Nesta manutenção serão definidas as configurações da conta da empresa para que seja realizado o pagamento dos funcionários através do crédito em conta corrente.
Para acessar esta manutenção, clique em Administração >> Folha de Pagamento >> Informações p/ Pgto. em C. Corrente.
Para inserir um novo registro, clique no botão Adicionar 
(Alt + A). Será exibida uma janela para preenchimento dos campos necessários. Observe a figura:
Informe os campos:
Conta Corrente
Neste campo, informe o código da conta corrente a ser utilizada para pagamento. A conta corrente é cadastrada na manutenção de Bancos. Ao informar o código da Conta Corrente, automaticamente os campos referentes à Descrição, Banco, Nº Agência e Nº Conta Corrente serão preenchidos pelo sistema.
Cód. Convênio do Banco
Preencha este campo com o número referente ao código do convênio com o Banco que será utilizado para pagamento. Esta informação poderá ser obtida no contrato firmado entre a empresa e o Banco ou até mesmo na agência bancária por meio de um atendente.
Nº de dias para débito
Neste campo deverá ser informada a quantidade de dias a ser considerado para o débito em conta à partir do envio do arquivo. Recomenda-se que este campo seja preenchido com “0”, salvo em situações específicas em que há a exigência desta informação pelo Banco responsável pelo pagamento.
Selecione a pasta em que o arquivo deverá ser salvo
Informe o nome do diretório onde o arquivo texto para pagamento deverá ser gravado. A geração do arquivo é realizada pela ferramenta de Pagamentos. O usuário poderá preencher a informação manualmente ou selecionar o diretório através do botão 
.
Nome do Arquivo
Preencha este campo com um nome para identificação do arquivo de pagamento a ser enviado ao Banco. A nomenclatura do arquivo poderá ser composta de até 8 caracteres alfanuméricos.
Engine Code
Neste campo deverá ser informado o Engine Code a ser utilizado no processamento. Este arquivo geralmente é personalizado de acordo com o Banco responsável pelo pagamento. O usuário poderá preencher a informação manualmente ou selecionar o diretório através do botão .
Nº do Último arquivo gerado
Há casos em que o banco conveniado para pagamento exige que o arquivo de pagamento seja identificado por um número sequencial, como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Para estas situações pode-se personalizar o Engine Code para que esta numeração seja gerada e preenchida automaticamente. Quando não há a exigência, recomenda-se que o campo seja preenchido com “0”.
Após informados os campos, clique em 
Gravar (Alt+G).