Nessa janela cadastrados os dados referentes ao(s) Banco(s) utilizados pela empresa para fazer o pagamento dos funcionários. As informações presentes nas abas “Manutenção de Bancos” e “Agências Bancárias” também serão utilizadas na Manutenção de Funcionários, aba “Dados Financeiros/Opções.

Para acessar a manutenção, clique no menu Administração >> Bancos/Agência/Conta Corrente.

Será exibida a seguinte janela:

Esta manutenção é composta por 3 abas, são elas:

Manutenção de Bancos#

Os dados exibidos nesta aba são carregados automaticamente do sistema de Gestão Financeira do Dataplace. No Dataplace-RH não é permitido adicionar, alterar ou excluir os registros desta aba. As informações são:

Número

Este campo irá exibir o número do banco de acordo com seu cadastro na FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos).

Nome

Neste campo será exibida a Razão Social do banco de acordo com seu cadastro na FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos)

Fantasia

Neste campo é exibido o nome  fantasia do banco. (Exemplo: Razão: Banco Crédito Nacional S.A., Fantasia: BCN).

Nesta aba é permitido ao usuário organizar as informações das colunas como desejar, e através do botão “Ferramentas” é possível memorizar ou limpar as configurações realizadas.

Ao clicar em adicionar será exibido a tela para cadastrar um novo banco, conforme a imagem abaixo:

Para saber mais sobre os processos deste cadastro, clique aqui.

Caso nos parâmetros do cadastro da empresa esteja marcada a opção Empresa utiliza ERP, você poderá apenas visualizar as informações dos Bancos, Agências e Contas correntes, não permitindo qualquer alteração aqui, devendo ser alterado pelo módulo de Gestão Financeira.

Agências Bancárias#

Nessa aba serão cadastradas as agências bancárias correspondentes ao banco selecionado na aba anterior. Para selecionar um banco clique sobre ele ou navegue pelas setas de direção. O nome do banco selecionado irá aparecer na parte superior da janela de Manutenção de Bancos.

Ao acessar a aba “Agências Bancárias” será exibida uma lista das agências cadastradas. Para inserir um novo registro clique no botão Adicionar (Alt + A). A seguinte janela será exibida:

Informe os seguintes campos:

Nº Agência

Neste campo informe o número da agência bancária a ser cadastrada. Após gravar a informação este campo é bloqueado para alteração. Caso o usuário necessite alterar o campo é necessário excluir o registro e realizar um novo cadastro.

Dígito

informe o dígito da agência neste campo.

DDD

Informe o DDD da cidade onde está localizada a agência bancária.

Fone

Informe o número do telefone da Agência.

Fax

Informe o número do Fax da Agência.

Fone Dados

Caso a agência cadastrada possua outro número de telefone, informe-o neste campo.

Endereço/Complemento/Bairro/Cidade

Informe nestes campos os dados de localização da agência bancária cadastrada.

Após informados os campos, clique no botão Gravar (Alt + G).

Não será possível excluir uma registro de agência bancária, caso esta possua uma Conta Corrente cadastrada.

Conta Corrente#

Nessa aba serão cadastradas as Contas Correntes pertencentes a empresa possui em determinado banco.

Ao acessar a aba “Conta Corrente” será exibida uma lista das contas já cadastradas. Para inserir um novo registro, primeiro é necessário selecionar um banco na aba “Manutenção de Bancos” e uma agência na aba “Agências Bancárias” e, em seguida clicar no botão Adicionar (Alt + A).  A seguinte janela será exibida:

Informe os seguintes campos:

Banco

Neste campo é exibido o número do banco cadastrado na aba “Manutenção de Bancos”.

Agência

Neste campo é exibida o número correspondente a agência, cadastrado na aba “Agências Bancárias”.

Código da Conta

Este campo é preenchido automaticamente com números sequenciais a cada vez que for inserido um novo registro de conta corrente.

Número da Conta

Informe neste campo o número da conta corrente a ser cadastrada..

Dígito

Informe o dígito da Conta Corrente.

Descrição

Neste campo informe uma descrição para a Conta Corrente. Posteriormente essa descrição será utilizada em consultas existente no módulo.

Número do Convênio Líder

Neste campo informe o número do Convênio Líder (fornecido pelo banco).

Código da Empresa no Banco

Neste campo informe o código que a empresa possui no banco (fornecido pelo banco).

Próxima ficha de cobrança a ser impressa

Neste campo deve ser informado o número correspondente às fichas de Compensação que serão impressas sequencialmente. As alterações realizadas neste campo gerarão registro em Log de Eventos.

Próximo número de cheque a ser impresso

Neste campo informe o número correspondente  aos cheques emitidos pela empresa, estes serão impressos sequencialmente.

Cedente/Beneficiário

Neste campo digite o Cedente que será impresso na Ficha de Compensação ou o Beneficiário que será impresso no cheque, podendo ser por exemplo, a Razão Social da empresa, Fantasia, etc.

Cd. Contábil

Informe o código contábil utilizado na integração dos dados do financeiro com a contabilidade. Utilize o botão de pesquisa para facilitar a seleção.

Após informados os campos, clique no botão Gravar (Alt + G).