A partir do pack, esta consulta em Pagamentos/Recebimentos, tem no grid de exibição dos registros a inclusão da coluna Saldo Depósito:

Esta coluna exibe o valor total dos depósitos efetuados.

Outra alteração é que no filtro por data as colunas Saldo e Saldo Acumulado, o valor de Cheques Depositados não irá compor os valores destas colunas; No filtro por Fornecedor não serão retornados aqueles com saldos zerados.