Gerencial

Nas manutenções de  Análises e Relatórios >> Gerencial são gerados os relatórios referentes a informações gerenciais, como apuração de custos, ficha financeira, etc. São eles: Apuração de Médias/Adicionais, Análise da Ficha Financeira, Apuração de Custos, Cargos e Salários, Cesta Básica, Movimentações, Demonstrativo de Faltas e Log de Eventos.

Apuração de Médias/Adicionais#

Folha de Pagamento >> Análises e Relatórios >> Gerencial >>  Apuração de Médias/Adicionais.

Informe os campos:

Funcionário

Informe o código do funcionário e pressione a tecla TAB. Caso prefira, pressione a tecla ENTER em um dos campos para pesquisar pelo código ou pelo nome do funcionário.

Para selecionar vários funcionários, selecione ao lado direito do campo. Uma nova janela para a escolha dos mesmos se abrirá.

Referência

Informe mês e ano de referência para realizar a apuração das médias.

Marque a opção para a qual deseja verificar:

• Médias/Adicionais para Férias,
• Médias/Adicionais para 13º Salário 1ª parcela,
• Médias/Adicionais para 13º Salário 2ª parcela,
• Médias/Adicionais para Rescisão.

Clique em Imprimir para gerar o relatório.

Como analisar as informações?

No exemplo da imagem acima, o relatório gerado foi o seguinte:

Vamos conferir, o valor da conta – 013 Hora Extra 100% passo a passo do procedimento para o cálculo:

1. Analisar as informações-chaves;
2. Somar o total de horas no período;
3. Somar o total de minutos no período;
4. Dividir o total de minutos pelo valor do divisor, o resultado será a média de minutos.
5. Localizar o valor final da média, para isto aplique o seguinte cálculo: (valor-hora com acréscimo / 60 ) * média minutos.

1. Analisar as informações-chaves:

As informações-chaves são: Período de busca, salário, horas mensais, valor da hora, considera mês do cálculo, maiores e divisor. Nelas estão as bases para o cálculo.

As informações à seguir estão no primeiro quadro do relatório (imagem abaixo):

Com base nestas informações vamos conferir a primeira hora-extra no relatório, código 013 hora extra 100%:

2 e 3. Somar o total de horas no período / Somar o total de minutos no período:

Obs: Para calcular o total de minutos na referência, basta multiplicar a hora (valor antes da vírgula) por 60 e somar com os minutos (valor após a virgula), exemplo:  23,51

23*60= 1.380
1380+51 = 1.431

Então 23,51 Hrs, equivale a 1431 minutos. É necessário fazer o mesmo cálculo com as horas das demais referências.

IMPORTANTE
No momento de calcular o total de horas no período, atente-se para o caso de se o valor informado é do tipo horário e não-decimal, exemplo:

1,50 em decimais equivale a um inteiro mais meio, porém como estamos falando de hora, 1,5 na verdade é 1 hora mais 50 minutos, isto impacta diretamente no cálculo, vejamos:

• Cálculo em decimal: 1,50 + 1,50 = 3
• Cálculo em hora 1,50 + 1,50 = 3,40 minutos

4. Dividir o total de minutos pelo valor do Divisor, o resultado será a média de minutos:

4449/12= 370,75 como estamos tratando de horas, é necessário arredondar. Neste caso o valor será 371.

5. Localizar o valor final da média, para isto aplique o seguinte cálculo: ( valor-hora com acréscimo / 60 ) *  média minutos:

(14,60 / 60) * 371 = 90,27666666666667. Com arredondamento para duas casas decimais: 90.28

A	B	C	Fórmula Cálculo
1	Divisor	12
2	Total de minutos no período	4449
3	Vl. Da hora com acréscimo	14,60
4	Média de Minutos	371	=C2/C1
5	Vl. Final da média	90,28	=(C3/60) * C4

Obs.: O campo quantidade média é apenas informativo, não é considerado no cálculo. A quantidade informada apenas demonstra quantas horas equivalem os minutos da média de minutos. No caso 371 equivale a 6,11 hrs.

6 * 60 = 360
371 – 360 = 11 minutos de sobra.

Agora que já aprendemos a calcular as médias de horas-extras, vamos calcular a Média por Valor. No caso deste relatório será a conta 057 Adicional de Insalubridade 20%

No caso da média por valor é o cálculo padrão. Soma todos os valores do período de busca e divide pelo divisor, (item 1).

A	B	C (Divisor)
1	300,56
2	321,17	12
3	321,17
4	321,17
5	321,17
Total	1585,24
Média (B5/C2)	132,10

Referente aos Adicionais, conforme orienta a legislação padrão, eles são somados ao salário para que juntos possam compor a remuneração do colaborador.

Neste exemplo o, funcionário recebe uma gratificação de função no valor de 30% sobre o salário. Então basta calcular 30 % sobre o salário informado no item 1.

Salário: 1605,87
1605,87 * 30% = 481,76

IMPORTANTE
As contas do tipo hora precisam estar com a definição H-Hora, no campo tipo de quantidade.

Análise da Ficha Financeira#

Folha de Pagamento >> Análises e Relatórios >> Gerencial >>  Análise da Ficha Financeira.

Informe os campos:

Referência

Informe mês e ano inicial e final.

Modelos

Selecione o modelo: Geral Analítico, Geral Sintético, Horas Extras ou Insuficiência de Saldo.

Tipo de Folha

Selecione quais opções deseja considerar: Adiantamento, Folha de Pagamento, Folha Complementar, Férias, 1ª Parcela 13º Salário, 2ª Parcela 13º Salário, Rescisão, Rescisão Complementar, Abono Especial.

Característica

Selecione quais deseja considerar: Vencimento, Desconto, Outros.

Conta Lançamento

Informe o código da conta lançamento e pressione a tecla TAB. Caso prefira, pressione a tecla ENTER em um dos campos para pesquisar pelo código ou pela descrição.

Para selecionar várias contas lançamento, selecione  ao lado direito do campo. Uma nova janela para a escolha das mesmas se abrirá.

Situação

Selecione  as opções de contratos que deseja incluir – Ativos / Inativados na referência (funcionários desligados na referência atual)/ Inativados em referências anteriores.

Tipo de Trabalhador

Selecione  as opções de trabalhadores que deseja buscar – Funcionário / Diretores / Estagiários.

Filtros

Caso deseje, poderá informar a Empresa, C. Custo, Setor, Função e/ou Funcionário específico, ou ainda selecionar mais de um, incluindo somente os que deseja.

Para informar apenas um C. Custo, Setor, Função e/ou Funcionário específico:

Digite o código e pressione a tecla TAB ou pressione a tecla ENTER para realizar uma busca.

Para selecionar vários C. Custo, Setor, Função e/ou Funcionário específicos:

Selecione  ao lado do campo correspondente. Uma nova janela para a escolha dos mesmos se abrirá.

Observações:

• O Filtro Multi-Empresa permite a seleção das empresas cadastradas na mesma base de dados, não serão considerados registros de outros bancos de dados.

• Na aba Report, é possível exportar o grid de dados na opção padrão (que tem um limite menor de número de páginas) e também a Exportação – Somente dados – (Limite maior de número de páginas), para permitir um maior volume de dados, sem que ocorra a interrupção da exportação por atingir o volume limite de memória (apesar de ser mais rápido e permitir maior volume, não há formatação como no padrão, portanto sua utilização ser focada na utilização dos dados exportados).

Apuração de Custos#

Folha de Pagamento >> Análises e Relatórios >> Gerencial >>  Apuração de Custos.

Esta consulta irá fornecer as informações sobre o total de custos com funcionários, de acordo com os critérios de seleção das informações.

Para realizar a consulta, é possível informar os seguintes filtros:

Situação

Selecione quais situações dos funcionários deseja considerar: Ativos, Inativados na referência ou Inativados em referências anteriores.

Tipo de Trabalhador

Selecione os tipos desejados, podendo ser: Funcionários (Empregados convencionais com registro em carteira), Diretores (Sócios da empresa que recebem através de Pró-Labore) e Estagiários (Estudantes de Ensino Médio, Cursos Técnicos/Profissionalizantes e/ou Curso Superior que exerçam atividade na empresa por contrato específico).

Empresa

Caso deseje considerar uma específica, informe seu código ou tecle ENTER para pesquisar.

Para considerar várias Empresas, clique na Seleção Múltipla. Uma nova janela será aberta para a seleção dos mesmos.

Observações:

• O Filtro Multi-Empresa permite a seleção das empresas cadastradas na mesma base de dados, não serão considerados registros de outros bancos de dados.

Centro de Custo

Caso deseje considerar um Centro de Custo específico, informe seu código ou tecle ENTER para pesquisar.

Para considerar vários Centros de Custo em específico, clique na Seleção Múltipla. Uma nova janela será aberta para a seleção dos mesmos.

Setor

Caso deseje considerar um Setor específico, informe seu código ou tecle ENTER para pesquisar.

Para considerar vários Setores em específico, clique na Seleção Múltipla. Uma nova janela será aberta para a seleção dos mesmos.

Função

Caso deseje considerar uma Função específica, informe seu código ou tecle ENTER para pesquisar.

Para considerar várias Funções em específico, clique na Seleção Múltipla. Uma nova janela será aberta para a seleção das mesmas.

Funcionário

Caso deseje considerar um Funcionário específico, informe seu código ou tecle ENTER para pesquisar.

Para considerar vários Funcionários em específico, clique na Seleção Múltipla. Uma nova janela será aberta para a seleção dos mesmos.

Modelo

Selecione o modelo da consulta, sendo:

1. • Normal: A Situação para Custo das Contas Lançamento não será considerada, permitindo selecionar, no próximo campo, quais Contas Lançamentos serão consideradas na consulta.

   • Pré-configurado: A Situação para Custo das Contas Lançamento será considerada, sendo:

     • Não Considerada: as Contas Lançamento com esta opção selecionada não serão consideradas na consulta.

     • Compõe Custo: as Contas Lançamento com esta opção selecionada serão consideradas na consulta, tendo seu valor exibido como positivo.

     • Deduz Custo: as Contas Lançamento com esta opção selecionada serão consideradas na consulta, tendo seu valor exibido como negativo.

Contas Lançamentos

Esta opção será habilitada somente se o Modelo da consulta esteja selecionado como “Normal”. Neste caso, para considerar uma Conta Lançamento específica, informe seu código ou tecle ENTER para pesquisar.

Para considerar várias Contas Lançamento em específico, clique na Seleção Múltipla. Uma nova janela será aberta para a seleção das mesmas.

Após a seleção dos filtros, clique em Consultar. Os resultados serão exibidos na aba Report.

A consulta ainda permite exportar as informações para relatórios em excel e PDF, através do botão Funções.

Cargos e Salários#

Folha de Pagamento >> Análises e Relatórios >> Gerencial >> Cargos e Salários.

Através desta consulta serão fornecidos dados dos cargos e salários cadastrados na empresa,  e seus totalizadores para que o usuário possa ter uma melhor visualização dos salários por centro de custo e/ou setor da empresa. São disponibilizados os seguintes filtros.

• Situação: Apresenta as opções Ativo e Inativo, correspondente aos colaboradores que ainda fazem parte do quadro de funcionários da empresa, bem como aos colaboradores desligados.

• Tipo de Trabalhador: Funcionários (Empregados convencionais com registro em carteira), Diretores (Sócios da empresa que recebem através de Pró-Labore) e Estagiários (Estudantes de Ensino Médio, Cursos Técnicos/Profissionalizantes e/ou Curso Superior que exerçam atividade na empresa por contrato específico).

• Centro de Custo/Setor: O usuário pode utilizar este filtro para que o sistema realize a busca de funcionários em locais específicos da empresa. Desta forma o usuário terá mais clareza nos dados enviados.

• Setor: Este filtro possibilita ao usuário informar um setor específico para a busca de resultados na consulta.

• Função: Selecionando uma função, o sistema fará a busca de funcionários que exerçam uma atividade específica.

• Funcionário: O usuário pode selecionar um único funcionário para realizar a consulta através deste filtro.

Após a seleção dos filtros, clique em Consultar. Os resultados serão exibidos na aba Report.

Através do botão Funções o usuário tem acesso a diversos recursos oferecidos pela consulta, são eles:

• Expandir (Ctrl+Shift+E) ou Recolher (Ctrl+Shift+R) os resultados da consulta para melhor visualização;

• Exportar (Ctrl+Shift+X) a consulta para um relatório em Excel;

• Exportar em PDF (Ctrl+Shift+P);

• Atualizar informações (Ctrl+Shift+A) da consulta;

• Memorizar (CTRL+Shift+B)/Limpar (CTRL+Shift+C) memória do Grid – O Dataplace Dataplace permite ao usuário organizar as informações exibidas na manutenção da forma que melhor atender às suas necessidades. Através destas ferramentas, o usuário pode gravar a personalização realizada, bem como limpar a memória retornando a configuração padrão do sistema.

Cesta Básica#

Folha de Pagamento >> Análises e Relatórios >> Gerencial >>  Cesta básica

Através desta opção o usuário fará a impressão do recibo quando da entrega de cesta básica ao funcionário.  Para gerar o recibo, o usuário pode informar um único funcionário, clicar na opção seleção múltipla , para informar vários funcionários que terão o recibo impresso, ou ainda, deixar o campo em branco, fazendo com que sejam gerados recibos para todos os funcionários ativos na empresa.

Após fazer a seleção do(s) funcionário(s), informe o mês de referência. Por padrão, este campo é preenchido com a referência selecionada na manutenção de Processo de Folha de Pagamento, porém o usuário poderá alterar esta informação digitando a referência desejada ou selecionando-a através do botão calendário localizado no campo.

Após informados os campos, clique em OK para gerar os recibos.

Movimentações#

Folha de Pagamento >> Análises e Relatórios >> Gerencial >>  Movimentações

Este relatório irá fornecer ao usuário informações completas a respeito de todas as movimentações ocorridas na empresa em um determinado período. Ao clicar neste item será exibida uma tela para a configuração do relatório a ser gerado. observe a figura:

Informe os seguintes campos:

Período – Informe uma data inicial e final para a geração do relatório. Por padrão o período vem preenchido com o primeiro e último dia do mês selecionado na manutenção de Processo de Folha de Pagamento, porém o usuário pode alterar esta informação digitando a data ou selecionando-a através do botão calendário localizado no campo.

Listar – Selecione os tipos de afastamento que irão constar no relatório gerado, são eles: Admissões, Demissões, Afastamento e Férias. Selecione ainda se deseja exibir no relatório o retorno das movimentações (Afastamento e Férias)

Opções de Agrupamento – Para que o relatório seja exibido de maneira mais organizada, o Dataplace Dataplace disponibiliza duas opções de agrupamento das informações, são elas: Agrupar por tipo de Movimentação e Agrupar por Centro de Custo.

Classificação – Selecione uma classificação para exibição das informações que irão constar no relatório, são elas: Nome e Data. Desta maneira os dados serão exibidos de maneira organizada quando da geração do relatório.

Tipo – O usuário pode optar por emitir um relatório Sintético, onde os dados são exibidos de maneira simplificada e genérica, bem como um relatório Analítico, onde todos os detalhes referentes às movimentações são exibidos.

Após a seleção das opções, clique em OK para gerar o relatório.

Demonstrativo de Faltas#

Folha de Pagamento >> Análises e Relatórios >> Gerencial >>  Demonstrativo de Faltas.

Através deste relatório o usuário irá obter informações a respeito das ausências dos funcionários em dias de trabalho de maneira muito simplificada e objetiva. No relatório são exibidas tabelas, onde cada célula representa um mês do ano corrente com a quantidade de ausências a cada mês.

Ao selecionar esta opção é exibida uma janela onde o usuário deve informar os seguintes campos:

Período – Informe uma data inicial e final para a geração do relatório. Por padrão o período vem preenchido com a data atual, porém o usuário pode alterar esta informação digitando a data ou selecionando-a através do botão calendário localizado no campo.

Funcionário – Informe o código do funcionário para o qual deseja gerar o relatório, ou utilize a tecla ENTER para realizar uma busca. É permitido ainda fazer a seleção de vários funcionários, utilizando o botão de seleção múltipla .

Opções de Seleção – Selecione se o relatório gerado irá considerar faltas justificadas e /ou atrasos. A seleção deste campo irá interferir no resultado total de faltas exibido no relatório.

Após a seleção das opções e preenchimento dos campos, clique em Imprimir para gerar o relatório.

Log de Eventos#

Folha de Pagamento >> Análises e Relatórios >> Gerencial >>  Log de Eventos.

Este relatório exibe ao usuário o detalhamento de TODAS as ações efetuadas no sistema por cada usuário logado, desde cálculos até alterações de registro. Desta forma, o gestor tem maior segurança das informações, visto que para todas as ações efetuadas no sistema é gerado um registro para consultas futuras.  Ao selecionar esta opção é exibida  a seguinte janela:

Informe os seguintes campos:

Empresa – Preencha este campo com o código da empresa para a qual deseja gerar o relatório, ou tecle ENTER para realizar uma busca. Por padrão este campo vem preenchido com a última empresa selecionada pelo usuário.

Intervalo de Seleção – Informe a data inicial e final para a geração do relatório. Por padrão o período vem preenchido com a data atual, porém o usuário pode alterar esta informação digitando a data ou selecionando-a através do botão calendário localizado no campo.

Seleção de Processamentos e Cálculos – Neste agrupamento são disponibilizadas diversas opções de consulta, onde o usuário pode selecionar a(s) que desejar para a emissão do relatório. Desta forma, as informações serão apresentadas de acordo com a necessidade do usuário.

Alterações Cadastrais – Este agrupamento contempla as mesmas regras do agrupamento anterior, onde o usuário poderá selecionar quais tipos de alterações cadastrais serão exibidas no relatório de Log de Eventos a ser gerado.

Após a seleção das opções e preenchimento dos campos, clique em OK para gerar o relatório.