A Centralização de Conta Corrente, é um recurso muito importante para os grupos de empresas que possuam Matriz e Filiais. Pois, muitas vezes a empresa trabalha com uma conta corrente em determinada instituição financeira, nessa existem movimentações realizadas tanto pela sede matriz quanto pelas filiais. A partir do Pack 2020.R1 foi desenvolvido o recurso Centralização de Conta Corrente, onde os registros da conta serão tratados pelo Dataplace ERP.
Centralização de Conta Corrente
Até packs anteriores, era necessário realizar a transferência de saldo dos bancos filiais para a matriz e hoje o sistema faz este procedimento automaticamente, mas para isso algumas configurações precisam ser realizadas, veja abaixo:
Sincronismo
O primeiro pré-requisito é que os bancos Matriz e Filiais, estejam ligados pelo processo de sincronismo e que as tabelas referentes a conta corrente estejam marcadas para sincronização. Em resumo o cadastros de bancos, agências, contas correntes e Carteiras dos bancos matriz e filais, deverão ser exatamente iguais.
É possível realizar a configuração de centralização de conta corrente entre as filias.
As tabelas que precisam estar sincronizadas entre a matriz e filiais são:
- BANCO
- BANCOAGENCIA
- BCOCTACORRENTE
- BCOCTACORRCARTEIRA
- LCTOPADRAOFINANCEIRO
Configuração de Centralização de Conta Corrente
Com o sincronismo configurado, será necessário realizar a configuração de Centralização de Conta Corrente.
Para isso basta acessar a manutenção através no menu Administração >> Parâmetros >> Centralização de Conta Corrente.
Essa configuração deverá ser realizada no banco que será considerado como Matriz, e não necessariamente precisa ser o banco mandatório do processo de sincronismo. Clique no botão Adicionar para inserir uma nova configuração.
Os dados dos campos Servidor – Matriz e Banco de Dados – Matriz, serão preenchidos automaticamente com os dados do banco que está logado no momento do cadastro.
Os campos Cd. Conta, Nº Agência, Nº Conta Corrente, Descrição da conta, Nº Banco, Nome do Banco e Tp. Centralização, deve-se informar a conta corrente que será centralizada. Para isso pressione ENTER em um dos campos para buscar por uma conta corrente cadastrada no sistema.
Para finalizar informe o Servidor e Banco de Dados da Filial, após preencher os campos clique no botão Salvar.
Observações:
- Caso possua a conta informada em mais de uma filial, será necessário inserir um registro para cada filial.
- Através do campo Tp. Centralização será possível verificar se a conta é Centralizadora, Centralizada ou Não Centralizada, sendo assim:
- A conta centralizadora será a conta corrente no banco matriz;
- A conta centralizada será a conta corrente do banco filial.
Após inserir os dados será necessário colocar o processo em operação, para isso clique no botão Ferramentas e selecione opção “Por em Operação”.
Ao executar essa ferramenta o sistema irá realizar várias consistências para garantir que as configurações estão atendendo os pré-Requisitos, por exemplo:
- O saldo da conta corrente do banco filial esteja zerado, ou seja, antes de você iniciar esse processo será necessário zerar o saldo da conta corrente nos bancos filiais.
- Se o registro for apresentado em verde, indica que o processo de centralização para essa conta está em operação, se apresentado em preto indica que ainda não está em operação. Mas se for apresentado em azul, indica que a sendo acessado a manutenção no banco filial. Ou seja, trata-se de um registro em operação que foi cadastrado no banco matriz.
- Através dos bancos filiais não será possível acessar uma conta centralizada, toda a gestão deverá ser feita através do banco Matriz. Sendo assim os lançamentos não serão mais lançados no banco de dados filial, somente no mandatório.
- Nas manutenções de Pagamentos e Recebimentos >> aba 2 – Informações Bancárias, foi disponibilizado o campo “Destino” (2º campo) que permitirá verificar em qual banco de dados e conta corrente encontra-se o lançamento bancário desse título.
Na manutenção Conta Corrente também foi disponibilizado esse campo que permitirá identificar quais foram as contas origens. Se der um duplo clique no campo ou pressionar Alt +, o sistema irá exibir esses dados em uma janela maior, facilitando a visualização das mesmas.
