Ficha Financeira

Nesta manutenção o usuário poderá visualizar as contas (verbas) dos funcionários, bem como inserir lançamentos que não façam parte dos cálculos tradicionais da Folha de Pagamento.

Para acessar a manutenção, clique em menu Folha de Pagamento >> Ficha Financeira, ou então, utilize a tecla de atalho F11. Nesta manutenção será exibido todos os cálculos, ou seja, é como se fosse um resumo de tudo que o funcionário terá direito de receber e seus descontos como:  as contas/verbas, quantidade, valores, data de pagamento, usuário que inseriu os dados na ficha, etc.

A seguinte janela será exibida:

Os seguintes campos estão disponíveis em todos os estados da manutenção:

Mês /Ano

Neste campo informe o mês e o ano referente à ficha financeira a ser visualizada.

Funcionário

Neste agrupamento são exibidos o código e nome do último funcionário ao qual foi efetuado algum tipo de cálculo. Para visualizar a ficha financeira de outro funcionário,  informe o código do mesmo e pressione a tecla Tab, ou pressione a tecla Enter para realizar uma busca.

O recurso seta azul está disponibilizado ao lado do nome do funcionário, possibilitando ao usuário fazer alterações no cadastro do colaborador.

Admissão

Este campo exibe a data de admissão do funcionário selecionado.

Tipo de Salário

Neste campo será exibida a forma de pagamento do salário ao funcionário selecionado (mensal, semanal, horas, etc).

Salário

Este campo é preenchido com o valor do salário bruto do funcionário. A informação presente neste campo é atualizada de acordo com os reajustes salariais.

Filhos

Este campo exibe a quantidade de filhos do funcionário. A informação presente neste campo é utilizada para cálculo de Salário Família.

Dependentes

Neste campo será exibido o número de dependentes que o funcionário possui. A informação presente neste campo é utilizada para fins de Imposto de Renda

As abas localizadas na parte superior da janela são adicionadas conforme a empresa efetua os cálculos e provisões. A cada cálculo (Adiantamento, Folha de pagamento, 13º Salário, Férias) é adicionada uma nova aba correspondente aos cálculos efetuados.  Nestas abas são exibidos os valores referentes aos cálculos gerados automaticamente pelo sistema, porém, é permitido ao usuário inserir lançamentos à parte.  Para isso, basta clicar no botão   Adicionar (Alt + A) e informar os seguintes campos:

Código/Descrição

Neste campo informe o código da conta que se refere o registro adicionado, (Abono, Hora Extra, Adiantamento, etc.). O usuário poderá fazer uma busca da informação teclando ENTER no campo código.

Qtd.

Neste campo informe a quantidade a ser considerada para pagamento.

Valor

Preencha este campo com o valor que será pago ou descontado do funcionário.

Dt. Referência

Este campo é preenchido automaticamente com a data de referência do processo ativo.

Dt. Pagamento

informe a data de pagamento da conta selecionada. Por padrão este campo vem preenchido com a data de pagamento dos demais vencimentos, porém o usuário pode alterar a informação do campo digitando a data manualmente ou clicando no botão Calendário  para selecionar a data desejada.

Vencimentos

Neste campo é  exibido o total dos vencimentos do funcionário.

Descontos

Neste campo será exibido o valor a ser descontado do funcionário.

Líquido

Neste campo será exibido o saldo líquido , o qual será pago ao funcionário. Este saldo é obtido através da subtração: Vencimentos – Descontos, processados através da ferramenta Calcular.

Manter situação atual da Ficha Financeira

Ao selecionar esta opção, a ficha financeira terá sua situação inalterada se modificada após quitada. Caso contrário, qualquer modificação retornará sua situação para não calculada. A seleção desta opção gera registro em Log de Eventos.

Esta opção será disponibilizada somente se o usuário possuir permissão no Item de Segurança 5039 – Permissão para manter status da ficha financeira quando alterar.

No grid de cada aba, ao posicionar o cursor no campo Descrição, será disponibilizado o botão Seta Azul para que o usuário possa atualizar ou alterar as informações da manutenção Contas Lançamento..

Quando um processo for ativado na manutenção Processos (F8), ao acessar esta manutenção, será exibida a aba referente ao processo selecionado. Ex.: Na manutenção de Processos, foi ativado o processo Folha Complementar através da ferramenta Ativar Processo, será exibida a aba referente a este processo na manutenção Ficha Financeira Folha Complementar. Acessando a aba, será possível fazer o cálculo individual de complementação através da ferramenta Calcular (F2).

Os valores exibidos na aba “Outros” são meramente informativos e não influenciam nos valores pagos aos funcionários.

A conta de salário será inserida na ficha financeira com quantidade e valor zerados,  mesmo que o funcionário não tenha dias trabalhados no mês. Com este recurso será possível personalizar o resultado através da composição das fórmulas dessa conta.

Quando o funcionário possuir múltiplos vínculos empregatícios, na manutenção de Funcionários, deve-se desmarcar a opção “INSS”, na aba Dados Financeiros / Opções, quando for gerar o cálculo da 2ª parcela do 13º.

A manutenção ainda dispõe das seguintes ferramentas:

Desfazer Cálculo (ALT + F)

Esta ferramenta remove todas as contas  calculadas na Ficha Financeira referentes à Folha de Pagamento, ou seja, os cálculos de férias e/ou rescisão serão preservados na ficha financeira e somente poderão ser desfeitos (excluídos) em suas próprias manutenções.

Somente será permitido fazer a remoção de contas do processo ativo. Ex: Caso o processo ativo seja de Folha de Pagamento, não será possível remover uma conta proveniente de Adiantamento.

Calcular (F2)

Esta ferramenta faz o cálculo do complemento da Folha de Pagamento em lote. Para isso, é necessário ativar um processo na Manutenção de Processos, e na manutenção de Ficha Financeira, a aba correspondente ao processo será exibida, permitindo adicionar as contas lançamento e calculá-las.

Para acessar essa ferramenta, basta clicar no botão Calcular ou pressionar a  tecla de atalho F2. Será exibida a mensagem:  “Já foi realizado o cálculo de Folha de Pagamento para esse funcionário. Deseja refazer o cálculo desse funcionário?. Selecione SIM. Caso hajam lançamentos manuais na ficha financeira do funcionário, o sistema exibirá outra mensagem informativa ao usuário, para que no caso de os cálculos serem desfeitos, estes lançamentos sejam excluídos automaticamente. Clique em SIM para confirmar.

 Observações:

  • A porcentagem de desconto em Folha de Pagamento, referente ao vale refeição, será calculada sobre o total do benefício.

  • Caso ocorra cálculo de férias em data retroativa ao processo da folha de pagamento, será exibida uma mensagem ao usuário informando que estes cálculos devem ser refeitos.

  • No cálculo da 1ª parcela do 13ª Salário não será descontado, caso haja, valores referentes à Pensão Alimentícia. Este desconto ocorrerá somente no cálculo da 2ª parcela do 13º Salário.

  • Caso o funcionário esteja configurado como contrato de regime de tempo parcial, e na existência de contas com classificação de horas extras, ao realizar o cálculo o usuário será notificado.

Tabela de Impostos (ALT + I)

Ao clicar nesta ferramenta será exibida a manutenção de Impostos, para que sejam feitas alterações necessárias e consultas das diversas informações apresentadas.

Bases (ALT + B)

Nesta ferramenta poderá ser consultado os valores que compõem a base de cálculo do processo selecionado. A janela irá exibir diversas informações a respeito das bases de cálculos, como  Código da Conta, Descrição, Valor, etc. Também será exibido o Total que referente ao valor da base.

Caso a conta escolhida não possua bases será exibida uma mensagem informativa ao usuário.

Ficha Financeira por Centro de Custo

Nesta ficha financeira é possível visualizar com mais detalhes o rateio realizado para a conta lançamento do funcionário.

Note na imagem abaixo que é possível visualizar a conta lançamento Salário/Dias Normais está descrito em dois centro de custos distintos, com percentuais equivalem 100% no total dos dois.

Múltiplos Vínculos (ALT+M)

Através desta ferramenta é possível atribuir valores de remuneração, indicadores e categorias referentes  aos vínculos empregatícios externos que o funcionário possui.

Nesta ferramenta os seguintes campos devem ser preenchidos

Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador

Selecione neste campo qual a indicação de desconto do empregador para a colaboração previdenciária do trabalhador, sendo as opções abaixo:

1 – O declarante aplica a alíquota de desconto do segurado sobre a remuneração por ele informada (o percentual da alíquota será obtido considerando a remuneração total do trabalhador)

2 – O declarante aplica a alíquota de desconto do segurado sobre a diferença entre o limite do salário de contribuição e a remuneração de outra(s) empresa(s) para as quais o trabalhador informou que houver o desconto

3 – O declarante não realiza desconto do segurado, uma vez que houve desconto sobre o limite máximo de salário de contribuição em outra(s) empresa(s).

Se na manutenção de Funcionários o tipo de valor base do vínculo for variável, é obrigatório que este campo seja preenchido antes do cálculo da ficha financeira. Esta informação é encontrada na manutenção de Funcionários >> aba Dados Financeiros/Opções >> botão Relação de Vínculos Empregatícios.

Valor de remuneração recebida

Neste campo deve ser informado o valor que o funcionário pelo empregador que o funcionário possui vínculo.

Cd. Vínculo

Informe neste campo o código do empregador ao qual o vínculo do funcionário está sendo gerado ou pressione ENTER em um dos campos para realizar uma busca.

Informações Adicionais (CTRL + I)

Através desta ferramenta é possível visualizar informações referentes a contabilidade, como: Data Contábil do lançamento, Contas de Crédito e Débito, Centros de Custo, Histórico, etc.

Na apuração do valor de Antecipação do 13º Salário no cálculo da Rescisão, será considerado o valor da conta  S17 – Total de Vencimentos da 1ª Parcela.

A Conta 651 não será gerada no cálculo do adiantamento e sim no cálculo da folha. A data da Conta 651 deverá ser igual a data da Conta 001.

Registros de Pagamentos (CTRL + D)

Ao pressionar as teclas de atalho CTRL + D serão exibidas as informações dos cálculos/pagamentos do mês/referência através de um grid ordenado pela data de referência. Serão exibidas informações como valor pago, conta, tipo de pagamento, número da conta, etc. Esse registro guardará o valor líquido dos cálculos/pagamentos e as informações de quitação.

A inserção, alteração ou remoção de contas na Ficha Financeira gerará registro em Log de Eventos para rastreamento das informações.

A permissão para modificação nos registros da ficha financeira após quitada é controlada pelos Item de Segurança 5038 – Permissão para modificar registros da ficha financeira depois de quitada.

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