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O pagamento escritural é utilizado para quitar boletos, guia e taxas emitidos para você ou sua empresa, por um fornecedor de produto ou serviço. Basicamente, este processo proporcionará otimização e economia de tempo no processo de contas a pagar.
Configurar Pagamento Escritural
Para gerar arquivos de Pagamento Escritural é necessário a configuração de alguns parâmetros no Dataplace ERP. Vejamos:
Estrutura de Pastas
Será necessário definir em que local da sua rede serão armazenados os arquivos de remessa e retorno, além dos arquivos processados.
Crie uma pasta no seu computador com o nome Pagamento Escritural, com subpastas nomeadas com os nomes dos bancos que irá trabalhar com pagamento escritural. Estas pastas serão responsáveis pelo armazenamento dos arquivos de remessa e retorno responsável pela comunicação da empresa com o banco.
Estas pastas serão configuradas na manutenção Carteiras da Conta Corrente >> aba Configurações A >> Diretório padrão dos arquivos de remessa/retorno.
As pastas Enviado, Processado, Remessa e Retorno que estão contidas na pasta Itaú da imagem acima, serão criadas automaticamente pelo sistema.
Engine Codes
Engine codes (EC) são scripts utilizados pelo Dataplace ERP para processamentos externos, integrados as ações do sistema. São esses Engine Codes que permitem a personalização de alguns processos e a utilização de processos que são originalmente externos, como no caso do Pagamento Escritural, funcionarem de forma transparente, ou seja, totalmente integrado de forma mais simplificada possível no dia a dia.
Os ECs devem estar armazenados na pasta Script localizado no diretório de instalação do Dataplace ERP.
Os scripts disponíveis para Pagamento Escritural são:
– Banco Bradesco: ScrPgForBradesco02.txt;
– Banco Bradesco: ScrPgForBradesco01.txt;
– Banco do Brasil: ScrPgForBancoBrasil01.txt;
– Itaú: ScrPgForItauLotes01.txt ou ScrPgForItau01.txt;
Banco, Conta Corrente, e Carteiras
Com o Pagamento Escritural via transmissão de dados (EDI), a empresa passa a trabalhar informatizada, eliminando o manuseio de papéis. Todas as movimentações dos títulos à pagar podem ser realizadas de forma eletrônica, reduzindo os custos operacionais entre outras vantagens e ainda agilizando a atualização do Contas a Pagar.
Verifique na Manutenção de Bancos os dados referente ao(s) Banco(s) que a empresa trabalha. Por exemplo, Número do Banco, Nome, Fantasia. Saiba mais sobre a manutenção de bancos clicando aqui.
Na aba Configuração, o EC deverá ser informado no campo Script para Pagamento Escritural, com o scripit referente ao banco em questão, no exemplo da imagem abaixo será informado o script de pagamento do banco Itaú.
A configuração do pagamento escritural também poderá ser pela Tecnologia de processamento Assembly, se selecionado esta opção, o sistema irá utilizar a DLL Dataplace.PagFor.Plugin.dll no seu processamento. Tecnologia disponível para a instituição bancaria Bradesco, CNAB 500.
Na aba Bancos Conta Corrente, clique no botão Cadastrar Carteiras da Conta Corrente (ALT+C) e informe o Diretório padrão dos arquivos de remessa/retorno clicando no botão Localizar arquivos e pastas.
Selecione o diretório Pagamento Escritural, que foi solicitado a sua criação anteriormente nesta documentação e assim a etapa de configuração da manutenção de Bancos estará concluída.
Configurador Geral
No módulo Configurador Geral, ao que se refere a Pagamento Escritural, algumas configurações não só permite a flexibilização como é essencial para o adequado funcionamento de algumas funcionalidade.
Acesse o Configurador Geral >> Arquivo >> Configurações do Sistema >> utilize o menu lateral na opção Cobrança/Pagamento Integrado. A aba referente ao Pagamento Escritural é a aba Pagamentos, nele preencha o campo “Lançamento bancário referente retorno do pagamento escritural” com um lançamento cadastrado na manutenção Lançamentos Padrão Financeiro.
Fornecedores
Os dados bancários dos fornecedores serão necessários para utilização da forma de pagamento Crédito em Conta Corrente, pois será necessário selecionar os dados bancários do fornecedor para realizar este tipo de transação.
Além disso, os códigos de pagamento serão gerados a partir do preenchimento dos Dados Financeiros do Fornecedor e enviados dentro do arquivo de remessa, para que a Instituição Bancária possa executar o pagamento.
Para cadastrar os dados bancários do fornecedor, acesse Gestão de Compras >> Parceiros de Negócios >> Fornecedores >> Fornecedores >> Aba Bancários. Preencha os campos desta aba corretamente, com as informações bancárias do fornecedor. Para saber mais sobre esta manutenção clique aqui.
Mapeamento DDA com empresas de Factoring
O que é Factoring?
O factoring é um negocio estabelecido entre um credor e uma empresa que presta todos os serviços que envolvem a aquisição de créditos de credores. O credor pode ser qualquer tipo de empresa que efetue vendas de bens ou serviços realizados a prazo, com a geração de crédito futuro. Assim, o credor negocia com a empresa de factoring o recebimento de créditos que possui com os seus devedores. A empresa assume a posição de credora das dívidas e transfere ao credor os seus valores líquidos correspondentes.
Então, a empresa de factoring será a responsável por entrar em contato com o devedor e informar do fato e da forma de cobrança do débito que lhe foi transferido. Assim, o devedor terá a responsabilidade de pagar o valor à empresa de factoring, e não ao seu credor originário.
No Dataplace ERP para realizar o mapeamento DDA, incluindo títulos destinados as Factorings é necessário verificar:
Nesta manutenção o sistema fará a leitura do arquivo de retorno DDA da seguinte forma:
- O sistema fará a busca pelo fornecedor, através do CNPJ cadastrado na manutenção Fornecedores, caso não encontre será buscado no Bloco H do arquivo de retorno.
- Se houver Inscrição Estadual informada no Bloco H, o sistema irá identificar o registro correspondente passível de quitação.
Os registros que são pagos para as Factorings, serão listados na cor azul claro com fundo amarelo. Os dados da Factoring serão exibidos nas colunas: Inscrição Federal (Factoring) e Razão Social.(Factoring).
As identificações dos Blocos G e H, podem ser verificadas através do último caractere do ID do registro, conforme a imagem abaixo.
Mapeamento DDA com boletos gerados no nome da Empresa Matriz
O Débito Direto Autorizado (DDA) é um sistema integrado entre os bancos que permite a apresentação eletrônica dos boletos, de cobrança registrada, emitidos contra sua empresa. O mapeamento DDA tem a função de identificar o destino que foi realizado o pagamento dos boletos. Em alguns casos pode ocorrer a compra de determinado ativo de uma empresa e a responsabilidade de emissão do boleto é destinado a Matriz.
No Dataplace ERP para realizar o mapeamento DDA, incluindo títulos destinados as matrizes é necessário verificar os seguintes pontos:
Primeiramente é necessário executar a ferramenta Upgrade de Dados, no módulo Retrofit, para que os dados cadastrados antes desta implementação fiquem adequados a receber o campo adicional “SY063: Número da Inscrição Federal da empresa matriz”.
Acesse o menu Arquivo >> Upgrade de Dados >> aba Clientes / Fornecedores, marque as opções “Inserir Campos Adicionais de Clientes e Fornecedores reservados para o sistema” e “Inserir Cadastro de máscaras reservadas pelo sistema”.
Clique no botão 
Processar para executar a atualização e finalizar o processo.
Feito o processo no Retrofit, o campo adicional “SY063: Número da Inscrição Federal da empresa matriz”, poderá ser adicionado para receber o CNPJ da empresa Matriz, ou seja a empresa responsável por emitir o boleto.
Nesta manutenção o sistema fará a leitura do arquivo de retorno DDA da seguinte forma:
- O sistema fará a busca pelo fornecedor no arquivo no Bloco H, caso não encontre será buscado no Bloco G do arquivo de retorno.
- Se não houver Inscrição Estadual informada no Bloco G, o sistema fará a busca pela informação no campo adicional “SY063: Número da Inscrição Federal da empresa matriz”, se encontrar a inscrição neste campo, o sistema irá identificar o registro correspondente passível de quitação, caso contrário o processo será abortado, sendo necessário verificar o que está ocorrendo.
Os registros que são pagos para as Matrizes, serão listados na cor roxa com fundo amarelo. Os dados da matriz serão exibidos nas colunas: Inscrição Federal (Factoring) e Razão Social.(Factoring).