Lançamentos

Na manutenção de Lançamentos serão registrados os dados dos lançamentos contábeis realizados de forma manual ou automática através da importação de dados. Para lançamentos manuais deve-se entrar com o número do Lançamento, os dados de Débito e os dados de Crédito, o Histórico Padrão, Complemento deste Histórico, Número do Documento e Valor.

Lançamentos

Ao acessar a manutenção de Lançamentos, primeiramente será exibido a Manutenção de Lotes. Cada lote corresponde a um conjunto de lançamentos. Os lotes podem ser adicionados manualmente ou através da integração dos lançamentos entre os módulos Financeiro e Contabilidade, Recebimento de Materiais (NRM) e Contabilidade, e Vendas e Contabilidade. Isso dependerá do processo definido pela empresa.

Na manutenção de Lançamentos do Lote, é obrigatório a entrada do número do lançamento, da conta débito e/ou conta crédito, e o valor. A obrigatoriedade da entrada das contas dependerá do valor da opção Obrigatoriedade de Partida Dobrada nos Lançamentos definida na manutenção do Exercício Contábil. Caso o exercício selecionado trabalhe com esta opção, então o sistema só permitirá a inserção de lançamentos com a entrada das contas Débito e Crédito. Caso contrário, apenas uma das contas será requisitada.

Lançamentos do Contabilidade Online serão gerados automaticamente

Para acessar a janela de Lançamentos, clique no menu Contabilidade >> Contabilidade >> Lançamentos.

A seguinte janela será exibida:

Informe os seguintes campos:

Nº Lote

Neste campo informe o número do lote que está sendo inserido. O número do lote pode conter letras e números. Caso utilize o processo de integração entre os módulos do Dataplace Dataplace para geração dos lotes da Contabilidade, ao utilizar a ferramenta Importar Lote de arquivo texto, o campo Nº Lote desta manutenção será preenchido.

Data

Neste campo informe a data na qual está inserindo o novo lote. Digite o dia, mês e ano. Caso utilize o processo de integração entre os módulos do Dataplace para geração dos lotes da Contabilidade, ao utilizar a ferramenta Importar Lote de arquivo texto, o campo Data desta manutenção será preenchido.

Situação

As situações possíveis de um lote são Aberto, Fechado ou Processado. Quando um lote é criado, a situação atribuída pelo sistema é Aberto.

Digitando posteriormente os lançamentos e fazendo a conferência de Quantidade/Valor, caso esteja selecionado na manutenção de Exercício Contábil, a opção Consistência de Quantidade / Valor em Nível de Lote, sua situação será colocada como Fechado.

Processando o lote fechado, sua situação ficará como Processado, ou seja, deus dados poderão ser visualizados nas consultas e relatórios do sistema.

Qtd. Informada

Neste campo informe a quantidade de lançamentos existentes no lote.

Valor Informado

Neste campo informe o valor informado, ou seja, a soma dos valores dos lançamentos que compõem o lote.

Qtd. Calculada

Neste campo será informada a quantidade real dos lançamentos no qual foram lançados no lote.

Valor Calculado

O campo Valor calculado exibe a soma de valor absoluto dos lançamentos do lote, independente de débito ou crédito, para simples conferência com o valor digitado no campo anterior a ele (Valor informado).

Observação

Neste campo informe, caso desejar, a observação do lote.

Caso a origem do lançamento seja pela Contabilidade de Custos de Custo, o campo Observação informará a  mensagem: “Este lote foi gerado pelo processo de contabilização online!”

Campos de valores são filtradores utilizando o operador “=”.

Preenchido os campos da manutenção de Lote, deve-se informar os lançamentos do lote selecionado. Para isso, clique na ferramenta:

2- Lançamentos do Lote

Nesta manutenção são registrados os lançamentos de débito e crédito do lote selecionado. O lançamento é o meio pelo qual se processa a escrituração.

Todos os fatos que ocorrem na empresa são registrados, através de uma técnica chamada lançamento. O lançamento é composto dos seguintes elementos essenciais: Local e Data da ocorrência do Fato, Conta a ser debitada, Conta a ser creditada, Histórico e Valor.

Na manutenção de Lançamentos do Lote Selecionado, é obrigatório a entrada do número do lançamento, da conta débito e/ou conta crédito, e o valor. A obrigatoriedade da entrada das contas dependerá do valor da opção Obrigatoriedade de Partida Dobrada nos Lançamentos definida na manutenção do Exercício Contábil. Caso o exercício selecionado trabalhe com esta opção, então o sistema só permitirá a inserção de lançamentos com a entrada das contas Débito e Crédito. Caso contrário, apenas uma das contas será requisitada.

Para você selecionar o exercício contábil, utilize a ferramenta Seleção de Empresa/Exercício Contábil existente no menu ferramentas.

A seguinte janela será exibida:

Informe os seguintes campos:

Nº Lancto

Neste campo informe o número do lançamento do lote selecionado. Pode-se atribuir aos lançamentos uma sequência numérica.

Data

Neste campo informe a data na qual está sendo inserido o lançamento do lote. Caso a opção Utilizar como padrão nos lançamentos a data do lote, existente na manutenção de Opções, estiver selecionada, ao inserir um lançamento no lote automaticamente a data será preenchida.

Nº Documento

Neste campo informe o número do documento (Nota Fiscal, Duplicata, Recibo, etc) referente ao lançamento no qual está sendo incluso. Caso esteja trabalhando com integração entre os lançamentos do Dataplace, este campo será preenchido automaticamente.

Valor

Neste campo informe o valor do lançamento no qual está sendo inserido no lote.

Cli/For/Gr

Neste campo selecione uma das opções: Cliente, Fornecedor ou Grupo de Contas. Para que possa ser identificado para quem foi gerado o lançamento do lote. Caso esteja trabalhando com integração entre os lançamentos do Dataplace, este campo será preenchido automaticamente.

Código/Razão Social

Selecione a razão social para qual está sendo gerado o lançamento do lote. Utilize o botão Binóculo de Pesquisa para facilitar a seleção. Caso selecionado a opção Cliente no campo Cli/For/Gr, somente serão visualizados os Clientes, selecionado a opção Fornecedor, somente serão exibidos os fornecedores e caso seja selecionado a opção Grupo de Contas, nesta pesquisa somente serão exibidos Grupos de Contas cadastrados.

Débito

Neste campo informe a conta de débito do lançamento. As contas de débito são cadastradas no Plano de Contas. Verifique no Plano de Contas, que a conta deve ser utilizada para registrar o lançamento.

Centro de Custo

Neste campo informe o centro de custo do lançamento do lote, que deve estar cadastrado no exercício selecionado. Os Centros de Custos são setores da empresa, por exemplo, Administração, Financeiro, Recursos Humanos, etc. Através deles pode-se quantificar despesas e receitas por departamentos.

Sub Centro Custo

Neste campo informe o código do sub centro de custo do lançamento do lote a ser utilizado para débito e pressione a tecla Tab, ou pressione Enter para realizar uma pesquisa.

Crédito

Neste campo informe a conta de crédito do lançamento. As contas de créditos são cadastradas no Plano de Contas. Verifique no Plano de Contas, que a conta deve ser utilizada para registrar o lançamento.

Centro de Custo

Neste campo informe o centro de custo do lançamento do lote, que deve estar cadastrado no exercício selecionado. Os Centros de Custos são setores da empresa, por exemplo, Administração, Financeiro, Recursos Humanos, etc. Através deles pode-se quantificar despesas e receitas por departamentos.

Sub Centro Custo

Neste campo informe o código do sub centro de custo do lançamento do lote a ser utilizado para crédito e pressione a tecla Tab, ou pressione Enter para realizar uma pesquisa.

Histórico Padrão

Neste campo selecione o histórico padrão do lançamento. O histórico padrão é cadastrada na manutenção de Histórico Padrão.

Complemento

Caso haja necessidade, neste campo informe o complemento do histórico padrão. Por exemplo: “Referente a compra de materiais NF nº 0001”.

Qtd. Calculada

Este campo exibirá a quantidade de lançamentos existentes no lote selecionado.

Valor Calculado

O campo Valor Calculado exibe a soma de valor absoluto dos lançamentos do lote, independente de débito ou crédito, para simples conferência.

Soma Débito

Este campo exibirá a soma dos lançamentos de débito existentes no lote selecionado.

Origem do Registro (Contabilização Online)

Este campo exibirá o número do registro da contabilização online, caso seja esta a origem.

Soma Crédito

Este campo exibirá a soma dos lançamentos de crédito existentes no lote selecionado.

Para efetuar o fechamento do lote, vá em ferramentas e clica em Fecha/Reabre Lote (ALT+F) , existente na barra de ferramentas da janela ou então.

O lote somente será fechado se os totais de crédito e débito forem iguais.

A ferramenta Fecha/Reabre Lote será controlado pelo item de segurança 4718 – Ferramenta Fechar Lote. Para utilizar esta ferramenta, o usuário deverá ter permissão.

Ao fechar o lote a quantidade informada deverá ser igual a quantidade calculada, o valor informado deverá ser igual ao Valor Calculado, e o Total de Débito deverá ser igual ao Total de Crédito.

Isso é necessário caso o Exercício selecionado tenha Consistência de Quantidade / Valor a Nível de Lote. Será verificado também se todas as contas envolvidas nos lançamentos estão devidamente cadastradas no Plano de Contas do Exercício selecionado.

É recomendável que isto ocorra para evitar futuros problemas com o processamento do lote. Caso o lote seja fechado com sucesso, a sua situação será colocada como Fechado. Caso o exercício selecionado não trabalhe com a opção de consistência, o sistema permitirá o fechamento  do lote sem qualquer tipo de validação.

Quando estiver fazendo lançamento nos lotes, será exibido selecionado, os dois primeiros dígitos da data. Segui a seguinte regra:

– Quando estiver marcado na manutenção de parâmetro para pegar a data do lote sempre será exibida selecionada na data do lote os dois primeiros dígitos.

– Quando a data do lançamento não for a data do lote, no primeiro registro será exibido a data atual, selecionado os dois primeiros dígitos e a partir do segundo lançamento será repetido a data do último lançamento selecionado os dois primeiros dígitos.

Após o fechamento do lote, este estará disponível para um futuro processamento.

Através do ferramenta Fecha/Reabre Lote, existente na barra de ferramentas dessa janela, você poderá reabrir um lote fechado ou processado colocando a sua situação novamente como Aberto, podendo assim voltar a alterar dados do lote e/ou lançamentos deste lote.

A ferramenta Fecha/Reabre será controlado pelo item de segurança 4717 – Ferramenta Reabri Lote Selecionado. Para utilizar esta ferramenta, o usuário deverá ter permissão.

Em processos de reabertura do lote processado, será considerado o campo Sub Centro de Custo.

A abertura de um lote Fechado apenas modificará o seu respectivo status (de Fechado para Aberto). Porém a abertura de um lote Processado implicará além da modificação do status (Processado para Aberto), de remoção dos dados da tabela de resultados, que é acessada nos relatórios da contabilidade.

Quando um lote está sendo processado seu status fica como “Aguarde…” e as opções de acessar seus lançamentos ficam desabilitadas.

Através do botão Pesquisa Rápida de Conta (Alt+P) o usuário poderá identificar quais lotes são compostos em seus lançamentos por uma determinada conta, seguindo previamente o filtro de lotes. Ao clicar nessa ferramenta uma nova janela será exibida para que o usuário informe se deseja pesquisa pelo Nº da Conta ou pela Descrição da mesma. Após informar a opção desejada deve informa no campo ao lado o código ou descrição da conta e pressionar a tecla Enter para que seja exibido o resultado da pesquisa.

Exemplo: Caso o usuário tenha escolhido através da opção Filtrar que seja exibido somente lotes processados, a ferramenta de Pesquisa Rápida de Conta irá buscar a conta somente nos Lotes Processados, e segue mesmo processo para as demais situações de Filtragem.

Caso o usuário pesquise por uma conta de nível Sintético por exemplo: Ativo; a consulta então retornará todas as contas filhas em nível Analítico da conta pesquisada.

Na exclusão de lançamentos/lotes gerados à partir da Contabilidade de Custos, serão considerados os seguintes Itens de Segurança:

4950 – Permite Excluir lote contábil com lançamentos originados de processo de contabilização online;

4951 – Permite Excluir lançamento contábil originado de processo de contabilização online

Processamento do Lote

 Esta ferramenta possibilita realizar alterações nas situações de lotes, caso usuário deseje fazer uma reabertura, processamento ou fechamento. Para acessá-la clique na ferramenta e vá em Processamento do Lote (ALT + P).

O funcionamento desta manutenção  depende de permissão do Item de Segurança – 838 Processamento de Lotes.

Período de seleção dos lotes:

Selecione as datas e “De:” e “à:”, para filtrar o período dos lotes que deseja alterar o status.

Opções de Alteração:

Selecione um dos Tipos de Alteração que deseja aplicar nos lotes selecionados: Fechar Lotes, Processar Lotes ou Reabrir Lotes.

Caso a alteração seja para reabrir lotes, selecione a Situação do Lote para filtrar o tipo que deseja reabrir: Fechado, Erro, Aguarde, Processado ou Todos.

Após preencher as informações para filtrar e o tipo de alteração, clique no botão Visualizar, que mostrará a os lotes baseado na filtragem.

Selecione os lotes que deseja alterar o status, e clique em Processar.

Esta ferramenta está localizada na aba 1 – Manutenção de Lotes.

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