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Nesta consulta é possível verificar o valor de todas as contas a receber em uma determinada data de vencimento, o valor que foi pago e que ainda está pendente para recebimento, além dos índices de liquidez, diário e de inadimplência.
Através desta consulta é verificado o valor de todas as contas a receber em uma determinada data de vencimento, o valor que foi pago e o valor que ainda está pendente para recebimento, além dos índices de liquidez diário, índice de liquidez e o índice de inadimplência.
A utilização desta consulta é controlada pelo item de segurança 4690 – Consulta Análise de Recebíveis – Módulo Financeiro.
A consulta Análise de Recebíveis é encontrada em menu Pagamentos e Recebimentos >> Análises e Relatórios >> Análise de Recebíveis.
A seguinte janela será exibida:
A janela exibida é dividida em duas abas, sendo:
Filtros
Nesta aba são definidos os filtros a serem aplicados para a seleção dos registros para consulta.
As seguintes opções são disponibilizadas:
Período de Seleção
Selecione o período que será considerado na consulta. Pode-se digitar manualmente o Dia, Mês e Ano, ou então, clicar na seta para baixo existente ao lado direito do campo Data, automaticamente um calendário será exibido. Clique sobre o dia desejado do respectivo mês selecionado. Indique se a Data informada refere-se a Data de Vencimento, a Data de Emissão, Data de Pagamento ou a Data de Competência. Todas essas informações poderá ser visualizada na manutenção de Recebimentos/Pagamentos.
Situação de Quitação
Neste quadro selecione a situação de quitação dos registros que deseja selecionar, podendo ser Quitados, Não Quitados ou Todos.
Selecionar Documento de Quitação
Selecione 
esta opção caso deseje considerar documentos de quitação para filtrar os registros desejados. Ao marcar a opção, será aberta uma janela para que sejam selecionados os documentos de quitação desejados. Pode-se realizar a seleção dos documentos de quitação individualmente ou então utilizar a opção Marcar Tudo (Ctrl + Shift + M) do botão Ferramentas para selecionar todas as opções, para desmarcar os documentos de quitação selecionados pode-se utilizar a opção Desmarcar Tudo (Ctrl + Shift + D) do botão Ferramentas.
Selecionar Centro de Custo
Selecione esta opção caso deseje considerar centro de custo para filtrar os registros desejados. Ao marcar a opção, será aberta uma janela para que sejam selecionados os centros de custo desejados. Pode-se realizar a seleção individualmente ou então utilizar a opção Marcar Tudo (Ctrl + Shift + M) do botão Ferramentas para selecionar todas as opções, para desmarcar os centros de custo selecionados pode-se utilizar a opção Desmarcar Tudo (Ctrl + Shift + D) do botão Ferramentas.
Selecionar Sub Centro de Custo
Selecione esta opção caso deseje considerar sub centro de custo para filtrar os registros desejados, esta só estará disponível para seleção se a opção Selecionar Centro de Custo estiver selecionada. Ao marcar a opção, será aberta uma janela para que sejam selecionados os centros de custo desejados. Pode-se realizar a seleção individualmente ou então utilizar a opção Marcar Tudo (Ctrl + Shift + M) do botão Ferramentas para selecionar todas as opções, para desmarcar os centros de custo selecionados pode-se utilizar a opção Desmarcar Tudo (Ctrl + Shift + D) do botão Ferramentas.
Carteira
Neste quadro, poderá filtrar os registros pela carteira, basta informar os dados em um dos campos: Código da Conta, Nº da Carteira, Nº Banco, Nº Conta e pressionar a tecla tab, que os demais campos serão preenchidos com os dados da conta. Se preferir, poderá fazer pesquisa pelos campos: Descrição da Conta ou Descrição da Carteira, pressionando a tecla enter em um dos campos, após selecionar, os demais campos deste quadro serão preenchidos.
Código(s) de cliente(s) (em branco para todos)
Através deste campo, o usuário poderá filtrar os registros por cliente. Para isso, basta pressionar a tecla enter sobre o primeiro campo e uma janela se abrirá, podendo selecionar se deseja pesquisar por: Razão, Fantasia, Telefone, Cidade ou Inscrição Federal. Feito a seleção, o campo abaixo estará preenchido com o cliente selecionado. Caso não queira considerar esse cliente no filtro, basta selecioná-lo e pressionar a tecla Delete. Caso não seja informado nenhum código, então serão considerados todos os clientes na exibição da consulta.
Através do botão Funções o usuário poderá Memorizar os Filtros selecionados (Ctrl+Shift+B) ou Limpar Memória de Filtros (Ctrl+Shift+C). Ao clicar na opção para memorização dos filtros, automaticamente serão salvos os filtros e datas selecionadas para que o usuário não precise novamente proceder com a seleção destes. Após realizada uma memorização, essa poderá ser desfeita através da opção Limpar memória de filtros . Esses filtros serão armazenados de acordo com o usuário logado no sistema.
Filtros Nomeados
Filtro nomeado é nome que foi atribuído ao conjunto de opções de filtragens existentes nas consultas do Dataplace ERP, este recurso possibilita armazenar as configurações de filtro realizadas de acordo com a necessidade das consultas que deseja realizar antes de checar o relatório. Para saber mais sobre seu funcionamento clique aqui.
A pós aplicar todos os filtros desejados, clique no botão Visualizar para gerar o Report.
As informações pertinentes a essa consulta serão exibidas na aba Report. O usuário poderá fazer os agrupamentos que achar necessário bastando clicar sobre as colunas e arrastá-las para o topo dessa janela. Por padrão, o sistema fará o agrupamento pela Data de Vencimento, podendo esse ser alterado. Para expandir os registros basta clicar no sinal + no início de cada linha, ou pressionar as teclas de atalho (Ctrl + Shift + E) para expandir todos os agrupamentos. Para recolher os registros e seus agrupamentos, pode-se clicar no sinal – no início de cada linha, ou pressionar as teclas de atalho (Ctrl + Shift + R) para recolher todos os agrupamentos.
Através do botão Funções é possível ainda Exportar para o Excel (Ctrl+Shift+X) ou Exportar para um arquivo PDF (Ctrl+Shift+F). Poderá também ocultar/exibir apenas algumas colunas, bastando para isso clicar sobre o título da coluna com o botão direito do mouse e selecionar a opção Ocultar/Exibir colunas. Com a opção Gerar Report (Ctrl+Shift+G) o usuário poderá personalizar a consulta através do Dataplace Report Designer. Ou ainda Atualizar Informações (Ctrl + Shift + A) quando feito alguma alteração.
O recurso de Memorizar Configurações do Grid (Ctrl+Shift+B) também estará disponível no botão Funções desta aba para que o usuário não precise novamente proceder com a seleção destes. Serão memorizados agrupamentos que venham a ser realizados, classificações/ordenações e ocultação/exibição de colunas. Para limpar as opções salvas basta clicar no botão Limpar memória de grid (Ctrl+Shift+C). Esses filtros serão armazenados de acordo com o usuário logado no sistema. Caso já tenha realizado uma memorização e o usuário altere qualquer informação tanto da aba Filtros quanto da aba Report, então, ele será informado que a nova configuração será salva no lugar da anterior.