Contas para o Financeiro

Nesta manutenção são feitas as parametrizações para  integrar valores referentes ao fechamento da folha de pagamento mensal com o  Financeiro.

Nesta manutenção serão feitas as parametrizações para a integração de valores referentes ao fechamento da folha de pagamento mensal com o Financeiro. De forma que, será gerado um arquivo texto a partir da Folha de Pagamento, via script/engine code, e o mesmo deverá ser importado no sistema Financeiro, onde os registros serão englobados na manutenção Contas a Pagar e/ou Conta Corrente.

Para acessar esta manutenção, clique em Administração >> Folha de Pagamento >> Contas para o Financeiro.  Será exibida a seguinte janela:

Este procedimento é realizado através de duas abas, são elas:

Registro tipo 1 (Contas a pagar)

Informe os seguintes campos:

Tipo de pagamento

Selecione o tipo de pagamento que será realizado de acordo com as opções abaixo, sendo um de cada vez, ou seja,  se for pagamento de rescisão será somente este.

Forma de Pagamento

Selecione a forma de pagamento entre as opções abaixo:

Conta Lançamento

Neste campo informe o código da conta/verba a ser totalizada. Para isso, digite o código da conta de lançamento e pressione Tab ou teclar ENTER para realizar a busca da conta desejada.

Grupo de Contas

Neste campo informe o grupo de contas ao qual a conta/verba se enquadra.  O cadastro de Grupos de Conta é feito no sistema Financeiro >> menu Administração >> Finanças >> Grupo de Contas.

Histórico

    Preencha este campo com o código/descrição do histórico padrão que classificará o lançamento no sistema Financeiro. Esta informação é cadastrada no sistema Financeiro em  menu Administração >> Finanças >> Lançamento Padrão Financeiro,  informe o código  manualmente ou tecle ENTER para realizar a busca.

Documento de Quitação

Neste campo deve ser informado o documento de quitação a ser utilizado no pagamento da conta/verba em questão.

Opção de Geração

 Neste campo selecione entre analítico ou sintético:

1 – Analítico >> marcando esta opção serão exportados todos os funcionários da conta/verba informada.

2 – Sintético  >> marcando esta opção será exportado apenas um registro totalizado da conta/verba informada.

Exportar informações para Conta Corrente

Marque esta opção para importar as informações para conta corrente.

Utilizar informação de C. Custo

 Ao selecionar esta opção será habilitada a aba Registro tipo 2 (classificação financeira), permitindo assim a seleção por centro de custo.

Caso o registro não seja encontrado, o sistema exibirá uma mensagem informativa.

Clique no botão Gravar ou pressione ALT+G.

Registro tipo 2 (Classificação Financeira)

Nesta aba serão exibidas as seguintes informações:

Cd.Classificação/Ds.Classificação

   Informe o código e descrição da classificação do registro

Classificar por C.Custo

   Ao informar a classificação, se  neste campo for informado Sim será possível selecionar centro de custo na parte inferior dessa aba.

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