas Contas Contábeis

    • realizar o processamento de geração dos lançamentos contábeis com base no referido mapeamento

Desta forma, o processo de integração RH -> Contabilidade torna-se automatizado, prático e mais seguro.

Para viabilizar o processo de integração, é necessário que as contas de lançamento de folha estejam devidamente relacionadas a sua conta de classificação contábil, assim como, é necessário checar os centros de custos dos funcionários.

Observe no exemplo abaixo, o mapeamento da conta “Salários”:

Código do evento/Conta Lançamento – 001

Descrição – Salário/Dias Normais

Débito (Conta debitada na contabilidade) – Salários

Crédito (Conta creditada na contabilidade) – Salários a Pagar

Quando do fechamento da contabilidade, a conta crédito “Salários a Pagar” será debitada, e sua contra-partida será a conta a crédito Caixa ou Bancos, indicando a saída do pagamento ao funcionário.

Histórico – Provisão de Folha de Pagamento (Denominado provisão, pois o pagamento efetivo se dará ao se debitar a conta contábil “Salários a Pagar”).

Aplicar Para: Folha de Pagamento, Folha Complementar e Abono

Clique aqui para visualizar um modelo de planilha de mapeamento contábil x folha de pagamento (mapa de integração contábil). Nesse documento está disponível o  “Mapa Modelo de Integração RH -> Contabilidade”  e  “Mapa Modelo de Vendas/Compras/Finanças/Etc..”

Para realizar o mapeamento das contas para contabilidade, acesse a manutenção, clicando no menu lateral Administração >> Folha de Pagamento >> Contas para Contabilidade. A seguinte janela será exibida:

Este procedimento é realizado através de duas abas, são elas:

Parametrização

Esta aba contempla os dados principais referentes ao mapeamento das contas lançamento para a integração contábil.

Conta Lançamento

Nestes campos, informe os  dados cadastrais  (código e descrição) da Conta da Folha de Pagamento que será exportada para Contabilidade. Estas informações são cadastradas na manutenção de Contas Lançamentos. e o usuário poderá digitá-las manualmente ou teclar ENTER para realizar uma busca.

Conta Débito/Conta Crédito

Neste campos informe o código das contas contábeis onde serão debitados e creditados os valores da  folha de pagamento na Contabilidade. Estes dados devem ser preenchidos com cautela pois irão interferir diretamente no processo de contabilização da empresa. As contas contábeis são cadastradas no sistema Dataplace Fiscal/Contábil, manutenção de Plano de Contas.

Especificar C. Custo Débito/Especificar C. Custo Crédito

Este campo corresponde a informação a ser exibida em relatórios contábeis após a integração com a folha de pagamento. O sistema apresenta 3 opções ao usuário:

    1. Selecionando a opção NÃO, por padrão será considerado o centro de custo “FUNCIONÁRIOS”;

    2. Selecionando a opção SIM e, deixando os campos seguintes (C. Custo Débito/C. Custo Crédito) em branco, o sistema irá exibir o centro de custo sem nenhuma informação;

    3. Selecionando a opção SIM e, informando um centro de custo a ser considerado, todos os registros de pagamento serão exibidos para este centro de custo, desconsiderando a alocação do funcionário

Histórico

Preencha este campo com o código/descrição do histórico padrão que irá descrever o lançamento na Contabilidade. Esta informação é cadastrada no sistema Fiscal/Contábil, na manutenção de Histórico Padrão e o usuário poderá digitá-la manualmente ou teclar ENTER para realizar a busca do histórico.

Data de envio

Clique na seta para baixo e selecione a data a ser considerada para o envio das informações para a contabilidade. O usuário poderá optar por:

    1. 1. Data de Referência – Ex. Referência da conta de salário do mês 03/2015 – 31/03/2015.

      2. Data de pagamento – Ex. Pagamento da conta de salário do mês 03/2015 – 05/04/2015.

      3. Último dia do mês de Referência – Ex. Rescisão no dia 31/03/2015 paga no dia 05/04/2015 – 31/03/2015

      4. Último dia  do mês de Pagamento Ex. Rescisão no dia 31/03/2015 paga no dia 05/04/2015 – 30/04/2015

Aplicar para:

Neste campo, o usuário deverá informar  quais opções terão suas contas exportadas para integração contábil, para isso, basta selecionar as opções desejadas: Adiantamento, Folha de Pgto., Folha Pgto. Comp., Férias, 13ª Salário 1ª Parc.,  13ª Salário 1ª Parc., Rescisão, Rescisão comp., Abono especial e P.L.R (Participação nos Lucros e Resultados). Com esta informação, as contas geradas pelo cálculo de Folha Complementar, poderão ser parametrizadas separadamente para integração contábil, por exemplo.

Centro de Custo

Nesta aba serão selecionados os Centros de Custos que terão suas informações de pagamento enviadas a contabilidade. Por padrão todos os centros de custos cadastrados aparecem desmarcados. O usuário poderá selecionar um a um clicando sobre a caixa de seleção ao lado do código ou Marcar/Desmarcar todos os registros utilizando o botão Ferramentas.

Através da ferramenta Aplicar Filtros o usuário terá a possibilidade de permitir que se mostre todas as contas de lançamento que estão definidas como destino uma conta crédito, ou uma conta débito, ou uma conta de lançamento em específico. Caso queira retirar o filtro basta clicar na seta ao lado do filtro e escolher a opção Retirar Filtro.

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