Crédito

As manutenções de crédito do Cliente e do Fornecedor poderão ter seus valores adicionados manualmente ou preenchidos de forma automática na compra ou venda de um produto. Ainda é possível utilizar o crédito para pagamento/recebimento de valores e, para créditos de cliente, transferir os valores para outra empresa (banco de dados) através da Gestão de crédito Multi-Planta.

Cliente

Esta manutenção tem a função de gerenciar os registros de Crédito dos clientes da empresa. Tais valores podem ser inseridos manualmente pelo usuário no sistema de Gestão Financeira, bem como gerados automaticamente e/ou inseridos no sistema de Gestão de Vendas.

Esta manutenção possui Data Port com chamada a engine code (EC) de personalização. Quando habilitada a opção Visualização Avançada, é possível entrar em modo de edição do respectivo EC e realizar personalizações vinculadas aos processos de incluir, excluir e alterar dados. Basta clicar no nome do EC para ativar a sua edição.

Para acessar a manutenção de Crédito do Cliente  clique no menu Pagamentos e Recebimentos >> Crédito >> Crédito de Cliente. A seguinte janela será exibida:

Crédito do Cliente

Para inserir um novo registro, clique no botão   Adicionar (Alt + A).

Alguns campos desta manutenção serão preenchidos automaticamente pelo sistema, são eles:

Código/Razão

Estes  campos são preenchidos automaticamente após a seleção do Cliente.

Crédito digitado por

O sistema preenche esse campo com o nome do usuário que gerou o crédito, ou seja, o usuário logado no sistema no momento da geração do crédito.

Valor Utilizado

Exibe o valor utilizado do crédito selecionado.

Crédito Total

Exibe o valor total de crédito do cliente, no qual é atualizado pelo sistema conforme os movimentos registrados.

Informe os seguintes campos:

Pedido

Neste campo informe o número do pedido ou o número do lançamento (por exemplo: TM1111, FT2222) responsável pela origem do crédito do cliente.

Para inserções manuais de crédito, é necessário utilizar o prefixo CRE, neste campo

Data

Informe a data de geração do crédito na qual. O sistema permite a inserção de data retroativa e o usuário poderá digitá-la manualmente ou selecionar no calendário disponibilizado ao  clicar na seta para baixo existente ao lado direito do campo  Não será permitido informar um data compreendida em período fechado (períodos são definidos no sistema Segurança em Nível de Aplicativo >> menu Arquivo >> Período de Fechamento).

Valor

Digite o valor do crédito a ser atribuído ao cliente.

Observação

Neste campo digite a observação que desejar para o registro.

Ao clicar no botão  Gravar (Alt + G), será exibida a mensagem: “Deseja gerar lançamento bancário referente a esse crédito?.”. Clicando em Não o processo seguirá normalmente. Ao clicar em  Sim, será exibida janela padrão de opções para Geração de Lançamento Bancário. 

Caso ocorra alteração ou exclusão nos Créditos, será exibida a seguinte mensagem: Atenção!! Esta Operação está sendo registrada. Deseja continuar?. Se a resposta for Não, o processo é interrompido. Caso a resposta seja Sim será gerado registro no Log de Eventos.

O sistema não permite Gerar Créditos para lançamentos cancelados.

Utilização do Crédito

Nesta aba são registrados os valores utilizado do crédito disponível do cliente selecionado. De acordo com esta movimentação,  o Crédito Total do cliente será atualizado.

Selecione o registro que terá seu crédito consumido na aba “Crédito”, e em seguida na aba “Utilização” clique no botão   Adicionar (Alt + A). A seguinte janela será exibida:

A janela de Utilização de crédito é dividida com as informações:

Código / Razão

Este agrupamento exibe o código e a razão social do cliente selecionado.

Pedido

Exibe o número do Pedido que originou o crédito do fornecedor, valor do crédito e o valor já  utilizado do respectivo crédito

Valor

Digite o valor do crédito a ser atribuído ao cliente.

Valor Utilizado

Exibe o valor utilizado do crédito selecionado.

No agrupamento “Utilização do Crédito”, informe os seguintes campos:

Pedido

Neste campo informe o número do pedido ou o número do lançamento (por exemplo: TM1111, FT2222) responsável utilização do crédito do cliente.

Informe a data de geração do crédito na qual. O sistema permite a inserção de data retroativa e o usuário poderá digitá-la manualmente ou selecionar no calendário disponibilizado ao  clicar na seta para baixo existente ao lado direito do campo  Não será permitido informar um data compreendida em período fechado (períodos são definidos no módulo Segurança em Nível de Aplicativo >> menu Arquivo >> Período de Fechamento).

Para inserções manuais de crédito, é necessário utilizar o prefixo USO, neste campo

Valor

Digite o valor do crédito utilizado pelo cliente.

Data

Informa a data da utilização do valor de crédito.

Observação

Neste campo digite a observação que desejar para o registro.

Exemplo de Utilização do Crédito:

Foi lançado manualmente na manutenção de Crédito do Cliente os seguintes registros:

Nosso cliente possui um crédito de R$ 134,00 junto a empresa.

No dia 20/10/2002 o mesmo cliente efetuou uma compra no valor de R$130,00, e utilizou o crédito disponível pagamento. Neste caso foram utilizados os valores totais de crédito lançados nos dias 02 e 03/10 e parte do crédito registrado em 04/10, visto que o cliente não possuía um único crédito no valor total da compra. Observe a tabela:

Após registrar a utilização dos créditos, o valor do Crédito Total é atualizado. Neste caso o cliente possui R$ 4,00 de crédito junto a empresa.

Controle de Crédito do Cliente

Os créditos gerados automaticamente pelo Sistema de Gestão de Vendas poderão ser visualizados e controlados na manutenção de Crédito do Cliente do sistema de Gestão Financeira, onde todos campos da manutenção serão preenchidos automaticamente.

O crédito do Cliente será gerado automaticamente na Venda, quando no sistema Configurador Geral >> Configurações  do Sistema >> Vendas e Faturamento >>  aba Configurações C, a opção “Controle automático de crédito do cliente” estiver selecionada. Neste caso:

    • Qualquer Natureza de Operação utilizada em um pedido de Venda/Faturamento irá gerar crédito para o cliente quando o valor apresentado em Dados Financeiros for maior que o Valor Total do pedido.

    • As Naturezas de Operação do tipo “Devolução” irão gerar crédito somente quando a opção “Crédito” estiver habilitada em seu cadastro.

  1. Utilize as ferramentas de navegação da parte superior , para alternar entre os créditos de clientes cadastrados.

  2. A coluna Data de Crédito no grid, refere-se a data de crédito do registro de recebimento onde o crédito foi utilizado.

Selecionar Cliente (ALT + C)

Esta janela possibilita ao usuário visualizar os registros de crédito pertencentes ao cliente selecionado, bem como inserir manualmente um novo registro de crédito.

Ao clicar na ferramenta, será exibida a janela abaixo:

Nesta janela o usuário irá informar o cliente  ao qual serão atribuídos ou  consultados os registro(s) de crédito. Para isso digite o código do cliente e pressione a tecla TAB, ou  tecle ENTER para pesquisar.

Na pesquisa do cliente não serão exibidos clientes inativos, caso seja digitado o código de um cliente inativo, ao pressionar Tab, os campos Código e Razão terão seus conteúdos exibidos em vermelho.

Selecione a situação de Crédito:

Aberto

Esta opção exibirá apenas os registros que não estiverem com valor total do crédito utilizados.

Fechado

Selecionada essa opção, serão exibidos somente os registros em que os valores de crédito foram utilizados totalmente.

Ambos

Todos os créditos do cliente selecionado serão exibidos.

Feita a seleção individual do cliente clique no botão OK ou pressione a tecla Enter.

Imprimir Comprovante de Crédito (ALT + P)

Através desta ferramenta, será possível realizar a impressão do comprovante para o crédito selecionado.

A impressão do comprovante de crédito pode ser personalizada pelo Dataplace Report Designer.

Filtrar (ALT + F)

Esta ferramenta permite filtrar os créditos Ativos ( não consumidos totalmente), Inativos (totalmente consumidos) ou Todos (todos os registros de crédito do cliente).

Fornecedor

A manutenção de Crédito do Fornecedor gerencia os registros de Crédito que a empresa possui junto aos seus fornecedores. Tais créditos podem ser gerados manualmente ou podem através do sistema de Gestão de Compras.

O sistema não permitirá que se utilize tipo de Documento de Quitação igual a crédito, em parcelas do Financeiro quando a empresa estiver configurada (Configurador Geral do Sistema) para controlar automaticamente o crédito do fornecedor. Nesse caso será exibida mensagem informativa se tentar executar esse procedimento.

Esta manutenção possui Data Port com chamada a engine code (EC) de personalização. Quando habilitada a opção Visualização Avançada, é possível entrar em modo de edição do respectivo EC e realizar personalizações vinculadas aos processos de incluir, excluir e alterar dados. Basta clicar no nome do EC para ativar a sua edição.

Para acessá-la clique no menu Pagamentos e Recebimentos >> Crédito >> Crédito de  Fornecedor.

A seguinte janela será exibida:

Crédito do Fornecedor

 

Informe os seguintes campos:

Código/Razão

Estes  campos são preenchidos automaticamente após a seleção do Fornecedor.

Crédito digitado por

O sistema preenche esse campo com o nome do usuário que gerou o crédito, ou seja, o usuário logado no sistema no momento da geração do crédito.

Valor Utilizado

Exibe o valor utilizado do crédito selecionado.

Crédito Total

Exibe o valor total de crédito do fornecedor, no qual é atualizado pelo sistema conforme os movimentos registrados.

Informe os seguintes campos:

Pedido

Neste campo informe o número do pedido ou o número do lançamento (por exemplo: TM1111, FT2222) responsável pela origem do crédito do fornecedor.

Para inserções manuais de crédito, é necessário utilizar o prefixo CRE, neste campo.

Data

Informe a data de geração do crédito na qual o sistema permite a inserção de data retroativa e o usuário poderá digitá-la manualmente, ou selecionar no calendário disponibilizado ao  clicar na seta para baixo existente ao lado direito do campo  Não será permitido informar um data compreendida em período fechado (períodos são definidos no sistema Segurança em Nível de Aplicativo >> menu Arquivo >> Período de Fechamento).

Valor

Digite o valor do crédito a ser atribuído ao fornecedor.

Índice

Neste campo será mostrado o índice monetário utilizado no crédito, ou seja, a moeda utilizada no crédito (ex: Dolar, Euro, etc).

A seleção deste campo só será possível em caso de inserção manual de crédito.

Observação

Neste campo digite a observação que desejar para o registro.

Valor Utilizado

Exibe o valor utilizado do crédito selecionado. O valor do utilizado é informado no botão Utilizar Crédito.

Crédito Total

Exibe o valor total de crédito do fornecedor, no qual é atualizado pelo sistema conforme sua utilização.

Qualquer alteração ou exclusão nos Créditos, será exibida a seguinte mensagem: Atenção!! Esta Operação está sendo registrada. Deseja continuar?. Se a resposta for Não a alteração não terá continuidade. Caso a resposta seja Sim o sistema gerará um registro no Log de Eventos dizendo que foi feita alteração/exclusão do crédito do Cliente.

Ao salvar um novo registro com crédito (tanto para fornecedor quanto para cliente), aparecerá uma mensagem Deseja gerar lançamento bancário referente a esse crédito?. Caso clicar em Não, segue normalmente. Caso clicar em Sim, será exibida janela padrão de opções para Geração de Lançamento Bancário.

Utilização do Crédito

Nesta aba registra-se o valor utilizado do crédito disponível do cliente selecionado. Conforme o crédito vai sendo utilizado o Crédito Total do cliente será atualizado.

A seguinte janela será exibida:

A janela de Utilização de crédito é dividida com as informações:

Código / Razão

Este agrupamento exibe o código e a razão social do fornecedor selecionado.

Pedido

Exibe o número do Pedido que originou o crédito do fornecedor, valor do crédito e o valor já  utilizado do respectivo crédito

Valor

Digite o valor do crédito a ser atribuído ao fornecedor.

Valor Utilizado

Exibe o valor utilizado do crédito selecionado.

No agrupamento “Utilização do Crédito”, informe os seguintes campos:

Pedido

Neste campo informe o número do pedido ou o número do lançamento (por exemplo: TM1111, FT2222) responsável utilização do crédito do fornecedor.

Informe a data de geração do crédito na qual. O sistema permite a inserção de data retroativa e o usuário poderá digitá-la manualmente ou selecionar no calendário disponibilizado ao  clicar na seta para baixo existente ao lado direito do campo  Não será permitido informar um data compreendida em período fechado (períodos são definidos no módulo Segurança em Nível de Aplicativo >> menu Arquivo >> Período de Fechamento).

Para inserções manuais de crédito, é necessário utilizar o prefixo USO, neste campo

Valor

Digite o valor do crédito utilizado pelo fornecedor.

Índice

Neste campo será mostrado o índice monetário utilizado no crédito, ou seja, a moeda utilizada no crédito (ex: Dolar, Euro, etc).

A seleção deste campo só será possível em caso de inserção manual de crédito.

Data

Informa a data da utilização do valor de crédito.

Observação

Neste campo digite a observação que desejar para o registro.

  Quando utiliza-se o crédito do fornecedorou adiciona um outro crédito ao cliente, automaticamente o campo Crédito Total é atualizado.

  1. Utilize as ferramentas de navegação da parte superior , para alternar entre os créditos de fornecedores cadastrados.

  2. A coluna Data de Débito no grid, refere-se a data de crédito do registro de pagamento onde o crédito foi utilizado.

Selecionar Fornecedor (ALT + C)

Esta ferramenta permite fazer a seleção de outro Fornecedor retornando a tela de Seleção individual por Fornecedor.

Nesta janela deve-se selecionar o Fornecedor no qual será lançado ou consultado os registro(s) de crédito(s). Para isso digite o código do fornecedor e pressione a tecla TAB. Se preferir tecle ENTER para pesquisar.

Na pesquisa do fornecedor não serão exibidos fornecedores inativos, caso seja digitado o código de um fornecedor inativo, ao pressionar TAB, os campos Código e Razão terão seus conteúdos exibidos em vermelho.

Selecione a situação de Crédito:

Aberto

Selecionada essa opção, serão exibidos somente os registros que não estiverem com valor total do crédito utilizados.

Fechado

Selecionada essa opção, serão exibidos somente os registros que estiverem com valor total do crédito utilizados.

Ambos

Todos os créditos do fornecedor selecionado serão exibidos.

Feita a seleção individual do cliente clique no botão OK ou pressione a tecla Enter.

Ferramenta de Transferência de Crédito Multiempresa

Esta ferramenta fará a transferência do crédito de um cliente de uma empresa para outra e, para isso, é necessário realizar a configuração na Manutenção de configuração de transferência de crédito multiempresa.

Seleção multiempresa

Faça a seleção da  Empresa Origem e Empresa Destino, ou seja,  a empresa de onde o cliente terá seu crédito transferido e a  empresa  do cliente que receberá a transferência de crédito.

Caso a transferência não seja multiempresa, ou seja, transferência para um  cliente da mesma empresa, deixar o campo em branco.

Origem/Destino

Informe o cliente origem e destino, se desejar, tecle ENTER para pesquisar o cliente.

Valor a transferir

Neste campo, informe o valor que será transferido.

 Mesmo processo para a transferência de crédito de Fornecedor.

Este documento foi útil para você?

Doc. Anterior

Recebimentos

Próximo Doc.

Tools