Pagamentos – RH

Através dessa ferramenta o usuário poderá verificar a situação do pagamento aos funcionários, visualizando o que foi ou não pago aos mesmos, as forma de pagamento, os valores, etc. É possível verificar também o que está a cargo do financeiro.

Para acessar a ferramenta, clique em Folha de Pagamento >> Tools >> Pagamentos. A seguinte janela será exibida:

Informe a Referência (MM/AAAA) que deseja verificar o histórico dos pagamentos.

Marque o tipo de pagamento que deseja verificar: Adiantamento, Folha de Pagamento, Folha Complementar, Férias, 1ª Parcela 13º Salário, 2ª Parcela 13º Salário, Rescisão, Rescisão Complementar, Abono Especial ou PLR (Participação nos Lucros e Resultados)l.

Selecione Centro de Custo / Setor / Função caso deseje filtrar por um ou mais em específico.

Clique em Filtrar.

Antes de clicar no botão filtrar, selecione a operação.

Situação:

Informe a situação da ficha financeira se é Pendente para pagamento ou pago.

Serão exibidos os funcionários que estão pendentes para pagamento no período de referência informado.

Em Operação, o usuário pode também selecionar:

  • Todos: Exibir todos os funcionários que ainda não foram pagos.

  • Depósito em Conta Bancária: Exibir os funcionários não pagos que podem receber com depósito em conta bancária. Será habilitada a opção para Depósito em Conta Bancária.

  • Impressão de Cheques: Exibir os funcionários não pagos que podem receber em cheque. Será habilitada a opção para Impressão de Cheques.

  • Liberar para o Financeiro: Exibir os funcionários não pagos que estão para liberar para o financeiro. Será habilitada a opção para Liberar para o Financeiro.

Para a ativação de cada uma das opções acima é necessário acessar a aba correspondente a cada uma delas, veja no exemplo abaixo

Exemplo:

Selecionar o funcionário 0857 exibido na Figura 1. Acesse a aba Pago em cheque.

Vá em Operação e clique na opção Impressão de Cheques. Ao clicar nessa opção, será exibida a seguinte janela:

Informe o Código da conta bancária utilizada para preenchimento do cheque e pressione TAB. Caso prefira, pressione a tecla ENTER para buscar pelo código ou pela descrição da conta.

Os campos Banco, Nome do Banco, Agência, DV, Conta Corrente, DV e Próximo nº do cheque serão preenchidos automaticamente, de acordo com o código informado.

Os campos Data de Pagamento e Praça também serão preenchidos automaticamente, podendo ser alterados.

Em Ordenar por, selecione Centro de Custo / Setor / Função, caso queira ordenar a impressão de acordo com esses campos, quando imprimir cheques para vários funcionários.

Selecione Teste p/ Impressão caso deseje apenas testá-la, gerando um arquivo PDF.

Clique em Imprimir.

Após finalizar a impressão , será exibida a mensagem “Impressão realizada com sucesso” e esse funcionário (00071) passará da aba todos para a aba Pago em cheque, com a situação Pago marcada, conforme a imagem abaixo.

Caso queira desfazer o registro de pagamento realizado, basta selecionar o funcionário e clicar na opção Pagamentos >> Estornar. O pagamento será estornado e o funcionário 0857 voltará para a aba Pendentes para pagamento.

Através do botão Ferramentas o usuário tem acesso a diversos aos recursos oferecidos pela consulta:

  • Marcar Todos (Ctrl+Shift+M) ou Desmarcar Todos (Ctrl+Shift+D) os resultados da consulta;

  • Exportar para planilha do excel (Ctrl+Shift+X) a consulta para um relatório em Excel.

As abas Depósito em conta, Pago em cheque e a Cargo do Financeiro, serão preenchidas conforme as opções de pagamentos realizadas na aba Todos.

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