Nesta manutenção o usuário poderá visualizar as contas (verbas) dos funcionários, bem como inserir lançamentos que não façam parte dos cálculos tradicionais da Folha de Pagamento.
Para acessar a manutenção, clique em menu Folha de Pagamento >> Ficha Financeira, ou então, utilize a tecla de atalho F11. Nesta manutenção será exibido todos os cálculos, ou seja, é como se fosse um resumo de tudo que o funcionário terá direito de receber e seus descontos como: as contas/verbas, quantidade, valores, data de pagamento, usuário que inseriu os dados na ficha, etc.
A seguinte janela será exibida:
Os seguintes campos estão disponíveis em todos os estados da manutenção:
Mês /Ano
Neste campo informe o mês e o ano referente à ficha financeira a ser visualizada.
Funcionário
Neste agrupamento são exibidos o código e nome do último funcionário ao qual foi efetuado algum tipo de cálculo. Para visualizar a ficha financeira de outro funcionário, informe o código do mesmo e pressione a tecla Tab, ou pressione a tecla Enter para realizar uma busca.
O recurso seta azul 
está disponibilizado ao lado do nome do funcionário, possibilitando ao usuário fazer alterações no cadastro do colaborador.
Admissão
Este campo exibe a data de admissão do funcionário selecionado.
Tipo de Salário
Neste campo será exibida a forma de pagamento do salário ao funcionário selecionado (mensal, semanal, horas, etc).
Salário
Este campo é preenchido com o valor do salário bruto do funcionário. A informação presente neste campo é atualizada de acordo com os reajustes salariais.
Filhos
Este campo exibe a quantidade de filhos do funcionário. A informação presente neste campo é utilizada para cálculo de Salário Família.
Dependentes
Neste campo será exibido o número de dependentes que o funcionário possui. A informação presente neste campo é utilizada para fins de Imposto de Renda
As abas localizadas na parte superior da janela são adicionadas conforme a empresa efetua os cálculos e provisões. A cada cálculo (Adiantamento, Folha de pagamento, 13º Salário, Férias) é adicionada uma nova aba correspondente aos cálculos efetuados. Nestas abas são exibidos os valores referentes aos cálculos gerados automaticamente pelo sistema, porém, é permitido ao usuário inserir lançamentos à parte. Para isso, basta clicar no botão 
Adicionar (Alt + A) e informar os seguintes campos:
Código/Descrição
Neste campo informe o código da conta que se refere o registro adicionado, (Abono, Hora Extra, Adiantamento, etc.). O usuário poderá fazer uma busca da informação teclando ENTER no campo código.
Qtd.
Neste campo informe a quantidade a ser considerada para pagamento.
Valor
Preencha este campo com o valor que será pago ou descontado do funcionário.
Dt. Referência
Este campo é preenchido automaticamente com a data de referência do processo ativo.
Dt. Pagamento
informe a data de pagamento da conta selecionada. Por padrão este campo vem preenchido com a data de pagamento dos demais vencimentos, porém o usuário pode alterar a informação do campo digitando a data manualmente ou clicando no botão Calendário 
para selecionar a data desejada.
Vencimentos
Neste campo é exibido o total dos vencimentos do funcionário.
Descontos
Neste campo será exibido o valor a ser descontado do funcionário.
Líquido
Neste campo será exibido o saldo líquido , o qual será pago ao funcionário. Este saldo é obtido através da subtração: Vencimentos – Descontos, processados através da ferramenta Calcular.
Manter situação atual da Ficha Financeira
Ao selecionar 
esta opção, a ficha financeira terá sua situação inalterada se modificada após quitada. Caso contrário, qualquer modificação retornará sua situação para não calculada. A seleção desta opção gera registro em Log de Eventos.
Esta opção será disponibilizada somente se o usuário possuir permissão no Item de Segurança 5039 – Permissão para manter status da ficha financeira quando alterar.
No grid de cada aba, ao posicionar o cursor no campo Descrição, será disponibilizado o botão Seta Azul para que o usuário possa atualizar ou alterar as informações da manutenção Contas Lançamento..
Quando um processo for ativado na manutenção Processos (F8), ao acessar esta manutenção, será exibida a aba referente ao processo selecionado. Ex.: Na manutenção de Processos, foi ativado o processo Folha Complementar através da ferramenta 
Ativar Processo, será exibida a aba referente a este processo na manutenção Ficha Financeira Folha Complementar. Acessando a aba, será possível fazer o cálculo individual de complementação através da ferramenta Calcular (F2).
Os valores exibidos na aba “Outros” são meramente informativos e não influenciam nos valores pagos aos funcionários.
A conta de salário será inserida na ficha financeira com quantidade e valor zerados, mesmo que o funcionário não tenha dias trabalhados no mês. Com este recurso será possível personalizar o resultado através da composição das fórmulas dessa conta.
Quando o funcionário possuir múltiplos vínculos empregatícios, na manutenção de Funcionários, deve-se desmarcar a opção “INSS”, na aba Dados Financeiros / Opções, quando for gerar o cálculo da 2ª parcela do 13º.
A manutenção ainda dispõe das seguintes ferramentas:
Desfazer Cálculo (ALT + F)
Esta ferramenta remove todas as contas calculadas na Ficha Financeira referentes à Folha de Pagamento, ou seja, os cálculos de férias e/ou rescisão serão preservados na ficha financeira e somente poderão ser desfeitos (excluídos) em suas próprias manutenções.
Somente será permitido fazer a remoção de contas do processo ativo. Ex: Caso o processo ativo seja de Folha de Pagamento, não será possível remover uma conta proveniente de Adiantamento.
Calcular (F2)
Esta ferramenta faz o cálculo do complemento da Folha de Pagamento em lote. Para isso, é necessário ativar um processo na Manutenção de Processos, e na manutenção de Ficha Financeira, a aba correspondente ao processo será exibida, permitindo adicionar as contas lançamento e calculá-las.
Para acessar essa ferramenta, basta clicar no botão Calcular ou pressionar a tecla de atalho F2. Será exibida a mensagem: “Já foi realizado o cálculo de Folha de Pagamento para esse funcionário. Deseja refazer o cálculo desse funcionário?. Selecione SIM. Caso hajam lançamentos manuais na ficha financeira do funcionário, o sistema exibirá outra mensagem informativa ao usuário, para que no caso de os cálculos serem desfeitos, estes lançamentos sejam excluídos automaticamente. Clique em SIM para confirmar.
Observações:
- A porcentagem de desconto em Folha de Pagamento, referente ao vale refeição, será calculada sobre o total do benefício.
- Caso ocorra cálculo de férias em data retroativa ao processo da folha de pagamento, será exibida uma mensagem ao usuário informando que estes cálculos devem ser refeitos.
- No cálculo da 1ª parcela do 13ª Salário não será descontado, caso haja, valores referentes à Pensão Alimentícia. Este desconto ocorrerá somente no cálculo da 2ª parcela do 13º Salário.
- Caso o funcionário esteja configurado como contrato de regime de tempo parcial, e na existência de contas com classificação de horas extras, ao realizar o cálculo o usuário será notificado.
Tabela de Impostos (ALT + I)
Ao clicar nesta ferramenta será exibida a manutenção de Impostos, para que sejam feitas alterações necessárias e consultas das diversas informações apresentadas.
Bases (ALT + B)
Nesta ferramenta poderá ser consultado os valores que compõem a base de cálculo do processo selecionado. A janela irá exibir diversas informações a respeito das bases de cálculos, como Código da Conta, Descrição, Valor, etc. Também será exibido o Total que referente ao valor da base.
Caso a conta escolhida não possua bases será exibida uma mensagem informativa ao usuário.
Ficha Financeira por Centro de Custo
Nesta ficha financeira é possível visualizar com mais detalhes o rateio realizado para a conta lançamento do funcionário.
Note na imagem abaixo que é possível visualizar a conta lançamento Salário/Dias Normais está descrito em dois centro de custos distintos, com percentuais equivalem 100% no total dos dois.
Múltiplos Vínculos (ALT+M)
Através desta ferramenta é possível atribuir valores de remuneração, indicadores e categorias referentes aos vínculos empregatícios externos que o funcionário possui.
Nesta ferramenta os seguintes campos devem ser preenchidos:
Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador
Selecione neste campo qual a indicação de desconto do empregador para a colaboração previdenciária do trabalhador, sendo as opções abaixo:
1 – O declarante aplica a alíquota de desconto do segurado sobre a remuneração por ele informada (o percentual da alíquota será obtido considerando a remuneração total do trabalhador)
2 – O declarante aplica a alíquota de desconto do segurado sobre a diferença entre o limite do salário de contribuição e a remuneração de outra(s) empresa(s) para as quais o trabalhador informou que houver o desconto
3 – O declarante não realiza desconto do segurado, uma vez que houve desconto sobre o limite máximo de salário de contribuição em outra(s) empresa(s).
Se na manutenção de Funcionários o tipo de valor base do vínculo for variável, é obrigatório que este campo seja preenchido antes do cálculo da ficha financeira. Esta informação é encontrada na manutenção de Funcionários >> aba Dados Financeiros/Opções >> botão Relação de Vínculos Empregatícios.
Valor de remuneração recebida
Neste campo deve ser informado o valor que o funcionário pelo empregador que o funcionário possui vínculo.
Cd. Vínculo
Informe neste campo o código do empregador ao qual o vínculo do funcionário está sendo gerado ou pressione ENTER em um dos campos para realizar uma busca.
Informações Adicionais (CTRL + I)
Através desta ferramenta é possível visualizar informações referentes a contabilidade, como: Data Contábil do lançamento, Contas de Crédito e Débito, Centros de Custo, Histórico, etc.
Na apuração do valor de Antecipação do 13º Salário no cálculo da Rescisão, será considerado o valor da conta S17 – Total de Vencimentos da 1ª Parcela.
A Conta 651 não será gerada no cálculo do adiantamento e sim no cálculo da folha. A data da Conta 651 deverá ser igual a data da Conta 001.
Registros de Pagamentos (CTRL + D)
Ao pressionar as teclas de atalho CTRL + D serão exibidas as informações dos cálculos/pagamentos do mês/referência através de um grid ordenado pela data de referência. Serão exibidas informações como valor pago, conta, tipo de pagamento, número da conta, etc. Esse registro guardará o valor líquido dos cálculos/pagamentos e as informações de quitação.
Alterações na Ficha Financeira
É possível fazer alterações nos valores, diretamente na ficha financeira, entretanto, não é recomendado. Para casos específicos, dois itens de segurança controlam a permissão de alteração destes valores:
- 64242 – Manutenção Ficha Financeira – Eventos de oriundos de benefícios
- 64243 – Manutenção Ficha Financeira – Eventos de pensão alimentícia
Com estes itens é possível controlar a edição de eventos, como: Benefícios e Pensão alimentícia.
Quando você possuir permissão para alterar estes eventos, uma mensagem de advertência em tela surgirá, alertando sobre a ação que se deseja realizar. Caso confirmado, as alterações de valores serão efetivamente salvas e será gerado um log para rastreamento, caso contrário nenhuma alteração será feita.
Caso não haja permissão, uma mensagem informando este fato, será exibida.
De forma geral:
A inserção, alteração ou remoção de contas na Ficha Financeira gerará registro em Log de Eventos para rastreamento das informações.
A permissão para modificação nos registros da ficha financeira após quitada é controlada pelo Item de Segurança 5038 – Permissão para modificar registros da ficha financeira depois de quitada.