Cheques

Nesta janela cadastram-se os cheques dos clientes para que sejam inseridos nos dados financeiros dos pedido. Com essa identificação cadastrada corretamente o usuário que estiver efetuando a venda poderá informar apenas um determinado número (que o sistema gerará nesta manutenção) indicando que o pagamento do pedido será efetuado com os cheques relacionados a esse número.

Como Funciona?

Exemplo: foi feita uma venda para o cliente e o mesmo efetuará o pagamento com vários cheques. Pode-se cadastrar esses cheques na manutenção de cheques (o sistema irá gerar um número de lançamento para esses cheques), no momento que estiver gerando os dados financeiros do pedido, o cliente informa apenas o número gerado, indicando que existem cheques relacionados a esse número.

Esta manutenção é acessada através do item de segurança 351- Manutenção de Cheques.

Para acessar clique no menu lateral Parceiros de Negócios >> Clientes >> Cheques.

A seguinte janela será exibida:

Para o correto funcionamento desta manutenção é necessário o codeID1003910.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.

Nesta aba é mostrado a lista de lançamentos de cheques, selecione um lançamento e clique na aba 2 – Cheques, para editar o lançamento cadastrado. Caso deseje cadastrar um novo lançamento, clique no botão Adicionar (Alt + A), a tela mudará para a aba 2 – Cheques (imagem abaixo), para cadastrar as informações:

Para o correto funcionamento desta manutenção é necessário o codeID1003911.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.

Informe os seguintes campos:

Cliente

Digite o código do cliente no campo Código e pressione a tecla TAB ou faça a pesquisa pela Razão utilizando teclando ENTER no campo.

Os Clientes “Inativos” não serão exibidos na pesquisa fonética. Porém, será possível informá-los na caixa de texto, sendo estes exibidos na cor vermelha.

Ao informar o cliente, automaticamente os campos Cliente/Razão localizados na parte inferior da janela serão preenchidos.

Dados Gerais

Nº Lancto

Neste campo é informado o número do lançamento, o sistema gera um número automaticamente.

O número pode ser alterado no momento que o lançamento está sendo cadastrado.

Emissão

Neste campo informe a data de emissão do cheque. Pode-se digitar manualmente o Dia, Mês e Ano.

Vencimento

Neste campo informe a data de vencimento do cheque. Pode-se digitar manualmente o Dia, Mês e Ano.

Valor

Neste campo digite o valor do cheque.

Nº Pedido

Este campo será preenchido automaticamente caso o cheque cadastrado seja utilizado como forma de pagamento em um pedido de faturamento.

Observações

Neste campo pode-se digitar qualquer observação relacionada ao cheque que está sendo cadastrado.

Informações Bancárias

Nº do Documento

Neste campo digite o número do cheque que está sendo cadastrado.

Banco

Neste campo digite número do banco do cheque. Caso você não saiba o número do banco,  tecle ENTER para realizar a pesquisa.

Agência

Neste campo informe a agência. Caso você não saiba o número do banco,  tecle ENTER para realizar a pesquisa.

Nome do Emitente

Neste campo digite o nome do emitente do cheque.

Após realizar o cadastro, clique no botão Gravar.  O lançamento estará disponível na aba 1-Lançamentos.

Este documento foi útil para você?

Próximo Doc.

Clientes