Cadastrando Cheque

Nesta janela cadastram-se os cheques dos clientes para que sejam inseridos nos dados financeiros dos pedido. Com essa identificação cadastrada corretamente o usuário que estiver efetuando a venda poderá informar apenas um determinado número (que o sistema gerará nesta manutenção) indicando que o pagamento do pedido será efetuado com os cheques relacionados a esse número.

Como Funciona?

Exemplo: foi feita uma venda para o cliente ele irá pagar com vários cheques. Esses cheques são cadastrados na manutenção de cheques, onde o sistema gerará um número de lançamento para os mesmos. No momento de gerar os dados financeiros do pedido, o cliente informa apenas o número gerado, indicando que existem cheques relacionados a esse número.

A manutenção de Cheques pode ser encontrada no menu lateral Vendas e Faturamento >> Vendas >> Cheques.

Para fazer o cadastro de um cheque, siga os seguintes passos:

Dados Gerais

Cliente / Razão

Informe o Código do cliente e pressione a tecla TAB, ou faça uma pesquisa pela Razão.

Nº Lancto / Nº Documento

É possível consultar os cheques cadastrados para o cliente selecionado ou cadastrar novos cheques. Para selecionar os cheques já cadastrados, digite o número do lançamento e pressione a tecla TAB ou faça uma pesquisa .

Para cadastrar um novo lançamento, selecione um cliente e clique no botão Adicionar. O sistema gerará um número de lançamento para o cliente selecionado.

Emissão

Informe a data de emissão do cheque. Este campo será preenchido automaticamente com a data do sistema, podendo ser alterado.

Vencimento

Informe a data de vencimento do cheque.

Para os campos de data, é possível digitar manualmente ou clicar na seta para baixo, que irá exibir um calendário para que seja selecionada a data desejada.

Valor

Informe o valor do cheque que está sendo cadastrado.

Nº Pedido

Este campo não poderá ser editado, sendo preenchido automaticamente com o número do pedido, quando o cheque for utilizado para gerar os dados financeiros em um pedido de venda ou pedido de faturamento.

Observações

Neste campo é possível informar qualquer observação relacionada ao cheque que está sendo cadastrado.

Informações Bancárias

Nº do Documento

Informe o número do cheque que está sendo cadastrado.

Agência / Banco

informe a agência ou faça uma pesquisa. Ao informar a agência, o banco será informado automaticamente e vice-versa.

Nas pesquisas de bancos e agências, aparecerão somente os registros cadastrados no sistema Financeiro.

Pode-se informar estes campos sem que eles estejam cadastrados no sistema Financeiro. Basta digitar o número corretamente.

Nome do Emitente

Informe o nome do emitente do cheque.

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