EDI

Este tópico explica o processo de importar e exportar nota fiscal e pedido de venda.

 E.D.I. –  Electronic Data Interchange/Intercâmbio Eletrônico de Dados,  significa troca estruturada de dados através de uma rede de dados qualquer.

Com o objetivo de permitir que as empresas possam realizar processos eletrônicos com uma maior quantidade de parceiros, com menor custo e maior segurança, o Dataplace apresenta uma ferramenta para EDI que possibilita a exportação de notas fiscais de entrada, permitindo enviar arquivos com várias informações referentes ao faturamento.

Estes arquivos tem como objetivo a redução de erros de digitação e uma informação mais segura, ágil e rápida. Com isso, é possível uma eficiente integração entre sistemas.

Para acessá-la, clique em Menu Builder Vendas e Faturamento >> EDI.

Importar/Exportar Nota Fiscal#

Esta manutenção possui Data Port com chamada a engine code (EC) de personalização. Quando habilitada a opção Visualização Avançada, é possível entrar em modo de edição do respectivo EC e realizar personalizações vinculadas aos processos de incluir, excluir e alterar dados. Basta clicar no nome do EC para ativar a sua edição.

Antes de utilizar essa ferramenta, necessário definir:

1. 1. No Configurador Geral do Sistema >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Compras e NRM >> aba 4- NRM, informe os diretórios:

   • Diretório padrão para arquivos de exportação/importação de notas fiscais.

   • Diretório padrão dos arquivos de notas fiscais importadas.

Caso nada seja informado nestes campos, por padrão, o sistema atribuirá os seguintes diretórios:

• • Diretório padrão para arquivos de exportação/ importação de notas fiscais: C:SymphonyXMLNF_Pendente

  • Diretório padrão dos arquivos de notas fiscais importadas: C:SymphonyXMLNF_Processado

• 2. Na central de compras, as filiais devem estar cadastradas como clientes e cada uma com seu código de EDI. Por isso, na manutenção de Clientes >> aba Dados Adicionais, deve ser informado o “Cd. EDI” para o mesmo.

Exportar Notas Fiscais de Saída#

Nesta aba pode-se gerar arquivos contendo dados de pedidos e notas fiscais, no qual serão importados na manutenção de Recebimento de Materiais.

O Dataplace  Dataplace  está preparado para receber/ transmitir EDIs de diversas empresas.

 Será gerado um arquivo XML para cada nota fiscal exportada.

 Esta ferramenta somente poderá ser acessada mediante permissão do Item de Segurança 1752 – Ferramenta E.D.I para Exportar Notas Fiscais de Saída.

Informe os campos:

Período de Seleção (Data de Emissão)

Informe a data de emissão da nota fiscal.

Filtrar por Natureza de Operação (Saída)

Informe a natureza de operação a ser considerada na seleção das notas fiscais de saída, ou faça uma pesquisa pressionando ENTER em um dos campos e amarelo. Caso deixe o campo em branco, todas as naturezas de operação serão consideradas.

Filtrar por tipo da nota fiscal

Selecione o tipo de nota fiscal a ser considerada para a geração do arquivo: Jurídica, Física, Serviço ou Todas.

Alíquota de ISS

Neste campo deve ser informado a alíquota de ISS que será inserida na Ordem de compra (sistema de Compras).

Após selecionado os filtros, clique no botão Filtrar, para que as mesmas sejam listadas.

Selecione  na lista os lançamentos que irão compor o arquivo XML.

Clique no botão Processar para gerar o arquivo XML contendo informações das notas fiscais.

O nome do arquivo XML tem a seguinte estrutura: A_B_C_D_E_F_G_H.XML, onde:

• •  A – Código EDI do Fornecedor

  • B – Número da Nota Fiscal

  • C – Série da Nota Fiscal

  • D – Modelo da Nota Fiscal

  • E – Tipo da Nota Fiscal

  • F – Nome Fantasia do Emitente

  • G – Nome Fantasia do Destinatário

  • H – Data de Emissão da Nota Fiscal

                      O arquivo xml será gerado no diretório padrão: C:SymphonyXMLNF_Pendente.

                       Exemplo de nome:  23_NF000076099155J_DP Informática teste_MMA_20160127.xml

     Quando exportadas notas com produtos controlados por grade, os mesmos serão empenhados individualmente, sendo controlados por Lote ou não. Também serão considerados os itens do Kit.

Legenda:

Nota Selecionada

Nota Exportada

Importar Notas Fiscais#

Nesta aba serão considerados os XMLs da pasta definida no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Compras/NRM >> aba NRM >> campo “Diretório padrão para arquivos de exportação/importação de notas fiscais” +  pasta NFAberta.

Exemplo: C:SymphonyXMLNF_PendenteNFAberta

 Esta ferramenta somente poderá ser acessada mediante permissão do Item de Segurança 2099 – Ferramenta E.D.I. para Importar Notas Fiscais.

Selecione  os arquivos a serem importados e clique em Processar.

Ao concluir o processo, os XMLs serão movidos para a pasta definida no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Compras/NRM >> aba NRM >> “Diretório padrão para arquivos de notas fiscais importadas” +  pasta NFAberta.

Se durante o processo ocorrer alguma inconsistência, será exibida mensagem e gerado o relatório de inconsistências.

 O número do pedido será gerado automaticamente a cada XML importado. A estrutura do XML a ser importado deve ser a mesma estrutura que a NRM realiza a importação (XML gerado pela ferramenta de Exportar Notas Fiscais de saída). Serão considerados os itens do Kit.

Legenda:

Nota Selecionada

Nota Importada

Importar/Exportar Pedido#

Essa ferramenta permite realizar a importação/exportação de pedido de venda, visando transmitir essas informações de forma prática.

Exportar Pedido de venda#

Com base nos filtros desta ferramenta, serão exibidos os pedidos de Venda FECHADOS e que estejam com o campo “Situação quanto a processos de EDI”  igual a “Pedido de Venda não envolvido em EDI”.

O campo “Situação quanto a processos de EDI” é localizado na manutenção de pedido de venda, em: Vendas e Faturamento >> Vendas >> Pedido de Venda >> Dados Gerais (CTRL + D).

Não haverá envio parcial de itens do pedido de venda,  será exportado  o pedido todo.

 Esta ferramenta somente poderá ser acessada mediante permissão do Item de Segurança 3696 – Ferramenta EDI para Exportar Pedidos de Vendas.

Será exibida a seguinte janela:

Figura 4  

Informe os campos:

Seleção de Clientes

Digite o Código do Cliente desejado e pressione a tecla ENTER. Caso prefira, somente pressione ENTER no campo para realizar uma pesquisa.

Os clientes selecionados serão listados no quadro abaixo. Para excluir um cliente listado, clique sobre o mesmo e pressione a tecla DELETE.

Data de início do pedido de venda

Informe o período a ser considerado, com base na data de início do pedido de venda.

Clique no botão  Listar pedidos de vendas de acordo com os filtros para visualizar os pedidos retornados. Eles serão exibidos na grade abaixo.

Selecione  os Pedidos a serem exportados.

Diretório onde o arquivo XML será gerado

Informe o diretório onde o arquivo XML será gerado. Por padrão, será armazenado no diretório C:SymphonyEDIProcessar, podendo ser alterado se necessário. Para isso, utilize o botão  Selecionar diretório onde o arquivo texto será gerado.

Clique no botão  Gerar Arquivo XML com os Pedidos de Venda selecionados com base em Dataport.

Será exibida uma mensagem informando que o processo foi concluído com sucesso.

Clique no botão OK para finalizar.

 Com base no Dataport ScrVda02_EDI_PedidoVenda_Exportar.txt, será gerado um arquivo XML. O nome do arquivo XML segue o seguinte padrão: EDI_PN_DDMMAAA HHMMSS.

Importar Pedido de venda#

Esta ferramenta lista os arquivos XML gerados pela ferramenta Exportar Pedidos de Vendas.

  Com base no Dataport ScrVda02_EDI_PedidoVenda_Importar.txt os arquivos XML selecionados terão seus Pedidos de Venda extraídos para o Banco de Dados em que está se utilizando a ferramenta.

 Esta ferramenta somente poderá ser acessada mediante permissão do Item de Segurança 3695 – Ferramenta EDI para Importar Pedidos de Vendas.

Figura 5  

Informe os campos:

Diretório onde o arquivo XLM se encontra

Informe o diretório onde o arquivo XML está localizado, utilizando  o botão  Selecionar diretório onde o arquivo XML se encontra.

Clique no botão  Listar arquivos XML do diretório. Serão exibidos os xmls  que estão no diretório acima.

Selecione o Arquivo(s) XML desejado(s).

Clique no botão  Importar Pedidos de Vendas dos arquivos selecionados com base em Dataport.

será exibida a mensagem:

Figura 6  

Clique no botão OK para finalizar.

 Após importar os Pedidos de Vendas, os arquivos XML são movidos para a pasta c:SymphonyEDIProcessados.