Processamentos do SPED e Análise de Registro para ECD.
Utilizando Ferramentas Auxiliares
As ferramentas auxiliares permitem a utilização de recursos para a complementação e auxílio aos usuários nas operações realizadas.
As ferramentas auxiliares são encontradas no menu Ferramentas.
Processamentos do SPED
Nesta ferramenta o leiaute esta organizado em blocos, que por sua vez, estão organizados em registros que contém dados. Ao selecionar a opção Selecionar os registros manualmente, os registros estarão disponíveis para seleção, caso contrário, todos os registros estarão selecionados por padrão.
Para abrir os níveis dos registros, basta clicar no “+” localizado na frente do registro que contenha níveis dentro deste, para fechar tais níveis clique no “-” localizado onde anteriormente havia o “+”.
No botão Ferramentas estarão disponíveis as seguintes opções:
Importar dados via extrator
Clique sobre esta opção para que seja iniciada a importação dos dados. Duas mensagens serão exibidas, clique em Yes para continuar a importação, caso contrário, clique em No.
As customizações das verificações são feitas através do engine code: CodeID003750.egn – Ferramenta de importar dados via extrator – SPED Contábil.
Exportar arquivo para ambiente SPED
Clique sobre esta opção para que seja iniciada a exportação do arquivo para ambiente SPED. Antes, selecione as informações que deseja exportar. Se desejar selecionar algumas informações apenas, deixe a opção Selecionar os registros manualmente selecionado, e os registros que estão na grade poderão ser marcados ou desmarcados.
As customizações das verificações são feitas através do engine code: CodeID003750.egn – Ferramenta de geração de Arquivo para Ambiente SPED – SPED Contábil.
Nesta opção o usuário poderá expandir todos os níveis dos registros.
Nesta opção o usuário poderá fechar todos os níveis dos registros.
Nesta opção o usuário poderá marcar todos os registros.
Nesta opção o usuário poderá desmarcar todos os registros.
Análise de registros para ECD
Através desta ferramenta é possível visualizar as análises disponíveis de registros para ECD, ou seja, comparar o valor da Receita – Contabilidade X Escrita Fiscal que estejam com diferenças.
Para o correto funcionamento da ferramenta, é necessário interop User control: iucSymSPED01_dotNet.
Ferramenta controlada pelo item de segurança 4348 – Ferramenta de Análise de registros do banco de dados para a ECD.
As customizações das verificações são feitas através do engine code: CodeID004348.egn. Através deste engine code é possível definir regras para cada empresa, ou seja, podem ser definidos quais CFOPs e Contas Contábeis que será utilizado em cada comparação.
A seguinte opção de filtro é disponibilizada:
Período de Seleção
Neste campo será exibido o período de seleção para a análise de registros para ECD. O período de seleção será exibido de acordo com a ferramenta Seleção de Referência.
As opções de análises disponíveis são:
01 – Código do centro de custo não encontrado nos registros de Centro de Custos;
02 – Código do histórico padrão não encontrado nos registros de Históricos Padrão;
03 – Conta de nível superior deverá ter a mesma natureza de subconta;
04 – No balanço Patrimonial, a soma das parcelas deverá ser igual aos totais e subtotais;
05 – Soma dos lançamentos a crédito, nos registros de Partidas do Lançamento, é diferente do valor informado no registro Saldos Periódicos;
06 – Soma dos lançamentos a débito, nos registros de Partidas do Lançamento, é diferente do valor informado no registro Saldos Periódicos;
07 – Diferença no valor das Receitas/Despesas (Contabilidade x Escrita Fiscal);
08 – Diferença nas notas fiscais registradas como ativo na Escrita Fiscal x Contabilidade;
09 – Diferença entre Notas fiscais de ativo registradas na contabilidade e as notas fiscais registradas no módulo de Gestão Patrimonial;
10 – Diferenças entre o Valor de ICMS da Contabilidade com a Escrita Fiscal;
11 – Diferenças entre o Valor de IPI da Contabilidade com a Escrita Fiscal;
12 – Diferenças entre o Valor de PIS da Contabilidade com a Escrita Fiscal;
13 – Diferenças entre o Valor de COFINS da Contabilidade com a Escrita Fiscal;
14 – Lançamento com data fora do mês informado no Lote.
15 – Duplicidade na classificação do plano de contas intitucional
16 – Mão de Obra Absorvida
17 – Mão de Obra de Terceiros
18 – Dados de Notas Fiscais que geram registros de Contabilidade de Custos
19 – Dados de Notas Fiscais que não geram registros de Contabilidade de Custos
20 – Dados de Lançamenos Fiscais que não geraram registros de Contabilidade de Custos
21 – Dados de OPs finalizadas com proporção de custos de apontamentos da OP.
22 – Dados de OPs finalizadas com custos por apontamentos da OP (sem utilizar proporção)
23 – Lançamentos que não possuem contas de crédito ou débito informada
24 – Contas contábeis não mapeadas no DRE.
As opções 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13, permitem realizar checagens nos registros Fiscais x Contábeis para identificar diferenças e comparar o que está na Escrita Fiscal com a Contabilidade.
Selecione as opções que deseja visualizar e clique no botão Listar para que sejam exibidas as informações.
Utilize a ferramenta Marcar Tudo ou as teclas de atalho (Ctrl+Shift+M,) para marcar todas as opções. Utilize a ferramenta Desmarcar Tudo ou as teclas de atalho (Ctrl+Shift+D), para desmarcar todas as opções.
Caso deseje clique no botão Exportar para visualizar e salvar as informações em excel (.xls).
Mapeamento I157
O registro I157 deve ser utilizado para informar as transferências de saldos das contas do plano de contas anterior, quando não forem realizados lançamentos contábeis transferindo o saldo da conta antiga para a conta nova nos registros I200 e I250.
Necessário informar a conta Código da Conta Analítica do Plano de Contas Atual e Anterior.
O Valor do Saldo Inicial do Período, por fim, o Indicador da Situação do Saldo Inicial.