Utilizando Ferramentas Auxiliares

Processamentos do SPED e Análise de Registro para ECD.

Utilizando Ferramentas Auxiliares

As ferramentas auxiliares permitem a utilização de recursos para a complementação e auxílio aos usuários nas operações realizadas.

As ferramentas auxiliares são encontradas no menu Ferramentas.

Processamentos do SPED

Nesta ferramenta o leiaute esta organizado em blocos, que por sua vez, estão organizados em registros que contém dados. Ao selecionar a opção Selecionar os registros manualmente, os registros estarão disponíveis para seleção, caso contrário, todos os registros estarão selecionados por padrão.

Para abrir os níveis dos registros, basta clicar no “+” localizado na frente do registro que contenha níveis dentro deste, para fechar tais níveis clique no “-” localizado onde anteriormente havia o “+”.

No botão Ferramentas estarão disponíveis as seguintes opções:

Importar dados via extrator

Clique sobre esta opção para que seja iniciada a importação dos dados. Duas mensagens serão exibidas, clique em Yes para continuar a importação, caso contrário, clique em No.

As customizações das verificações são feitas através do engine code: CodeID003750.egn – Ferramenta de importar dados via extrator – SPED Contábil.

Exportar arquivo para ambiente SPED

Clique sobre esta opção para que seja iniciada a exportação do arquivo para ambiente SPED. Antes, selecione as informações que deseja exportar. Se desejar selecionar algumas informações apenas, deixe a opção Selecionar os registros manualmente selecionado, e os registros que estão na grade poderão ser marcados ou desmarcados.

As customizações das verificações são feitas através do engine code: CodeID003750.egn – Ferramenta de geração de Arquivo para Ambiente SPED – SPED Contábil.

Abrir todos os níveis

Nesta opção o usuário poderá expandir todos os níveis dos registros.

Fechar todos os níveis

Nesta opção o usuário poderá fechar todos os níveis dos registros.

Marcar todos

Nesta opção o usuário poderá marcar todos os registros.

Desmarcar todos

Nesta opção o usuário poderá desmarcar todos os registros.

Análise de registros para ECD

Através desta ferramenta é possível visualizar as análises disponíveis de registros para ECD, ou seja, comparar o valor da Receita – Contabilidade X Escrita Fiscal que estejam com diferenças.

Para o correto funcionamento da ferramenta, é necessário interop User control: iucSymSPED01_dotNet.

Ferramenta controlada pelo item de segurança 4348 – Ferramenta de Análise de registros do banco de dados para a ECD.

As customizações das verificações são feitas através do engine code: CodeID004348.egn. Através deste engine code é possível definir regras para cada empresa, ou seja, podem ser definidos quais CFOPs e Contas Contábeis que será utilizado em cada comparação.

A seguinte opção de filtro é disponibilizada:

Período de Seleção

Neste campo será exibido o período de seleção para a análise de registros para ECD. O período de seleção será exibido de acordo com a ferramenta Seleção de Referência.

As opções de análises disponíveis são:

01 – Código do centro de custo não encontrado nos registros de Centro de Custos;

02 – Código do histórico padrão não encontrado nos registros de Históricos Padrão;

03 – Conta de nível superior deverá ter a mesma natureza de subconta;

04 – No balanço Patrimonial, a soma das parcelas deverá ser igual aos totais e subtotais;

05 – Soma dos lançamentos a crédito, nos registros de Partidas do Lançamento, é diferente do valor informado no registro Saldos Periódicos;

06 – Soma dos lançamentos a débito, nos registros de Partidas do Lançamento, é diferente do valor informado no registro Saldos Periódicos;

07 – Diferença no valor das Receitas/Despesas (Contabilidade x Escrita Fiscal);

08 – Diferença nas notas fiscais registradas como ativo na Escrita Fiscal x Contabilidade;

09 – Diferença entre Notas fiscais de ativo registradas na contabilidade e as notas fiscais registradas no módulo de Gestão Patrimonial;

10 – Diferenças entre o Valor de ICMS da Contabilidade com a Escrita Fiscal;

11 – Diferenças entre o Valor de IPI da Contabilidade com a Escrita Fiscal;

12 – Diferenças entre o Valor de PIS da Contabilidade com a Escrita Fiscal;

13 – Diferenças entre o Valor de COFINS da Contabilidade com a Escrita Fiscal;

14 – Lançamento com data fora do mês informado no Lote.

15 – Duplicidade na classificação do plano de contas intitucional

16 – Mão de Obra Absorvida

17 – Mão de Obra de Terceiros

18 – Dados de Notas Fiscais que geram registros de Contabilidade de Custos

19 – Dados de Notas Fiscais que não geram registros de Contabilidade de Custos

20 – Dados de Lançamenos Fiscais que não geraram registros de Contabilidade de Custos

21 – Dados de OPs finalizadas com proporção de custos de apontamentos da OP.

22 – Dados de OPs finalizadas com custos por apontamentos da OP (sem utilizar proporção)

23 – Lançamentos que não possuem contas de crédito ou débito informada

24 – Contas contábeis não mapeadas no DRE.

As opções 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13, permitem realizar checagens nos registros Fiscais x Contábeis para identificar diferenças e comparar o que está na Escrita Fiscal com a Contabilidade.

Selecione as opções que deseja visualizar e clique no botão Listar para que sejam exibidas as informações.

Utilize a ferramenta Marcar Tudo ou as teclas de atalho (Ctrl+Shift+M,) para marcar todas as opções. Utilize a ferramenta Desmarcar Tudo ou as teclas de atalho (Ctrl+Shift+D), para desmarcar todas as opções.

Caso deseje clique no botão Exportar para visualizar e salvar as informações em excel (.xls).           

Mapeamento I157

O registro I157 deve ser utilizado para informar as transferências de saldos das contas do plano de contas anterior, quando não forem realizados lançamentos contábeis transferindo o saldo da conta antiga para a conta nova nos registros I200 e I250.

Necessário informar a conta Código da Conta Analítica do Plano de Contas Atual e Anterior.

O Valor do Saldo Inicial do Período, por fim, o Indicador da Situação do Saldo Inicial.

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