Parametrização Fiscal e Contábil

Tópicos

  1. Integração Fiscal
  2. Sped Reinf

Nesta documentação você confere as informações sobre a manutenção Parametrização Fiscal e Contábil, utilizada para definir, nas Notas Fiscais de Entrada de Importação, se o sistema deve considerar a data do documento ou a data da NRM.

Você acessa a manutenção em Administração >> Configurações >> Parametrização Fiscal Contábil. Ao clicar, uma janela se abrirá com os seguintes botões disponíveis: Integração Fiscal, Sped Contribuições, Sped Fiscal e Sped Reinf

Integração Fiscal

Para NRM de importação considerar

Na opção 1 o sistema olhará a data de emissão do documento e integrar os dados com ela.

Na opção 2, será usada a data da NRM.

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Sped Reinf

Modelos de nota considerados para R-4010

Selecione os modelos a considerar para o evento mencionado.

Modelos de nota considerados para R-4020

Selecione os modelos a considerar para o evento mencionado.

Data do fato gerador R-4010 e R-4020

Escolha uma entre as seguintes opções disponíveis:

  1. Data de recebimento da NRM (crédito contábil);
  2. Data do pagamento para o Fornecedor;

A opção 1 irá:

  • Enviar mediante data do recebimento/reconhecimento da nota de entrada, cuja data é a data contábil para integração.

A opção 2 irá:

  • Enviar de acordo com os recibos de pagamento no financeiro, ou seja, data de quitação da parcela;
  • Esses lançamentos financeiros precisam estar vinculados a uma NRM apta para o envio ao REINF;
  • Quando enviado o registro R-4010:
    • Envia os dados de acordo com o pagamento;
    • O valor da retenção é obtido mediante a ocorrência que está vinculada no Configurador Geral para gerar o valor do IR;
  • Quando envio R-4020:
    • Envia os dados de acordo com o pagamento;
    • Quando tem retenção de IR, envia o que está informado na NRM na primeira parcela;
      • Não é obtido nesse caso conforme R-4010 da ocorrência financeira pois o valor no Dataplace ERP vai parcelado para IR;
    • Quando tem PCC e IR, com pagamento em parcela única, envia um único registro. Em caso de parcelamento, é desmembrado;
    • Continua a enviar quando não há nenhuma retenção.
  • Quando houver TM envolvida, irá apresentar ALERTA durante a extração dos dados:

Exemplo:

“Na extração do evento R-4010, foram encontradas parcelas que sofreram transferência monetária, considerando como data do fato gerador, a data da geração da TM. Abaixo, parcelas consideradas:
NRM49851/1, NRM49185/1, NRM49190/1, NRM49199/1″

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