Realizando Cadastros Primários para o SPED Fiscal EFD ICMS / IPI
Para que a geração do SPED Fiscal seja realizada de forma completa e correta, é necessário que alguns cadastros sejam realizados previamente.
Referência
Nesta manutenção devem ser cadastradas as referências da geração do SPED Fiscal, o período desta obrigação é mensal.
Para acessar a manutenção, clique no menu Arquivo >> Tabelas de Controle >> Referência, ou pressione em sequência as teclas de atalho ALT + Q + T + R.
Os seguintes campos devem ser preenchidos para efetuar o cadastro:
Configurações A
Finalidade
Informe neste campo se o arquivo é o original do envio ou é o arquivo feito para retificação.
Período / até
Qual intervalo de datas de início e fim da validade que corresponde as informações da referência cadastrada.
Código
Neste campo informe um código de identificação, formando uma seqüência (Ex: 01,02,03 … A,B,C) para a referência desejada.
Descrição
Neste campo informe um nome (descrição) da referência que está cadastrando.
Complemento
Se desejar, preencha outras informações adicionais sobre a referência neste campo (Ex: Referência criada para retificação do SPED Fiscal de Janeiro).
Ref. Anterior
Neste campo deve ser informado a referência anterior do SPED Fiscal, esta informação é relevante para a geração do registro 0205, que informa alterações ocorridas na codificação e descrição dos produtos.
Classificação do estabelecimento
Identificação de classificação do estabelecimento.
Na geração do registro H005, considerar os inventários:
Adicione na lista um ou mais inventários que irão compor o saldo do estoque dos itens, para envio através do bloco H do SPED Fiscal.
Com relação à geração das informações de saldo de estoque para o bloco H, caso na referência não seja vinculado nenhum inventário, o sistema irá buscar os valores do saldo do estoque na data de 31/12 do ano anterior.
Número / Ano + Botão Adicionar
Insira as informações de Número e Ano do inventário e clique no botão Adicionar, ele será inserido no grid imediatamente abaixo destes campos.
Motivo do inventário
Selecione um de acordo, na listagem disponível.
Custo do inventário
Selecione o custo a ser considerado para os itens do estoque, se este será o custo de última aquisição ou custo médio.
Considerar bem de consumo (quando não há vínculo de inventário)
Selecione esta opção de acordo com o ideal.
Considerar produtos inativos no inventário
Selecione esta opção caso deseje considerar produtos inativos na geração do bloco H do SPED Fiscal, caso contrário estes produtos serão desconsiderados na importação dos dados via extrator.
Origem dos Dados (Contabilidade) – (0500)
Empresa
Neste campo informe a empresa responsável pela contabilidade. Para isso, digite código de identificação da empresa, ou faça uma pesquisa pela descrição.
Exercício Contábil
Neste campo deve ser informado o ano que a empresa está atuando, ou seja, ao realizar a pesquisa do exercício contábil, os exercícios contábeis disponíveis, este campo somente é obrigatório caso a empresa envie o Bloco G (CIAP).
Informações para o Bloco K
Inf. para geração de ajustes (K280)
Últ. referência enviada como bloco H
Neste campo, pressione ENTER, para selecionar a última referencia enviada como bloco H.
Últ. Envio SPED
Neste campo, pressione ENTER, para selecionar o registro de última envio de referência para o SPED.
Indicador do tipo de leiaute adotado (K010)
Selecione na lista se é um leiaute simplificado ou completo.
Configurações B
Informações para o bloco G
✅ CIAP – Apropriar créditos não escriturados em períodos anteriores (G126))
Selecione esta opção para que no momento da geração do Bloco G (CIAP) do mês atual, seja verificado se um patrimônio deveria ter tido o crédito apropriado em referências anteriores, No momento de gerar o registro do CIAP deste patrimônio, a parcela atual será gerada normalmente como SI (saldo inicial) e no registro filho G126 serão geradas todas as parcelas anteriores.
Informações para o bloco 1
✅ Gerar informações sobre Valores Agregados para esta referência? (1400)
Selecione esta opção para gerar informações para o cálculo do valor adicionado por município, através do registro 1400 do SPED Fiscal.
Códigos de ajuste DIFAL
C/D197 (Débito) / C/D197 (Crédito)
Pesquise e informe as contas
Informações para o bloco E
Vencimento ICMS/ICMS-ST
Neste campo você tem a oportunidade de configurar as datas de vencimento para os registros dos blocos E116 e E250.