Integrações

Faturamento

Lançamentos Contábeis

Para acessar esta manutenção, clique no menu lateral Contabilidade >> Integrações >> Faturamento – Lançamentos Contábeis.  A seguinte janela será exibida:

  Nesta manutenção o Engine Code utilizado para o processamento é codeid003366.egn.

Informe os campos:

Período de Seleção (Data Emissão NFE)

Selecione uma data inicial e final para a seleção das Notas Fiscais, de acordo com a data de emissão das mesmas.

Vendas

Conta Débito

Digite o número da conta de Débito referente a vendas.

Conta Crédito

Digite o número da conta de Crédito referente a vendas.

Histórico Padrão

Digite o número do Histórico Padrão.

ICMS

Conta Débito

Digite o número da conta de Débito referente ao ICMS.

Conta Crédito

Digite o número da conta de Crédito referente ao ICMS.

Histórico Padrão

Digite o número do Histórico Padrão.

Serviço

Cód. Histórico padrão Debita clientes

Digite o código do Histórico padrão referente ao débito de clientes.

Cód. Histórico padrão Credita venda de serviço

Digite o código do Histórico padrão referente a venda de serviço.

Cód. Contábil para crédito nos lançamentos

Digite o código do Histórico padrão referente ao crédito nos lançamentos.

Campos Adicionais

Informe os campos adicionais, qualquer informação adicional para que seja integrada do financeiro para a contabilidade.

Arquivo Texto (DESTINO)

No campo Arquivo Texto (DESTINO), deverá ser informado o caminho onde será gerado o arquivo texto, ou seja, o local onde serão exportados os dados para arquivo texto, tecle ENTER dentro do campo para selecionar outro local.

Para finalizar clique no botão Processar.

Caso a opção “Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)”  esteja habilitada para Contabilidade de Custos no Cadastro das Empresas , o processo será cancelado e o usuário será notificado através de uma mensagem informativa.

Financeiro

Lançamentos Contábeis

Nesta manutenção, o Script utilizado para o processamento é codeID001077_006.egn.

 Pode ser adotado como padrão do sistema o script codeID001077_006.egn, bastando apenas renomear o mesmo para codeID001077_006.egn. Este script tem como base o script padrão 01, sendo mais completo por realizar a integração para a contabilidade de lançamentos de contas a receber feitos em provisão.

Para acessar a janela Lançamentos Contábeis, vá para o menu lateral Contabilidade >> Integrações >> Financeiro – Lançamentos Contábeis.

Informe os seguintes campos:

Período de Seleção

Informe o período de seleção de acordo com a data de geração dos lançamentos contábeis.

Integrar

Conta Débito e Conta Crédito na mesma linha

Selecione esta opção para trazer todos os registros de Débito e Crédito na mesma linha.

Campos Adicionais

Informe os campos adicionais, qualquer informação adicional para que seja integrada do financeiro para a contabilidade.

Arquivo Texto (DESTINO)

No campo Arquivo Texto (DESTINO), deverá ser informado o caminho onde será gerado o arquivo texto, ou seja, o local onde serão exportados os dados para arquivo texto.

Tecle ENTER no campo para buscar o caminho onde está localizado o arquivo texto para onde devem ser exportados os dados.

Para finalizar clique no botão Processar.

Ao clicar no botão Processar, caso a data selecionada não possua dados para efetuar a exportação, volte ao campo Período de Seleção e selecione uma data favorável.

NRM

Lançamentos Contábeis (Script)

Na manutenção de NRM – Lançamentos Contábeis, o script utilizado em seu processamento de exportação de dados o é ScrItgNrmCtb01.TXT.

Para acessar a janela NRM – Lançamentos Contábeis , clique no menu lateral Contabilidade >> Integrações >> NRMLançamentos Contábeis.

Informe os seguintes campos:

Número da NRM

Selecione um intervalo entre a primeira e a última NRM que se deseja filtrar para a geração do arquivo texto.

Data da NRM

Selecione um intervalo de datas para que seja filtrado as NRM.

Lay-Out do Arquivo Texto

Escolha uma das duas opções disponíveis clicando na seta para baixo

Dataplace

Ao selecionar esta opção, o campo Mês permanecerá desabilitado e o campo Arquivo Texto (DESTINO) habilitado.

Cuca Fresca

Ao selecionar esta opção, o campo Mês ficará habilitado e o campo Arquivo Texto (DESTINO) desabilitado.

Campos Adicionais

Informe os campos adicionais que deverão ser adicionados a esse arquivo.

Arquivo Texto (DESTINO)

No campo Arquivo Texto (DESTINO), deverá ser informado o caminho onde será gerado o arquivo texto, ou seja, o local onde serão exportados os dados para arquivo texto, ou tecle ENTER no campo para selecionar outro local.

Para finalizar clique no botão Processar.

Após o término do processamento será exibida uma mensagem informativa referente a conclusão do processo de exportação de dados.

Este documento foi útil para você?