Cadastro das Empresas

O Sistema Fiscal Contábil Dataplace foi projetado para operar os dados de várias empresas. Para isso, a manutenção de cadastro das empresas foi desenvolvida para abrigar as principais informações fiscais e contábeis em uma única tela, facilitando o trabalho do usuário.

 Para acessar a manutenção Cadastro das Empresas, clique no menu  Administração >> Contabilidade >> Cadastro das Empresas. A seguinte janela será exibida:

1- Empresas

 O funcionamento desta manutenção  depende de permissão do Item de Segurança – 980- Cadastro das Empresas na Escrita Fiscal.

 Para o correto funcionamento desta manutenção é necessário o codeID1003813.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.

Esta manutenção é dividida em 4 abas, são elas:

Dados Gerais           

Esta aba irá contemplar os dados básicos de identificação e localização da empresa.

Para inserir um novo registro, clique no botão  Adicionar  (Alt + A)  e informe os seguintes campos:

Código

Neste campo informe um código identificador para a empresa com até  5 caracteres alfanuméricos (letras e/ou números);

Razão/Fantasia

Preencha estes campos com a Razão Social e Nome Fantasia da empresa. Estas informações podem ser obtidas no Comprovante de Inscrição da empresa (cartão CNPJ) emitido pelo portal da Receita Federal (clique aqui para acessar).

Endereço/Bairro/CEP/UF/Localidade/Cidade

Nestes campos devem ser informados os dados de localização da empresa cadastrada.

Telefone/Fax

Preencha estes campos com os números de contato da empresa.

Inscrição Municipal/Inscrição Estadual/Inscrição Federal/Junta Comercial

Estes campos devem ser preenchidos com os números correspondentes à “identidade” da empresa em cada esfera do governo (Municipal, Estadual e Federal), além da identificação gerada pela Junta Comercial do estado, órgão responsável pala abertura da empresa.

CNAE/Ramo de Atuação

Nestes campos informe o código de CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica), bem como o segmento de mercado que a empresa atua (Ex. Indústria de Calçados, Comércio de bebidas, etc.). Para realizar a busca do CNAE e/ou visualizar a tabela completa, acesse a página disponibilizada pela Receita Federal, clicando aqui.

Após preenchido os campos desta aba, clique no botão Gravar para salvar as informações. A partir da gravação do registro, serão exibidos na parte superior da janela o código, Razão Social e nome fantasia da empresa cadastrada.

Contabilidade           

Esta aba irá conter as informações dos responsáveis pelas informações contábeis da empresa, ou seja o Contador e o Sócio Titular/proprietário.

No agrupamento de informações relacionadas ao Contador, informe os seguintes campos:

Nome/Qualificação

Preencha estes campos com o nome completo do profissional responsável pela contabilidade, bem como sua qualificação (Contador).

CRC/CPF

Nestes campos deverão ser informados o número de registro do profissional no órgão de classe contábil – CRC (Conselho Regional de Contabilidade) e o número correspondente ao seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) junto à Receita Federal. Estes dados são de extrema importância, pois deverão constar o Balanço Patrimonial da Empresa.

No agrupamento de informações relacionadas ao Titular, informe os seguintes campos:

Nome/Qualificação

Informe o nome completo do titular que irá constar junto com a identificação do contador, como sua qualificação (Diretor, Presidente, Executivo, etc.).

CPF

Preencha este campo com  o número correspondente ao Cadastro de Pessoa Física (CPF) do titular junto à Receita Federal. Estes dados são de extrema importância, pois deverão constar o Balanço Patrimonial da Empresa.

 As informações referentes ao campo “Qualificação” são cadastradas na manutenção Qualificação do sistema Fiscal/Contábil Dataplace.

Responsável Legal

Marque o contador ou titular como responsável legal da contabilidade da Empresa. Este campo existe para atender o Registro J930 – É obrigatória uma e somente uma assinatura de qualificação 001 – Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ, que foi publicado no versão 4.0.2 do SPED ECD.

Escrituração Fiscal           

Nesta aba será configurado o regime de tributação da empresa bem como os dados para apuração de impostos (Tipos de Impostos, Alíquotas, valores, etc.).

Informe os seguintes campos:

Impostos a serem apurados

ICMS

Selecione  este campo para indicar que a empresa realiza apuração do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), clique na seta para baixo e selecione a opção 1- Normal (Para empresas de regime tributário Lucro Real ou Lucro Presumido)  ou 2- Simples (Para empresas enquadradas no regime tributário Simples Nacional).

IPI

Selecione  este campo para indicar que a empresa apura IPI. Marcando esta opção, selecione também quando será feita a apuração.

– Mensal: será apurado uma vez por mês.

– Decendial: será apurado a cada dez dias.

– Quinzenal: será apurado a cada quinze dias.

 Se o campo IPI estiver marcado e for selecionada a opção Decendial, ao utilizar a ferramenta Seleção de empresa o campo Decêndio ficará habilitado. Assim, pode-se optar por uma das opções deste campo.

ISS

Selecione  este campo para indicar que a empresa apura ISS, em seguida, o campo localizado a frente será habilitado para que o usuário informe a alíquota para prestação de serviços.

 Selecionando estas opções, serão disponibilizados os relatórios Apuração de ICMS, Apuração de IPI e Prestação de Serviços/Serviços Tomados (localizados no menu lateral Escrituração Fiscal >> Análises e Relatórios ).

Regime Tributário

Clique na seta para baixo e selecione o tipo de tributação em que a empresa está enquadrada. Tributos são impostos federais. De acordo com o tipo selecionado a forma de apuração muda. Opte por uma das opções:

  • 1- RPA  Corresponde ao Regime Periódico de Apuração utilizado por empresas enquadradas nos regimes tributários Lucro Real e Lucro Presumido, onde a apuração dos impostos será realizada da forma convencional, utilizando-se os valores das entradas e saídas como base para o cálculo;
  • 2- RES – O RES (Recolhimento por Estimativa) é destinado apenas à empresas enquadradas no regime tributário de Lucro Real, onde a apuração dos impostos obedecerá à Regra de Estimativa definida na legislação. Para maiores informações, clique aqui.
  • 3- RPA – Dispensado – Para contribuinte enquadrados no Regime Periódico de Apuração e dispensados da entrega mensal da GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS);
  • 4- Simples ST – Regime de apuração para empresas enquadradas no regime tributário Simples Nacional.

ICMS Fixado

Este campo será habilitado caso seja selecionado a opção 02- RES no campo “Regime Tributário” e deverá ser preenchido com o valor correspondente ao ICMS estabelecido de acordo com a regra de Estimativa.

Dados da Apuração dos Tributos

Nenhum Tributo a Apurar

Selecionando esta opção não será apurado nenhum imposto para a empresa.

Simples Federal

Simples é um sistema unificado de tributação, ou seja, concentra-se uma série de tributos federais em apenas um, denominado DAS (Documento de Arrecadação do Simples). Marque  esta opção se a empresa enquadra-se neste regime.

Anexo

Selecione o Anexo do Simples Nacional. Esta informação será utilizada para geração do relatório Extrato Simples Nacional.

Clicando no  botão ao lado é possível visualizar a faixa (valores, alíquotas, entre outros) do anexo selecionado.

Caso sua empresa esteja enquadrada em um anexo diferente do I, por gentileza, entre em contato com o nosso suporte.

Lucro Presumido

O lucro presumido é uma forma de tributação simplificada para determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas, no ano-calendário, à apuração do lucro real.

Selecione esta opção caso a empresa enquadra-se neste regime.

Lucro Real

Lucro Real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação do imposto de renda.

Selecione  esta opção caso a empresa enquadra-se neste regime.

Os campos abaixo relacionados deverão ser preenchidos somente quando a empresa se enquadrar no regime de apuração Lucro Real ou Lucro Presumido.

PIS

Preencha este campo com a alíquota para apuração de PIS (Programa de Integração Social).

IRPJ (Base Saídas)/IRPJ (Base Serviço)

Nestes campos informe a alíquota a ser utilizada para apuração da base de cálculo do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)  nas saídas (vendas) e prestação de serviços. Esta alíquota será responsável para identificar quanto do valor será usado como base para cálculo de IRPJ.

CSLL (Base Saídas)/CSLL (Base Serviço)

Preencha estes campos com a alíquota a ser utilizada para apuração da base de cálculo da CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) nas saídas (vendas) e prestação de serviço. Esta alíquota será responsável para identificar o valor a ser utilizado como base para cálculo da CSLL.  

COFINS

Neste campo informe uma alíquota para apuração do valor do COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social).

IRPJ (Alíquota)

Preencha este campo com a alíquota utilizada para a apuração do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica). O valor do imposto será calculado aplicando a alíquota sobre a base de cálculo.

CSLL (Alíquota)

Neste campo informe a alíquota para apuração da  CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) . O valor do imposto será calculado aplicando o percentual referente a alíquota sobre a base de cálculo.

Apuração de Controle de Créditos PIS/COFINS

Modelo 1: Utiliza crédito de período anterior com base no saldo (Débito-Crédito) apurado no período.
Modelo 2: Utiliza crédito de período anterior com base no total de débito, gerando novo crédito para o total de crédito apurado no período.

IRPJ Limite Excedente

Neste campo informa o limite para base de IRPJ. Os valores acima deste serão calculados à partir de 10% da diferença entre o apurado e o limite excedente. A s disposições sobre cálculo e recolhimento do IRPJ estão expressas na Lei 8.541 de 23 de Dezembro de 1992 e suas alterações, clique aqui para consultar.

Contabilidade de Custos

Nesta aba serão configuradas as opções para geração automática dos lançamentos contábeis em diversos pontos do sistema. É obrigatória a utilização do Engine Code CODEID004947.egn, responsável por definir os processos de geração dos lançamentos contábeis. Este recurso poderá ser personalizado através do Engine code citado acima de acordo com a necessidade da empresa.  

 O acesso e ativação das opções desta aba não será possível, se a empresa realizar controle de estoque por Lote.

Alguns processos dos Sistemas Dataplace estão ativos e podem ser selecionados para o processo de contabilização online, são eles:

  • Assistência Técnica: Ao habilitar esta opção, serão gerados lançamentos automáticos referentes a baixa do estoque dos itens da Assistência Técnica;
  • Inventário: Habilitando esta opção, ao gerar o inventário de movimentação de estoque no final do exercício, os lançamentos contábeis serão gerados automaticamente;

No fechamento da ficha do inventário: Selecione como deverá ser contabilizado, “Contabilizar apenas custo médio total para produto manufatura” ou “Contabilizar separadamente CM, CD, CIF e CSub para produto manufatura“.

  • Manutenção Industrial de Ativo: Com esta opção selecionada, toda a rotina de manutenção industrial de ativo que envolva entrada e saída dos ativos da empresa terão seus lançamentos contábeis gerados automaticamente;
  • Nota Fiscal Eletrônica (NF-e): Ao habilitar esta opção, as movimentações relacionadas a Nota Fiscal Eletrônica, como, por exemplo. apuração de impostos e pagamento ao fornecedor, etc) terão seus lançamentos contábeis gerados automaticamente;
  • Produção (PCP): Habilitando esta opção, o sistema vai gerar os lançamentos contábeis relacionados às rotinas de produção da empresa;
  • No empenho de itens da OP: Selecione como deverá ser contabilizado, “Contabilizar apenas custo médio total para item da OP manufatura” ou “Contabilizar separadamente CM, CD, CIF e CSub para item da OP manufatura“.
  • No apontamento de quantidade da OP: Selecione se o “Manufaturado permanecerá” em WIP ou “Manufaturado será entregue para estoque”.
  • O diário automático com base em roteiro será: Selecione se o diário automático será Contabilizado junto com o apontamento de quantidade, este, padrão do sistema ou Contabilizado separadamente como apontamento de tempo, neste caso,nNo momento do apontamento da quantidade da OP considerando roteiro, será gerada a contabilização com origem de apontamento de tempo e o diário ficará como “Inserido pelo usuário”, simulando a digitação manual dos tempo, tal qual necessidade.
  • Requisição de Estoque: Ao habilitar esta opção, as movimentações de estoque geradas através da requisição terão seus lançamentos contábeis gerados automaticamente.

Tecnologia de processamento

Por padrão, esta opção será Engine code, onde o sistema utilizará o codeID004947, onde poderão ser incluídas regras específicas da empresa. A outra opção de processamento é Assembly, nesta tecnologia o sistema utiliza a regra padrão do sistema.

Ao mudar para Assembly, a data é registrada no campo  Início da contabilização online por assembly.

Importante: A reversão desta configuração fica impossibilitada.

 O campo Início da contabilização online por Assembly tem como finalidade:

  •  Limitar como período final, o processamento do inventário de custo legado disponível no módulo pbtvpcp01.exe
  •  Limitar como período inicial, o processamento do inventário de custo migrado, disponível no módulo Manufatura.
  •  Limitar exibição de alguns registros no comparativo de valores contábeis.

O sistema vai gerar um lote por dia, colocando nele, todos os lançamentos online.

A nomenclatura do lote seguirá o padrão: AAMMDD e, caso o usuário feche este lote, o sistema vai gerar outro, incluindo um sufixo …”X” (uma letra, até 25 lotes por dia) e deixá-lo aberto para receber os novos lançamentos do dia.

 Observações:

  1. Ao Habilitar a opção Inventário para contabilidade de custo não será permitida a alteração do custo no link custos/preços do Cadastro de produtos;
  2. Habilitando a opção Requisição de Estoque para Contabilidade de Custos, não será permitido a utilização das ferramentas Movimentação de Estoque, Transferência entre Unidades de Armazenamento e Transferência de Estoque Multi-Planta;
  3. Ao habilitar a opção Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a manutenção Faturamento – Lançamentos Contábeis não irá gerar os registros relacionados ao faturamento que envolvam saídas de mercadorias.
  4. Habilitando a opção Produção (PCP), ao acessar a manutenção de ORDEM DE PRODUÇÂO >> aba Dados Complementares, a janela irá contar com a aba “6 – Contabilização Online” que irá exibir os registros de lançamentos contábeis gerados à partir da OP.

2- Quadro Societário

Nesta aba são cadastradas informações referentes ao quatro societário da empresa. Quando a empresa possuir mais de um sócio, deverá ser definido os sócios administradores e os sócios quotistas.

*Sócio quotista – É sócio não trabalha na empresa, não retira ‘pró-labore’, mas participa de lucros e prejuízos do negócio e responde pelos atos da Pessoa Jurídica, em solidariedade com os outros sócios.

 O funcionamento desta manutenção  depende de permissão do Item de Segurança – 5211- Cadastro das Empresas – Aba Quadro Societário.

Código

Informe o código da empresa que será cadastrada.

Nome Empresarial

Informe o nome empresarial, ou seja a firma ou denominação adotada, para o exercício de empresa.

Data Início da Vigência

Informe a data do início da Vigência.

Data Fim da Vigência

Informe a data do fim da Vigência.

Participação no Capital Total (%)

Informe a porcentagem do sócio que está sendo cadastrado, no capital total da empresa.

Participação no Capital Volante (%)

 Informe a porcentagem do sócio que está sendo cadastrado, no capital volante da empresa, ou seja o capital que possui disponível para utilizar.

Valor da Remuneração do Trabalho

Informe o valor da remuneração do trabalho do sócio.

Valor do Lucros e Dividendos

Informe o valor dos lucros e dividendos que pertencem ao membro do quadro societário.

Valor dos Juros sobre Capital Próprio

Informe o valor dos juros sobre o capital próprio do membro do quadro.

Valor dos demais rendimentos

Informe o valor dos demais rendimentos do sócio da empresa

Valor do IR retido na Fonte

Informe o valor do Imposto de renda retido na fonte do sócio da empresa.

3- Reponsáveis Legais

Nesta aba são cadastrados os responsáveis legais da empresa, que são pessoas físicas designada em estatuto, contrato social ou ata, incumbida de representar, ativa e passivamente, nos atos judiciais e extrajudiciais a pessoa jurídica.

 O funcionamento desta manutenção  depende de permissão do Item de Segurança – 5496- Cadastro das Empresas – Aba Responsáveis Legais.

Para cadastrar um novo responsável os seguintes campos devem ser preenchidos:

Nome / CPF

Nestes campos informe o nome e o CPF do responsável legal.

Cód. Qualificação / Descrição

Neste campo deve ser selecionado a qualificação do responsável legal, ou seja, qual a seria a preparação profissional do responsável, podendo ser um contador, diretor, administrador, etc. O cadastro das qualificações é realizada na manutenção Qualificação, localizada em: Administração >> Contabilidade >> Qualificação.

CRC

Neste campo informe o código do CRC do profissional em caso dele ser um contador. A sigla CRC significa Concelho Regional de Contabilidade.

e-mail / Telefone

Informe nestes campos o e-mail e o telefone do responsável legal

UF – CRC

Neste campo informe a unidade federativa da expedição do CRC

Número sequencial UFANOCRC

Preencha este campo com a parte sequencial do número de registro do Contabilista Responsável pela Organização Contábil no Conselho Regional de Contabilidade. Considerando-se o número fictício 1SP999999/P1, essa parte corresponde aos quarto a nono algarismos: “999999”.

Data de Validade do CRC

Neste campo informe a data de validade do CRC do responsável legal.

Responsável pela assinatura da ECD, conforme atos societários

Informe Sim ou Não, para o responsável ao qual ficou incumbido esta ação.

Responsável pela substituição da ECD

Marque Sim ou Não para os responsáveis que possui a responsabilidade de substituir a ECD. Esta opção só pode ser marcada “Sim” apenas para dois responsáveis cadastrados nesta aba.

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